Composition de Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
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- Actif net
- 134,9 M $ dont 119,2 M $ en actions, soit 88,4 %
- Positions
- 303 dans 22 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAMDA Development SA | 35 095 | 243 k $ | 0,18 % |
| 102 | Nestle India Ltd | 19 328 | 240,2 k $ | 0,18 % |
| 103 | Eternal Ltd | 96 568 | 237,6 k $ | 0,18 % |
| 104 | Localiza Rent a Car SA | 25 600 | 232,2 k $ | 0,17 % |
| 105 | Tech Mahindra Ltd | 15 343 | 227,9 k $ | 0,17 % |
| 106 | Enel Americas SA | 2 620 025 | 224,5 k $ | 0,17 % |
| 107 | Banco do Brasil SA | 50 300 | 223,3 k $ | 0,17 % |
| 108 | Nongfu Spring Co Ltd | 36 800 | 222,5 k $ | 0,17 % |
| 109 | Akeso Inc | 13 000 | 221,3 k $ | 0,16 % |
| 110 | Tata Power Co Ltd/The | 53 817 | 216,6 k $ | 0,16 % |
| 111 | Quanta Computer Inc | 24 000 | 216 k $ | 0,16 % |
| 112 | H World Group Ltd | 4 291 | 215,8 k $ | 0,16 % |
| 113 | XPeng Inc | 12 493 | 213,8 k $ | 0,16 % |
| 114 | Asian Paints Ltd | 9 257 | 213,5 k $ | 0,16 % |
| 115 | Discovery Ltd | 14 400 | 211,6 k $ | 0,16 % |
| 116 | Nedbank Group Ltd | 13 300 | 210,4 k $ | 0,16 % |
| 117 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 76 763 | 210,2 k $ | 0,16 % |
| 118 | Bid Corp Ltd | 8 700 | 209,8 k $ | 0,16 % |
| 119 | TS Financial Holding Co Ltd | 282 570 | 207,8 k $ | 0,15 % |
| 120 | TBC Bank Group PLC | 3 802 | 207,6 k $ | 0,15 % |
| 121 | King Slide Works Co Ltd | 2 000 | 207,2 k $ | 0,15 % |
| 122 | Hyundai Mobis Co Ltd | 800 | 206,4 k $ | 0,15 % |
| 123 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 700 | 200,6 k $ | 0,15 % |
| 124 | Shoprite Holdings Ltd | 12 100 | 198,4 k $ | 0,15 % |
| 125 | Telefonica Brasil SA | 24 700 | 196,6 k $ | 0,15 % |
| 126 | Raia Drogasil SA | 43 200 | 196,2 k $ | 0,15 % |
| 127 | Tata Motors Ltd /new | 45 848 | 195,8 k $ | 0,15 % |
| 128 | Avenue Supermarts Ltd | 4 632 | 195 k $ | 0,14 % |
| 129 | United Microelectronics Corp | 106 000 | 190 k $ | 0,14 % |
| 130 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 160 000 | 188,8 k $ | 0,14 % |
| 131 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 84 000 | 187,8 k $ | 0,14 % |
| 132 | Yageo Corp | 23 676 | 187,1 k $ | 0,14 % |
| 133 | Tencent Music Entertainment Group | 19 851 | 184,2 k $ | 0,14 % |
| 134 | PharmaResearch Co Ltd | 900 | 182,6 k $ | 0,14 % |
| 135 | Woori Financial Group Inc | 8 300 | 182 k $ | 0,13 % |
| 136 | Indus Towers Ltd | 40 200 | 179 k $ | 0,13 % |
| 137 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 41 000 | 170,9 k $ | 0,13 % |
| 138 | Indian Hotels Co Ltd/The | 27 630 | 168,3 k $ | 0,12 % |
| 139 | Innolux Corp | 218 320 | 167,6 k $ | 0,12 % |
| 140 | Remgro Ltd | 14 500 | 162,7 k $ | 0,12 % |
| 141 | Lite-On Technology Corp | 35 000 | 160,2 k $ | 0,12 % |
| 142 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 108 829 | 154,7 k $ | 0,11 % |
| 143 | ENN Energy Holdings Ltd | 19 000 | 154,7 k $ | 0,11 % |
| 144 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 22 200 | 154,6 k $ | 0,11 % |
| 145 | Realtek Semiconductor Corp | 10 000 | 152,1 k $ | 0,11 % |
| 146 | Uni-President Enterprises Corp | 68 000 | 151,9 k $ | 0,11 % |
| 147 | Li Auto Inc | 8 519 | 151,9 k $ | 0,11 % |
| 148 | Ashok Leyland Ltd | 91 702 | 150,5 k $ | 0,11 % |
| 149 | TIM SA/Brazil | 28 300 | 150 k $ | 0,11 % |
| 150 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 23 800 | 148,4 k $ | 0,11 % |
| 151 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 66 000 | 145,8 k $ | 0,11 % |
| 152 | King Yuan Electronics Co Ltd | 17 000 | 145,4 k $ | 0,11 % |
| 153 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 191 000 | 145,1 k $ | 0,11 % |
| 154 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 50 000 | 144,4 k $ | 0,11 % |
| 155 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1 000 | 144,2 k $ | 0,11 % |
| 156 | NIO Inc | 23 658 | 142,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | Vodacom Group Ltd | 16 600 | 142,2 k $ | 0,11 % |
| 158 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 44 448 | 140,8 k $ | 0,10 % |
| 159 | Bajaj Auto Ltd | 1 500 | 140,1 k $ | 0,10 % |
| 160 | WPG Holdings Ltd | 50 000 | 140 k $ | 0,10 % |
| 161 | TCC Group Holdings Co Ltd | 188 000 | 136,9 k $ | 0,10 % |
| 162 | Wipro Ltd | 67 808 | 136,5 k $ | 0,10 % |
| 163 | Persistent Systems Ltd | 2 596 | 136,3 k $ | 0,10 % |
| 164 | Hiwin Technologies Corp | 18 000 | 133 k $ | 0,10 % |
| 165 | Novatek Microelectronics Corp | 11 000 | 132,8 k $ | 0,10 % |
| 166 | GAIL India Ltd | 89 700 | 131,5 k $ | 0,10 % |
| 167 | Bidvest Group Ltd | 9 700 | 130,4 k $ | 0,10 % |
| 168 | TOTVS SA | 19 300 | 130,2 k $ | 0,10 % |
| 169 | Airtac International Group | 4 000 | 127,4 k $ | 0,09 % |
| 170 | Taiwan Mobile Co Ltd | 37 000 | 126,5 k $ | 0,09 % |
| 171 | China Overseas Land & Investment Ltd | 84 500 | 126 k $ | 0,09 % |
| 172 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 64 000 | 125,7 k $ | 0,09 % |
| 173 | Klabin SA | 33 200 | 125 k $ | 0,09 % |
| 174 | Walsin Lihwa Corp | 127 366 | 124,3 k $ | 0,09 % |
| 175 | JD Health International Inc | 20 100 | 122,7 k $ | 0,09 % |
| 176 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 195 000 | 122,5 k $ | 0,09 % |
| 177 | Bajaj Finserv Ltd | 7 000 | 121,6 k $ | 0,09 % |
| 178 | Kakao Corp | 3 900 | 120,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | Polycab India Ltd | 1 600 | 117,1 k $ | 0,09 % |
| 180 | Clicks Group Ltd | 6 600 | 113,7 k $ | 0,08 % |
| 181 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 18 000 | 113,5 k $ | 0,08 % |
| 182 | Catcher Technology Co Ltd | 19 000 | 112,5 k $ | 0,08 % |
| 183 | DLF Ltd | 20 643 | 111 k $ | 0,08 % |
| 184 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 24 000 | 109,9 k $ | 0,08 % |
| 185 | Rumo SA | 34 700 | 108,9 k $ | 0,08 % |
| 186 | Wiwynn Corp | 1 000 | 107,6 k $ | 0,08 % |
| 187 | ABB India Ltd | 1 700 | 107,5 k $ | 0,08 % |
| 188 | President Chain Store Corp | 15 000 | 105,6 k $ | 0,08 % |
| 189 | Trent Ltd | 2 981 | 105 k $ | 0,08 % |
| 190 | BSE Ltd | 3 600 | 103,6 k $ | 0,08 % |
| 191 | Old Mutual Ltd | 127 700 | 103,6 k $ | 0,08 % |
| 192 | Compal Electronics Inc | 118 000 | 102,6 k $ | 0,08 % |
| 193 | Advantech Co Ltd | 10 000 | 102,5 k $ | 0,08 % |
| 194 | AUO Corp | 220 000 | 102,5 k $ | 0,08 % |
| 195 | Chailease Holding Co Ltd | 29 507 | 102,3 k $ | 0,08 % |
| 196 | Inventec Corp | 79 000 | 101,2 k $ | 0,08 % |
| 197 | Gigabyte Technology Co Ltd | 14 000 | 100,3 k $ | 0,07 % |
| 198 | Energisa S/A | 9 800 | 99,3 k $ | 0,07 % |
| 199 | LTIMindtree Ltd | 2 283 | 98,3 k $ | 0,07 % |
| 200 | Coforge Ltd | 8 165 | 97,6 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,4 %
- Finance 2,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 74,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 20,4 %
- TWD 14,4 %
- KRW 13,0 %
- INR 10,0 %
- HKD 6,7 %
- CLP 6,7 %
- USD 6,0 %
- ZAR 5,7 %
- BRL 3,8 %
- GBP 3,0 %
- KWD 2,9 %
- HUF 2,2 %
- VND 1,9 %
- AED 1,7 %
- EGP 1,0 %
- PKR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 14,3 %
- Grèce 13,2 %
- Corée du Sud 13,0 %
- Inde 10,0 %
- Chili 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- Afrique du Sud 5,7 %
- Irlande 3,9 %
- Brésil 3,8 %
- États-Unis 3,2 %
- Slovénie 3,2 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Autres pays 13,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 60 | 17 M $ | 14,28 % |
| 2 | Grèce | 10 | 15,7 M $ | 13,19 % |
| 3 | Corée du Sud | 19 | 15,4 M $ | 12,95 % |
| 4 | Inde | 83 | 12 M $ | 10,05 % |
| 5 | Chili | 9 | 8 M $ | 6,71 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 7,6 M $ | 6,36 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 6,8 M $ | 5,75 % |
| 8 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 3,95 % |
| 9 | Brésil | 22 | 4,5 M $ | 3,76 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 3,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | Slovénie | 1 | 3,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 3,6 M $ | 3,01 % |
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