Composition de Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
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- Actif net
- 167,5 M $ dont 158,7 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 304 dans 23 pays
- 10 premières
- 44,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hyundai Mobis Co Ltd | 800 | 263,5 k $ | 0,16 % |
| 102 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 84 000 | 260,5 k $ | 0,16 % |
| 103 | Realtek Semiconductor Corp | 10 000 | 255,2 k $ | 0,15 % |
| 104 | Sanlam Ltd | 47 200 | 254,3 k $ | 0,15 % |
| 105 | Lite-On Technology Corp | 35 000 | 247,7 k $ | 0,15 % |
| 106 | Equatorial SA | 32 700 | 246,7 k $ | 0,15 % |
| 107 | Banco BTG Pactual SA | 23 000 | 241 k $ | 0,14 % |
| 108 | LG Chem Ltd | 1 300 | 238,3 k $ | 0,14 % |
| 109 | Bid Corp Ltd | 8 700 | 237,3 k $ | 0,14 % |
| 110 | NAVER Corp | 1 800 | 233,6 k $ | 0,14 % |
| 111 | Discovery Ltd | 14 400 | 232,5 k $ | 0,14 % |
| 112 | AUO Corp | 220 000 | 229,6 k $ | 0,14 % |
| 113 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 108 829 | 226,3 k $ | 0,14 % |
| 114 | Globalwafers Co Ltd | 7 000 | 225,9 k $ | 0,13 % |
| 115 | TBC BANK GROUP PLC | 3 802 | 223,4 k $ | 0,13 % |
| 116 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2 000 | 219,7 k $ | 0,13 % |
| 117 | Nedbank Group Ltd | 13 300 | 219,4 k $ | 0,13 % |
| 118 | Shoprite Holdings Ltd | 12 100 | 218,1 k $ | 0,13 % |
| 119 | Valterra Platinum Ltd | 3 200 | 215,1 k $ | 0,13 % |
| 120 | Geely Automobile Holdings Ltd | 99 000 | 213,7 k $ | 0,13 % |
| 121 | PharmaResearch Co Ltd | 900 | 212,8 k $ | 0,13 % |
| 122 | Hon Precision Inc | 1 000 | 205,5 k $ | 0,12 % |
| 123 | Northam Platinum Holdings Ltd | 13 000 | 187,8 k $ | 0,11 % |
| 124 | PharmaEssentia Corp | 4 438 | 187,4 k $ | 0,11 % |
| 125 | Nongfu Spring Co Ltd | 36 800 | 186,8 k $ | 0,11 % |
| 126 | Hiwin Technologies Corp | 18 000 | 186,1 k $ | 0,11 % |
| 127 | Novatek Microelectronics Corp | 11 000 | 186 k $ | 0,11 % |
| 128 | King Yuan Electronics Co Ltd | 17 000 | 184 k $ | 0,11 % |
| 129 | Mahindra & Mahindra Ltd | 5 600 | 182,1 k $ | 0,11 % |
| 130 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 41 000 | 182 k $ | 0,11 % |
| 131 | H WORLD GROUP LTD | 4 291 | 179 k $ | 0,11 % |
| 132 | Remgro Ltd | 14 500 | 174,6 k $ | 0,10 % |
| 133 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 4 000 | 169,6 k $ | 0,10 % |
| 134 | WPG Holdings Ltd | 50 000 | 169,5 k $ | 0,10 % |
| 135 | Inventec Corp | 79 000 | 167,5 k $ | 0,10 % |
| 136 | Tencent Music Entertainment Group | 19 851 | 165,8 k $ | 0,10 % |
| 137 | XPeng Inc | 12 493 | 165,4 k $ | 0,10 % |
| 138 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 50 000 | 164,9 k $ | 0,10 % |
| 139 | Telefonica Brasil SA | 24 700 | 162,4 k $ | 0,10 % |
| 140 | Uni-President Enterprises Corp | 68 000 | 159,4 k $ | 0,10 % |
| 141 | Woori Financial Group Inc | 8 300 | 156,8 k $ | 0,09 % |
| 142 | Advantech Co Ltd | 10 000 | 156 k $ | 0,09 % |
| 143 | Vodacom Group Ltd | 16 600 | 154,1 k $ | 0,09 % |
| 144 | Gigabyte Technology Co Ltd | 14 000 | 153 k $ | 0,09 % |
| 145 | Titan Co Ltd | 3 263 | 152 k $ | 0,09 % |
| 146 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 36 595 | 151,8 k $ | 0,09 % |
| 147 | Walsin Lihwa Corp | 127 366 | 150,9 k $ | 0,09 % |
| 148 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 21 800 | 146,6 k $ | 0,09 % |
| 149 | Akeso Inc | 13 000 | 146,4 k $ | 0,09 % |
| 150 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 160 000 | 142,9 k $ | 0,09 % |
| 151 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 64 000 | 142,8 k $ | 0,09 % |
| 152 | TCC Group Holdings Co Ltd | 188 000 | 142,6 k $ | 0,09 % |
| 153 | Bidvest Group Ltd | 9 700 | 141,9 k $ | 0,08 % |
| 154 | Localiza Rent a Car SA | 17 500 | 140,8 k $ | 0,08 % |
| 155 | Raia Drogasil SA | 43 200 | 140,7 k $ | 0,08 % |
| 156 | Maruti Suzuki India Ltd | 918 | 137,2 k $ | 0,08 % |
| 157 | E Ink Holdings Inc | 20 000 | 136,6 k $ | 0,08 % |
| 158 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 66 000 | 135,6 k $ | 0,08 % |
| 159 | Taiwan Mobile Co Ltd | 37 000 | 135,3 k $ | 0,08 % |
| 160 | Tata Consultancy Services Ltd | 6 217 | 133,6 k $ | 0,08 % |
| 161 | Compal Electronics Inc | 118 000 | 132,2 k $ | 0,08 % |
| 162 | China Overseas Land & Investment Ltd | 84 500 | 130,4 k $ | 0,08 % |
| 163 | Nestle India Ltd | 8 728 | 129,6 k $ | 0,08 % |
| 164 | Shriram Finance Ltd | 11 500 | 126,9 k $ | 0,08 % |
| 165 | Catcher Technology Co Ltd | 19 000 | 125,1 k $ | 0,07 % |
| 166 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 12 100 | 122 k $ | 0,07 % |
| 167 | TIM SA/Brazil | 28 300 | 119,9 k $ | 0,07 % |
| 168 | NIO Inc | 23 658 | 119,7 k $ | 0,07 % |
| 169 | Indian Hotels Co Ltd/The | 15 530 | 117,4 k $ | 0,07 % |
| 170 | Tata Power Co Ltd/The | 28 417 | 115,9 k $ | 0,07 % |
| 171 | Asian Paints Ltd | 4 157 | 115,8 k $ | 0,07 % |
| 172 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 195 000 | 113,9 k $ | 0,07 % |
| 173 | Hindustan Unilever Ltd | 5 037 | 112,8 k $ | 0,07 % |
| 174 | OUTsurance Group Ltd | 22 800 | 109,4 k $ | 0,07 % |
| 175 | Chailease Holding Co Ltd | 29 507 | 109,1 k $ | 0,07 % |
| 176 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 13 800 | 108,1 k $ | 0,06 % |
| 177 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 191 000 | 107,9 k $ | 0,06 % |
| 178 | Klabin SA | 33 200 | 107,7 k $ | 0,06 % |
| 179 | Tata Motors Ltd /new | 23 948 | 107,4 k $ | 0,06 % |
| 180 | TOTVS SA | 19 300 | 107,3 k $ | 0,06 % |
| 181 | President Chain Store Corp | 15 000 | 105,2 k $ | 0,06 % |
| 182 | Old Mutual Ltd | 127 700 | 104,9 k $ | 0,06 % |
| 183 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 18 000 | 104,5 k $ | 0,06 % |
| 184 | Eternal Ltd | 36 968 | 103,6 k $ | 0,06 % |
| 185 | Sino-American Silicon Products Inc | 18 000 | 103,4 k $ | 0,06 % |
| 186 | Tech Mahindra Ltd | 6 843 | 101,9 k $ | 0,06 % |
| 187 | Micro-Star International Co Ltd | 22 000 | 101,7 k $ | 0,06 % |
| 188 | Li Auto Inc | 8 519 | 100 k $ | 0,06 % |
| 189 | ENN Energy Holdings Ltd | 19 000 | 98,2 k $ | 0,06 % |
| 190 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 10 000 | 95,9 k $ | 0,06 % |
| 191 | Polycab India Ltd | 900 | 94,9 k $ | 0,06 % |
| 192 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 94,2 k $ | 0,06 % |
| 193 | Growthpoint Properties Ltd | 88 800 | 93,7 k $ | 0,06 % |
| 194 | HCL Technologies Ltd | 8 139 | 92,4 k $ | 0,06 % |
| 195 | Clicks Group Ltd | 6 600 | 91,7 k $ | 0,05 % |
| 196 | Energisa S/A | 9 800 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 197 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 24 000 | 90,9 k $ | 0,05 % |
| 198 | Rumo SA | 34 700 | 90,3 k $ | 0,05 % |
| 199 | Acer Inc | 85 000 | 88,9 k $ | 0,05 % |
| 200 | Kakao Corp | 3 900 | 87,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,7 %
- Communication 2,1 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,7 %
- Non attribué 72,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 25,5 %
- TWD 23,3 %
- EUR 18,0 %
- ZAR 4,3 %
- HKD 4,3 %
- HUF 4,1 %
- USD 3,9 %
- INR 3,1 %
- CLP 2,7 %
- GBP 2,6 %
- KWD 2,3 %
- BRL 1,9 %
- AED 1,4 %
- VND 1,3 %
- EGP 0,9 %
- PKR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 25,5 %
- Taïwan 23,2 %
- Grèce 12,2 %
- Afrique du Sud 4,3 %
- Hongrie 4,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Irlande 3,3 %
- Inde 3,1 %
- Chili 2,7 %
- Royaume-Uni 2,6 %
- Slovénie 2,4 %
- Koweït 2,3 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 31 | 40,5 M $ | 25,52 % |
| 2 | Taïwan | 62 | 36,8 M $ | 23,20 % |
| 3 | Grèce | 10 | 19,4 M $ | 12,23 % |
| 4 | Afrique du Sud | 27 | 6,8 M $ | 4,32 % |
| 5 | Hongrie | 3 | 6,4 M $ | 4,06 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 27 | 6,3 M $ | 3,99 % |
| 7 | Irlande | 1 | 5,3 M $ | 3,33 % |
| 8 | Inde | 77 | 4,9 M $ | 3,10 % |
| 9 | Chili | 6 | 4,3 M $ | 2,72 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 4,1 M $ | 2,59 % |
| 11 | Slovénie | 1 | 3,9 M $ | 2,44 % |
| 12 | Koweït | 3 | 3,7 M $ | 2,34 % |
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