Composition de Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
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- Actif net
- 134,9 M $ dont 119,2 M $ en actions, soit 88,4 %
- Positions
- 303 dans 22 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Suzlon Energy Ltd | 229 000 | 97,1 k $ | 0,07 % |
| 202 | Voltas Ltd | 7 165 | 97 k $ | 0,07 % |
| 203 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 13 800 | 96,2 k $ | 0,07 % |
| 204 | Globalwafers Co Ltd | 7 000 | 95,5 k $ | 0,07 % |
| 205 | OUTsurance Group Ltd | 22 800 | 93,7 k $ | 0,07 % |
| 206 | Siemens Ltd | 2 800 | 87,5 k $ | 0,06 % |
| 207 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 11 600 | 87,3 k $ | 0,06 % |
| 208 | E Ink Holdings Inc | 20 000 | 87,2 k $ | 0,06 % |
| 209 | Pepkor Holdings Ltd | 64 114 | 86,2 k $ | 0,06 % |
| 210 | KEI Industries Ltd | 2 000 | 85,8 k $ | 0,06 % |
| 211 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 181 500 | 85,4 k $ | 0,06 % |
| 212 | eMemory Technology Inc | 1 000 | 85,1 k $ | 0,06 % |
| 213 | Growthpoint Properties Ltd | 88 800 | 85,1 k $ | 0,06 % |
| 214 | PharmaEssentia Corp | 4 438 | 85,1 k $ | 0,06 % |
| 215 | Sendas Distribuidora S/A | 44 700 | 81,8 k $ | 0,06 % |
| 216 | Lojas Renner SA | 28 300 | 81,7 k $ | 0,06 % |
| 217 | Dixon Technologies India Ltd | 781 | 80,9 k $ | 0,06 % |
| 218 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 134 000 | 80,8 k $ | 0,06 % |
| 219 | IndusInd Bank Ltd | 9 940 | 79,6 k $ | 0,06 % |
| 220 | NHPC Ltd | 101 600 | 79,6 k $ | 0,06 % |
| 221 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 10 000 | 78,2 k $ | 0,06 % |
| 222 | Hotai Motor Co Ltd | 5 000 | 76,8 k $ | 0,06 % |
| 223 | Godrej Properties Ltd | 4 900 | 76,7 k $ | 0,06 % |
| 224 | Meritz Financial Group Inc | 1 000 | 75,8 k $ | 0,06 % |
| 225 | Guangdong Investment Ltd | 74 000 | 74,1 k $ | 0,05 % |
| 226 | Acer Inc | 85 000 | 73,6 k $ | 0,05 % |
| 227 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 24 300 | 73,3 k $ | 0,05 % |
| 228 | Tatung Co Ltd | 73 150 | 73,2 k $ | 0,05 % |
| 229 | REC Ltd | 22 100 | 72 k $ | 0,05 % |
| 230 | Great Wall Motor Co Ltd | 44 000 | 71,2 k $ | 0,05 % |
| 231 | Blue Star Ltd | 4 100 | 70,5 k $ | 0,05 % |
| 232 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 42 000 | 70,1 k $ | 0,05 % |
| 233 | Yes Bank Ltd | 379 824 | 69,8 k $ | 0,05 % |
| 234 | Sinopharm Group Co Ltd | 26 800 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| 235 | TVS Motor Co Ltd | 1 933 | 69,5 k $ | 0,05 % |
| 236 | MakeMyTrip Ltd | 1 857 | 69,2 k $ | 0,05 % |
| 237 | SK Telecom Co Ltd | 1 300 | 67,3 k $ | 0,05 % |
| 238 | Lotes Co Ltd | 1 000 | 66,7 k $ | 0,05 % |
| 239 | Pagseguro Digital Ltd | 6 500 | 65,1 k $ | 0,05 % |
| 240 | CPFL Energia SA | 6 900 | 65 k $ | 0,05 % |
| 241 | JD Logistics Inc | 36 200 | 63,9 k $ | 0,05 % |
| 242 | Mr Price Group Ltd | 6 900 | 63 k $ | 0,05 % |
| 243 | Haidilao International Holding Ltd | 34 000 | 62,6 k $ | 0,05 % |
| 244 | Sino-American Silicon Products Inc | 18 000 | 62,5 k $ | 0,05 % |
| 245 | AAC Technologies Holdings Inc | 14 500 | 62,2 k $ | 0,05 % |
| 246 | Siemens Energy India Ltd | 2 228 | 60,6 k $ | 0,05 % |
| 247 | Hyundai Motor India Ltd | 3 200 | 60,6 k $ | 0,04 % |
| 248 | Micro-Star International Co Ltd | 22 000 | 59,8 k $ | 0,04 % |
| 249 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 16 800 | 59,5 k $ | 0,04 % |
| 250 | Guangdong Land Holdings Limited | 2 194 562 | 57,8 k $ | 0,04 % |
| 251 | Engie Brasil Energia SA | 9 100 | 57,7 k $ | 0,04 % |
| 252 | Porto Seguro SA | 5 900 | 57,5 k $ | 0,04 % |
| 253 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 12 100 | 56,6 k $ | 0,04 % |
| 254 | Inter & Co Inc | 6 900 | 54,9 k $ | 0,04 % |
| 255 | Kingsoft Corp Ltd | 18 800 | 54,8 k $ | 0,04 % |
| 256 | Wan Hai Lines Ltd | 21 000 | 51,1 k $ | 0,04 % |
| 257 | Industrial Bank of Korea | 3 500 | 50,6 k $ | 0,04 % |
| 258 | BYD Electronic International Co Ltd | 14 000 | 50,4 k $ | 0,04 % |
| 259 | Kumba Iron Ore Ltd | 2 600 | 49,4 k $ | 0,04 % |
| 260 | China State Construction International Holdings Ltd | 46 000 | 49 k $ | 0,04 % |
| 261 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 12 800 | 47,3 k $ | 0,04 % |
| 262 | Longfor Group Holdings Ltd | 48 023 | 46,8 k $ | 0,03 % |
| 263 | Voltronic Power Technology Corp | 2 000 | 46,4 k $ | 0,03 % |
| 264 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 121 609 | 45,6 k $ | 0,03 % |
| 265 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 18 918 | 45,3 k $ | 0,03 % |
| 266 | AU Small Finance Bank Ltd | 5 029 | 45 k $ | 0,03 % |
| 267 | Yang Ming Marine Transport Corp | 27 000 | 44,4 k $ | 0,03 % |
| 268 | Punjab National Bank | 41 181 | 44,1 k $ | 0,03 % |
| 269 | Havells India Ltd | 3 343 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 270 | Bank of Baroda | 15 482 | 40,8 k $ | 0,03 % |
| 271 | IDFC First Bank Ltd | 61 395 | 38,4 k $ | 0,03 % |
| 272 | Qfin Holdings Inc | 2 892 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 273 | KPIT Technologies Ltd | 5 354 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 274 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 5 700 | 35,8 k $ | 0,03 % |
| 275 | PB Fintech Ltd | 2 200 | 33,4 k $ | 0,02 % |
| 276 | Patanjali Foods Ltd | 6 021 | 29,4 k $ | 0,02 % |
| 277 | Tata Elxsi Ltd | 687 | 29,2 k $ | 0,02 % |
| 278 | Godrej Consumer Products Ltd | 2 487 | 26,1 k $ | 0,02 % |
| 279 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 1 000 | 25,6 k $ | 0,02 % |
| 280 | Dr Lal PathLabs Ltd | 1 756 | 24,5 k $ | 0,02 % |
| 281 | Vodafone Idea Ltd | 256 518 | 23,3 k $ | 0,02 % |
| 282 | Mphasis Ltd | 1 045 | 23 k $ | 0,02 % |
| 283 | GMR Airports Ltd | 21 700 | 19,6 k $ | 0,01 % |
| 284 | Dabur India Ltd | 4 163 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 285 | Bandhan Bank Ltd | 11 793 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| 286 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 3 300 | 17,1 k $ | 0,01 % |
| 287 | Union Bank of India Ltd | 9 300 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 288 | Marico Ltd | 1 455 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 289 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 11 487 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| 290 | Exide Industries Ltd | 2 700 | 8,3 k $ | 0,01 % |
| 291 | Bank of India | 5 600 | 8,2 k $ | 0,01 % |
| 292 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 31 200 | 7,4 k $ | 0,01 % |
| 293 | Central Depository Services India Ltd | 600 | 7,2 k $ | 0,01 % |
| 294 | Mega Financial Holding Co Ltd | 5 610 | 6,8 k $ | 0,01 % |
| 295 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 6 152 | 6 k $ | 0,00 % |
| 296 | First Financial Holding Co Ltd | 6 242 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 297 | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | 3 900 | 4,5 k $ | 0,00 % |
| 298 | Kwality Wall's India Ltd | 15 937 | 3,8 k $ | 0,00 % |
| 299 | Tata Teleservices Maharashtra Ltd | 10 694 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 300 | NEPI Rockcastle NV | 292 | 2,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Communication 3,4 %
- Finance 2,8 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 74,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 20,4 %
- TWD 14,4 %
- KRW 13,0 %
- INR 10,0 %
- HKD 6,7 %
- CLP 6,7 %
- USD 6,0 %
- ZAR 5,7 %
- BRL 3,8 %
- GBP 3,0 %
- KWD 2,9 %
- HUF 2,2 %
- VND 1,9 %
- AED 1,7 %
- EGP 1,0 %
- PKR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 14,3 %
- Grèce 13,2 %
- Corée du Sud 13,0 %
- Inde 10,0 %
- Chili 6,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,4 %
- Afrique du Sud 5,7 %
- Irlande 3,9 %
- Brésil 3,8 %
- États-Unis 3,2 %
- Slovénie 3,2 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Autres pays 13,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 60 | 17 M $ | 14,28 % |
| 2 | Grèce | 10 | 15,7 M $ | 13,19 % |
| 3 | Corée du Sud | 19 | 15,4 M $ | 12,95 % |
| 4 | Inde | 83 | 12 M $ | 10,05 % |
| 5 | Chili | 9 | 8 M $ | 6,71 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 29 | 7,6 M $ | 6,36 % |
| 7 | Afrique du Sud | 27 | 6,8 M $ | 5,75 % |
| 8 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 3,95 % |
| 9 | Brésil | 22 | 4,5 M $ | 3,76 % |
| 10 | États-Unis | 8 | 3,9 M $ | 3,25 % |
| 11 | Slovénie | 1 | 3,8 M $ | 3,22 % |
| 12 | Royaume-Uni | 3 | 3,6 M $ | 3,01 % |
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