Zusammensetzung von Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
Calvert World Values Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 134,9 Mio. $ davon 119,2 Mio. $ in Aktien, 88,4 %
- Positionen
- 303 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Suzlon Energy Ltd | 229.000 | 97.054,1 $ | 0,07 % |
| 202 | Voltas Ltd | 7.165 | 97.041,5 $ | 0,07 % |
| 203 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 13.800 | 96.217,1 $ | 0,07 % |
| 204 | Globalwafers Co Ltd | 7.000 | 95.483,4 $ | 0,07 % |
| 205 | OUTsurance Group Ltd | 22.800 | 93.742 $ | 0,07 % |
| 206 | Siemens Ltd | 2.800 | 87.486,7 $ | 0,06 % |
| 207 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 11.600 | 87.260,5 $ | 0,06 % |
| 208 | E Ink Holdings Inc | 20.000 | 87.239,9 $ | 0,06 % |
| 209 | Pepkor Holdings Ltd | 64.114 | 86.196,7 $ | 0,06 % |
| 210 | KEI Industries Ltd | 2.000 | 85.760,4 $ | 0,06 % |
| 211 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 181.500 | 85.358,6 $ | 0,06 % |
| 212 | eMemory Technology Inc | 1.000 | 85.146 $ | 0,06 % |
| 213 | Growthpoint Properties Ltd | 88.800 | 85.143,1 $ | 0,06 % |
| 214 | PharmaEssentia Corp | 4.438 | 85.113,5 $ | 0,06 % |
| 215 | Sendas Distribuidora S/A | 44.700 | 81.808,6 $ | 0,06 % |
| 216 | Lojas Renner SA | 28.300 | 81.733,6 $ | 0,06 % |
| 217 | Dixon Technologies India Ltd | 781 | 80.902,7 $ | 0,06 % |
| 218 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 134.000 | 80.804,3 $ | 0,06 % |
| 219 | IndusInd Bank Ltd | 9.940 | 79.626,6 $ | 0,06 % |
| 220 | NHPC Ltd | 101.600 | 79.586,5 $ | 0,06 % |
| 221 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 10.000 | 78.201,8 $ | 0,06 % |
| 222 | Hotai Motor Co Ltd | 5.000 | 76.776,9 $ | 0,06 % |
| 223 | Godrej Properties Ltd | 4.900 | 76.719,9 $ | 0,06 % |
| 224 | Meritz Financial Group Inc | 1.000 | 75.830,5 $ | 0,06 % |
| 225 | Guangdong Investment Ltd | 74.000 | 74.118 $ | 0,05 % |
| 226 | Acer Inc | 85.000 | 73.620,9 $ | 0,05 % |
| 227 | Woolworths Holdings Ltd/South Africa | 24.300 | 73.301,8 $ | 0,05 % |
| 228 | Tatung Co Ltd | 73.150 | 73.168,1 $ | 0,05 % |
| 229 | REC Ltd | 22.100 | 71.973,1 $ | 0,05 % |
| 230 | Great Wall Motor Co Ltd | 44.000 | 71.234,7 $ | 0,05 % |
| 231 | Blue Star Ltd | 4.100 | 70.468,6 $ | 0,05 % |
| 232 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 42.000 | 70.120,3 $ | 0,05 % |
| 233 | Yes Bank Ltd | 379.824 | 69.757,8 $ | 0,05 % |
| 234 | Sinopharm Group Co Ltd | 26.800 | 69.528,9 $ | 0,05 % |
| 235 | TVS Motor Co Ltd | 1.933 | 69.467,7 $ | 0,05 % |
| 236 | MakeMyTrip Ltd | 1.857 | 69.247,5 $ | 0,05 % |
| 237 | SK Telecom Co Ltd | 1.300 | 67.262,3 $ | 0,05 % |
| 238 | Lotes Co Ltd | 1.000 | 66.737,2 $ | 0,05 % |
| 239 | Pagseguro Digital Ltd | 6.500 | 65.130 $ | 0,05 % |
| 240 | CPFL Energia SA | 6.900 | 64.952,5 $ | 0,05 % |
| 241 | JD Logistics Inc | 36.200 | 63.903,7 $ | 0,05 % |
| 242 | Mr Price Group Ltd | 6.900 | 63.029 $ | 0,05 % |
| 243 | Haidilao International Holding Ltd | 34.000 | 62.588,3 $ | 0,05 % |
| 244 | Sino-American Silicon Products Inc | 18.000 | 62.543,6 $ | 0,05 % |
| 245 | AAC Technologies Holdings Inc | 14.500 | 62.194,5 $ | 0,05 % |
| 246 | Siemens Energy India Ltd | 2.228 | 60.645 $ | 0,05 % |
| 247 | Hyundai Motor India Ltd | 3.200 | 60.594,2 $ | 0,04 % |
| 248 | Micro-Star International Co Ltd | 22.000 | 59.755,1 $ | 0,04 % |
| 249 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 16.800 | 59.515,2 $ | 0,04 % |
| 250 | Guangdong Land Holdings Limited | 2.194.562 | 57.770,3 $ | 0,04 % |
| 251 | Engie Brasil Energia SA | 9.100 | 57.676 $ | 0,04 % |
| 252 | Porto Seguro SA | 5.900 | 57.532,4 $ | 0,04 % |
| 253 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 12.100 | 56.582,4 $ | 0,04 % |
| 254 | Inter & Co Inc | 6.900 | 54.924 $ | 0,04 % |
| 255 | Kingsoft Corp Ltd | 18.800 | 54.776 $ | 0,04 % |
| 256 | Wan Hai Lines Ltd | 21.000 | 51.078,5 $ | 0,04 % |
| 257 | Industrial Bank of Korea | 3.500 | 50.556 $ | 0,04 % |
| 258 | BYD Electronic International Co Ltd | 14.000 | 50.359,2 $ | 0,04 % |
| 259 | Kumba Iron Ore Ltd | 2.600 | 49.351,3 $ | 0,04 % |
| 260 | China State Construction International Holdings Ltd | 46.000 | 48.988,2 $ | 0,04 % |
| 261 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | 12.800 | 47.346,5 $ | 0,04 % |
| 262 | Longfor Group Holdings Ltd | 48.023 | 46.753,5 $ | 0,03 % |
| 263 | Voltronic Power Technology Corp | 2.000 | 46.352,8 $ | 0,03 % |
| 264 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 121.609 | 45.577,8 $ | 0,03 % |
| 265 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 18.918 | 45.289,4 $ | 0,03 % |
| 266 | AU Small Finance Bank Ltd | 5.029 | 45.030,2 $ | 0,03 % |
| 267 | Yang Ming Marine Transport Corp | 27.000 | 44.424,7 $ | 0,03 % |
| 268 | Punjab National Bank | 41.181 | 44.119,2 $ | 0,03 % |
| 269 | Havells India Ltd | 3.343 | 42.074,6 $ | 0,03 % |
| 270 | Bank of Baroda | 15.482 | 40.813,5 $ | 0,03 % |
| 271 | IDFC First Bank Ltd | 61.395 | 38.427,1 $ | 0,03 % |
| 272 | Qfin Holdings Inc | 2.892 | 37.335,7 $ | 0,03 % |
| 273 | KPIT Technologies Ltd | 5.354 | 36.186,9 $ | 0,03 % |
| 274 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 5.700 | 35.820,9 $ | 0,03 % |
| 275 | PB Fintech Ltd | 2.200 | 33.441,2 $ | 0,02 % |
| 276 | Patanjali Foods Ltd | 6.021 | 29.396,3 $ | 0,02 % |
| 277 | Tata Elxsi Ltd | 687 | 29.158,1 $ | 0,02 % |
| 278 | Godrej Consumer Products Ltd | 2.487 | 26.052,3 $ | 0,02 % |
| 279 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 1.000 | 25.553,4 $ | 0,02 % |
| 280 | Dr Lal PathLabs Ltd | 1.756 | 24.458,2 $ | 0,02 % |
| 281 | Vodafone Idea Ltd | 256.518 | 23.257,3 $ | 0,02 % |
| 282 | Mphasis Ltd | 1.045 | 22.965,4 $ | 0,02 % |
| 283 | GMR Airports Ltd | 21.700 | 19.559,1 $ | 0,01 % |
| 284 | Dabur India Ltd | 4.163 | 18.107,7 $ | 0,01 % |
| 285 | Bandhan Bank Ltd | 11.793 | 17.736,1 $ | 0,01 % |
| 286 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 3.300 | 17.112,6 $ | 0,01 % |
| 287 | Union Bank of India Ltd | 9.300 | 16.305,7 $ | 0,01 % |
| 288 | Marico Ltd | 1.455 | 11.357,4 $ | 0,01 % |
| 289 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 11.487 | 8823,1 $ | 0,01 % |
| 290 | Exide Industries Ltd | 2.700 | 8259,8 $ | 0,01 % |
| 291 | Bank of India | 5.600 | 8192,3 $ | 0,01 % |
| 292 | IRB Infrastructure Developers Ltd | 31.200 | 7380,9 $ | 0,01 % |
| 293 | Central Depository Services India Ltd | 600 | 7161,2 $ | 0,01 % |
| 294 | Mega Financial Holding Co Ltd | 5.610 | 6808,5 $ | 0,01 % |
| 295 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 6.152 | 5973 $ | 0,00 % |
| 296 | First Financial Holding Co Ltd | 6.242 | 5561,5 $ | 0,00 % |
| 297 | Indian Renewable Energy Development Agency Ltd | 3.900 | 4537 $ | 0,00 % |
| 298 | Kwality Wall's India Ltd | 15.937 | 3775,5 $ | 0,00 % |
| 299 | Tata Teleservices Maharashtra Ltd | 10.694 | 3554,7 $ | 0,00 % |
| 300 | NEPI Rockcastle NV | 292 | 2359,4 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Kommunikation 3,4 %
- Finanzen 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,4 %
- TWD 14,4 %
- KRW 13,0 %
- INR 10,0 %
- HKD 6,7 %
- CLP 6,7 %
- USD 6,0 %
- ZAR 5,7 %
- BRL 3,8 %
- GBP 3,0 %
- KWD 2,9 %
- HUF 2,2 %
- VND 1,9 %
- AED 1,7 %
- EGP 1,0 %
- PKR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 14,3 %
- Griechenland 13,2 %
- Südkorea 13,0 %
- Indien 10,0 %
- Chile 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
- Südafrika 5,7 %
- Irland 3,9 %
- Brasilien 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Slowenien 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Weitere Länder 13,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 60 | 17 Mio. $ | 14,28 % |
| 2 | Griechenland | 10 | 15,7 Mio. $ | 13,19 % |
| 3 | Südkorea | 19 | 15,4 Mio. $ | 12,95 % |
| 4 | Indien | 83 | 12 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | Chile | 9 | 8 Mio. $ | 6,71 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,36 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 6,8 Mio. $ | 5,75 % |
| 8 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Brasilien | 22 | 4,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 3,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Slowenien | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,6 Mio. $ | 3,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calvert Emerging Markets Advancement Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000066644