Fonds mit Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171 · Vereinigte Staaten · LEI 549300OOWWGW13TF0P06
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 119 Mio. € 136,3 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Eaton Vance Strategic Income Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 4.992.118 | 91 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 1.192.173 | 23,3 Mio. $ | 5,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 891.934 | 17,4 Mio. $ | 4,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 236.472 | 4,6 Mio. $ | 2,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 5,95 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 4,28 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 2,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Eaton Vance Strategic Income Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,47 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +1 | 7.312.697 | +192,1 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2.503.596 | -5,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 2.660.773 | +6,1 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 2.507.882 | -23,4 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 3.274.509 | -7,8 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 3.549.729 | +8,2 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 3.280.149 | -10,1 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 3.649.888 | -7,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 3.925.265 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 4.061.900 | -4,5 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 4.252.320 | +0,1 % |
| 2023Q4 | 3 | 4.246.627 |
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Titelia. „Fonds mit Calvert Emerging Markets Advancement Fund“. https://titelia.com/de/aktien/calvert-emerging-markets-advancement-fund-US1316497171