Zusammensetzung von Calvert Emerging Markets Advancement Fund
ISIN US1316497171
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- Nettovermögen
- 134,9 Mio. $ davon 119,2 Mio. $ in Aktien, 88,4 %
- Positionen
- 303 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAMDA Development SA | 35.095 | 242.986,5 $ | 0,18 % |
| 102 | Nestle India Ltd | 19.328 | 240.188,5 $ | 0,18 % |
| 103 | Eternal Ltd | 96.568 | 237.579,1 $ | 0,18 % |
| 104 | Localiza Rent a Car SA | 25.600 | 232.185,9 $ | 0,17 % |
| 105 | Tech Mahindra Ltd | 15.343 | 227.910,2 $ | 0,17 % |
| 106 | Enel Americas SA | 2.620.025 | 224.452,9 $ | 0,17 % |
| 107 | Banco do Brasil SA | 50.300 | 223.346,2 $ | 0,17 % |
| 108 | Nongfu Spring Co Ltd | 36.800 | 222.531 $ | 0,17 % |
| 109 | Akeso Inc | 13.000 | 221.349,8 $ | 0,16 % |
| 110 | Tata Power Co Ltd/The | 53.817 | 216.648,3 $ | 0,16 % |
| 111 | Quanta Computer Inc | 24.000 | 215.975 $ | 0,16 % |
| 112 | H World Group Ltd | 4.291 | 215.794,4 $ | 0,16 % |
| 113 | XPeng Inc | 12.493 | 213.755,2 $ | 0,16 % |
| 114 | Asian Paints Ltd | 9.257 | 213.472,7 $ | 0,16 % |
| 115 | Discovery Ltd | 14.400 | 211.647,1 $ | 0,16 % |
| 116 | Nedbank Group Ltd | 13.300 | 210.444,8 $ | 0,16 % |
| 117 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 76.763 | 210.155,5 $ | 0,16 % |
| 118 | Bid Corp Ltd | 8.700 | 209.846,9 $ | 0,16 % |
| 119 | TS Financial Holding Co Ltd | 282.570 | 207.841,3 $ | 0,15 % |
| 120 | TBC Bank Group PLC | 3.802 | 207.574,9 $ | 0,15 % |
| 121 | King Slide Works Co Ltd | 2.000 | 207.230,1 $ | 0,15 % |
| 122 | Hyundai Mobis Co Ltd | 800 | 206.416,2 $ | 0,15 % |
| 123 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 700 | 200.556,3 $ | 0,15 % |
| 124 | Shoprite Holdings Ltd | 12.100 | 198.426,7 $ | 0,15 % |
| 125 | Telefonica Brasil SA | 24.700 | 196.604,3 $ | 0,15 % |
| 126 | Raia Drogasil SA | 43.200 | 196.240,4 $ | 0,15 % |
| 127 | Tata Motors Ltd /new | 45.848 | 195.810,6 $ | 0,15 % |
| 128 | Avenue Supermarts Ltd | 4.632 | 194.976 $ | 0,14 % |
| 129 | United Microelectronics Corp | 106.000 | 190.015,6 $ | 0,14 % |
| 130 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 160.000 | 188.826 $ | 0,14 % |
| 131 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 84.000 | 187.810,1 $ | 0,14 % |
| 132 | Yageo Corp | 23.676 | 187.098 $ | 0,14 % |
| 133 | Tencent Music Entertainment Group | 19.851 | 184.217,3 $ | 0,14 % |
| 134 | PharmaResearch Co Ltd | 900 | 182.603,1 $ | 0,14 % |
| 135 | Woori Financial Group Inc | 8.300 | 181.951,4 $ | 0,13 % |
| 136 | Indus Towers Ltd | 40.200 | 178.967,9 $ | 0,13 % |
| 137 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 41.000 | 170.921,3 $ | 0,13 % |
| 138 | Indian Hotels Co Ltd/The | 27.630 | 168.326,8 $ | 0,12 % |
| 139 | Innolux Corp | 218.320 | 167.552,3 $ | 0,12 % |
| 140 | Remgro Ltd | 14.500 | 162.656 $ | 0,12 % |
| 141 | Lite-On Technology Corp | 35.000 | 160.168,1 $ | 0,12 % |
| 142 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 108.829 | 154.707,5 $ | 0,11 % |
| 143 | ENN Energy Holdings Ltd | 19.000 | 154.705,8 $ | 0,11 % |
| 144 | CG Power & Industrial Solutions Ltd | 22.200 | 154.590,7 $ | 0,11 % |
| 145 | Realtek Semiconductor Corp | 10.000 | 152.088,6 $ | 0,11 % |
| 146 | Uni-President Enterprises Corp | 68.000 | 151.894,6 $ | 0,11 % |
| 147 | Li Auto Inc | 8.519 | 151.893,8 $ | 0,11 % |
| 148 | Ashok Leyland Ltd | 91.702 | 150.480,7 $ | 0,11 % |
| 149 | TIM SA/Brazil | 28.300 | 150.027,1 $ | 0,11 % |
| 150 | Magyar Telekom Telecommunications PLC | 23.800 | 148.376,2 $ | 0,11 % |
| 151 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 66.000 | 145.814 $ | 0,11 % |
| 152 | King Yuan Electronics Co Ltd | 17.000 | 145.421,2 $ | 0,11 % |
| 153 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 191.000 | 145.106,7 $ | 0,11 % |
| 154 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 50.000 | 144.419,1 $ | 0,11 % |
| 155 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 1.000 | 144.187,8 $ | 0,11 % |
| 156 | NIO Inc | 23.658 | 142.657,7 $ | 0,11 % |
| 157 | Vodacom Group Ltd | 16.600 | 142.187,2 $ | 0,11 % |
| 158 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 44.448 | 140.806,9 $ | 0,10 % |
| 159 | Bajaj Auto Ltd | 1.500 | 140.144,2 $ | 0,10 % |
| 160 | WPG Holdings Ltd | 50.000 | 140.013,5 $ | 0,10 % |
| 161 | TCC Group Holdings Co Ltd | 188.000 | 136.937 $ | 0,10 % |
| 162 | Wipro Ltd | 67.808 | 136.518,6 $ | 0,10 % |
| 163 | Persistent Systems Ltd | 2.596 | 136.286,6 $ | 0,10 % |
| 164 | Hiwin Technologies Corp | 18.000 | 132.993,7 $ | 0,10 % |
| 165 | Novatek Microelectronics Corp | 11.000 | 132.789,7 $ | 0,10 % |
| 166 | GAIL India Ltd | 89.700 | 131.470,9 $ | 0,10 % |
| 167 | Bidvest Group Ltd | 9.700 | 130.441,5 $ | 0,10 % |
| 168 | TOTVS SA | 19.300 | 130.185,6 $ | 0,10 % |
| 169 | Airtac International Group | 4.000 | 127.401,8 $ | 0,09 % |
| 170 | Taiwan Mobile Co Ltd | 37.000 | 126.506,6 $ | 0,09 % |
| 171 | China Overseas Land & Investment Ltd | 84.500 | 126.014,4 $ | 0,09 % |
| 172 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 64.000 | 125.681,9 $ | 0,09 % |
| 173 | Klabin SA | 33.200 | 125.048,4 $ | 0,09 % |
| 174 | Walsin Lihwa Corp | 127.366 | 124.309,8 $ | 0,09 % |
| 175 | JD Health International Inc | 20.100 | 122.688,2 $ | 0,09 % |
| 176 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 195.000 | 122.500,8 $ | 0,09 % |
| 177 | Bajaj Finserv Ltd | 7.000 | 121.590,1 $ | 0,09 % |
| 178 | Kakao Corp | 3.900 | 120.401,8 $ | 0,09 % |
| 179 | Polycab India Ltd | 1.600 | 117.076,5 $ | 0,09 % |
| 180 | Clicks Group Ltd | 6.600 | 113.673,6 $ | 0,08 % |
| 181 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 18.000 | 113.543,1 $ | 0,08 % |
| 182 | Catcher Technology Co Ltd | 19.000 | 112.507,3 $ | 0,08 % |
| 183 | DLF Ltd | 20.643 | 110.972 $ | 0,08 % |
| 184 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 24.000 | 109.858,7 $ | 0,08 % |
| 185 | Rumo SA | 34.700 | 108.859,3 $ | 0,08 % |
| 186 | Wiwynn Corp | 1.000 | 107.605,9 $ | 0,08 % |
| 187 | ABB India Ltd | 1.700 | 107.462,1 $ | 0,08 % |
| 188 | President Chain Store Corp | 15.000 | 105.645 $ | 0,08 % |
| 189 | Trent Ltd | 2.981 | 104.983,1 $ | 0,08 % |
| 190 | BSE Ltd | 3.600 | 103.643,4 $ | 0,08 % |
| 191 | Old Mutual Ltd | 127.700 | 103.552,1 $ | 0,08 % |
| 192 | Compal Electronics Inc | 118.000 | 102.645 $ | 0,08 % |
| 193 | Advantech Co Ltd | 10.000 | 102.539,8 $ | 0,08 % |
| 194 | AUO Corp | 220.000 | 102.518,1 $ | 0,08 % |
| 195 | Chailease Holding Co Ltd | 29.507 | 102.254,6 $ | 0,08 % |
| 196 | Inventec Corp | 79.000 | 101.249 $ | 0,08 % |
| 197 | Gigabyte Technology Co Ltd | 14.000 | 100.299,3 $ | 0,07 % |
| 198 | Energisa S/A | 9.800 | 99.251,5 $ | 0,07 % |
| 199 | LTIMindtree Ltd | 2.283 | 98.265,9 $ | 0,07 % |
| 200 | Coforge Ltd | 8.165 | 97.633,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Kommunikation 3,4 %
- Finanzen 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 20,4 %
- TWD 14,4 %
- KRW 13,0 %
- INR 10,0 %
- HKD 6,7 %
- CLP 6,7 %
- USD 6,0 %
- ZAR 5,7 %
- BRL 3,8 %
- GBP 3,0 %
- KWD 2,9 %
- HUF 2,2 %
- VND 1,9 %
- AED 1,7 %
- EGP 1,0 %
- PKR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 14,3 %
- Griechenland 13,2 %
- Südkorea 13,0 %
- Indien 10,0 %
- Chile 6,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,4 %
- Südafrika 5,7 %
- Irland 3,9 %
- Brasilien 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Slowenien 3,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,0 %
- Weitere Länder 13,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 60 | 17 Mio. $ | 14,28 % |
| 2 | Griechenland | 10 | 15,7 Mio. $ | 13,19 % |
| 3 | Südkorea | 19 | 15,4 Mio. $ | 12,95 % |
| 4 | Indien | 83 | 12 Mio. $ | 10,05 % |
| 5 | Chile | 9 | 8 Mio. $ | 6,71 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 7,6 Mio. $ | 6,36 % |
| 7 | Südafrika | 27 | 6,8 Mio. $ | 5,75 % |
| 8 | Irland | 1 | 4,7 Mio. $ | 3,95 % |
| 9 | Brasilien | 22 | 4,5 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 3,9 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | Slowenien | 1 | 3,8 Mio. $ | 3,22 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 3 | 3,6 Mio. $ | 3,01 % |
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