Fonds mit Central Depository Services India Ltd
ISIN INE736A01011 · Indien · LEI 335800YRV56TH7RQVH27
- Haltende Fonds
- 53
- Davon ETFs
- 22 31 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 157,9 Mio. € 149,8 Mio. $ · 3 Mrd. INR
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 1.497.733 | 20,9 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.429.217 | 20 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 1.271.428 | 17,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF iShares, Inc. | 1.224.488 | 16 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1.218.423 | 17 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 770.000 | 1 Mrd. INR | 1,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc | 738.089 | 10,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 612.230 | 8,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 600.000 | 799,8 Mio. INR | 0,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 455.000 | 606,5 Mio. INR | 1,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 315.531 | 4,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 301.691 | 4,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 243.164 | 3,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 225.885 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 221.216 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 220.861 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 188.000 | 250,6 Mio. INR | 1,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 181.797 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Franklin FTSE India ETF Franklin Templeton ETF Trust | 168.187 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 142.686 | 190,2 Mio. INR | 1,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab Emerging Markets Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 120.624 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Quant International Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 118.955 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 92.703 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Arbitrage Opportunities Fund SBI | 90.725 | 120,9 Mio. INR | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 83.426 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 82.863 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 71.568 | 999.453,4 $ | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X India Active ETF GLOBAL X FUNDS | 66.994 | 877.691,9 $ | 1,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| New World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 65.656 | 913.487,3 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 36.308 | 506.493,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 30.005 | 413.818,4 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 28.275 | 394.433,6 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF iShares, Inc. | 27.318 | 357.719,2 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 24.002 | 334.825,6 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 22.343 | 308.146,8 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 22.309 | 292.128,4 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES | 20.857 | 290.188,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 20.712 | 288.930,5 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 13.875 | 18,5 Mio. INR | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 13.047 | 182.273,8 $ | 0,03 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Equity Fund American Century ETF Trust | 7.705 | 100.894,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty 500 Index Fund SBI | 6.958 | 9,3 Mio. INR | 0,12 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 6.599 | 86.411,5 $ | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF Dimensional ETF Trust | 4.882 | 68.204,2 $ | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 4.865 | 67.922,4 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 3.850 | 5,1 Mio. INR | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF American Century ETF Trust | 3.800 | 49.759,6 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD EMERGING MARKETS EX-CHINA ETF VANGUARD WORLD FUND | 2.968 | 38.864,9 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF American Century ETF Trust | 2.495 | 32.671,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 648 | 864.000 INR | 1,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Calvert Emerging Markets Advancement Fund Calvert World Values Fund, Inc. | 600 | 8291,1 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 448 | 6178,7 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers Nifty 500 India ETF DBX ETF Trust | 372 | 4873,6 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE PLAN SBI | 1,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI ESG Exclusionary Strategy Fund SBI | 1,88 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - AGGRESSIVE HYBRID PLAN SBI | 1,54 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Global X India Active ETF GLOBAL X FUNDS | 1,47 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI Nifty Small Cap 250 ETF SBI | 1,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund SBI | 1,10 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI Banking And Financial Services Fund SBI | 0,74 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE HYBRID PLAN SBI | 0,72 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares MSCI India Small-Cap ETF iShares Trust | 0,37 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SBI RETIREMENT BENEFIT FUND - CONSERVATIVE PLAN SBI | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 43 | 0 | 10.852.639 | -36,4 % |
| 2026Q2 | 43 | -4 | 17.077.220 | +10,7 % |
| 2026Q1 | 47 | +1 | 15.420.614 | +7,1 % |
| 2025Q4 | 46 | 0 | 14.399.074 | +6,3 % |
| 2025Q3 | 46 | +3 | 13.548.760 | +54,9 % |
| 2025Q2 | 43 | -4 | 8.748.378 | +7,0 % |
| 2025Q1 | 47 | +4 | 8.175.320 | +11,5 % |
| 2024Q4 | 43 | +7 | 7.332.216 | +113,0 % |
| 2024Q3 | 36 | -1 | 3.442.168 | -0,8 % |
| 2024Q2 | 37 | +8 | 3.470.699 | +88,7 % |
| 2024Q1 | 29 | +1 | 1.839.576 | -43,6 % |
| 2023Q4 | 28 | 3.259.651 |
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