Zusammensetzung von EQ/Invesco Global Portfolio
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- Nettovermögen
- 464,1 Mio. $ davon 458,9 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 63 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 48,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 154.633 | 44,5 Mio. $ | 9,58 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 517.000 | 29,1 Mio. $ | 6,28 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 149.356 | 26 Mio. $ | 5,61 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 41.200 | 23,6 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | Lam Research Corp | 107.024 | 22,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 6 | Broadcom Inc | 55.508 | 17,2 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | S&P Global Inc | 39.466 | 16,8 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 48.564 | 15,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | Visa Inc | 49.311 | 14,9 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | Eli Lilly & Co | 15.686 | 14,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Intuit Inc | 31.716 | 13,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 62.583 | 13 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | Microsoft Corp | 33.302 | 12,3 Mio. $ | 2,66 % |
| 14 | Shopify Inc | 89.840 | 10,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Airbus SE | 52.426 | 9,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 16 | DLF Ltd | 1.819.417 | 9,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Marvell Technology Inc | 84.901 | 8,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.362 | 8 Mio. $ | 1,72 % |
| 19 | Intuitive Surgical Inc | 15.342 | 7,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 13.512 | 6,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Lonza Group AG | 10.210 | 6,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 19.871 | 6,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | ARM Holdings PLC | 38.681 | 5,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Boston Scientific Corp | 78.828 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | SAP SE | 27.293 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Mastercard Inc | 9.122 | 4,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 27.985 | 4,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 28 | Adyen NV | 4.395 | 4,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 29 | Tencent Holdings Ltd | 69.300 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | Allianz SE | 10.505 | 4,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | JD.COM INC | 142.774 | 4,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Netflix Inc | 42.631 | 4,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Brunello Cucinelli SpA | 45.111 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | Galderma Group AG | 20.213 | 3,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 7.459 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | BE Semiconductor Industries NV | 16.719 | 3,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Hoya Corp | 20.000 | 3,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | EssilorLuxottica SA | 14.049 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Equifax Inc | 18.109 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Capcom Co Ltd | 153.300 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 41 | Ecolab Inc | 11.959 | 3,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 42 | Assa Abloy AB | 87.270 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 43 | ICICI Bank Ltd | 120.203 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Atlas Copco AB | 162.502 | 2,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Apple Inc | 9.714 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Las Vegas Sands Corp | 45.610 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | MercadoLibre Inc | 1.421 | 2,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 48 | Cadence Design Systems Inc | 8.789 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 49 | HDFC Bank Ltd | 301.491 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | IDEXX Laboratories Inc | 4.203 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 51 | Keyence Corp | 6.656 | 2,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | ASML Holding NV | 1.712 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Stryker Corp | 6.378 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | Amadeus IT Group SA | 32.728 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Linde PLC | 3.741 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 56 | ServiceNow Inc | 16.906 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | IQVIA Holdings Inc | 8.846 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 130.953 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | CSG NV | 49.572 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | SK hynix Inc | 2.162 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | Nintendo Co Ltd | 19.400 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Moncler SpA | 18.276 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 63 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 718.140 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,7 %
- Kommunikation 17,7 %
- Finanzen 11,2 %
- Gesundheit 10,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 4,2 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 10,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,4 %
- EUR 10,6 %
- TWD 6,4 %
- INR 2,6 %
- CHF 2,3 %
- JPY 2,2 %
- SEK 1,3 %
- HKD 1,0 %
- KRW 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,2 %
- Taiwan 6,4 %
- Frankreich 4,6 %
- Indien 3,3 %
- Niederlande 2,5 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 2,3 %
- Japan 2,2 %
- Deutschland 2,0 %
- Schweden 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 2,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 313,1 Mio. $ | 68,23 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 29,1 Mio. $ | 6,35 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 21,1 Mio. $ | 4,60 % |
| 4 | Indien | 3 | 15,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Niederlande | 4 | 11,5 Mio. $ | 2,51 % |
| 6 | Kanada | 1 | 10,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 10,5 Mio. $ | 2,28 % |
| 8 | Japan | 4 | 10,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Schweden | 2 | 6 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 12 | Italien | 2 | 5 Mio. $ | 1,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Invesco Global Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013251