Zusammensetzung von EQ/Invesco Global Portfolio
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- Nettovermögen
- 555,5 Mio. $ davon 550 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 62 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 52,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 143.581 | 51,3 Mio. $ | 9,24 % |
| 2 | Lam Research Corp | 107.024 | 46,4 Mio. $ | 8,35 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 517.000 | 39,7 Mio. $ | 7,15 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 149.356 | 29,9 Mio. $ | 5,38 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 82.092 | 24,5 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 41.713 | 23,5 Mio. $ | 4,23 % |
| 7 | Broadcom Inc | 55.508 | 21 Mio. $ | 3,77 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 48.564 | 19,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 15.934 | 19,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Visa Inc | 51.462 | 17,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 71.471 | 17 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | S&P Global Inc | 39.966 | 16,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 13 | ARM Holdings PLC | 38.681 | 13,7 Mio. $ | 2,47 % |
| 14 | DLF Ltd | 1.828.860 | 12 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Shopify Inc | 93.762 | 10,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 16 | Sandisk Corp | 4.648 | 10,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Microsoft Corp | 27.821 | 10,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 5.203 | 9,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 20.735 | 7,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | ASML Holding NV | 3.636 | 7,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 21 | Lonza Group AG | 10.654 | 7,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14.098 | 7,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Airbus SE | 31.509 | 7 Mio. $ | 1,26 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 16.008 | 6,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | BE Semiconductor Industries NV | 17.446 | 5,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Allianz SE | 10.962 | 5,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 27 | Mastercard Inc | 9.519 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Galderma Group AG | 21.092 | 4,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 29 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 47.080 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 29.205 | 4,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.794 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | SAP SE | 28.180 | 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Adyen NV | 4.585 | 4,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 72.400 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 7.784 | 3,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 82.271 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Keyence Corp | 6.956 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 38 | Ecolab Inc | 12.478 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 9.172 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | Hoya Corp | 21.000 | 3,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 115.616 | 3,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | JD.COM INC | 118.688 | 3 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Capcom Co Ltd | 160.100 | 3 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Apple Inc | 10.136 | 2,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 141.203 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | Equifax Inc | 17.614 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 314.668 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Assa Abloy AB | 75.100 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 49 | Netflix Inc | 36.455 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 50 | EssilorLuxottica SA | 13.563 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 1.482 | 2,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 4.386 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 47.601 | 2,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Stryker Corp | 6.656 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | Linde PLC | 3.904 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | IQVIA Holdings Inc | 9.210 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 17.641 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 137.861 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Moncler SpA | 19.072 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 60 | Nintendo Co Ltd | 20.300 | 852.489,5 $ | 0,15 % |
| 61 | CSG NV | 51.737 | 755.320,7 $ | 0,14 % |
| 62 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 748.850 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 40,9 %
- Kommunikation 15,6 %
- Finanzen 10,0 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 6,5 %
- Industrie 2,8 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 74,1 %
- EUR 8,5 %
- TWD 7,2 %
- INR 2,7 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,9 %
- KRW 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Taiwan 7,2 %
- Indien 3,3 %
- Niederlande 3,3 %
- Frankreich 2,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Schweiz 2,2 %
- Japan 1,9 %
- Kanada 1,9 %
- Deutschland 1,7 %
- Südkorea 1,7 %
- Italien 1,0 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 374 Mio. $ | 68,00 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 39,7 Mio. $ | 7,22 % |
| 3 | Indien | 3 | 18,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 18 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Frankreich | 3 | 13,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 13,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 12 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Japan | 4 | 10,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | Kanada | 1 | 10,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 9,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Südkorea | 1 | 9,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 12 | Italien | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Invesco Global Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000013251