Composition d'EQ/Invesco Global Portfolio
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- Actif net
- 555,5 M $ dont 550 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 62 dans 16 pays
- 10 premières
- 52,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 143 581 | 51,3 M $ | 9,24 % |
| 2 | Lam Research Corp | 107 024 | 46,4 M $ | 8,35 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 517 000 | 39,7 M $ | 7,15 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 149 356 | 29,9 M $ | 5,38 % |
| 5 | Marvell Technology Inc | 82 092 | 24,5 M $ | 4,40 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 41 713 | 23,5 M $ | 4,23 % |
| 7 | Broadcom Inc | 55 508 | 21 M $ | 3,77 % |
| 8 | Analog Devices Inc | 48 564 | 19,3 M $ | 3,47 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 15 934 | 19,1 M $ | 3,44 % |
| 10 | Visa Inc | 51 462 | 17,7 M $ | 3,18 % |
| 11 | Amazon.com Inc | 71 471 | 17 M $ | 3,07 % |
| 12 | S&P Global Inc | 39 966 | 16,3 M $ | 2,93 % |
| 13 | ARM Holdings PLC | 38 681 | 13,7 M $ | 2,47 % |
| 14 | DLF Ltd | 1 828 860 | 12 M $ | 2,17 % |
| 15 | Shopify Inc | 93 762 | 10,7 M $ | 1,93 % |
| 16 | Sandisk Corp | 4 648 | 10,6 M $ | 1,90 % |
| 17 | Microsoft Corp | 27 821 | 10,4 M $ | 1,87 % |
| 18 | SK HYNIX INC | 5 203 | 9,2 M $ | 1,65 % |
| 19 | Marriott International Inc/MD | 20 735 | 7,7 M $ | 1,38 % |
| 20 | ASML Holding NV | 3 636 | 7,2 M $ | 1,30 % |
| 21 | Lonza Group AG | 10 654 | 7,2 M $ | 1,29 % |
| 22 | Thermo Fisher Scientific Inc | 14 098 | 7,1 M $ | 1,27 % |
| 23 | Airbus SE | 31 509 | 7 M $ | 1,26 % |
| 24 | Intuitive Surgical Inc | 16 008 | 6,4 M $ | 1,15 % |
| 25 | BE Semiconductor Industries NV | 17 446 | 5,7 M $ | 1,03 % |
| 26 | Allianz SE | 10 962 | 5,2 M $ | 0,93 % |
| 27 | Mastercard Inc | 9 519 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 28 | Galderma Group AG | 21 092 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| 29 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 47 080 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 29 205 | 4,4 M $ | 0,80 % |
| 31 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 794 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 32 | SAP SE | 28 180 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| 33 | Adyen NV | 4 585 | 4,3 M $ | 0,77 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 72 400 | 4 M $ | 0,72 % |
| 35 | Spotify Technology SA | 7 784 | 3,6 M $ | 0,64 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 82 271 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 37 | Keyence Corp | 6 956 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 38 | Ecolab Inc | 12 478 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 9 172 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 40 | Hoya Corp | 21 000 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 115 616 | 3,4 M $ | 0,60 % |
| 42 | JD.COM INC | 118 688 | 3 M $ | 0,54 % |
| 43 | Capcom Co Ltd | 160 100 | 3 M $ | 0,53 % |
| 44 | Apple Inc | 10 136 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| 45 | Atlas Copco AB | 141 203 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 46 | Equifax Inc | 17 614 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 47 | HDFC Bank Ltd | 314 668 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 48 | Assa Abloy AB | 75 100 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 49 | Netflix Inc | 36 455 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 50 | EssilorLuxottica SA | 13 563 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 51 | MERCADOLIBRE INC | 1 482 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| 52 | IDEXX Laboratories Inc | 4 386 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 53 | Las Vegas Sands Corp | 47 601 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Stryker Corp | 6 656 | 2,1 M $ | 0,38 % |
| 55 | Linde PLC | 3 904 | 2 M $ | 0,36 % |
| 56 | IQVIA Holdings Inc | 9 210 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 57 | ServiceNow Inc | 17 641 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 58 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 137 861 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 59 | Moncler SpA | 19 072 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 60 | Nintendo Co Ltd | 20 300 | 852,5 k $ | 0,15 % |
| 61 | CSG NV | 51 737 | 755,3 k $ | 0,14 % |
| 62 | Berkshire Hathaway Inc | 1 | 748,9 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 40,9 %
- Communication 15,6 %
- Finance 10,0 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 6,5 %
- Industrie 2,8 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 74,1 %
- EUR 8,5 %
- TWD 7,2 %
- INR 2,7 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,9 %
- KRW 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Taïwan 7,2 %
- Inde 3,3 %
- Pays-Bas 3,3 %
- France 2,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Suisse 2,2 %
- Japon 1,9 %
- Canada 1,9 %
- Allemagne 1,7 %
- Corée du Sud 1,7 %
- Italie 1,0 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 374 M $ | 68,00 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 39,7 M $ | 7,22 % |
| 3 | Inde | 3 | 18,1 M $ | 3,28 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 18 M $ | 3,27 % |
| 5 | France | 3 | 13,9 M $ | 2,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 13,7 M $ | 2,49 % |
| 7 | Suisse | 2 | 12 M $ | 2,18 % |
| 8 | Japon | 4 | 10,7 M $ | 1,95 % |
| 9 | Canada | 1 | 10,7 M $ | 1,95 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 9,5 M $ | 1,73 % |
| 11 | Corée du Sud | 1 | 9,2 M $ | 1,67 % |
| 12 | Italie | 2 | 5,6 M $ | 1,01 % |
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