Zusammensetzung von Knights of Columbus International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 281,5 Mio. $ davon 267,9 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 91 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 235.960 | 16,4 Mio. $ | 5,82 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 54.020 | 8,1 Mio. $ | 2,89 % |
| 3 | ASML Holding NV | 4.710 | 6,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 34.000 | 6,1 Mio. $ | 2,17 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 298.400 | 5,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 6 | SK hynix Inc | 5.860 | 5,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Shell PLC | 109.200 | 5 Mio. $ | 1,76 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 119.436 | 4,7 Mio. $ | 1,68 % |
| 9 | Engie SA | 142.810 | 4,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | UBS Group AG | 105.109 | 4,7 Mio. $ | 1,65 % |
| 11 | Hoya Corp | 23.160 | 4,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | UniCredit SpA | 53.400 | 4,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Murata Manufacturing Co Ltd | 123.300 | 4,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 14 | CaixaBank SA | 316.800 | 4 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2.346.900 | 3,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | Weichai Power Co Ltd | 754.000 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 17 | Enbridge Inc | 67.500 | 3,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 18 | Barclays PLC | 620.000 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 19 | Tesco PLC | 555.000 | 3,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 31.581 | 3,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 21 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 73.400 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | Manulife Financial Corp | 87.660 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Komatsu Ltd | 80.200 | 3,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | ING Groep NV | 118.000 | 3,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Wartsila OYJ Abp | 79.500 | 3,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 23.700 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 27 | Sumitomo Corp | 83.000 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 50.800 | 3,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 29 | Tokio Marine Holdings Inc | 67.300 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 30 | ArcelorMittal SA | 52.750 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 9.600 | 3,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16.100 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | SAP SE | 17.864 | 3 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Bank of China Ltd | 4.523.000 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 27.950 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | CRH PLC | 24.620 | 2,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 37 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 265.300 | 2,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | IMI PLC | 73.000 | 2,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | NN Group NV | 31.500 | 2,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Air Liquide SA | 12.700 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Continental AG | 36.000 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Nestle SA | 26.700 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Delta Electronics Inc | 38.500 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Dollarama Inc | 21.120 | 2,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 45 | Kia Corp | 25.970 | 2,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | WH Group Ltd | 2.175.000 | 2,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Danone SA | 33.300 | 2,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 238.000 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Amadeus IT Group SA | 44.840 | 2,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | Swiss Re AG | 15.500 | 2,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 51 | Midea Group Co Ltd | 203.000 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | China Tower Corp Ltd | 1.660.000 | 2,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | ICICI Bank Ltd | 172.440 | 2,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 24.500 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | United Overseas Bank Ltd | 79.640 | 2,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Mapfre SA | 457.700 | 2,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 57 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 34.500 | 2,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 58 | Bharti Airtel Ltd | 109.600 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 59 | Hexagon AB | 200.000 | 2,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 60 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3.180.000 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 61 | AerCap Holdings NV | 15.150 | 2,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 62 | Aena SME SA | 77.500 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 63 | Argenx SE | 2.680 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 64 | Eicher Motors Ltd | 27.400 | 2,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Investec PLC | 234.500 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 66 | Power Grid Corp of India Ltd | 590.266 | 2 Mio. $ | 0,71 % |
| 67 | Southern Copper Corp | 11.516 | 2 Mio. $ | 0,70 % |
| 68 | ANDRITZ AG | 23.000 | 2 Mio. $ | 0,69 % |
| 69 | Persistent Systems Ltd | 36.700 | 1,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 70 | Nitto Denko Corp | 98.000 | 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | ISHARES TRUST | 47.000 | 1,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 72 | Copa Holdings SA | 15.300 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 73 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 1.299.916 | 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 74 | Tenaga Nasional Bhd | 480.000 | 1,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 75 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 585.000 | 1,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 76 | QBE Insurance Group Ltd. | 106.000 | 1,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 77 | Ambea AB | 105.600 | 1,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 78 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1.750 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Var Energi ASA | 295.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Barry Callebaut AG | 1.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | British Land Co PLC/The | 283.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 82 | Aumovio SE | 34.500 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 83 | Siemens AG | 5.000 | 1,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 84 | Tata Consultancy Services Ltd | 54.500 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 5.670 | 1,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | ANTA Sports Products Ltd | 130.000 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Shopify Inc | 10.600 | 1,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Advanced Info Service PCL | 120.000 | 1,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 89 | Lynas Rare Earths Ltd | 88.000 | 1,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Hygon Information Technology Co Ltd | 26.000 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 91 | NAURA Technology Group Co Ltd | 13.675 | 1,1 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,1 %
- Finanzen 16,1 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Gesundheit 2,4 %
- Kommunikation 2,0 %
- Versorger 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 25,8 %
- JPY 10,5 %
- TWD 8,6 %
- KRW 7,8 %
- CAD 7,6 %
- HKD 6,8 %
- GBP 6,2 %
- USD 5,1 %
- INR 4,4 %
- CNY 4,4 %
- CHF 4,2 %
- AUD 2,9 %
- SEK 1,4 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- THB 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 10,5 %
- Taiwan 8,6 %
- Südkorea 7,8 %
- Kanada 7,6 %
- Niederlande 6,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Frankreich 6,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,0 %
- China 5,2 %
- Indien 4,4 %
- Schweiz 4,2 %
- Spanien 4,1 %
- Weitere Länder 20,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 8 | 28,1 Mio. $ | 10,51 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 23 Mio. $ | 8,57 % |
| 3 | Südkorea | 5 | 21 Mio. $ | 7,84 % |
| 4 | Kanada | 6 | 20,3 Mio. $ | 7,59 % |
| 5 | Niederlande | 5 | 18,6 Mio. $ | 6,94 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 6 | 18,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 7 | Frankreich | 6 | 18,3 Mio. $ | 6,84 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 16,1 Mio. $ | 6,03 % |
| 9 | China | 8 | 14 Mio. $ | 5,21 % |
| 10 | Indien | 6 | 11,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 11 | Schweiz | 4 | 11,4 Mio. $ | 4,24 % |
| 12 | Spanien | 4 | 11 Mio. $ | 4,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048267