Composition de Knights of Columbus International Equity Fund
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- Actif net
- 295,9 M $ dont 279,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 92 dans 27 pays
- 10 premières
- 24,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 235 960 | 17,5 M $ | 5,90 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 52 720 | 9,2 M $ | 3,10 % |
| 3 | ASML Holding NV | 4 560 | 7,5 M $ | 2,54 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 34 000 | 7,1 M $ | 2,40 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 268 400 | 6 M $ | 2,03 % |
| 6 | UBS Group AG | 105 109 | 5,6 M $ | 1,88 % |
| 7 | SK HYNIX INC | 4 540 | 5,2 M $ | 1,74 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 83 900 | 5,1 M $ | 1,73 % |
| 9 | UniCredit SpA | 53 400 | 5 M $ | 1,70 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 119 436 | 5 M $ | 1,70 % |
| 11 | BARCLAYS PLC | 706 000 | 4,9 M $ | 1,64 % |
| 12 | Manulife Financial Corp | 104 660 | 4,6 M $ | 1,57 % |
| 13 | CaixaBank SA | 316 800 | 4,6 M $ | 1,56 % |
| 14 | SAP SE | 24 664 | 4,5 M $ | 1,53 % |
| 15 | NN Group NV | 45 700 | 4,3 M $ | 1,46 % |
| 16 | ING Groep NV | 118 000 | 4,1 M $ | 1,40 % |
| 17 | Tesco PLC | 624 000 | 4,1 M $ | 1,39 % |
| 18 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 1 936 900 | 3,9 M $ | 1,31 % |
| 19 | United Overseas Bank Ltd | 111 140 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 20 | Engie SA | 118 810 | 3,7 M $ | 1,25 % |
| 21 | Enbridge Inc | 67 500 | 3,7 M $ | 1,24 % |
| 22 | SHELL PLC | 79 000 | 3,6 M $ | 1,22 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 27 950 | 3,6 M $ | 1,20 % |
| 24 | Kao Corp | 171 000 | 3,5 M $ | 1,19 % |
| 25 | QBE Insurance Group Ltd | 202 000 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 26 | Komatsu Ltd | 80 200 | 3,5 M $ | 1,18 % |
| 27 | Sumitomo Corp | 332 000 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 28 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 67 300 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 29 | ABB Ltd | 34 750 | 3,4 M $ | 1,16 % |
| 30 | AerCap Holdings NV | 22 150 | 3,3 M $ | 1,13 % |
| 31 | Air Liquide SA | 16 770 | 3,3 M $ | 1,12 % |
| 32 | ArcelorMittal SA | 46 250 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 33 | Bank of China Ltd | 4 523 000 | 3,2 M $ | 1,07 % |
| 34 | ICICI BANK LTD | 200 440 | 3 M $ | 1,02 % |
| 35 | Alibaba Group Holding Ltd | 24 600 | 3 M $ | 1,02 % |
| 36 | Continental AG | 36 000 | 3 M $ | 1,01 % |
| 37 | Midea Group Co Ltd | 229 000 | 3 M $ | 1,00 % |
| 38 | Magna International Inc | 43 000 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 39 | Hoya Corp | 19 260 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 40 | Fast Retailing Co Ltd | 5 940 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 41 | IMI PLC | 73 000 | 2,9 M $ | 0,98 % |
| 42 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 800 | 2,9 M $ | 0,97 % |
| 43 | Amadeus IT Group SA | 44 840 | 2,8 M $ | 0,94 % |
| 44 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 238 000 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 45 | Argenx SE | 3 160 | 2,7 M $ | 0,91 % |
| 46 | Nestle SA | 26 700 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 47 | Nitto Denko Corp | 126 000 | 2,7 M $ | 0,90 % |
| 48 | KB Financial Group Inc | 22 481 | 2,6 M $ | 0,89 % |
| 49 | Bharti Airtel Ltd | 123 100 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 50 | Shopify Inc | 21 700 | 2,5 M $ | 0,86 % |
| 51 | Southern Copper Corp | 13 530 | 2,5 M $ | 0,84 % |
| 52 | Copa Holdings SA | 17 300 | 2,4 M $ | 0,83 % |
| 53 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 60 900 | 2,4 M $ | 0,82 % |
| 54 | Mapfre SA | 457 700 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 55 | WH Group Ltd | 2 175 000 | 2,3 M $ | 0,79 % |
| 56 | Eicher Motors Ltd | 27 400 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 57 | Persistent Systems Ltd | 38 500 | 2,2 M $ | 0,76 % |
| 58 | Weichai Power Co Ltd | 527 000 | 2,2 M $ | 0,74 % |
| 59 | China Tower Corp Ltd | 1 660 000 | 2,1 M $ | 0,72 % |
| 60 | INVESTEC PLC | 234 500 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 61 | Var Energi ASA | 410 000 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 62 | Allegro.eu SA | 169 000 | 2 M $ | 0,69 % |
| 63 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 34 500 | 2 M $ | 0,68 % |
| 64 | ISHARES TRUST | 47 000 | 2 M $ | 0,68 % |
| 65 | Tenaga Nasional Bhd | 555 000 | 2 M $ | 0,67 % |
| 66 | Power Grid Corp of India Ltd | 640 266 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 67 | Advanced Info Service PCL | 167 000 | 1,9 M $ | 0,64 % |
| 68 | Logitech International SA | 17 500 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 69 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 585 000 | 1,8 M $ | 0,60 % |
| 70 | DELTA ELECTRONICS INC | 35 300 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 71 | Tokyo Electron Ltd | 5 150 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 72 | DLF Ltd | 247 000 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 37 300 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 74 | British Land Co PLC/The | 283 000 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 75 | Baidu Inc | 14 780 | 1,6 M $ | 0,56 % |
| 76 | ANDRITZ AG | 17 400 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 77 | Siemens AG | 5 000 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 78 | Ambea AB | 105 600 | 1,6 M $ | 0,54 % |
| 79 | AIRTEL AFRICA PLC | 315 000 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 80 | Wartsila OYJ Abp | 41 500 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 81 | NAURA Technology Group Co Ltd | 13 675 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 82 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 8 448 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 83 | ANTA Sports Products Ltd | 130 000 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 84 | MEDIATEK INC | 12 200 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 85 | TotalEnergies SE | 13 500 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 86 | Barry Callebaut AG | 840 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 87 | Lynas Rare Earths Ltd | 118 000 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 88 | Zhongji Innolight Co Ltd | 8 600 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 89 | Hygon Information Technology Co Ltd | 26 000 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 90 | Kioxia Holdings Corp | 2 950 | 822,3 k $ | 0,28 % |
| 91 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 750 | 809,3 k $ | 0,27 % |
| 92 | Aritzia Inc | 6 800 | 677,6 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,8 %
- Technologie 17,1 %
- Matériaux 4,0 %
- Communication 3,3 %
- Énergie 3,0 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Santé 2,0 %
- Consommation de base 1,8 %
- Industrie 1,8 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 45,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 22,5 %
- JPY 11,7 %
- CAD 8,7 %
- TWD 8,7 %
- GBP 6,6 %
- KRW 6,3 %
- HKD 5,8 %
- USD 5,3 %
- CHF 5,2 %
- INR 4,9 %
- CNY 4,2 %
- AUD 3,5 %
- SGD 1,3 %
- MXN 1,0 %
- ZAR 0,7 %
- NOK 0,7 %
- PLN 0,7 %
- MYR 0,7 %
- THB 0,7 %
- SEK 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 11,7 %
- Pays-Bas 8,9 %
- Taïwan 8,7 %
- Canada 7,7 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- Corée du Sud 6,3 %
- Suisse 5,2 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,0 %
- Chine 5,0 %
- Inde 4,9 %
- États-Unis 4,3 %
- France 4,2 %
- Autres pays 20,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 11 | 32,6 M $ | 11,65 % |
| 2 | Pays-Bas | 6 | 25 M $ | 8,93 % |
| 3 | Taïwan | 4 | 24,4 M $ | 8,70 % |
| 4 | Canada | 6 | 21,5 M $ | 7,69 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 20,7 M $ | 7,38 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 17,8 M $ | 6,35 % |
| 7 | Suisse | 5 | 14,6 M $ | 5,22 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 14,1 M $ | 5,03 % |
| 9 | Chine | 8 | 14 M $ | 4,99 % |
| 10 | Inde | 6 | 13,7 M $ | 4,88 % |
| 11 | États-Unis | 5 | 12,1 M $ | 4,32 % |
| 12 | France | 4 | 11,7 M $ | 4,20 % |
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