Composition de Knights of Columbus International Equity Fund
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- Actif net
- 281,5 M $ dont 267,9 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 91 dans 27 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 235 960 | 16,4 M $ | 5,82 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 54 020 | 8,1 M $ | 2,89 % |
| 3 | ASML Holding NV | 4 710 | 6,8 M $ | 2,42 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 34 000 | 6,1 M $ | 2,17 % |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 298 400 | 5,4 M $ | 1,90 % |
| 6 | SK hynix Inc | 5 860 | 5,2 M $ | 1,86 % |
| 7 | Shell PLC | 109 200 | 5 M $ | 1,76 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 119 436 | 4,7 M $ | 1,68 % |
| 9 | Engie SA | 142 810 | 4,7 M $ | 1,67 % |
| 10 | UBS Group AG | 105 109 | 4,7 M $ | 1,65 % |
| 11 | Hoya Corp | 23 160 | 4,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | UniCredit SpA | 53 400 | 4,1 M $ | 1,47 % |
| 13 | Murata Manufacturing Co Ltd | 123 300 | 4,1 M $ | 1,45 % |
| 14 | CaixaBank SA | 316 800 | 4 M $ | 1,43 % |
| 15 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 2 346 900 | 3,9 M $ | 1,38 % |
| 16 | Weichai Power Co Ltd | 754 000 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 17 | Enbridge Inc | 67 500 | 3,7 M $ | 1,33 % |
| 18 | Barclays PLC | 620 000 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 19 | Tesco PLC | 555 000 | 3,6 M $ | 1,29 % |
| 20 | KB Financial Group Inc | 31 581 | 3,5 M $ | 1,23 % |
| 21 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 73 400 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 22 | Manulife Financial Corp | 87 660 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 23 | Komatsu Ltd | 80 200 | 3,4 M $ | 1,22 % |
| 24 | ING Groep NV | 118 000 | 3,4 M $ | 1,21 % |
| 25 | Wartsila OYJ Abp | 79 500 | 3,3 M $ | 1,19 % |
| 26 | Alibaba Group Holding Ltd | 23 700 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 27 | Sumitomo Corp | 83 000 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 28 | Tencent Holdings Ltd | 50 800 | 3,1 M $ | 1,10 % |
| 29 | Tokio Marine Holdings Inc | 67 300 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 30 | ArcelorMittal SA | 52 750 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 9 600 | 3,1 M $ | 1,09 % |
| 32 | Agnico Eagle Mines Ltd | 16 100 | 3 M $ | 1,08 % |
| 33 | SAP SE | 17 864 | 3 M $ | 1,07 % |
| 34 | Bank of China Ltd | 4 523 000 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 35 | BNP Paribas SA | 27 950 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 36 | CRH PLC | 24 620 | 2,9 M $ | 1,04 % |
| 37 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 265 300 | 2,9 M $ | 1,03 % |
| 38 | IMI PLC | 73 000 | 2,8 M $ | 0,99 % |
| 39 | NN Group NV | 31 500 | 2,8 M $ | 0,98 % |
| 40 | Air Liquide SA | 12 700 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 41 | Continental AG | 36 000 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 42 | Nestle SA | 26 700 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 43 | Delta Electronics Inc | 38 500 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 44 | Dollarama Inc | 21 120 | 2,7 M $ | 0,96 % |
| 45 | Kia Corp | 25 970 | 2,7 M $ | 0,95 % |
| 46 | WH Group Ltd | 2 175 000 | 2,7 M $ | 0,94 % |
| 47 | Danone SA | 33 300 | 2,6 M $ | 0,93 % |
| 48 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 238 000 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 49 | Amadeus IT Group SA | 44 840 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 50 | Swiss Re AG | 15 500 | 2,5 M $ | 0,89 % |
| 51 | Midea Group Co Ltd | 203 000 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 52 | China Tower Corp Ltd | 1 660 000 | 2,4 M $ | 0,84 % |
| 53 | ICICI Bank Ltd | 172 440 | 2,3 M $ | 0,82 % |
| 54 | TotalEnergies SE | 24 500 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 55 | United Overseas Bank Ltd | 79 640 | 2,3 M $ | 0,81 % |
| 56 | Mapfre SA | 457 700 | 2,2 M $ | 0,80 % |
| 57 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 34 500 | 2,2 M $ | 0,79 % |
| 58 | Bharti Airtel Ltd | 109 600 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 59 | Hexagon AB | 200 000 | 2,2 M $ | 0,78 % |
| 60 | People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 3 180 000 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 61 | AerCap Holdings NV | 15 150 | 2,2 M $ | 0,77 % |
| 62 | Aena SME SA | 77 500 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 63 | Argenx SE | 2 680 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 64 | Eicher Motors Ltd | 27 400 | 2,1 M $ | 0,73 % |
| 65 | Investec PLC | 234 500 | 2 M $ | 0,71 % |
| 66 | Power Grid Corp of India Ltd | 590 266 | 2 M $ | 0,71 % |
| 67 | Southern Copper Corp | 11 516 | 2 M $ | 0,70 % |
| 68 | ANDRITZ AG | 23 000 | 2 M $ | 0,69 % |
| 69 | Persistent Systems Ltd | 36 700 | 1,9 M $ | 0,67 % |
| 70 | Nitto Denko Corp | 98 000 | 1,9 M $ | 0,66 % |
| 71 | ISHARES TRUST | 47 000 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 72 | Copa Holdings SA | 15 300 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 73 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 1 299 916 | 1,8 M $ | 0,63 % |
| 74 | Tenaga Nasional Bhd | 480 000 | 1,8 M $ | 0,62 % |
| 75 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 585 000 | 1,7 M $ | 0,62 % |
| 76 | QBE Insurance Group Ltd. | 106 000 | 1,7 M $ | 0,61 % |
| 77 | Ambea AB | 105 600 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 78 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 750 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 79 | Var Energi ASA | 295 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 80 | Barry Callebaut AG | 1 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 81 | British Land Co PLC/The | 283 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 82 | Aumovio SE | 34 500 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 83 | Siemens AG | 5 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 84 | Tata Consultancy Services Ltd | 54 500 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 85 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 5 670 | 1,4 M $ | 0,51 % |
| 86 | ANTA Sports Products Ltd | 130 000 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 87 | Shopify Inc | 10 600 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 88 | Advanced Info Service PCL | 120 000 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 89 | Lynas Rare Earths Ltd | 88 000 | 1,2 M $ | 0,44 % |
| 90 | Hygon Information Technology Co Ltd | 26 000 | 1,1 M $ | 0,41 % |
| 91 | NAURA Technology Group Co Ltd | 13 675 | 1,1 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,1 %
- Finance 16,1 %
- Matériaux 5,0 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,3 %
- Santé 2,4 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 45,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 25,8 %
- JPY 10,5 %
- TWD 8,6 %
- KRW 7,8 %
- CAD 7,6 %
- HKD 6,8 %
- GBP 6,2 %
- USD 5,1 %
- INR 4,4 %
- CNY 4,4 %
- CHF 4,2 %
- AUD 2,9 %
- SEK 1,4 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,8 %
- ZAR 0,7 %
- MYR 0,7 %
- NOK 0,6 %
- THB 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 10,5 %
- Taïwan 8,6 %
- Corée du Sud 7,8 %
- Canada 7,6 %
- Pays-Bas 6,9 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- France 6,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Chine 5,2 %
- Inde 4,4 %
- Suisse 4,2 %
- Espagne 4,1 %
- Autres pays 20,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 8 | 28,1 M $ | 10,51 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 23 M $ | 8,57 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 21 M $ | 7,84 % |
| 4 | Canada | 6 | 20,3 M $ | 7,59 % |
| 5 | Pays-Bas | 5 | 18,6 M $ | 6,94 % |
| 6 | Royaume-Uni | 6 | 18,5 M $ | 6,91 % |
| 7 | France | 6 | 18,3 M $ | 6,84 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 16,1 M $ | 6,03 % |
| 9 | Chine | 8 | 14 M $ | 5,21 % |
| 10 | Inde | 6 | 11,9 M $ | 4,43 % |
| 11 | Suisse | 4 | 11,4 M $ | 4,24 % |
| 12 | Espagne | 4 | 11 M $ | 4,10 % |
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