Zusammensetzung von Federated Hermes Short-Intermediate Total Return Bond Fund
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- Nettovermögen
- 630 Mio. $ davon 75,8 Mio. $ in Aktien, 12,0 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 76 von 65 Gesellschaften
- Zehn größte
- 12,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 5.464.802 | 48,9 Mio. $ | 7,76 % |
| 2 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 1.794.873 | 16,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Federated Core Trust - Federated Mortgage Core Portfolio | 1.059.008 | 8,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 4 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 200.744 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 76 Anleihen von 65 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers Communications Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 2 | Bank of America Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 3 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Amgen Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Truist Financial Corp | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | HEICO Corp | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Becton Dickinson & Co | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 13 | Fifth Third Bancorp | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 15 | Ingersoll Rand Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 16 | Citigroup Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 17 | Morgan Stanley | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 18 | Williams Cos Inc/The | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Netflix Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | NISOURCE INC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Eaton Corp Plc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 24 | Salesforce Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 25 | Airbnb Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 27 | AT&T Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | US Bancorp | 1 | 2 Mio. $ | 0,33 % |
| 29 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 30 | Philip Morris International Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 32 | Enbridge Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 34 | Oracle Corp | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 35 | Orange SA | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Black Hills Corp | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 37 | Global Payments Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | American Express Co | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 39 | Boeing Co/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 40 | AppLovin Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 41 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 42 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | M&T Bank Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 44 | Clorox Co/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Ally Financial Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Microchip Technology Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 47 | Centene Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 48 | Targa Resources Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 50 | NATIONAL GRID PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Eversource Energy | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Republic Services Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | CVS Health Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | GXO Logistics Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Alphabet Inc | 1 | 989.933,2 $ | 0,16 % |
| 56 | Diamondback Energy Inc | 1 | 970.100,1 $ | 0,15 % |
| 57 | General Electric Co | 1 | 929.550,2 $ | 0,15 % |
| 58 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 888.650,8 $ | 0,14 % |
| 59 | Duke Energy Corp | 1 | 868.752,1 $ | 0,14 % |
| 60 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 798.207 $ | 0,13 % |
| 61 | Intel Corp | 1 | 570.695,8 $ | 0,09 % |
| 62 | Skyworks Solutions Inc | 1 | 535.000 $ | 0,08 % |
| 63 | Solventum Corp | 1 | 534.507,1 $ | 0,08 % |
| 64 | Uber Technologies Inc | 1 | 533.433,6 $ | 0,08 % |
| 65 | American Electric Power Co Inc | 1 | 437.834,9 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 75,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Short-Intermediate Total Return Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009741