Zusammensetzung von Federated Hermes Ultrashort Bond ETF
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- Nettovermögen
- 25 Mio. $ davon 1,7 Mio. $ in Aktien, 7,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 26 von 26 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Federated Core Trust - Federated Bank Loan Core Fund | 104.415 | 871.867,5 $ | 3,48 % |
| 2 | Federated Core Trust III - Federated Project and Trade Finance Core Fund | 69.832 | 625.000 $ | 2,50 % |
| 3 | PRUDENTIAL QMA STRAT VAL- | 27.233 | 249.727,7 $ | 1,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 26 Anleihen von 26 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 1,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Ultrashort Bond ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000096595