Composition de Federated Hermes Capital Income Fund
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- Actif net
- 672 M $ dont 547,5 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 114 dans 8 pays
- Souches
- 120 de 84 sociétés
- 10 premières
- 49,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LyondellBasell Industries NV | 12 729 | 732,2 k $ | 0,11 % |
| 102 | Innoscripta SE | 7 600 | 641 k $ | 0,10 % |
| 103 | NS GROUP INC | 44 000 | 490 k $ | 0,07 % |
| 104 | Ethos Technologies Inc | 30 000 | 370,5 k $ | 0,06 % |
| 105 | Wealthfront Corp | 42 000 | 348,6 k $ | 0,05 % |
| 106 | Exzeo Group Inc | 19 418 | 325,4 k $ | 0,05 % |
| 107 | CSG NV | 4 300 | 161,7 k $ | 0,02 % |
| 108 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 10 000 | 141,4 k $ | 0,02 % |
| 109 | York Space Systems Inc | 5 000 | 128 k $ | 0,02 % |
| 110 | Forgent Power Solutions Inc | 3 343 | 115 k $ | 0,02 % |
| 111 | HBX Group International PLC | 11 502 | 98,4 k $ | 0,01 % |
| 112 | Tekscend Photomask Corp | 4 500 | 97,2 k $ | 0,01 % |
| 113 | Infinity Natural Resources Inc | 4 000 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 114 | PicS NV | 3 343 | 57,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
84 sociétés, 120 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,2 %
- Finance 7,1 %
- Santé 5,5 %
- Industrie 5,5 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,9 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,2 %
- GBP 0,8 %
- CAD 0,5 %
- EUR 0,4 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Japon 0,1 %
- Espagne 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 531,7 M $ | 97,11 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 4 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 2,2 M $ | 0,40 % |
| 6 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,35 % |
| 7 | Japon | 2 | 587,2 k $ | 0,11 % |
| 8 | Espagne | 1 | 98,4 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Federated Hermes Capital Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009073