Composition d'Empower Emerging Markets Equity Fund
EMPOWER FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 300 dans 31 pays
- 10 premières
- 43,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 573 000 | 281,9 M $ | 14,39 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 864 527 | 191,8 M $ | 9,79 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 68 253 | 120,4 M $ | 6,15 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 974 000 | 53,7 M $ | 2,74 % |
| 5 | SK SQUARE CO LTD | 47 197 | 53,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 323 000 | 44 M $ | 2,25 % |
| 7 | DELTA ELECTRONICS INC | 618 000 | 38,8 M $ | 1,98 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 799 900 | 33,6 M $ | 1,71 % |
| 9 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 13 303 | 19,3 M $ | 0,98 % |
| 10 | Accton Technology Corp | 229 000 | 18,3 M $ | 0,93 % |
| 11 | Elite Material Co Ltd | 87 000 | 15 M $ | 0,77 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 669 000 | 14,9 M $ | 0,76 % |
| 13 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 238 458 | 13,9 M $ | 0,71 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 067 500 | 13,5 M $ | 0,69 % |
| 15 | CHROMA ATE INC | 192 000 | 13,3 M $ | 0,68 % |
| 16 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 803 743 | 13 M $ | 0,66 % |
| 17 | KB Financial Group Inc | 121 172 | 12,5 M $ | 0,64 % |
| 18 | ICICI BANK LTD | 832 830 | 12,2 M $ | 0,62 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 968 190 | 11,6 M $ | 0,59 % |
| 20 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 544 207 | 10,7 M $ | 0,55 % |
| 21 | Kia Corp | 104 884 | 9,5 M $ | 0,48 % |
| 22 | International Container Terminal Services Inc | 648 770 | 9,4 M $ | 0,48 % |
| 23 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2 500 000 | 8,8 M $ | 0,45 % |
| 24 | OTP Bank Nyrt | 57 286 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 25 | Saudi National Bank/The | 821 730 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 26 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 4 011 000 | 8,3 M $ | 0,43 % |
| 27 | H WORLD GROUP LTD | 197 420 | 8,2 M $ | 0,42 % |
| 28 | Zhongji Innolight Co Ltd | 43 200 | 8,2 M $ | 0,42 % |
| 29 | Credicorp Ltd | 20 809 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| 30 | INFOSYS LTD | 717 502 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 31 | Asia Vital Components Co Ltd | 93 000 | 7,5 M $ | 0,38 % |
| 32 | Cia De Saneamento do Parana Sanepar | 1 038 500 | 7,5 M $ | 0,38 % |
| 33 | Advantech Co Ltd | 478 000 | 7,5 M $ | 0,38 % |
| 34 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 550 182 | 7,4 M $ | 0,38 % |
| 35 | Yageo Corp | 198 000 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 36 | BIZLINK HOLDING INC | 116 869 | 7,2 M $ | 0,37 % |
| 37 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 6 543 000 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 38 | China Merchants Bank Co Ltd | 1 236 000 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 39 | Wheaton Precious Metals Corp | 61 741 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 40 | Piraeus Bank SA | 662 475 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 41 | NETEASE INC | 265 400 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 42 | Banque Saudi Fransi | 1 318 585 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 43 | Al Rajhi Bank | 375 973 | 6,6 M $ | 0,34 % |
| 44 | Gold Fields Ltd | 192 523 | 6,5 M $ | 0,33 % |
| 45 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 15 919 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 46 | Intercorp Financial Services Inc | 112 110 | 6,4 M $ | 0,33 % |
| 47 | NAURA Technology Group Co Ltd | 48 095 | 6,3 M $ | 0,32 % |
| 48 | AXIS BANK LTD | 436 857 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 49 | LIFE INSURANCE CORP OF INDIA | 1 359 656 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 50 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 205 388 | 6,2 M $ | 0,32 % |
| 51 | Lotes Co Ltd | 90 000 | 6,1 M $ | 0,31 % |
| 52 | Korea Electric Power Corp | 248 796 | 6 M $ | 0,31 % |
| 53 | Tata Motors Passenger Vehicles Limited | 1 599 384 | 6 M $ | 0,30 % |
| 54 | China Everbright Bank Co Ltd | 15 882 000 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 55 | Old Mutual Ltd | 7 222 478 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 56 | BEONE MEDICINES LTD | 20 565 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 57 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 71 430 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 58 | Huaxia Bank Co Ltd | 6 100 500 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 59 | LIC Housing Finance Ltd | 961 199 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 60 | Etihad Etisalat Co | 354 173 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 61 | Arca Continental SAB de CV | 472 100 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 62 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 809 000 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 63 | LG Electronics Inc | 41 756 | 5,6 M $ | 0,28 % |
| 64 | Electrical Industries Co | 1 429 212 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 65 | Union Bank of India Ltd | 2 959 046 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 66 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 228 600 | 5,4 M $ | 0,27 % |
| 67 | Hyundai Rotem Co Ltd | 47 238 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 68 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 18 305 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 69 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 6 123 900 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 70 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 7 190 000 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 71 | Hindustan Aeronautics Ltd | 112 896 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 72 | Alpha Bank SA | 1 155 583 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 73 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 576 200 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 74 | Realtek Semiconductor Corp | 203 000 | 5,2 M $ | 0,26 % |
| 75 | Kweichow Moutai Co Ltd | 29 400 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 76 | HDFC Bank Ltd | 596 919 | 5 M $ | 0,26 % |
| 77 | Delton Technology Guangzhou Inc | 142 696 | 5 M $ | 0,26 % |
| 78 | HD Hyundai Co Ltd | 38 282 | 5 M $ | 0,25 % |
| 79 | Hana Financial Group Inc | 66 710 | 5 M $ | 0,25 % |
| 80 | Bank of India | 3 312 651 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 81 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 499 900 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 82 | China Construction Bank Corp | 3 433 799 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 83 | Hubei Dinglong Co Ltd | 307 800 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 84 | Emaar Development PJSC | 1 270 155 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 85 | Meritz Financial Group Inc | 69 624 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 86 | Reliance Industries Ltd | 347 878 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 87 | FirstRand Ltd | 799 153 | 4,8 M $ | 0,24 % |
| 88 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 149 143 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 89 | Bank of Maharashtra | 4 897 264 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 90 | South Indian Bank Ltd/The | 9 801 748 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 91 | JD.com Inc | 366 159 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 92 | Axia Energia SA | 442 800 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 93 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 302 582 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 94 | Sea Ltd | 47 865 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 95 | TMBThanachart Bank PCL | 61 708 700 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 96 | Piramal Finance Ltd | 199 691 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 97 | Montage Technology Co Ltd | 98 720 | 4,6 M $ | 0,23 % |
| 98 | PetroChina Co Ltd | 4 068 000 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 99 | Eternal Ltd | 1 553 910 | 4,4 M $ | 0,22 % |
| 100 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 587 789 | 4,3 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 3,5 %
- Communication 3,1 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Non attribué 59,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 27,0 %
- KRW 24,7 %
- HKD 12,2 %
- INR 11,0 %
- CNY 6,4 %
- USD 6,1 %
- SAR 2,3 %
- ZAR 1,2 %
- BRL 1,0 %
- PLN 1,0 %
- THB 1,0 %
- EUR 0,9 %
- AED 0,9 %
- MYR 0,9 %
- MXN 0,8 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,6 %
- IDR 0,6 %
- TRY 0,5 %
- CAD 0,4 %
- CLP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,0 %
- Corée du Sud 24,7 %
- Inde 11,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 10,7 %
- Chine 8,2 %
- Arabie saoudite 2,3 %
- Brésil 1,8 %
- Afrique du Sud 1,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Mexique 1,5 %
- Thaïlande 1,0 %
- Émirats arabes unis 0,9 %
- Autres pays 7,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 30 | 522,9 M $ | 26,96 % |
| 2 | Corée du Sud | 27 | 478,2 M $ | 24,65 % |
| 3 | Inde | 61 | 213,6 M $ | 11,01 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 39 | 207,2 M $ | 10,68 % |
| 5 | Chine | 45 | 158,9 M $ | 8,19 % |
| 6 | Arabie saoudite | 9 | 45,4 M $ | 2,34 % |
| 7 | Brésil | 7 | 35,8 M $ | 1,84 % |
| 8 | Afrique du Sud | 9 | 34,6 M $ | 1,78 % |
| 9 | Îles Caïmans | 10 | 29,4 M $ | 1,52 % |
| 10 | Mexique | 6 | 28,6 M $ | 1,47 % |
| 11 | Thaïlande | 6 | 18,6 M $ | 0,96 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 5 | 16,7 M $ | 0,86 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Empower Emerging Markets Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059774