Portefeuille de Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
Federated Hermes Income Securities Trust · 109 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 668,3 M $ | 96,29 % |
| DE | 4 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| IE | 1 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| GB | 2 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| NL | 3 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| CA | 1 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| JP | 2 | 913,8 k $ | 0,13 % |
| ES | 1 | 346,4 k $ | 0,05 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 116 585 | 44,9 M $ | 3,13 % |
| Broadcom Inc | 73 917 | 30,9 M $ | 2,15 % |
| Apple Inc | 108 154 | 29,3 M $ | 2,05 % |
| Amazon.com Inc | 77 073 | 20,4 M $ | 1,42 % |
| NVIDIA Corp | 102 219 | 20,4 M $ | 1,42 % |
| Microsoft Corp | 49 770 | 20,3 M $ | 1,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 61 622 | 19,3 M $ | 1,35 % |
| CenterPoint Energy Inc | 365 281 | 15,9 M $ | 1,11 % |
| Eli Lilly & Co | 16 138 | 15,1 M $ | 1,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 91 829 | 14,2 M $ | 0,99 % |
| Walmart Inc | 103 507 | 13,7 M $ | 0,95 % |
| Applied Materials Inc | 29 128 | 11,5 M $ | 0,80 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 31 980 | 11,3 M $ | 0,79 % |
| Coca-Cola Co/The | 139 310 | 11 M $ | 0,76 % |
| Parker-Hannifin Corp | 11 308 | 10,3 M $ | 0,72 % |
| NextEra Energy Inc | 104 788 | 10,3 M $ | 0,71 % |
| Citigroup Inc | 79 086 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| Eaton Corp PLC | 21 893 | 9,5 M $ | 0,66 % |
| AT&T Inc | 354 695 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| Micron Technology Inc | 16 801 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| Meta Platforms Inc | 13 172 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| GE Vernova Inc | 7 210 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| American Express Co | 24 142 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| American Electric Power Co Inc | 56 764 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| Verizon Communications Inc | 161 869 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| McKesson Corp | 9 316 | 7,6 M $ | 0,53 % |
| Linde PLC | 14 771 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| Waste Management Inc | 31 401 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| Blackrock Inc | 6 829 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| Arista Networks Inc | 41 047 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| ConocoPhillips | 54 167 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| AbbVie Inc | 32 149 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| UnitedHealth Group Inc | 17 355 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| Southern Co/The | 65 887 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| Visa Inc | 18 992 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| Charles Schwab Corp/The | 68 168 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| Ares Management Corp | 52 378 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| Vulcan Materials Co | 20 316 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| Johnson & Johnson | 26 513 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| Chevron Corp | 31 503 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| RTX Corp | 33 428 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| Bank of America Corp | 106 447 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| Willis Towers Watson PLC | 21 577 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| International Business Machines Corp. | 23 916 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 80 942 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| Motorola Solutions Inc | 12 326 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| Medtronic PLC | 66 516 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 11 093 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| PPL Corp | 141 806 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| Valero Energy Corp | 20 903 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| Marvell Technology Inc | 31 861 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 90 013 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 32 319 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| Philip Morris International Inc. | 30 338 | 5 M $ | 0,35 % |
| Pfizer Inc | 185 376 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| AutoZone Inc | 1 325 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| AstraZeneca PLC | 25 455 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 16 444 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| Dover Corp | 20 730 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| Ulta Beauty Inc | 8 581 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| Whirlpool Corp | 82 195 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| Procter & Gamble Co/The | 31 128 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| UMB Financial Corp | 35 305 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| Citizens Financial Group Inc | 68 190 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| Cummins Inc | 6 576 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 148 273 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| Penn Entertainment Inc | 238 328 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 6 108 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| Merck & Co Inc | 37 078 | 4 M $ | 0,28 % |
| Danaher Corp | 21 930 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | 11 701 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| Siemens Energy AG | 16 750 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| KLA Corp | 2 012 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| Assurant Inc | 14 829 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| JBS NV | 214 802 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 65 078 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| Capital One Financial Corp | 17 240 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| Saia Inc | 7 345 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 18 548 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| Williams Cos Inc/The | 38 472 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 068 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| NIKE Inc | 63 678 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 732 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| Caris Life Sciences Inc | 136 687 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 13 557 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| United Rentals Inc | 2 589 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| Boston Scientific Corp | 35 992 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| Bath & Body Works Inc | 104 125 | 2 M $ | 0,14 % |
| Northrop Grumman Corp | 3 469 | 2 M $ | 0,14 % |
| Progressive Corp/The | 9 779 | 2 M $ | 0,14 % |
| F5 Inc | 5 587 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 22 545 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| SAP SE | 10 110 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Innoscripta SE | 15 271 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Lululemon Athletica Inc | 8 390 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Vincorion SE | 31 686 | 828,6 k $ | 0,06 % |
| Exzeo Group Inc | 50 000 | 810 k $ | 0,06 % |
| NS GROUP INC | 61 000 | 675,6 k $ | 0,05 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 60 000 | 574,2 k $ | 0,04 % |
| Ethos Technologies Inc | 31 000 | 543,7 k $ | 0,04 % |
| Wealthfront Corp | 41 212 | 434 k $ | 0,03 % |
| PicS NV | 32 000 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| CSG NV | 16 700 | 362,1 k $ | 0,03 % |
| HBX Group International PLC | 42 000 | 346,4 k $ | 0,02 % |
| Tekscend Photomask Corp | 9 000 | 238,2 k $ | 0,02 % |
| York Space Systems Inc | 4 000 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| Generate Biomedicines Inc | 8 500 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| HMH HOLDING INC | 2 900 | 61,5 k $ | 0,00 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 1 926 | 49,3 k $ | 0,00 % |