Composition de Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 703,9 M $ en actions, soit 48,7 %
- Positions
- 109 dans 9 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 109 719 | 39,1 M $ | 2,70 % |
| 2 | Apple Inc | 99 010 | 30,6 M $ | 2,12 % |
| 3 | Broadcom Inc | 72 931 | 28,4 M $ | 1,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 82 052 | 22,3 M $ | 1,54 % |
| 5 | Microsoft Corp | 47 795 | 22,2 M $ | 1,54 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 98 160 | 19,7 M $ | 1,36 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 53 285 | 18,7 M $ | 1,30 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 15 497 | 17,8 M $ | 1,23 % |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | 316 144 | 13,3 M $ | 0,92 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 24 766 | 12,6 M $ | 0,87 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 77 948 | 12,1 M $ | 0,84 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 133 776 | 11,7 M $ | 0,81 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 24 572 | 11,7 M $ | 0,81 % |
| 14 | AT&T Inc | 483 678 | 11,2 M $ | 0,78 % |
| 15 | Walmart Inc | 99 395 | 11,1 M $ | 0,76 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 23 603 | 9,8 M $ | 0,68 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 11 655 | 9,6 M $ | 0,66 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 9 556 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| 19 | Blackrock Inc | 8 379 | 9,1 M $ | 0,63 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 100 626 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 20 739 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 46 715 | 8,4 M $ | 0,58 % |
| 23 | American Express Co | 23 182 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 24 | AbbVie Inc | 30 872 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 25 | McKesson Corp | 8 947 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| 26 | Waste Management Inc | 32 489 | 7,4 M $ | 0,51 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 155 440 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 28 | Citigroup Inc | 53 844 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 12 650 | 7 M $ | 0,49 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 54 510 | 7 M $ | 0,48 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 6 923 | 6,9 M $ | 0,47 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 142 384 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 33 | Linde PLC | 14 184 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 34 | Visa Inc | 18 238 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| 35 | Ares Management Corp | 51 944 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 25 459 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 37 | Bank of America Corp | 102 219 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10 653 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 39 | Southern Co/The | 63 269 | 6 M $ | 0,41 % |
| 40 | Chevron Corp | 30 252 | 6 M $ | 0,41 % |
| 41 | Robert Half Inc | 156 017 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 66 567 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 30 087 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 44 | General Electric Co | 15 791 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 17 628 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 46 | ConocoPhillips | 45 503 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 47 | Medtronic PLC | 63 874 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 86 438 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 49 | SAP SE | 29 564 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6 197 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 51 | Willis Towers Watson PLC | 15 684 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 52 | Dover Corp | 25 726 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 53 | Vulcan Materials Co | 19 509 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 54 | Ulta Beauty Inc | 10 213 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 11 838 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 56 | RTX Corp | 23 303 | 5 M $ | 0,35 % |
| 57 | UMB Financial Corp | 33 903 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 58 | F5 Inc | 12 176 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 59 | PPL Corp | 136 172 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 60 | Intercontinental Exchange Inc | 31 036 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 61 | Penn Entertainment Inc | 228 862 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 62 | Citizens Financial Group Inc | 65 481 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 35 605 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 64 | JBS NV | 327 829 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 65 | McDonald's Corp | 16 823 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 66 | Pfizer Inc | 178 013 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 67 | AstraZeneca PLC | 25 455 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 29 891 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 69 | GENS AUREA SPA | 387 020 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 70 | KLA Corp | 23 248 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| 71 | Danaher Corp | 21 059 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 72 | Cummins Inc | 6 314 | 4 M $ | 0,28 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 19 063 | 4 M $ | 0,28 % |
| 74 | Assurant Inc | 14 241 | 4 M $ | 0,28 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1 272 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 12 917 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 11 237 | 3,7 M $ | 0,26 % |
| 78 | McCormick & Co Inc/MD | 71 531 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 32 874 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 80 | Salesforce Inc | 17 812 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 81 | Snowflake Inc | 11 103 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 946 | 3 M $ | 0,21 % |
| 83 | Siemens Energy AG | 16 750 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 84 | United Rentals Inc | 2 486 | 2,7 M $ | 0,19 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 36 944 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 86 | NIKE Inc | 61 146 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 87 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 159 832 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 88 | SAIA INC | 7 053 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 89 | Marvell Technology Inc | 12 612 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 90 | Stanley Black & Decker Inc | 21 649 | 2 M $ | 0,14 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 19 313 | 2 M $ | 0,14 % |
| 92 | Bath & Body Works Inc | 99 986 | 2 M $ | 0,14 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 9 391 | 2 M $ | 0,14 % |
| 94 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13 557 | 2 M $ | 0,14 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 1 951 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 96 | Paychex Inc | 14 985 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 97 | Coherent Corp | 6 569 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 98 | INNOSCRIPTA SE | 17 688 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | 8 056 | 957,6 k $ | 0,07 % |
| 100 | CSG NV | 46 000 | 875,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,4 %
- Finance 12,7 %
- Santé 11,3 %
- Industrie 9,4 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 96,8 %
- EUR 2,2 %
- GBP 0,6 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,4 %
- Allemagne 1,4 %
- Pays-Bas 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Italie 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Japon 0,1 %
- Espagne 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 96 | 671,3 M $ | 95,38 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 9,8 M $ | 1,40 % |
| 3 | Pays-Bas | 3 | 5,9 M $ | 0,84 % |
| 4 | Irlande | 1 | 5,3 M $ | 0,75 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 4,3 M $ | 0,62 % |
| 6 | Italie | 1 | 4,3 M $ | 0,61 % |
| 7 | Canada | 1 | 2 M $ | 0,28 % |
| 8 | Japon | 1 | 577,6 k $ | 0,08 % |
| 9 | Espagne | 1 | 374,6 k $ | 0,05 % |
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