Composition de Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 694,1 M $ en actions, soit 48,4 %
- Positions
- 109 dans 8 pays
- 10 premières
- 16,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wealthfront Corp | 41 212 | 434 k $ | 0,03 % |
| 102 | PicS NV | 32 000 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| 103 | CSG NV | 16 700 | 362,1 k $ | 0,03 % |
| 104 | HBX Group International PLC | 42 000 | 346,4 k $ | 0,02 % |
| 105 | Tekscend Photomask Corp | 9 000 | 238,2 k $ | 0,02 % |
| 106 | York Space Systems Inc | 4 000 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 107 | Generate Biomedicines Inc | 8 500 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 108 | HMH HOLDING INC | 2 900 | 61,5 k $ | 0,00 % |
| 109 | Gates Industrial Corp PLC | 1 926 | 49,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,1 %
- Finance 13,3 %
- Santé 10,5 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 9,8 %
- Services publics 6,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Non attribué 6,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- EUR 1,2 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,4 %
- JPY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Japon 0,1 %
- Espagne 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 95 | 668,3 M $ | 96,29 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 6 | Canada | 1 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 7 | Japon | 2 | 913,8 k $ | 0,13 % |
| 8 | Espagne | 1 | 346,4 k $ | 0,05 % |
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Titelia. « Composition de Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000009076