Portefeuille de Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
Federated Hermes Income Securities Trust ·109 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,5 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 9,8 %
- Services publics 6,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Non attribué 6,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- EUR 1,2 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,4 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- DE 1,1 %
- IE 0,8 %
- GB 0,7 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- JP 0,1 %
- ES 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 668,3 M $ | 96,29 % |
| DE | 4 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| IE | 1 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| GB | 2 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| NL | 3 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| CA | 1 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| JP | 2 | 913,8 k $ | 0,13 % |
| ES | 1 | 346,4 k $ | 0,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Wealthfront Corp | 41 212 | 434 k $ | 0,03 % |
| PicS NV | 32 000 | 386,9 k $ | 0,03 % |
| CSG NV | 16 700 | 362,1 k $ | 0,03 % |
| HBX Group International PLC | 42 000 | 346,4 k $ | 0,02 % |
| Tekscend Photomask Corp | 9 000 | 238,2 k $ | 0,02 % |
| York Space Systems Inc | 4 000 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| Generate Biomedicines Inc | 8 500 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| HMH HOLDING INC | 2 900 | 61,5 k $ | 0,00 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 1 926 | 49,3 k $ | 0,00 % |