Portefeuille de Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
Federated Hermes Income Securities Trust ·109 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 13,5 %
- Santé 10,5 %
- Communication 10,1 %
- Industrie 9,8 %
- Services publics 6,6 %
- Consommation de base 5,3 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Non attribué 6,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,6 %
- EUR 1,2 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,4 %
- JPY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- DE 1,1 %
- IE 0,8 %
- GB 0,7 %
- NL 0,6 %
- CA 0,4 %
- JP 0,1 %
- ES 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 95 | 668,3 M $ | 96,29 % |
| 2 | DE | 4 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| 3 | IE | 1 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 4 | GB | 2 | 4,9 M $ | 0,70 % |
| 5 | NL | 3 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 6 | CA | 1 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| 7 | JP | 2 | 913,8 k $ | 0,13 % |
| 8 | ES | 1 | 346,4 k $ | 0,05 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 116 585 | 44,9 M $ | 3,13 % |
| 2 | Broadcom Inc | 73 917 | 30,9 M $ | 2,15 % |
| 3 | Apple Inc | 108 154 | 29,3 M $ | 2,05 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 77 073 | 20,4 M $ | 1,42 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 102 219 | 20,4 M $ | 1,42 % |
| 6 | Microsoft Corp | 49 770 | 20,3 M $ | 1,41 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 61 622 | 19,3 M $ | 1,35 % |
| 8 | CenterPoint Energy Inc | 365 281 | 15,9 M $ | 1,11 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 16 138 | 15,1 M $ | 1,05 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 91 829 | 14,2 M $ | 0,99 % |
| 11 | Walmart Inc | 103 507 | 13,7 M $ | 0,95 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 29 128 | 11,5 M $ | 0,80 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 31 980 | 11,3 M $ | 0,79 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 139 310 | 11 M $ | 0,76 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 11 308 | 10,3 M $ | 0,72 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 104 788 | 10,3 M $ | 0,71 % |
| 17 | Citigroup Inc | 79 086 | 10,1 M $ | 0,71 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 21 893 | 9,5 M $ | 0,66 % |
| 19 | AT&T Inc | 354 695 | 9,3 M $ | 0,65 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 16 801 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 13 172 | 8,1 M $ | 0,56 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 7 210 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 23 | American Express Co | 24 142 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 56 764 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 161 869 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 26 | McKesson Corp | 9 316 | 7,6 M $ | 0,53 % |
| 27 | Linde PLC | 14 771 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 28 | Waste Management Inc | 31 401 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 29 | Blackrock Inc | 6 829 | 7,3 M $ | 0,51 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 41 047 | 7,1 M $ | 0,49 % |
| 31 | ConocoPhillips | 54 167 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 32 | AbbVie Inc | 32 149 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 17 355 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 34 | Southern Co/The | 65 887 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 35 | Visa Inc | 18 992 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 68 168 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 37 | Ares Management Corp | 52 378 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 38 | Vulcan Materials Co | 20 316 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 26 513 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 40 | Chevron Corp | 31 503 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 41 | RTX Corp | 33 428 | 5,9 M $ | 0,41 % |
| 42 | Bank of America Corp | 106 447 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 43 | Willis Towers Watson PLC | 21 577 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 23 916 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 80 942 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 12 326 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 47 | Medtronic PLC | 66 516 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 093 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 49 | PPL Corp | 141 806 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 50 | Valero Energy Corp | 20 903 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 31 861 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 90 013 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 32 319 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 54 | Philip Morris International Inc. | 30 338 | 5 M $ | 0,35 % |
| 55 | Pfizer Inc | 185 376 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 56 | AutoZone Inc | 1 325 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 25 455 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 58 | General Electric Co | 16 444 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 59 | Dover Corp | 20 730 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 60 | Ulta Beauty Inc | 8 581 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 61 | Whirlpool Corp | 82 195 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 31 128 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 63 | UMB Financial Corp | 35 305 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 64 | Citizens Financial Group Inc | 68 190 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 65 | Cummins Inc | 6 576 | 4,4 M $ | 0,31 % |
| 66 | Hewlett Packard Enterprise Co | 148 273 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 67 | Penn Entertainment Inc | 238 328 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 68 | Seagate Technology Holdings PLC | 6 108 | 4,1 M $ | 0,29 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 37 078 | 4 M $ | 0,28 % |
| 70 | Danaher Corp | 21 930 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 11 701 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 72 | Siemens Energy AG | 16 750 | 3,6 M $ | 0,25 % |
| 73 | KLA Corp | 2 012 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 74 | Assurant Inc | 14 829 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 75 | JBS NV | 214 802 | 3,4 M $ | 0,24 % |
| 76 | McCormick & Co Inc/MD | 65 078 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 77 | Capital One Financial Corp | 17 240 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 78 | Saia Inc | 7 345 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 79 | Salesforce Inc | 18 548 | 3,3 M $ | 0,23 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 38 472 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 068 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 82 | NIKE Inc | 63 678 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 83 | Costco Wholesale Corp | 2 732 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 84 | Caris Life Sciences Inc | 136 687 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 85 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13 557 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 86 | United Rentals Inc | 2 589 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 35 992 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 88 | Bath & Body Works Inc | 104 125 | 2 M $ | 0,14 % |
| 89 | Northrop Grumman Corp | 3 469 | 2 M $ | 0,14 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 9 779 | 2 M $ | 0,14 % |
| 91 | F5 Inc | 5 587 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 92 | Stanley Black & Decker Inc | 22 545 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 93 | SAP SE | 10 110 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 94 | Innoscripta SE | 15 271 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 95 | Lululemon Athletica Inc | 8 390 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 96 | Vincorion SE | 31 686 | 828,6 k $ | 0,06 % |
| 97 | Exzeo Group Inc | 50 000 | 810 k $ | 0,06 % |
| 98 | NS GROUP INC | 61 000 | 675,6 k $ | 0,05 % |
| 99 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 60 000 | 574,2 k $ | 0,04 % |
| 100 | Ethos Technologies Inc | 31 000 | 543,7 k $ | 0,04 % |