Zusammensetzung von Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 694,1 Mio. $ in Aktien, 48,4 %
- Positionen
- 109 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Wealthfront Corp | 41.212 | 433.962,4 $ | 0,03 % |
| 102 | PicS NV | 32.000 | 386.880 $ | 0,03 % |
| 103 | CSG NV | 16.700 | 362.071,1 $ | 0,03 % |
| 104 | HBX Group International PLC | 42.000 | 346.391,9 $ | 0,02 % |
| 105 | Tekscend Photomask Corp | 9.000 | 238.167,4 $ | 0,02 % |
| 106 | York Space Systems Inc | 4.000 | 132.640 $ | 0,01 % |
| 107 | Generate Biomedicines Inc | 8.500 | 107.355 $ | 0,01 % |
| 108 | HMH HOLDING INC | 2.900 | 61.480 $ | 0,00 % |
| 109 | Gates Industrial Corp PLC | 1.926 | 49.324,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 9,8 %
- Versorger 6,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- EUR 1,2 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,4 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Japan 0,1 %
- Spanien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 668,3 Mio. $ | 96,29 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 7,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Irland | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Japan | 2 | 913.758,2 $ | 0,13 % |
| 8 | Spanien | 1 | 346.391,9 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009076