Zusammensetzung von Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 694,1 Mio. $ in Aktien, 48,4 %
- Positionen
- 109 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 116.585 | 44,9 Mio. $ | 3,13 % |
| 2 | Broadcom Inc | 73.917 | 30,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Apple Inc | 108.154 | 29,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 77.073 | 20,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 102.219 | 20,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 6 | Microsoft Corp | 49.770 | 20,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 61.622 | 19,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | CenterPoint Energy Inc | 365.281 | 15,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 16.138 | 15,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 91.829 | 14,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 11 | Walmart Inc | 103.507 | 13,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 29.128 | 11,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 31.980 | 11,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Coca-Cola Co/The | 139.310 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
| 15 | Parker-Hannifin Corp | 11.308 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 16 | NextEra Energy Inc | 104.788 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 17 | Citigroup Inc | 79.086 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 21.893 | 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | AT&T Inc | 354.695 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Micron Technology Inc | 16.801 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | Meta Platforms Inc | 13.172 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 7.210 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | American Express Co | 24.142 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | American Electric Power Co Inc | 56.764 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | Verizon Communications Inc | 161.869 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 26 | McKesson Corp | 9.316 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | Linde PLC | 14.771 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Waste Management Inc | 31.401 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Blackrock Inc | 6.829 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Arista Networks Inc | 41.047 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 31 | ConocoPhillips | 54.167 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | AbbVie Inc | 32.149 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 17.355 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Southern Co/The | 65.887 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Visa Inc | 18.992 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Charles Schwab Corp/The | 68.168 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Ares Management Corp | 52.378 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 38 | Vulcan Materials Co | 20.316 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Johnson & Johnson | 26.513 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Chevron Corp | 31.503 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | RTX Corp | 33.428 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Bank of America Corp | 106.447 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Willis Towers Watson PLC | 21.577 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | International Business Machines Corp. | 23.916 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Delta Air Lines Inc | 80.942 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 12.326 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Medtronic PLC | 66.516 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.093 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | PPL Corp | 141.806 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Valero Energy Corp | 20.903 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Marvell Technology Inc | 31.861 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 90.013 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Intercontinental Exchange Inc | 32.319 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Philip Morris International Inc. | 30.338 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | Pfizer Inc | 185.376 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | AutoZone Inc | 1.325 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | AstraZeneca PLC | 25.455 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | General Electric Co | 16.444 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Dover Corp | 20.730 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Ulta Beauty Inc | 8.581 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Whirlpool Corp | 82.195 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 31.128 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | UMB Financial Corp | 35.305 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Citizens Financial Group Inc | 68.190 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Cummins Inc | 6.576 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Hewlett Packard Enterprise Co | 148.273 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Penn Entertainment Inc | 238.328 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Seagate Technology Holdings PLC | 6.108 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Merck & Co Inc | 37.078 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 70 | Danaher Corp | 21.930 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Home Depot Inc/The | 11.701 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | Siemens Energy AG | 16.750 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | KLA Corp | 2.012 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Assurant Inc | 14.829 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | JBS NV | 214.802 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | McCormick & Co Inc/MD | 65.078 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Capital One Financial Corp | 17.240 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Saia Inc | 7.345 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Salesforce Inc | 18.548 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 38.472 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.068 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | NIKE Inc | 63.678 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Costco Wholesale Corp | 2.732 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | Caris Life Sciences Inc | 136.687 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13.557 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | United Rentals Inc | 2.589 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Boston Scientific Corp | 35.992 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 88 | Bath & Body Works Inc | 104.125 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Northrop Grumman Corp | 3.469 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 9.779 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | F5 Inc | 5.587 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 92 | Stanley Black & Decker Inc | 22.545 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 93 | SAP SE | 10.110 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 94 | Innoscripta SE | 15.271 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Lululemon Athletica Inc | 8.390 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Vincorion SE | 31.686 | 828.557,4 $ | 0,06 % |
| 97 | Exzeo Group Inc | 50.000 | 810.000 $ | 0,06 % |
| 98 | NS GROUP INC | 61.000 | 675.590,8 $ | 0,05 % |
| 99 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 60.000 | 574.200 $ | 0,04 % |
| 100 | Ethos Technologies Inc | 31.000 | 543.740 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,1 %
- Finanzen 13,3 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 10,1 %
- Industrie 9,8 %
- Versorger 6,6 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Nicht zugeordnet 6,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,6 %
- EUR 1,2 %
- GBP 0,7 %
- CAD 0,4 %
- JPY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Deutschland 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Japan 0,1 %
- Spanien 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 95 | 668,3 Mio. $ | 96,29 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 7,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 3 | Irland | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 6 | Kanada | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Japan | 2 | 913.758,2 $ | 0,13 % |
| 8 | Spanien | 1 | 346.391,9 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009076