Portfolio von Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
Federated Hermes Income Securities Trust · 109 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 95 | 668,3 Mio. $ | 96,29 % |
| DE | 4 | 7,3 Mio. $ | 1,06 % |
| IE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| GB | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,70 % |
| NL | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| CA | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| JP | 2 | 913.758,2 $ | 0,13 % |
| ES | 1 | 346.391,9 $ | 0,05 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 116.585 | 44,9 Mio. $ | 3,13 % |
| Broadcom Inc | 73.917 | 30,9 Mio. $ | 2,15 % |
| Apple Inc | 108.154 | 29,3 Mio. $ | 2,05 % |
| Amazon.com Inc | 77.073 | 20,4 Mio. $ | 1,42 % |
| NVIDIA Corp | 102.219 | 20,4 Mio. $ | 1,42 % |
| Microsoft Corp | 49.770 | 20,3 Mio. $ | 1,41 % |
| JPMorgan Chase & Co | 61.622 | 19,3 Mio. $ | 1,35 % |
| CenterPoint Energy Inc | 365.281 | 15,9 Mio. $ | 1,11 % |
| Eli Lilly & Co | 16.138 | 15,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Exxon Mobil Corp | 91.829 | 14,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Walmart Inc | 103.507 | 13,7 Mio. $ | 0,95 % |
| Applied Materials Inc | 29.128 | 11,5 Mio. $ | 0,80 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 31.980 | 11,3 Mio. $ | 0,79 % |
| Coca-Cola Co/The | 139.310 | 11 Mio. $ | 0,76 % |
| Parker-Hannifin Corp | 11.308 | 10,3 Mio. $ | 0,72 % |
| NextEra Energy Inc | 104.788 | 10,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Citigroup Inc | 79.086 | 10,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Eaton Corp PLC | 21.893 | 9,5 Mio. $ | 0,66 % |
| AT&T Inc | 354.695 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Micron Technology Inc | 16.801 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| Meta Platforms Inc | 13.172 | 8,1 Mio. $ | 0,56 % |
| GE Vernova Inc | 7.210 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| American Express Co | 24.142 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| American Electric Power Co Inc | 56.764 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| Verizon Communications Inc | 161.869 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| McKesson Corp | 9.316 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| Linde PLC | 14.771 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Waste Management Inc | 31.401 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Blackrock Inc | 6.829 | 7,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Arista Networks Inc | 41.047 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| ConocoPhillips | 54.167 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| AbbVie Inc | 32.149 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| UnitedHealth Group Inc | 17.355 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| Southern Co/The | 65.887 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| Visa Inc | 18.992 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| Charles Schwab Corp/The | 68.168 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Ares Management Corp | 52.378 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Vulcan Materials Co | 20.316 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| Johnson & Johnson | 26.513 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Chevron Corp | 31.503 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| RTX Corp | 33.428 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| Bank of America Corp | 106.447 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| Willis Towers Watson PLC | 21.577 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| International Business Machines Corp. | 23.916 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Delta Air Lines Inc | 80.942 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| Motorola Solutions Inc | 12.326 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Medtronic PLC | 66.516 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 11.093 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| PPL Corp | 141.806 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Valero Energy Corp | 20.903 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Marvell Technology Inc | 31.861 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 90.013 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 32.319 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| Philip Morris International Inc. | 30.338 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| Pfizer Inc | 185.376 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| AutoZone Inc | 1.325 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| AstraZeneca PLC | 25.455 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| General Electric Co | 16.444 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| Dover Corp | 20.730 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Ulta Beauty Inc | 8.581 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Whirlpool Corp | 82.195 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Procter & Gamble Co/The | 31.128 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| UMB Financial Corp | 35.305 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| Citizens Financial Group Inc | 68.190 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Cummins Inc | 6.576 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 148.273 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Penn Entertainment Inc | 238.328 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 6.108 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| Merck & Co Inc | 37.078 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| Danaher Corp | 21.930 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | 11.701 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| Siemens Energy AG | 16.750 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| KLA Corp | 2.012 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| Assurant Inc | 14.829 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| JBS NV | 214.802 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 65.078 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Capital One Financial Corp | 17.240 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Saia Inc | 7.345 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Salesforce Inc | 18.548 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| Williams Cos Inc/The | 38.472 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3.068 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| NIKE Inc | 63.678 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| Costco Wholesale Corp | 2.732 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| Caris Life Sciences Inc | 136.687 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 13.557 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| United Rentals Inc | 2.589 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Boston Scientific Corp | 35.992 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Bath & Body Works Inc | 104.125 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Northrop Grumman Corp | 3.469 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| Progressive Corp/The | 9.779 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| F5 Inc | 5.587 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 22.545 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| SAP SE | 10.110 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| Innoscripta SE | 15.271 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Lululemon Athletica Inc | 8.390 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| Vincorion SE | 31.686 | 828.557,4 $ | 0,06 % |
| Exzeo Group Inc | 50.000 | 810.000 $ | 0,06 % |
| NS GROUP INC | 61.000 | 675.590,8 $ | 0,05 % |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 60.000 | 574.200 $ | 0,04 % |
| Ethos Technologies Inc | 31.000 | 543.740 $ | 0,04 % |
| Wealthfront Corp | 41.212 | 433.962,4 $ | 0,03 % |
| PicS NV | 32.000 | 386.880 $ | 0,03 % |
| CSG NV | 16.700 | 362.071,1 $ | 0,03 % |
| HBX Group International PLC | 42.000 | 346.391,9 $ | 0,02 % |
| Tekscend Photomask Corp | 9.000 | 238.167,4 $ | 0,02 % |
| York Space Systems Inc | 4.000 | 132.640 $ | 0,01 % |
| Generate Biomedicines Inc | 8.500 | 107.355 $ | 0,01 % |
| HMH HOLDING INC | 2.900 | 61.480 $ | 0,00 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 1.926 | 49.324,9 $ | 0,00 % |