Zusammensetzung von Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 703,9 Mio. $ in Aktien, 48,7 %
- Positionen
- 109 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 109.719 | 39,1 Mio. $ | 2,70 % |
| 2 | Apple Inc | 99.010 | 30,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 3 | Broadcom Inc | 72.931 | 28,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 82.052 | 22,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 5 | Microsoft Corp | 47.795 | 22,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 98.160 | 19,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 53.285 | 18,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 15.497 | 17,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | CENTERPOINT ENERGY INC | 316.144 | 13,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 24.766 | 12,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | ExxonMobil Holdings Corp | 77.948 | 12,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 133.776 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 24.572 | 11,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | AT&T Inc | 483.678 | 11,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Walmart Inc | 99.395 | 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 16 | Eaton Corp PLC | 23.603 | 9,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 11.655 | 9,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 18 | Parker-Hannifin Corp | 9.556 | 9,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 19 | Blackrock Inc | 8.379 | 9,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | NextEra Energy Inc | 100.626 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 20.739 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | Arista Networks Inc | 46.715 | 8,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | American Express Co | 23.182 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | AbbVie Inc | 30.872 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | McKesson Corp | 8.947 | 7,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | Waste Management Inc | 32.489 | 7,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 155.440 | 7,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 28 | Citigroup Inc | 53.844 | 7,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 12.650 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 54.510 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 31 | GE VERNOVA INC | 6.923 | 6,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Hewlett Packard Enterprise Co | 142.384 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Linde PLC | 14.184 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Visa Inc | 18.238 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | Ares Management Corp | 51.944 | 6,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 25.459 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Bank of America Corp | 102.219 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 10.653 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Southern Co/The | 63.269 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Chevron Corp | 30.252 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Robert Half Inc | 156.017 | 5,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Delta Air Lines Inc | 66.567 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 30.087 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | General Electric Co | 15.791 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Valero Energy Corp | 17.628 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | ConocoPhillips | 45.503 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Medtronic PLC | 63.874 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 86.438 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | SAP SE | 29.564 | 5,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 6.197 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Willis Towers Watson PLC | 15.684 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Dover Corp | 25.726 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Vulcan Materials Co | 19.509 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Ulta Beauty Inc | 10.213 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Motorola Solutions Inc | 11.838 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 56 | RTX Corp | 23.303 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | UMB Financial Corp | 33.903 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | F5 Inc | 12.176 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | PPL Corp | 136.172 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Intercontinental Exchange Inc | 31.036 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Penn Entertainment Inc | 228.862 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | Citizens Financial Group Inc | 65.481 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 35.605 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | JBS NV | 327.829 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | McDonald's Corp | 16.823 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Pfizer Inc | 178.013 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | AstraZeneca PLC | 25.455 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 29.891 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | GENS AUREA SPA | 387.020 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | KLA Corp | 23.248 | 4,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Danaher Corp | 21.059 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Cummins Inc | 6.314 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Capital One Financial Corp | 19.063 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Assurant Inc | 14.241 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | AutoZone Inc | 1.272 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 12.917 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Home Depot Inc/The | 11.237 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | McCormick & Co Inc/MD | 71.531 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 32.874 | 3,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Salesforce Inc | 17.812 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Snowflake Inc | 11.103 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.946 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Siemens Energy AG | 16.750 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | United Rentals Inc | 2.486 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Williams Cos Inc/The | 36.944 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | NIKE Inc | 61.146 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 159.832 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | SAIA INC | 7.053 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | Marvell Technology Inc | 12.612 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 90 | Stanley Black & Decker Inc | 21.649 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 91 | Abbott Laboratories | 19.313 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 92 | Bath & Body Works Inc | 99.986 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 9.391 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Agnico Eagle Mines Ltd | 13.557 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 1.951 | 1,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 96 | Paychex Inc | 14.985 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 97 | Coherent Corp | 6.569 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 98 | INNOSCRIPTA SE | 17.688 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Lululemon Athletica Inc | 8.056 | 957.616,7 $ | 0,07 % |
| 100 | CSG NV | 46.000 | 875.901,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,4 %
- Finanzen 12,7 %
- Gesundheit 11,3 %
- Industrie 9,4 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 6,0 %
- Versorger 5,7 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,7 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 96,8 %
- EUR 2,2 %
- GBP 0,6 %
- CAD 0,3 %
- JPY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,4 %
- Deutschland 1,4 %
- Niederlande 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Italien 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Japan 0,1 %
- Spanien 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 96 | 671,3 Mio. $ | 95,38 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 9,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 5,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 4 | Irland | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 6 | Italien | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Japan | 1 | 577.587,9 $ | 0,08 % |
| 9 | Spanien | 1 | 374.617,8 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Federated Hermes Muni and Stock Advantage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000009076