Composition de Putnam VT Core Equity Fund
Putnam Variable Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 175,7 M $ dont 173,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 130 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 61 160 | 12,2 M $ | 6,96 % |
| 2 | Apple Inc | 39 304 | 11,4 M $ | 6,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 30 092 | 10,6 M $ | 6,05 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20 459 | 7,6 M $ | 4,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 29 199 | 7 M $ | 3,96 % |
| 6 | Lam Research Corp | 13 137 | 5,7 M $ | 3,24 % |
| 7 | Broadcom Inc | 13 002 | 4,9 M $ | 2,79 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7 294 | 4,1 M $ | 2,34 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2 984 | 3,4 M $ | 1,96 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 392 | 3,4 M $ | 1,95 % |
| 11 | Tesla Inc | 7 870 | 3,3 M $ | 1,88 % |
| 12 | Citigroup Inc | 21 771 | 3 M $ | 1,73 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2 519 | 3 M $ | 1,72 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 8 932 | 2,9 M $ | 1,66 % |
| 15 | Mastercard Inc | 5 529 | 2,8 M $ | 1,62 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 24 153 | 2,8 M $ | 1,61 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 5 118 | 2,6 M $ | 1,46 % |
| 18 | Bank of America Corp | 43 052 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 14 823 | 2 M $ | 1,15 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 23 999 | 2 M $ | 1,11 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12 769 | 1,8 M $ | 1,05 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 35 700 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 7 227 | 1,8 M $ | 1,04 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 4 341 | 1,8 M $ | 1,03 % |
| 25 | AbbVie Inc | 7 129 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 6 558 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 27 | Walmart Inc | 13 881 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 28 | Viking Holdings Ltd | 14 990 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 29 | Raymond James Financial Inc | 9 863 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 30 | PG&E Corp | 88 461 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 10 621 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 9 699 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 10 965 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 6 230 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 35 | PulteGroup Inc | 9 954 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 11 030 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 595 | 1,3 M $ | 0,74 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 2 163 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 796 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 40 | McKesson Corp | 1 546 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 7 950 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 18 423 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 43 | Boeing Co/The | 5 345 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 44 | McDonald's Corp | 4 156 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 45 | Oracle Corp | 7 654 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 46 | Nucor Corp | 4 995 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 11 476 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 11 170 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 49 | Morgan Stanley | 4 907 | 1 M $ | 0,58 % |
| 50 | Intel Corp | 7 093 | 990,4 k $ | 0,56 % |
| 51 | United Rentals Inc | 868 | 983,3 k $ | 0,56 % |
| 52 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 416 | 960,6 k $ | 0,55 % |
| 53 | Blackrock Inc | 996 | 957,7 k $ | 0,55 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 13 330 | 954,4 k $ | 0,54 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 20 874 | 929,5 k $ | 0,53 % |
| 56 | ConocoPhillips | 8 932 | 928,6 k $ | 0,53 % |
| 57 | UMB Financial Corp | 6 442 | 919,7 k $ | 0,52 % |
| 58 | RTX Corp | 4 447 | 843,7 k $ | 0,48 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 4 519 | 835,1 k $ | 0,48 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 296 | 803,7 k $ | 0,46 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 8 985 | 788,6 k $ | 0,45 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 23 640 | 773,7 k $ | 0,44 % |
| 63 | Best Buy Co Inc | 9 406 | 713,7 k $ | 0,41 % |
| 64 | General Motors Co | 8 894 | 685,5 k $ | 0,39 % |
| 65 | Deere & Co | 1 062 | 673,7 k $ | 0,38 % |
| 66 | Guardian Pharmacy Services Inc | 14 971 | 626,8 k $ | 0,36 % |
| 67 | Amgen Inc | 1 662 | 601,8 k $ | 0,34 % |
| 68 | FedEx Corp | 1 915 | 599,6 k $ | 0,34 % |
| 69 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 27 134 | 586,9 k $ | 0,33 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 1 138 | 579,6 k $ | 0,33 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 9 999 | 563,6 k $ | 0,32 % |
| 72 | Salesforce Inc | 3 409 | 534,1 k $ | 0,30 % |
| 73 | Ameriprise Financial Inc | 1 148 | 526,7 k $ | 0,30 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 3 172 | 518 k $ | 0,29 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 2 310 | 517,1 k $ | 0,29 % |
| 76 | KKR & Co Inc | 5 630 | 516,7 k $ | 0,29 % |
| 77 | AstraZeneca PLC | 2 700 | 512 k $ | 0,29 % |
| 78 | Honeywell Aerospace Inc | 2 310 | 510,6 k $ | 0,29 % |
| 79 | Mohawk Industries Inc | 3 992 | 484,3 k $ | 0,28 % |
| 80 | Netflix Inc | 6 666 | 476 k $ | 0,27 % |
| 81 | AT&T Inc | 22 919 | 474,4 k $ | 0,27 % |
| 82 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 27 833 | 455,9 k $ | 0,26 % |
| 83 | Palantir Technologies Inc | 3 879 | 452,6 k $ | 0,26 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 5 866 | 436,1 k $ | 0,25 % |
| 85 | New York Times Co/The | 6 211 | 434,6 k $ | 0,25 % |
| 86 | CVS Health Corp | 4 047 | 418,7 k $ | 0,24 % |
| 87 | Target Corp | 3 202 | 418,2 k $ | 0,24 % |
| 88 | Casey's General Stores Inc | 524 | 416,5 k $ | 0,24 % |
| 89 | Boston Scientific Corp | 9 699 | 414 k $ | 0,24 % |
| 90 | AMCOR PLC | 9 514 | 412,4 k $ | 0,23 % |
| 91 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 272 | 403,9 k $ | 0,23 % |
| 92 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 297 | 380,8 k $ | 0,22 % |
| 93 | Kimberly-Clark Corp | 3 441 | 377,7 k $ | 0,21 % |
| 94 | AH Realty Trust Inc | 51 147 | 362,1 k $ | 0,21 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 300 | 352,5 k $ | 0,20 % |
| 96 | Five Star Bancorp | 7 167 | 349 k $ | 0,20 % |
| 97 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 403 | 348,5 k $ | 0,20 % |
| 98 | Tyler Technologies Inc | 1 146 | 335,2 k $ | 0,19 % |
| 99 | Hershey Co/The | 1 872 | 328,4 k $ | 0,19 % |
| 100 | eBay Inc | 2 844 | 317,8 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,1 %
- Finance 15,3 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 9,7 %
- Santé 9,0 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,3 %
- Énergie 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 6,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Bermudes 1,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 125 | 170 M $ | 97,99 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2,7 M $ | 1,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 512 k $ | 0,30 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 316,6 k $ | 0,18 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Putnam VT Core Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003880