Composition de Putnam VT Core Equity Fund
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- Actif net
- 162,8 M $ dont 161,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 129 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DuPont de Nemours Inc | 6 833 | 313 k $ | 0,19 % |
| 102 | Becton Dickinson & Co | 1 982 | 311,6 k $ | 0,19 % |
| 103 | Molson Coors Beverage Co | 7 118 | 306,5 k $ | 0,19 % |
| 104 | Charter Communications, Inc. | 1 389 | 299,9 k $ | 0,18 % |
| 105 | Vail Resorts Inc | 2 267 | 290,9 k $ | 0,18 % |
| 106 | AH Realty Trust Inc | 52 121 | 286,7 k $ | 0,18 % |
| 107 | NIKE Inc | 5 329 | 281,5 k $ | 0,17 % |
| 108 | Medtronic PLC | 3 220 | 279 k $ | 0,17 % |
| 109 | Cintas Corp | 1 617 | 273,5 k $ | 0,17 % |
| 110 | Adobe Inc | 1 106 | 268,8 k $ | 0,17 % |
| 111 | GE Vernova Inc | 305 | 266,2 k $ | 0,16 % |
| 112 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 594 | 265,2 k $ | 0,16 % |
| 113 | Snap-on Inc | 726 | 263,7 k $ | 0,16 % |
| 114 | ADT Inc | 40 128 | 263,6 k $ | 0,16 % |
| 115 | Universal Music Group NV | 13 297 | 258,1 k $ | 0,16 % |
| 116 | Graham Holdings Co | 228 | 241,1 k $ | 0,15 % |
| 117 | Mohawk Industries Inc | 2 447 | 240,9 k $ | 0,15 % |
| 118 | Boston Scientific Corp | 3 560 | 223,4 k $ | 0,14 % |
| 119 | CoStar Group Inc | 4 944 | 199,4 k $ | 0,12 % |
| 120 | Eastman Chemical Co | 2 598 | 198,3 k $ | 0,12 % |
| 121 | Gartner Inc | 1 151 | 182,2 k $ | 0,11 % |
| 122 | Owens Corning | 1 675 | 181,3 k $ | 0,11 % |
| 123 | Airbnb Inc | 1 340 | 169,2 k $ | 0,10 % |
| 124 | ServiceNow Inc | 1 529 | 159,9 k $ | 0,10 % |
| 125 | Highwoods Properties Inc | 6 961 | 149 k $ | 0,09 % |
| 126 | Jefferies Financial Group Inc | 2 998 | 123,7 k $ | 0,08 % |
| 127 | Intapp Inc | 4 474 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 128 | Medline Inc | 2 041 | 90,8 k $ | 0,06 % |
| 129 | PicS NV | 4 106 | 42,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,9 %
- Finance 16,0 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Communication 10,2 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 3,1 %
- Services publics 2,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 6,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Bermudes 1,6 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 123 | 157,8 M $ | 97,88 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 2,6 M $ | 1,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 542,4 k $ | 0,34 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 301 k $ | 0,19 % |
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