Zusammensetzung von Putnam VT Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 162,8 Mio. $ davon 161,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 129 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DuPont de Nemours Inc | 6.833 | 312.951,4 $ | 0,19 % |
| 102 | Becton Dickinson & Co | 1.982 | 311.629,9 $ | 0,19 % |
| 103 | Molson Coors Beverage Co | 7.118 | 306.501,1 $ | 0,19 % |
| 104 | Charter Communications, Inc. | 1.389 | 299.857,3 $ | 0,18 % |
| 105 | Vail Resorts Inc | 2.267 | 290.901,4 $ | 0,18 % |
| 106 | AH Realty Trust Inc | 52.121 | 286.665,5 $ | 0,18 % |
| 107 | NIKE Inc | 5.329 | 281.477,8 $ | 0,17 % |
| 108 | Medtronic PLC | 3.220 | 279.013 $ | 0,17 % |
| 109 | Cintas Corp | 1.617 | 273.499,4 $ | 0,17 % |
| 110 | Adobe Inc | 1.106 | 268.846,5 $ | 0,17 % |
| 111 | GE Vernova Inc | 305 | 266.234,5 $ | 0,16 % |
| 112 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 594 | 265.244,8 $ | 0,16 % |
| 113 | Snap-on Inc | 726 | 263.697,7 $ | 0,16 % |
| 114 | ADT Inc | 40.128 | 263.641 $ | 0,16 % |
| 115 | Universal Music Group NV | 13.297 | 258.105,7 $ | 0,16 % |
| 116 | Graham Holdings Co | 228 | 241.055,3 $ | 0,15 % |
| 117 | Mohawk Industries Inc | 2.447 | 240.931,6 $ | 0,15 % |
| 118 | Boston Scientific Corp | 3.560 | 223.390 $ | 0,14 % |
| 119 | CoStar Group Inc | 4.944 | 199.441 $ | 0,12 % |
| 120 | Eastman Chemical Co | 2.598 | 198.279,4 $ | 0,12 % |
| 121 | Gartner Inc | 1.151 | 182.249,3 $ | 0,11 % |
| 122 | Owens Corning | 1.675 | 181.268,5 $ | 0,11 % |
| 123 | Airbnb Inc | 1.340 | 169.215,2 $ | 0,10 % |
| 124 | ServiceNow Inc | 1.529 | 159.857 $ | 0,10 % |
| 125 | Highwoods Properties Inc | 6.961 | 149.035 $ | 0,09 % |
| 126 | Jefferies Financial Group Inc | 2.998 | 123.727,5 $ | 0,08 % |
| 127 | Intapp Inc | 4.474 | 114.937,1 $ | 0,07 % |
| 128 | Medline Inc | 2.041 | 90.824,5 $ | 0,06 % |
| 129 | PicS NV | 4.106 | 42.907,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,9 %
- Finanzen 16,0 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Kommunikation 10,2 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 6,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,9 %
- Bermuda 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 123 | 157,8 Mio. $ | 97,88 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 542.355 $ | 0,34 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 301.013,4 $ | 0,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003880