Zusammensetzung von Putnam VT Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 175,7 Mio. $ davon 173,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 130 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vail Resorts Inc | 2.317 | 315.459,6 $ | 0,18 % |
| 102 | HCA Healthcare Inc | 783 | 305.283,9 $ | 0,17 % |
| 103 | Home Depot Inc/The | 852 | 300.483,4 $ | 0,17 % |
| 104 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 584 | 290.090,3 $ | 0,17 % |
| 105 | Snap-on Inc | 713 | 286.911,2 $ | 0,16 % |
| 106 | Antero Resources Corp | 7.911 | 277.992,5 $ | 0,16 % |
| 107 | Universal Music Group NV | 13.049 | 273.370,6 $ | 0,16 % |
| 108 | Marvell Technology Inc | 912 | 271.675,7 $ | 0,15 % |
| 109 | Cintas Corp | 1.588 | 270.087 $ | 0,15 % |
| 110 | Snowflake Inc | 1.030 | 262.135 $ | 0,15 % |
| 111 | Owens Corning | 1.645 | 261.489,2 $ | 0,15 % |
| 112 | GMR Solutions Inc | 16.887 | 261.073 $ | 0,15 % |
| 113 | Graham Holdings Co | 227 | 259.102,3 $ | 0,15 % |
| 114 | ADT Inc | 35.334 | 229.671 $ | 0,13 % |
| 115 | Medline Inc | 5.617 | 221.534,5 $ | 0,13 % |
| 116 | NIKE Inc | 5.231 | 214.732,6 $ | 0,12 % |
| 117 | Space Exploration Technologies Corp | 1.133 | 193.584,4 $ | 0,11 % |
| 118 | Permian Resources Corp | 9.579 | 176.349,4 $ | 0,10 % |
| 119 | ServiceNow Inc | 1.501 | 149.019,3 $ | 0,08 % |
| 120 | Jefferies Financial Group Inc | 2.943 | 147.091,1 $ | 0,08 % |
| 121 | Fedex Freight Holding Co Inc | 967 | 146.017 $ | 0,08 % |
| 122 | Madison Air Solutions Corp | 3.599 | 140.361 $ | 0,08 % |
| 123 | Adobe Inc | 684 | 140.233,7 $ | 0,08 % |
| 124 | Fluence Energy Inc | 4.797 | 95.364,4 $ | 0,05 % |
| 125 | Gartner Inc | 660 | 85.549,2 $ | 0,05 % |
| 126 | Eastman Chemical Co | 1.241 | 83.122,2 $ | 0,05 % |
| 127 | CoStar Group Inc | 2.917 | 82.609,4 $ | 0,05 % |
| 128 | Lincoln International Inc | 2.811 | 67.098,6 $ | 0,04 % |
| 129 | Yesway Inc | 2.364 | 47.989,2 $ | 0,03 % |
| 130 | PICS NV | 4.071 | 43.274,7 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,7 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 170 Mio. $ | 97,99 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 511.974 $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 316.645,4 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003880