Zusammensetzung von Putnam VT Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 175,7 Mio. $ davon 173,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 130 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 61.160 | 12,2 Mio. $ | 6,96 % |
| 2 | Apple Inc | 39.304 | 11,4 Mio. $ | 6,47 % |
| 3 | Alphabet Inc | 30.092 | 10,6 Mio. $ | 6,05 % |
| 4 | Microsoft Corp | 20.459 | 7,6 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 29.199 | 7 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Lam Research Corp | 13.137 | 5,7 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Broadcom Inc | 13.002 | 4,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 7.294 | 4,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Micron Technology Inc | 2.984 | 3,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.392 | 3,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Tesla Inc | 7.870 | 3,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Citigroup Inc | 21.771 | 3 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 2.519 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 8.932 | 2,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 15 | Mastercard Inc | 5.529 | 2,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | 24.153 | 2,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 17 | Berkshire Hathaway Inc | 5.118 | 2,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | Bank of America Corp | 43.052 | 2,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 14.823 | 2 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 23.999 | 2 Mio. $ | 1,11 % |
| 21 | Bank of New York Mellon Corp/The | 12.769 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 22 | Southwest Airlines Co | 35.700 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 23 | Johnson & Johnson | 7.227 | 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 4.341 | 1,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | AbbVie Inc | 7.129 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Union Pacific Corp | 6.558 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Walmart Inc | 13.881 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Viking Holdings Ltd | 14.990 | 1,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Raymond James Financial Inc | 9.863 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 30 | PG&E Corp | 88.461 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | CBRE Group Inc | 10.621 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 9.699 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 10.965 | 1,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Lowe's Cos Inc | 6.230 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | PulteGroup Inc | 9.954 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 11.030 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.595 | 1,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 38 | Advanced Micro Devices Inc | 2.163 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 39 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.796 | 1,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 40 | McKesson Corp | 1.546 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 7.950 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 42 | Freeport-McMoRan Inc | 18.423 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 43 | Boeing Co/The | 5.345 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 44 | McDonald's Corp | 4.156 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | Oracle Corp | 7.654 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Nucor Corp | 4.995 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 11.476 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 48 | Arch Capital Group Ltd | 11.170 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 49 | Morgan Stanley | 4.907 | 1 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | Intel Corp | 7.093 | 990.395,6 $ | 0,56 % |
| 51 | United Rentals Inc | 868 | 983.348,5 $ | 0,56 % |
| 52 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.416 | 960.613,4 $ | 0,55 % |
| 53 | Blackrock Inc | 996 | 957.713,8 $ | 0,55 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 13.330 | 954.428 $ | 0,54 % |
| 55 | Gaming and Leisure Properties Inc | 20.874 | 929.519,2 $ | 0,53 % |
| 56 | ConocoPhillips | 8.932 | 928.570,7 $ | 0,53 % |
| 57 | UMB Financial Corp | 6.442 | 919.659,9 $ | 0,52 % |
| 58 | RTX Corp | 4.447 | 843.729,3 $ | 0,48 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 4.519 | 835.066 $ | 0,48 % |
| 60 | TENET HEALTHCARE CORP | 4.296 | 803.695,7 $ | 0,46 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 8.985 | 788.613,5 $ | 0,45 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 23.640 | 773.737,2 $ | 0,44 % |
| 63 | Best Buy Co Inc | 9.406 | 713.727,3 $ | 0,41 % |
| 64 | General Motors Co | 8.894 | 685.549,5 $ | 0,39 % |
| 65 | Deere & Co | 1.062 | 673.658,5 $ | 0,38 % |
| 66 | Guardian Pharmacy Services Inc | 14.971 | 626.835,8 $ | 0,36 % |
| 67 | Amgen Inc | 1.662 | 601.843,4 $ | 0,34 % |
| 68 | FedEx Corp | 1.915 | 599.644 $ | 0,34 % |
| 69 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 27.134 | 586.908,4 $ | 0,33 % |
| 70 | Northrop Grumman Corp | 1.138 | 579.594,8 $ | 0,33 % |
| 71 | Fifth Third Bancorp | 9.999 | 563.643,6 $ | 0,32 % |
| 72 | Salesforce Inc | 3.409 | 534.053,9 $ | 0,30 % |
| 73 | Ameriprise Financial Inc | 1.148 | 526.656,5 $ | 0,30 % |
| 74 | Qnity Electronics Inc | 3.172 | 518.019,3 $ | 0,29 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 2.310 | 517.097,1 $ | 0,29 % |
| 76 | KKR & Co Inc | 5.630 | 516.721,4 $ | 0,29 % |
| 77 | AstraZeneca PLC | 2.700 | 511.974 $ | 0,29 % |
| 78 | Honeywell Aerospace Inc | 2.310 | 510.584,3 $ | 0,29 % |
| 79 | Mohawk Industries Inc | 3.992 | 484.349,4 $ | 0,28 % |
| 80 | Netflix Inc | 6.666 | 475.952,4 $ | 0,27 % |
| 81 | AT&T Inc | 22.919 | 474.423,3 $ | 0,27 % |
| 82 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 27.833 | 455.904,5 $ | 0,26 % |
| 83 | Palantir Technologies Inc | 3.879 | 452.562,9 $ | 0,26 % |
| 84 | Williams Cos Inc/The | 5.866 | 436.078,4 $ | 0,25 % |
| 85 | New York Times Co/The | 6.211 | 434.645,8 $ | 0,25 % |
| 86 | CVS Health Corp | 4.047 | 418.662,2 $ | 0,24 % |
| 87 | Target Corp | 3.202 | 418.213,2 $ | 0,24 % |
| 88 | Casey's General Stores Inc | 524 | 416.470 $ | 0,24 % |
| 89 | Boston Scientific Corp | 9.699 | 413.953,3 $ | 0,24 % |
| 90 | AMCOR PLC | 9.514 | 412.431,9 $ | 0,23 % |
| 91 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.272 | 403.898,2 $ | 0,23 % |
| 92 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.297 | 380.812,2 $ | 0,22 % |
| 93 | Kimberly-Clark Corp | 3.441 | 377.718,6 $ | 0,21 % |
| 94 | AH Realty Trust Inc | 51.147 | 362.120,8 $ | 0,21 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 300 | 352.458 $ | 0,20 % |
| 96 | Five Star Bancorp | 7.167 | 348.961,2 $ | 0,20 % |
| 97 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.403 | 348.463,1 $ | 0,20 % |
| 98 | Tyler Technologies Inc | 1.146 | 335.159,2 $ | 0,19 % |
| 99 | Hershey Co/The | 1.872 | 328.442,4 $ | 0,19 % |
| 100 | eBay Inc | 2.844 | 317.817 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,1 %
- Finanzen 15,3 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 9,7 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 6,1 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,3 %
- Energie 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 6,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Bermuda 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 125 | 170 Mio. $ | 97,99 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 511.974 $ | 0,30 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 316.645,4 $ | 0,18 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam VT Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003880