Composition de Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 3,2 Md $ dont 3,1 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 122 dans 23 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5 218 883 | 386 M $ | 12,15 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1 461 353 | 254,4 M $ | 8,01 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 157 996 | 179,4 M $ | 5,65 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 2 206 900 | 134,8 M $ | 4,25 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 6 732 124 | 102,6 M $ | 3,23 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 659 000 | 70,2 M $ | 2,21 % |
| 7 | ICICI BANK LTD | 4 115 379 | 61,9 M $ | 1,95 % |
| 8 | DELTA ELECTRONICS INC | 1 070 000 | 52,6 M $ | 1,66 % |
| 9 | KB Financial Group Inc | 387 702 | 45,4 M $ | 1,43 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2 370 000 | 40,4 M $ | 1,27 % |
| 11 | China Merchants Bank Co Ltd | 5 820 000 | 37,8 M $ | 1,19 % |
| 12 | Elite Material Co Ltd | 256 000 | 36,7 M $ | 1,16 % |
| 13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 4 568 000 | 34,1 M $ | 1,07 % |
| 14 | Kweichow Moutai Co Ltd | 161 251 | 32,3 M $ | 1,02 % |
| 15 | CHROMA ATE INC | 511 000 | 32,1 M $ | 1,01 % |
| 16 | Piraeus Bank SA | 2 649 540 | 30,9 M $ | 0,97 % |
| 17 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 523 071 | 30,6 M $ | 0,96 % |
| 18 | AXIS BANK LTD | 2 377 921 | 30,6 M $ | 0,96 % |
| 19 | Wheaton Precious Metals Corp | 279 607 | 30,5 M $ | 0,96 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 094 096 | 30 M $ | 0,94 % |
| 21 | Accton Technology Corp | 457 000 | 29,6 M $ | 0,93 % |
| 22 | Al Rajhi Bank | 1 703 534 | 28,4 M $ | 0,90 % |
| 23 | Bajaj Finance Ltd | 2 341 488 | 28 M $ | 0,88 % |
| 24 | China Construction Bank Corp | 16 179 295 | 26 M $ | 0,82 % |
| 25 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 8 188 000 | 25,5 M $ | 0,80 % |
| 26 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 4 083 708 | 25,4 M $ | 0,80 % |
| 27 | BIZLINK HOLDING INC | 398 000 | 25,3 M $ | 0,80 % |
| 28 | Saudi National Bank/The | 2 407 564 | 25,2 M $ | 0,79 % |
| 29 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1 176 166 | 24,5 M $ | 0,77 % |
| 30 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 85 002 | 24,3 M $ | 0,76 % |
| 31 | Eternal Ltd | 7 337 613 | 23,3 M $ | 0,73 % |
| 32 | FirstRand Ltd | 3 789 961 | 22,7 M $ | 0,71 % |
| 33 | Sea Ltd | 208 784 | 22,3 M $ | 0,70 % |
| 34 | Axia Energia SA | 2 063 000 | 21,5 M $ | 0,68 % |
| 35 | NAURA Technology Group Co Ltd | 205 855 | 20,9 M $ | 0,66 % |
| 36 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2 887 328 | 20,8 M $ | 0,65 % |
| 37 | Yum China Holdings Inc | 428 805 | 20,7 M $ | 0,65 % |
| 38 | Cemex SAB de CV | 1 744 086 | 20,6 M $ | 0,65 % |
| 39 | Raia Drogasil SA | 5 598 414 | 20,4 M $ | 0,64 % |
| 40 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 675 517 | 20,2 M $ | 0,64 % |
| 41 | OTP Bank Nyrt | 135 756 | 20,1 M $ | 0,63 % |
| 42 | Credicorp Ltd | 47 507 | 19 M $ | 0,60 % |
| 43 | Navin Fluorine International Ltd | 238 540 | 18,9 M $ | 0,60 % |
| 44 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 3 565 862 | 18,8 M $ | 0,59 % |
| 45 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 191 850 | 18 M $ | 0,57 % |
| 46 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 8 434 000 | 17,6 M $ | 0,55 % |
| 47 | Embraer SA | 256 088 | 17,5 M $ | 0,55 % |
| 48 | Hindustan Aeronautics Ltd | 358 897 | 17,5 M $ | 0,55 % |
| 49 | Nova Ljubljanska Banka dd | 333 300 | 17,3 M $ | 0,54 % |
| 50 | Dixon Technologies India Ltd | 116 782 | 17,2 M $ | 0,54 % |
| 51 | Tata Consumer Products Ltd | 1 512 543 | 17,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 1 782 700 | 16,9 M $ | 0,53 % |
| 53 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 1 134 718 | 16,9 M $ | 0,53 % |
| 54 | Lotes Co Ltd | 299 000 | 16,9 M $ | 0,53 % |
| 55 | LG Energy Solution Ltd | 73 894 | 16,7 M $ | 0,53 % |
| 56 | Arca Continental SAB de CV | 1 448 099 | 16,6 M $ | 0,52 % |
| 57 | INFOSYS LTD | 1 395 581 | 16,6 M $ | 0,52 % |
| 58 | BeOne Medicines Ltd | 668 400 | 16,5 M $ | 0,52 % |
| 59 | Zhongji Innolight Co Ltd | 121 900 | 16,2 M $ | 0,51 % |
| 60 | SBI Life Insurance Co Ltd | 808 913 | 15,9 M $ | 0,50 % |
| 61 | Dino Polska SA | 1 856 511 | 15,9 M $ | 0,50 % |
| 62 | Rasan Information Technology Co | 446 566 | 15,5 M $ | 0,49 % |
| 63 | Kia Corp | 170 938 | 15,4 M $ | 0,49 % |
| 64 | Bank Central Asia Tbk PT | 43 467 600 | 15,2 M $ | 0,48 % |
| 65 | WUXI APPTEC CO LTD | 740 600 | 15,2 M $ | 0,48 % |
| 66 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 19 774 | 15,1 M $ | 0,48 % |
| 67 | Hyundai Rotem Co Ltd | 159 518 | 14,8 M $ | 0,47 % |
| 68 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 921 787 | 14,8 M $ | 0,47 % |
| 69 | Prologis Property Mexico SA de CV | 3 267 003 | 14,7 M $ | 0,46 % |
| 70 | Yageo Corp | 953 000 | 14,3 M $ | 0,45 % |
| 71 | Torrent Pharmaceuticals Ltd | 267 076 | 14,3 M $ | 0,45 % |
| 72 | Zijin Mining Group Co Ltd | 3 300 000 | 14 M $ | 0,44 % |
| 73 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 430 771 | 14 M $ | 0,44 % |
| 74 | Samsung Biologics Co Ltd | 13 548 | 13,9 M $ | 0,44 % |
| 75 | Banco BTG Pactual SA | 1 237 500 | 13,9 M $ | 0,44 % |
| 76 | China Construction Bank Corp | 11 306 000 | 13,3 M $ | 0,42 % |
| 77 | Coforge Ltd | 722 784 | 13 M $ | 0,41 % |
| 78 | Godrej Properties Ltd | 582 567 | 12,9 M $ | 0,40 % |
| 79 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 3 243 592 | 12,8 M $ | 0,40 % |
| 80 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 4 736 400 | 12,7 M $ | 0,40 % |
| 81 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 121 000 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 82 | Grab Holdings Ltd | 3 576 237 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 83 | TVS Motor Co Ltd | 276 843 | 12,5 M $ | 0,39 % |
| 84 | Old Mutual Ltd | 15 144 831 | 12,2 M $ | 0,39 % |
| 85 | Montage Technology Co Ltd | 401 048 | 12,1 M $ | 0,38 % |
| 86 | Meituan | 1 018 200 | 12 M $ | 0,38 % |
| 87 | TATA CAPITAL LTD | 3 127 241 | 12 M $ | 0,38 % |
| 88 | Computer Age Management Services Ltd | 1 415 736 | 11,8 M $ | 0,37 % |
| 89 | NC Corp | 72 511 | 11,8 M $ | 0,37 % |
| 90 | Clicks Group Ltd | 874 976 | 11,7 M $ | 0,37 % |
| 91 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD | 4 595 600 | 11,5 M $ | 0,36 % |
| 92 | International Container Terminal Services Inc | 717 530 | 11,3 M $ | 0,35 % |
| 93 | Hubei Dinglong Co Ltd | 1 091 800 | 11,1 M $ | 0,35 % |
| 94 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 344 919 | 11,1 M $ | 0,35 % |
| 95 | Localiza Rent a Car SA | 1 439 000 | 10,7 M $ | 0,34 % |
| 96 | Amber Enterprises India Ltd | 135 984 | 10,6 M $ | 0,33 % |
| 97 | BBB FOODS INC | 255 757 | 10,6 M $ | 0,33 % |
| 98 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 2 561 796 | 10,3 M $ | 0,33 % |
| 99 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | 625 000 | 10,2 M $ | 0,32 % |
| 100 | Tube Investments of India Ltd | 351 434 | 10,1 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 7,3 %
- Communication 4,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 56,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,2 %
- KRW 19,3 %
- HKD 14,1 %
- INR 13,6 %
- CNY 7,5 %
- USD 6,8 %
- ZAR 2,3 %
- SAR 2,2 %
- BRL 2,1 %
- EUR 1,5 %
- TRY 1,5 %
- MXN 1,3 %
- PLN 1,2 %
- AED 0,9 %
- IDR 0,7 %
- HUF 0,6 %
- PHP 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,2 %
- Corée du Sud 19,3 %
- Inde 13,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,8 %
- Chine 8,9 %
- Brésil 2,7 %
- Mexique 2,3 %
- Afrique du Sud 2,3 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Turquie 1,5 %
- États-Unis 1,4 %
- Autres pays 7,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 14 | 758,7 M $ | 24,16 % |
| 2 | Corée du Sud | 13 | 604,9 M $ | 19,26 % |
| 3 | Inde | 26 | 426,9 M $ | 13,59 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 12 | 401,6 M $ | 12,79 % |
| 5 | Chine | 18 | 278,5 M $ | 8,87 % |
| 6 | Brésil | 5 | 83,9 M $ | 2,67 % |
| 7 | Mexique | 5 | 72,1 M $ | 2,29 % |
| 8 | Afrique du Sud | 4 | 70,9 M $ | 2,26 % |
| 9 | Arabie saoudite | 3 | 69,1 M $ | 2,20 % |
| 10 | Îles Caïmans | 3 | 49,9 M $ | 1,59 % |
| 11 | Turquie | 2 | 46,2 M $ | 1,47 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 42,9 M $ | 1,37 % |
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