Composition de First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 561 dans 7 pays
- 10 premières
- 60,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 16 672 188 | 490,7 M $ | 39,87 % |
| 2 | NVIDIA Corp | 234 637 | 46,9 M $ | 3,81 % |
| 3 | Apple Inc | 138 556 | 40,1 M $ | 3,26 % |
| 4 | PIMCO RAE US Small Fund | 2 172 001 | 30,6 M $ | 2,48 % |
| 5 | Microsoft Corp | 79 444 | 29,6 M $ | 2,41 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 106 518 | 25,4 M $ | 2,06 % |
| 7 | Alphabet Inc | 61 993 | 22,2 M $ | 1,80 % |
| 8 | Broadcom Inc | 56 449 | 21,3 M $ | 1,73 % |
| 9 | Alphabet Inc | 51 769 | 18,3 M $ | 1,49 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 27 407 | 15,4 M $ | 1,25 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 10 172 | 11,7 M $ | 0,95 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 34 124 | 11,2 M $ | 0,91 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 18 339 | 10,7 M $ | 0,87 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 14 469 | 10,5 M $ | 0,85 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 8 665 | 10,4 M $ | 0,84 % |
| 16 | Tesla Inc | 20 461 | 8,6 M $ | 0,70 % |
| 17 | Lam Research Corp | 19 650 | 8,5 M $ | 0,69 % |
| 18 | Visa Inc | 20 825 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 19 | Bank of America Corp | 118 673 | 6,8 M $ | 0,55 % |
| 20 | Berkshire Hathaway Inc | 13 052 | 6,5 M $ | 0,53 % |
| 21 | GUARDANT HEALTH INC | 39 515 | 5,9 M $ | 0,48 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 6 061 | 5,7 M $ | 0,46 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 37 391 | 5,1 M $ | 0,42 % |
| 24 | CISCO SYSTEMS INC | 42 925 | 5 M $ | 0,41 % |
| 25 | Johnson & Johnson | 19 302 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 26 | Analog Devices Inc | 12 311 | 4,9 M $ | 0,40 % |
| 27 | Chubb Ltd | 14 044 | 4,8 M $ | 0,39 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 599 | 4,7 M $ | 0,38 % |
| 29 | Mastercard Inc | 8 977 | 4,6 M $ | 0,37 % |
| 30 | AMETEK Inc | 18 693 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 31 | Citigroup Inc | 32 175 | 4,5 M $ | 0,37 % |
| 32 | Trane Technologies PLC | 8 998 | 4,4 M $ | 0,36 % |
| 33 | Thermo Fisher Scientific Inc | 8 579 | 4,3 M $ | 0,35 % |
| 34 | Oracle Corp | 28 612 | 4,2 M $ | 0,34 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 11 426 | 4 M $ | 0,33 % |
| 36 | Walmart Inc | 34 912 | 4 M $ | 0,32 % |
| 37 | General Electric Co | 10 558 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 38 | Bio-Techne Corp | 54 865 | 3,9 M $ | 0,32 % |
| 39 | AbbVie Inc | 15 377 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 40 | General Motors Co | 50 117 | 3,9 M $ | 0,31 % |
| 41 | Intel Corp | 26 581 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 8 084 | 3,7 M $ | 0,30 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 8 499 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 44 | Netflix Inc | 49 404 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 45 | Marriott International Inc/MD | 8 778 | 3,3 M $ | 0,26 % |
| 46 | Adaptive Biotechnologies Corp | 146 436 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 47 | Coca-Cola Co/The | 38 299 | 3,1 M $ | 0,25 % |
| 48 | Norfolk Southern Corp | 9 671 | 3 M $ | 0,25 % |
| 49 | Crowdstrike Holdings Inc | 3 974 | 3 M $ | 0,25 % |
| 50 | Intercontinental Exchange Inc | 24 192 | 3 M $ | 0,24 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 33 703 | 3 M $ | 0,24 % |
| 52 | Baker Hughes Co | 53 038 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 53 | O'Reilly Automotive Inc | 31 552 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 54 | Merck & Co Inc | 21 637 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 55 | Procter & Gamble Co/The | 18 918 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 56 | Darling Ingredients Inc | 50 184 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 5 330 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 58 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 296 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 9 391 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 60 | Avery Dennison Corp | 14 869 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 61 | CATERPILLAR INC | 2 260 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 62 | RTX Corp | 11 432 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 63 | Antero Resources Corp | 58 740 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 64 | Morgan Stanley | 9 840 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 65 | Coherent Corp | 5 178 | 2 M $ | 0,17 % |
| 66 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 173 | 2 M $ | 0,16 % |
| 67 | Dexcom Inc | 29 089 | 2 M $ | 0,16 % |
| 68 | Walt Disney Co/The | 20 134 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 69 | ISHARES TRUST | 4 665 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 70 | KLA Corp | 6 318 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 71 | Prologis Inc | 13 703 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 72 | Southwest Airlines Co | 35 994 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 73 | McDonald's Corp | 6 601 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 74 | Boeing Co/The | 8 206 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 75 | GE VERNOVA INC | 1 510 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 76 | Viking Holdings Ltd | 16 350 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 77 | CBRE Group Inc | 12 573 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 9 090 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 79 | Amgen Inc | 4 582 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 80 | Lowe's Cos Inc | 7 508 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 81 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 663 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 82 | Freeport-McMoRan Inc | 26 078 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 83 | McKesson Corp | 2 088 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 84 | Honeywell International Inc | 7 034 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 85 | Palantir Technologies Inc | 13 443 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 86 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4 742 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 87 | Honeywell Aerospace Inc | 7 034 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 88 | American Water Works Co Inc | 11 772 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 89 | Raymond James Financial Inc | 10 179 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 90 | NRG ENERGY INC | 10 535 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 91 | PG&E Corp | 90 134 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 92 | API GROUP CORP | 35 445 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 93 | PulteGroup Inc | 10 901 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 94 | Nucor Corp | 6 563 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 95 | Cigna Group/The | 5 290 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 96 | Sandisk Corp | 641 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 97 | Apollo Global Management Inc | 12 216 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 98 | ConocoPhillips | 13 819 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 99 | Blackrock Inc | 1 477 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 100 | Marvell Technology Inc | 4 710 | 1,4 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 544 | 1,2 Md $ | 99,31 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 781,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 431,1 k $ | 0,04 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 310,4 k $ | 0,03 % |
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