Composition de First American Multi-Manager Domestic Equity Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 561 dans 7 pays
- 10 premières
- 60,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Permian Resources Corp | 16 404 | 302 k $ | 0,02 % |
| 302 | Synopsys Inc | 670 | 298,9 k $ | 0,02 % |
| 303 | Cloudflare Inc | 1 213 | 297,5 k $ | 0,02 % |
| 304 | STARBUCKS CORP | 2 890 | 295,3 k $ | 0,02 % |
| 305 | Targa Resources Corp | 1 091 | 292,5 k $ | 0,02 % |
| 306 | APA Corp | 8 975 | 292,3 k $ | 0,02 % |
| 307 | Travelers Cos Inc/The | 881 | 290,8 k $ | 0,02 % |
| 308 | Tapestry Inc | 1 978 | 289,5 k $ | 0,02 % |
| 309 | PPL Corp | 7 837 | 284,9 k $ | 0,02 % |
| 310 | Astera Labs Inc | 586 | 283 k $ | 0,02 % |
| 311 | Simon Property Group Inc | 1 264 | 282,7 k $ | 0,02 % |
| 312 | Airbnb Inc | 1 971 | 282,1 k $ | 0,02 % |
| 313 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 3 221 | 280,9 k $ | 0,02 % |
| 314 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 681 | 280,2 k $ | 0,02 % |
| 315 | Universal Music Group NV | 13 370 | 280,1 k $ | 0,02 % |
| 316 | Phillips 66 | 1 644 | 277,9 k $ | 0,02 % |
| 317 | Nordson Corp | 918 | 277 k $ | 0,02 % |
| 318 | Kraft Heinz Co/The | 11 699 | 276,3 k $ | 0,02 % |
| 319 | Delta Air Lines Inc | 2 931 | 274,5 k $ | 0,02 % |
| 320 | JB Hunt Transport Services Inc | 948 | 274,4 k $ | 0,02 % |
| 321 | Darden Restaurants Inc | 1 327 | 273,4 k $ | 0,02 % |
| 322 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8 038 | 273,3 k $ | 0,02 % |
| 323 | Curtiss-Wright Corp | 356 | 269,8 k $ | 0,02 % |
| 324 | GMR Solutions Inc | 17 406 | 269,1 k $ | 0,02 % |
| 325 | VISTRA CORP | 1 693 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| 326 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 3 290 | 268,2 k $ | 0,02 % |
| 327 | PACCAR Inc | 2 223 | 267 k $ | 0,02 % |
| 328 | Spotify Technology SA | 579 | 265,8 k $ | 0,02 % |
| 329 | First American Financial Corp | 3 853 | 264,3 k $ | 0,02 % |
| 330 | FNB Corp/PA | 13 756 | 262,5 k $ | 0,02 % |
| 331 | Fox Corp | 5 011 | 261,4 k $ | 0,02 % |
| 332 | Owens Corning | 1 629 | 258,9 k $ | 0,02 % |
| 333 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 299 | 256,6 k $ | 0,02 % |
| 334 | Encompass Health Corp | 2 537 | 256,4 k $ | 0,02 % |
| 335 | IQVIA Holdings Inc | 1 318 | 254,7 k $ | 0,02 % |
| 336 | EOG Resources Inc | 1 958 | 254 k $ | 0,02 % |
| 337 | Ecolab Inc | 911 | 253,8 k $ | 0,02 % |
| 338 | Centene Corp | 3 937 | 252,7 k $ | 0,02 % |
| 339 | Nasdaq Inc | 3 189 | 251,4 k $ | 0,02 % |
| 340 | Jefferies Financial Group Inc | 5 006 | 250,2 k $ | 0,02 % |
| 341 | PPG Industries Inc | 2 042 | 247,7 k $ | 0,02 % |
| 342 | Block Inc | 3 252 | 247,2 k $ | 0,02 % |
| 343 | Procept Biorobotics Corp | 10 880 | 245,7 k $ | 0,02 % |
| 344 | Incyte Corp | 2 131 | 241,6 k $ | 0,02 % |
| 345 | Prudential Financial Inc | 2 229 | 240,6 k $ | 0,02 % |
| 346 | Emerson Electric Co | 1 673 | 239,5 k $ | 0,02 % |
| 347 | Brixmor Property Group Inc | 7 561 | 238,4 k $ | 0,02 % |
| 348 | Equifax Inc | 1 494 | 237,1 k $ | 0,02 % |
| 349 | Match Group Inc | 6 206 | 236,1 k $ | 0,02 % |
| 350 | TECHNIPFMC PLC | 3 557 | 235,8 k $ | 0,02 % |
| 351 | Corteva Inc | 2 774 | 234,9 k $ | 0,02 % |
| 352 | Blackstone Inc | 1 990 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 353 | CME Group Inc | 1 048 | 231,4 k $ | 0,02 % |
| 354 | Corpay Inc | 682 | 227,3 k $ | 0,02 % |
| 355 | PayPal Holdings Inc | 5 255 | 226,9 k $ | 0,02 % |
| 356 | United Airlines Holdings Inc | 1 664 | 226,3 k $ | 0,02 % |
| 357 | Medline Inc | 5 737 | 226,3 k $ | 0,02 % |
| 358 | Lennox International Inc | 394 | 225,7 k $ | 0,02 % |
| 359 | Citizens Financial Group Inc | 3 192 | 223,7 k $ | 0,02 % |
| 360 | Chime Financial Inc | 10 890 | 223 k $ | 0,02 % |
| 361 | Fidelity National Information Services Inc | 5 708 | 221,9 k $ | 0,02 % |
| 362 | Ryder System Inc | 832 | 219,5 k $ | 0,02 % |
| 363 | Air Products and Chemicals Inc | 745 | 218,4 k $ | 0,02 % |
| 364 | Northern Trust Corp | 1 250 | 217,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | Everest Group Ltd | 607 | 216,8 k $ | 0,02 % |
| 366 | Lamar Advertising Co | 1 390 | 216,8 k $ | 0,02 % |
| 367 | Genpact Ltd | 7 863 | 216,2 k $ | 0,02 % |
| 368 | CF Industries Holdings Inc | 1 977 | 214 k $ | 0,02 % |
| 369 | Jabil Inc | 552 | 212,8 k $ | 0,02 % |
| 370 | American International Group Inc | 2 854 | 212,7 k $ | 0,02 % |
| 371 | Popular Inc | 1 273 | 209 k $ | 0,02 % |
| 372 | Sempra | 2 245 | 208,1 k $ | 0,02 % |
| 373 | MURPHY USA INC | 381 | 205,3 k $ | 0,02 % |
| 374 | Space Exploration Technologies Corp | 1 179 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 375 | United Parcel Service Inc | 1 848 | 198,7 k $ | 0,02 % |
| 376 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 656 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 377 | Defiance AI & Power Infrastruc | 5 876 | 196,3 k $ | 0,02 % |
| 378 | Reinsurance Group of America Inc | 922 | 196,1 k $ | 0,02 % |
| 379 | Fox Corp | 4 178 | 195,7 k $ | 0,02 % |
| 380 | Devon Energy Corp | 4 728 | 195,4 k $ | 0,02 % |
| 381 | Old Dominion Freight Line Inc | 901 | 195,2 k $ | 0,02 % |
| 382 | Garmin Ltd | 820 | 194,8 k $ | 0,02 % |
| 383 | Rocket Lab Corp | 1 912 | 194,4 k $ | 0,02 % |
| 384 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 147 | 193,3 k $ | 0,02 % |
| 385 | Entergy Corp | 1 665 | 191,2 k $ | 0,02 % |
| 386 | Illumina Inc | 1 081 | 190,1 k $ | 0,02 % |
| 387 | Moody's Corp | 419 | 189,8 k $ | 0,02 % |
| 388 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 778 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 389 | Carvana Co | 2 827 | 186,1 k $ | 0,02 % |
| 390 | Unum Group | 2 051 | 183,4 k $ | 0,01 % |
| 391 | Stryker Corp | 580 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 392 | American Homes 4 Rent | 5 369 | 180 k $ | 0,01 % |
| 393 | MKS Inc | 404 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 394 | Williams-Sonoma Inc | 770 | 179,5 k $ | 0,01 % |
| 395 | ON Semiconductor Corp | 1 890 | 178,7 k $ | 0,01 % |
| 396 | CROWN HOLDINGS INC | 1 577 | 176,3 k $ | 0,01 % |
| 397 | Dollar Tree Inc | 1 455 | 176 k $ | 0,01 % |
| 398 | TransDigm Group Inc | 131 | 174,5 k $ | 0,01 % |
| 399 | West Pharmaceutical Services Inc | 482 | 173 k $ | 0,01 % |
| 400 | Kroger Co/The | 3 114 | 172,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,5 %
- Finance 6,6 %
- Communication 5,4 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Services publics 1,1 %
- Énergie 0,9 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,5 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 544 | 1,2 Md $ | 99,31 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 3,8 M $ | 0,31 % |
| 3 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 4 | Irlande | 4 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 781,2 k $ | 0,06 % |
| 6 | Îles Caïmans | 2 | 431,1 k $ | 0,04 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 310,4 k $ | 0,03 % |
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