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Fonds mit PIMCO RAE US Small Fund

ISIN US72202L4216 · Vereinigte Staaten · LEI 549300ONRN2G874LQ007

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 156,8 Mio. € 178,7 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS 9.767.659137,4 Mio. $1,32 %zum 30.06.2026 ↗
First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust 2.172.00130,6 Mio. $2,48 %zum 30.06.2026 ↗
PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS 569.4728 Mio. $0,83 %zum 30.06.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST 192.0642,7 Mio. $1,32 %zum 30.06.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust 2,48 %zum 30.06.2026 ↗
PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS 1,32 %zum 30.06.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST 1,32 %zum 30.06.2026 ↗
PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS 0,83 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q34012.701.196-25,6 %
2026Q24017.081.692+8,8 %
2026Q14015.698.426-0,7 %
2025Q44+215.813.783+50,8 %
2025Q32010.486.540-3,6 %
2025Q22-110.880.608+22,3 %
2025Q13-18.895.979-22,3 %
2024Q44011.446.191+5,7 %
2024Q34+110.824.342+3,1 %
2024Q23010.495.692+42,3 %
2024Q13+17.377.005-13,1 %
2023Q428.488.710
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Titelia. „Fonds mit PIMCO RAE US Small Fund“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-rae-us-small-fund-US72202L4216