Titelia

Portfolio von PIMCO RAE US Small Fund

PIMCO Equity Series · 269 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 3,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 99,9 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 92,7 %
  • IE 2,7 %
  • JE 1,6 %
  • VG 1,3 %
  • BM 1,1 %
  • MH 0,4 %
  • KY 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWert (USD)Anteil
US2582,9 Mrd. $92,66 %
IE285 Mio. $2,72 %
JE149,1 Mio. $1,57 %
VG139,1 Mio. $1,25 %
BM333,1 Mio. $1,06 %
MH213,5 Mio. $0,43 %
KY29,6 Mio. $0,31 %

Positionen

GesellschaftStückeWert (USD)Gewicht
Warrior Met Coal Inc 906.42784,4 Mio. $2,69 %
Jazz Pharmaceuticals PLC 388.32473,4 Mio. $2,34 %
Affiliated Managers Group Inc 234.77165 Mio. $2,07 %
Dillard's Inc 112.75464,5 Mio. $2,05 %
Sanmina Corp 479.81262,2 Mio. $1,98 %
Bread Financial Holdings Inc 819.88161,4 Mio. $1,95 %
Landstar System Inc 372.86359,8 Mio. $1,90 %
Acuity Inc 207.06158 Mio. $1,85 %
Nexstar Media Group Inc 317.93057,5 Mio. $1,83 %
Delek US Holdings Inc 1.272.26657,3 Mio. $1,82 %
Western Union Co/The 6.391.54055,8 Mio. $1,77 %
Murphy USA Inc 111.97155,3 Mio. $1,76 %
Dropbox Inc 2.237.58150,8 Mio. $1,62 %
Allison Transmission Holdings Inc 429.65650,3 Mio. $1,60 %
Janus Henderson Group PLC 955.08349,1 Mio. $1,56 %
Sensata Technologies Holding PLC 1.324.80846,7 Mio. $1,48 %
Park Hotels & Resorts Inc 4.393.72746,3 Mio. $1,47 %
SLM Corp 2.157.24546,2 Mio. $1,47 %
Carter's Inc 1.274.26145,6 Mio. $1,45 %
Murphy Oil Corp 1.042.96743 Mio. $1,37 %
Capri Holdings Ltd 2.220.69539,1 Mio. $1,24 %
Teradata Corp 1.468.76437,6 Mio. $1,20 %
Vistance Networks Inc 2.040.09837,1 Mio. $1,18 %
Federated Hermes Inc 604.81334,3 Mio. $1,09 %
Academy Sports & Outdoors Inc 601.91134 Mio. $1,08 %
Amkor Technology Inc 752.66833,9 Mio. $1,08 %
Etsy Inc 672.01533,6 Mio. $1,07 %
A O Smith Corp 497.18332,8 Mio. $1,04 %
Cirrus Logic Inc 213.20730,8 Mio. $0,98 %
Science Applications International Corp 321.97430,6 Mio. $0,97 %
MSC Industrial Direct Co Inc 329.97630,4 Mio. $0,97 %
Brunswick Corp/DE 392.98028,6 Mio. $0,91 %
IPG Photonics Corp 247.04228,3 Mio. $0,90 %
Victoria's Secret & Co 607.07228,1 Mio. $0,90 %
Helmerich & Payne Inc 756.93627,3 Mio. $0,87 %
CoreCivic Inc 1.412.72726,7 Mio. $0,85 %
NetScout Systems Inc 828.85026,3 Mio. $0,84 %
Yelp Inc 1.028.81625,5 Mio. $0,81 %
Vishay Intertechnology Inc 1.413.42625,4 Mio. $0,81 %
Kennametal Inc 700.82825,3 Mio. $0,81 %
CACI International Inc 45.04024,5 Mio. $0,78 %
CNO Financial Group Inc 596.42424,5 Mio. $0,78 %
DENTSPLY SIRONA Inc 2.053.92623,8 Mio. $0,76 %
CVR Energy Inc 694.41423,4 Mio. $0,74 %
Werner Enterprises Inc 781.66123 Mio. $0,73 %
Maximus Inc 348.04722,3 Mio. $0,71 %
PROG Holdings Inc 763.48121,9 Mio. $0,70 %
Bio-Rad Laboratories Inc 77.17821,5 Mio. $0,68 %
Cracker Barrel Old Country Store Inc 750.44421,1 Mio. $0,67 %
NewMarket Corp 31.58720,2 Mio. $0,64 %
Viavi Solutions Inc 594.68819,8 Mio. $0,63 %
Medical Properties Trust Inc 4.200.54319,4 Mio. $0,62 %
Chimera Investment Corp 1.491.12118,7 Mio. $0,60 %
Teladoc Health Inc 3.359.50218,3 Mio. $0,58 %
CSG Systems International Inc 225.96118,1 Mio. $0,57 %
Encore Capital Group Inc 252.04917,7 Mio. $0,56 %
National Vision Holdings Inc 661.69217,1 Mio. $0,55 %
RLJ Lodging Trust 2.294.77617 Mio. $0,54 %
SkyWest Inc 184.82317 Mio. $0,54 %
Tri Pointe Homes Inc 358.28116,7 Mio. $0,53 %
Evercore Inc 55.21216,5 Mio. $0,52 %
Peabody Energy Corp 498.24716,4 Mio. $0,52 %
Benchmark Electronics Inc 290.39316,3 Mio. $0,52 %
Virtu Financial Inc 369.39616,2 Mio. $0,52 %
ArcBest Corp 163.27016,1 Mio. $0,51 %
Scholastic Corp 402.07615,7 Mio. $0,50 %
Ingles Markets Inc 167.77115,1 Mio. $0,48 %
AMN Healthcare Services Inc 812.81814,9 Mio. $0,47 %
Acadia Healthcare Co Inc 624.93814,6 Mio. $0,46 %
ASGN Inc 358.61513,9 Mio. $0,44 %
Leggett & Platt Inc 1.384.51013,7 Mio. $0,44 %
Liberty Latin America Ltd 1.478.30913 Mio. $0,41 %
Synaptics Inc 172.68812,1 Mio. $0,38 %
Boyd Gaming Corp 146.77812,1 Mio. $0,38 %
Ziff Davis Inc 283.80411,9 Mio. $0,38 %
Columbia Sportswear Co 215.41611,8 Mio. $0,38 %
Adient PLC 574.68711,6 Mio. $0,37 %
Sylvamo Corp 274.68411,6 Mio. $0,37 %
QuidelOrtho Corp 703.76011,6 Mio. $0,37 %
Weis Markets Inc 165.02611,3 Mio. $0,36 %
OGE Energy Corp 231.64311,1 Mio. $0,35 %
Signet Jewelers Ltd 130.98011,1 Mio. $0,35 %
JBG SMITH Properties 758.24411,1 Mio. $0,35 %
Xenia Hotels & Resorts Inc 734.99910,9 Mio. $0,35 %
Sonos Inc 807.82610,8 Mio. $0,34 %
Novavax Inc 1.297.64610,6 Mio. $0,34 %
Alpha Metallurgical Resources Inc 49.66710,2 Mio. $0,32 %
EnerSys 57.83410 Mio. $0,32 %
LiveRamp Holdings Inc 371.6949,9 Mio. $0,31 %
John Wiley & Sons Inc 255.3479,7 Mio. $0,31 %
MGIC Investment Corp 356.7569,4 Mio. $0,30 %
Pebblebrook Hotel Trust 734.2859,3 Mio. $0,30 %
Brady Corp 113.9239,3 Mio. $0,29 %
International Seaways Inc 126.6449,2 Mio. $0,29 %
EPR Properties 183.9009,2 Mio. $0,29 %
United Natural Foods Inc 201.4019,1 Mio. $0,29 %
Helen of Troy Ltd 623.1929 Mio. $0,29 %
GEO Group Inc/The 513.1938,6 Mio. $0,27 %
Fresh Del Monte Produce Inc 210.5768,5 Mio. $0,27 %
Innoviva Inc 362.1038,4 Mio. $0,27 %
Apogee Enterprises Inc 248.0028,3 Mio. $0,26 %
Jackson Financial Inc 77.0798,1 Mio. $0,26 %
Oxford Industries Inc 199.3897,7 Mio. $0,24 %
Cargurus Inc 225.4717,7 Mio. $0,24 %
Boise Cascade Co 97.6397,4 Mio. $0,24 %
Ecovyst Inc 562.8167,2 Mio. $0,23 %
Covista Inc 61.9367,1 Mio. $0,23 %
G-III Apparel Group Ltd 256.1167,1 Mio. $0,23 %
Radian Group Inc 210.1617 Mio. $0,22 %
Navient Corp 834.6076,8 Mio. $0,22 %
Pediatrix Medical Group Inc 313.2136,7 Mio. $0,21 %
Ladder Capital Corp 654.1316,4 Mio. $0,20 %
Telephone and Data Systems Inc 149.2816,3 Mio. $0,20 %
Acadian Asset Management Inc 115.2566,3 Mio. $0,20 %
Integra LifeSciences Holdings Corp 619.0015,8 Mio. $0,19 %
Healthcare Services Group Inc 311.8935,8 Mio. $0,18 %
Ryerson Holding Corp 256.3945,8 Mio. $0,18 %
TriNet Group Inc 156.7285,7 Mio. $0,18 %
Diodes Inc 83.1115,7 Mio. $0,18 %
Fortrea Holdings Inc 598.2415,6 Mio. $0,18 %
Genpact Ltd 145.1935,4 Mio. $0,17 %
MaxLinear Inc 302.0465,3 Mio. $0,17 %
DNOW Inc 437.0795,2 Mio. $0,17 %
Atkore Inc 84.7375 Mio. $0,16 %
Chord Energy Corp 34.6524,9 Mio. $0,16 %
Crocs Inc 58.9124,9 Mio. $0,16 %
GRAIL Inc 94.5444,9 Mio. $0,16 %
Chemours Co/The 213.8704,7 Mio. $0,15 %
Sonoco Products Co 84.8964,6 Mio. $0,15 %
Wabash National Corp 527.7144,5 Mio. $0,14 %
Smith & Wesson Brands Inc 308.7294,4 Mio. $0,14 %
Deluxe Corp 159.4204,4 Mio. $0,14 %
InterDigital Inc 14.4674,4 Mio. $0,14 %
Monro Inc 272.3754,4 Mio. $0,14 %
Dorian LPG Ltd 123.5274,2 Mio. $0,13 %
Winnebago Industries Inc 134.2194,2 Mio. $0,13 %
NETGEAR Inc 187.1824,1 Mio. $0,13 %
BankUnited Inc 90.4954,1 Mio. $0,13 %
Ciena Corp 10.4064 Mio. $0,13 %
Polaris Inc 73.9684 Mio. $0,13 %
Employers Holdings Inc 94.4573,9 Mio. $0,12 %
World Acceptance Corp 28.5863,9 Mio. $0,12 %
Commercial Metals Co 62.5143,8 Mio. $0,12 %
Accendra Health Inc 1.666.4783,8 Mio. $0,12 %
Service Properties Trust 2.785.3853,8 Mio. $0,12 %
Nabors Industries Ltd 42.4863,7 Mio. $0,12 %
NCR Voyix Corp 554.0803,5 Mio. $0,11 %
Sturm Ruger & Co Inc 85.7743,4 Mio. $0,11 %
Hasbro Inc 35.9973,4 Mio. $0,11 %
Genworth Financial Inc 414.7613,4 Mio. $0,11 %
MFA Financial Inc 349.8913,4 Mio. $0,11 %
Jack in the Box Inc 346.0493,3 Mio. $0,11 %
UFP Industries Inc 35.9473,3 Mio. $0,11 %
Designer Brands Inc 572.3773,3 Mio. $0,10 %
Exelixis Inc 74.9563,2 Mio. $0,10 %
Ingredion Inc 28.1903,2 Mio. $0,10 %
Genesco Inc 107.1933,1 Mio. $0,10 %
F5 Inc 10.7243,1 Mio. $0,10 %
Credit Acceptance Corp 7.2863,1 Mio. $0,10 %
Marriott Vacations Worldwide Corp 47.3163,1 Mio. $0,10 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp 39.3813,1 Mio. $0,10 %
BRC Group Holdings Inc 413.5703 Mio. $0,10 %
Avery Dennison Corp 17.4463 Mio. $0,10 %
Resideo Technologies Inc 89.3303 Mio. $0,10 %
Matson Inc 18.3223 Mio. $0,10 %
Ginkgo Bioworks Holdings Inc 489.3723 Mio. $0,10 %
Masterbrand Inc 360.6953 Mio. $0,10 %
Hawaiian Electric Industries Inc 200.8863 Mio. $0,09 %
eXp World Holdings Inc 491.9362,9 Mio. $0,09 %
Community Health Systems Inc 955.7202,8 Mio. $0,09 %
Healthcare Realty Trust Inc 162.6212,8 Mio. $0,09 %
Emergent BioSolutions Inc 330.3152,7 Mio. $0,09 %
Brandywine Realty Trust 991.0022,7 Mio. $0,09 %
Gray Media Inc 616.1992,7 Mio. $0,09 %
Andersons Inc/The 37.1862,7 Mio. $0,08 %
Kforce Inc 90.8892,7 Mio. $0,08 %
Universal Corp/VA 50.1452,6 Mio. $0,08 %
Avanos Medical Inc 185.9612,6 Mio. $0,08 %
California Resources Corp 37.2562,6 Mio. $0,08 %
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 241.0882,5 Mio. $0,08 %
COPT Defense Properties 82.4672,5 Mio. $0,08 %
Envista Holdings Corp 97.8022,5 Mio. $0,08 %
Spectrum Brands Holdings Inc 33.5272,5 Mio. $0,08 %
Bath & Body Works Inc 129.8942,4 Mio. $0,08 %
Toro Co/The 25.9142,4 Mio. $0,08 %
Vail Resorts Inc 18.8292,4 Mio. $0,08 %
SEI Investments Co 30.5552,4 Mio. $0,08 %
Brixmor Property Group Inc 82.9112,4 Mio. $0,08 %
CNX Resources Corp 61.1802,4 Mio. $0,08 %
Cushman & Wakefield Ltd 192.3602,4 Mio. $0,08 %
Hub Group Inc 63.9672,3 Mio. $0,07 %
Lincoln Electric Holdings Inc 9.1642,3 Mio. $0,07 %
KB Home 43.8902,3 Mio. $0,07 %
Valvoline Inc 67.3442,3 Mio. $0,07 %
Elanco Animal Health Inc 93.6312,2 Mio. $0,07 %
Terex Corp 37.2412,2 Mio. $0,07 %
ONE Gas Inc 25.4692,2 Mio. $0,07 %
Black Hills Corp 31.4432,2 Mio. $0,07 %
ABM Industries Inc 56.0382,2 Mio. $0,07 %
Sinclair Inc 163.6782,1 Mio. $0,07 %
Donaldson Co Inc 24.7842,1 Mio. $0,07 %
AdaptHealth Corp 176.6012,1 Mio. $0,07 %
RPM International Inc 21.1052,1 Mio. $0,07 %
Gentex Corp 95.4132,1 Mio. $0,07 %
West Pharmaceutical Services Inc 8.2782,1 Mio. $0,07 %
Grand Canyon Education Inc 12.1752,1 Mio. $0,07 %
Embecta Corp 230.9712 Mio. $0,06 %
Ingevity Corp 28.4762 Mio. $0,06 %
Marten Transport Ltd 153.5262 Mio. $0,06 %
Ashland Inc 35.7122 Mio. $0,06 %
Fulgent Genetics Inc 124.2792 Mio. $0,06 %
ADT Inc 300.0852 Mio. $0,06 %
Silicon Laboratories Inc 9.2801,9 Mio. $0,06 %
Tenet Healthcare Corp 10.1171,9 Mio. $0,06 %
WillScot Holdings Corp 109.0921,9 Mio. $0,06 %
Teleflex Inc 15.8111,9 Mio. $0,06 %
loanDepot Inc 1.307.7021,9 Mio. $0,06 %
GoPro Inc 2.411.5701,9 Mio. $0,06 %
Hudson Pacific Properties Inc 306.5201,8 Mio. $0,06 %
Greif Inc 26.6481,8 Mio. $0,06 %
Sally Beauty Holdings Inc 128.9291,8 Mio. $0,06 %
Insight Enterprises Inc 26.6341,8 Mio. $0,06 %
Forward Air Corp 106.4771,8 Mio. $0,06 %
Laureate Education Inc 50.9221,8 Mio. $0,06 %
Avantor Inc 223.4821,8 Mio. $0,06 %
LCI Industries 13.9331,7 Mio. $0,05 %
Korn Ferry 27.0321,7 Mio. $0,05 %
PC Connection Inc 28.7441,7 Mio. $0,05 %
Valmont Industries Inc 4.1861,7 Mio. $0,05 %
Cross Country Healthcare Inc 176.3441,7 Mio. $0,05 %
Euronet Worldwide Inc 24.9171,7 Mio. $0,05 %
Nu Skin Enterprises Inc 226.3221,6 Mio. $0,05 %
Vontier Corp 45.7111,6 Mio. $0,05 %
IDEX Corp 8.5401,6 Mio. $0,05 %
Angi Inc 235.5171,6 Mio. $0,05 %
Highwoods Properties Inc 75.1151,6 Mio. $0,05 %
Pool Corp 7.8581,6 Mio. $0,05 %
Flowers Foods Inc 191.2791,6 Mio. $0,05 %
BrightSpire Capital Inc 273.5391,5 Mio. $0,05 %
GXO Logistics Inc 29.2911,5 Mio. $0,05 %
Upbound Group Inc 80.9781,5 Mio. $0,05 %
PennyMac Financial Services Inc 16.4661,4 Mio. $0,05 %
Dauch Corporation 241.1211,4 Mio. $0,05 %
AMC Networks Inc 207.2511,4 Mio. $0,04 %
Pentair PLC 16.1131,4 Mio. $0,04 %
USANA Health Sciences Inc 79.2411,4 Mio. $0,04 %
American Eagle Outfitters Inc 80.7231,3 Mio. $0,04 %
KBR Inc 35.8591,3 Mio. $0,04 %
MillerKnoll Inc 91.2671,3 Mio. $0,04 %
Kelly Services Inc 137.0131,2 Mio. $0,04 %
Gentherm Inc 41.7191,2 Mio. $0,04 %
Caleres Inc 105.9581,1 Mio. $0,04 %
IHS Holding Ltd 133.7151,1 Mio. $0,04 %
BlueLinx Holdings Inc 19.9041,1 Mio. $0,03 %
Clearwater Paper Corp 71.1001 Mio. $0,03 %
Buckle Inc/The 19.486981.315 $0,03 %
Oil-Dri Corp of America 14.633952.462 $0,03 %
Zumiez Inc 38.479852.694,6 $0,03 %
JELD-WEN Holding Inc 660.519819.043,6 $0,03 %
Global Industrial Co 22.767717.615,8 $0,02 %
GrafTech International Ltd 105.808717.378,2 $0,02 %
Claritev Corp 42.689697.538,3 $0,02 %
Sleep Number Corp 283.041508.058,6 $0,02 %
Vestis Corp 61.948486.911,3 $0,02 %
Cricut Inc 118.026441.417,2 $0,01 %
Medifast Inc 40.825416.006,8 $0,01 %
Chegg Inc 541.491401.407,3 $0,01 %
Peakstone Realty Trust 16.062335.535,2 $0,01 %
Mativ Holdings Inc 31.538274.380,6 $0,01 %