Zusammensetzung von PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216
PIMCO Equity Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 328 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | G-III Apparel Group Ltd | 268.345 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Brady Corp | 97.971 | 9 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | Reliance Inc | 23.914 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Atkore Inc | 116.796 | 8,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Qorvo Inc | 91.493 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Weyerhaeuser Co | 347.654 | 8,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Liberty Energy Inc | 313.986 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | TriNet Group Inc | 165.820 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Patterson-UTI Energy Inc | 890.564 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Pediatrix Medical Group Inc | 317.511 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Avnet Inc | 90.058 | 8 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Expeditors International of Washington Inc | 46.988 | 7,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 113 | Everforth Inc | 426.657 | 7,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 114 | Robert Half Inc | 244.504 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | Wabash National Corp | 555.175 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Crocs Inc | 61.973 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Oxford Industries Inc | 214.149 | 7,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Ovintiv Inc | 141.332 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Boyd Gaming Corp | 83.758 | 7,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Navient Corp | 862.494 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Jack in the Box Inc | 459.621 | 7,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | Lumen Technologies Inc | 937.847 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Ecovyst Inc | 575.216 | 7,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 124 | Innoviva Inc | 311.788 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | EnerSys | 30.022 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | TD SYNNEX Corp | 26.226 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Organon & Co | 515.461 | 7 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | United Natural Foods Inc | 150.478 | 6,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 94.084 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Ladder Capital Corp | 666.478 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Healthcare Services Group Inc | 269.961 | 6,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | World Acceptance Corp | 29.550 | 6,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Kohl's Corp | 365.109 | 6,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | OneMain Holdings Inc | 105.076 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 120.269 | 6,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | Nabors Industries Ltd | 73.999 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 137 | Mosaic Co/The | 293.117 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Ryerson Holding Corp | 251.248 | 6,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Accendra Health Inc | 1.782.049 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | Employers Holdings Inc | 120.147 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Avanos Medical Inc | 243.401 | 6,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Ashland Inc | 91.327 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Lear Corp | 44.756 | 6 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | NetApp Inc | 38.272 | 5,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Corebridge Financial Inc | 204.884 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 146 | Aptiv PLC | 95.459 | 5,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | Scorpio Tankers Inc | 83.718 | 5,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Del Monte Corp | 198.792 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | OGE ENERGY CORP | 112.635 | 5,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | Skyworks Solutions Inc | 79.432 | 5,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 151 | Peabody Energy Corp | 225.003 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 152 | Monro Inc | 304.016 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 153 | MGM Resorts International | 108.575 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 154 | Kforce Inc | 110.072 | 5,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 155 | Principal Financial Group Inc | 47.708 | 5,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | American Financial Group Inc/OH | 36.464 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Viavi Solutions Inc | 106.799 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Cargurus Inc | 149.576 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Molina Healthcare Inc | 22.135 | 5,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 506.312 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | ICON PLC | 28.587 | 5 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | NVR Inc | 723 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 163 | Smith & Wesson Brands Inc | 324.129 | 4,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 164 | NCR Voyix Corp | 591.645 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 165 | Credit Acceptance Corp | 7.586 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | Arrow Electronics Inc | 22.585 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | BorgWarner Inc | 72.502 | 4,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Franklin Resources Inc | 141.028 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Amdocs Ltd | 92.796 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 170 | Incyte Corp | 41.357 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 171 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 54.239 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 172 | CF Industries Holdings Inc | 43.097 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 173 | Olin Corp | 235.053 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 174 | Gen Digital Inc | 185.292 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 175 | Baxter International Inc | 216.019 | 4,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 176 | Akamai Technologies Inc | 38.382 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Old Republic International Corp | 110.836 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Radian Group Inc | 120.233 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Hudson Pacific Properties Inc | 297.806 | 4,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | LKQ Corp | 168.413 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Covista Inc | 35.481 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Jones Lang LaSalle Inc | 14.178 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | UGI Corp | 126.494 | 4,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Winnebago Industries Inc | 139.274 | 4,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | Dorian LPG Ltd | 123.527 | 4,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Albertsons Cos Inc | 305.775 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | Genesco Inc | 122.007 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | Universal Health Services Inc | 27.379 | 4,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | APA Corp | 124.025 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | Commercial Metals Co | 63.398 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | Solventum Corp | 51.532 | 4 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Diodes Inc | 35.886 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Deluxe Corp | 164.433 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Henry Schein Inc | 46.695 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Chemours Co/The | 189.862 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Stanley Black & Decker Inc | 41.283 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Sturm Ruger & Co Inc | 102.534 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | J M Smucker Co/The | 34.427 | 3,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | Jackson Financial Inc | 37.361 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Conagra Brands Inc | 283.866 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Energie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Irland 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 3,5 Mrd. $ | 93,20 % |
| 2 | Irland | 4 | 97,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 58,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 28,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Marshallinseln | 3 | 20 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE US Small Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048957