Zusammensetzung von PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216
PIMCO Equity Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 328 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Evergy Inc | 43.789 | 3,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | NETGEAR Inc | 158.576 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | JB Hunt Transport Services Inc | 12.781 | 3,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Brandywine Realty Trust | 1.139.729 | 3,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | DuPont de Nemours Inc | 26.503 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | CH Robinson Worldwide Inc | 19.006 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Whirlpool Corp | 90.374 | 3,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Designer Brands Inc | 607.020 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | CNH Industrial NV | 313.277 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | AGNT Inc | 632.823 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | FMC Corp | 297.271 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Healthcare Realty Trust Inc | 169.465 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | ManpowerGroup Inc | 101.163 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Mohawk Industries Inc | 27.828 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | WillScot Holdings Corp | 116.463 | 3,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | NOV Inc | 180.346 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Fortune Brands Innovations Inc | 60.727 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Community Health Systems Inc | 994.208 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | UFP Industries Inc | 35.947 | 3,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Molson Coors Beverage Co | 83.034 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Service Properties Trust | 1.913.481 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Telephone and Data Systems Inc | 87.316 | 3,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | VF Corp | 191.422 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | AGCO Corp | 26.415 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Thor Industries Inc | 41.400 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | ProPetro Holding Corp | 216.260 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | PVH Corp | 41.522 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Jacobs Solutions Inc | 24.278 | 3,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | BXP Inc | 45.742 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | AutoNation Inc | 16.139 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | First American Financial Corp | 43.296 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Matson Inc | 15.422 | 3 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Gray Media Inc | 741.707 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Owens Corning | 18.504 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Emergent BioSolutions Inc | 350.629 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | DNOW Inc | 226.376 | 2,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Lincoln National Corp | 80.595 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | Newell Brands Inc | 463.838 | 2,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Insight Enterprises Inc | 23.034 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | MFA Financial Inc | 289.000 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Cross Country Healthcare Inc | 210.570 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Spectrum Brands Holdings Inc | 32.253 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Vestis Corp | 190.465 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Toro Co/The | 28.243 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Cushman & Wakefield Ltd | 203.335 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Align Technology Inc | 16.059 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Ingram Micro Holding Corp | 98.504 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | CONCENTRIX CORP | 119.645 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Marten Transport Ltd | 154.425 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 250.365 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Hawaiian Electric Industries Inc | 196.307 | 2,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Eastman Chemical Co | 39.515 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Sinclair Inc | 183.578 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Hub Group Inc | 58.315 | 2,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Ryder System Inc | 9.561 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Masterbrand Inc | 242.686 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | DaVita Inc | 11.039 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | GRAIL Inc | 35.961 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Sirius XM Holdings Inc | 82.977 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Celanese Corp | 52.397 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Graphic Packaging Holding Co | 227.773 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Host Hotels & Resorts Inc | 100.833 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Illumina Inc | 13.427 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Upbound Group Inc | 110.407 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | WESCO International Inc | 6.777 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | GoPro Inc | 3.003.540 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Huntsman Corp | 218.259 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Unum Group | 25.810 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 346.789 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | BrightSpire Capital Inc | 414.265 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Teleflex Inc | 17.762 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | MILLERKNOLL INC | 109.514 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Everest Group Ltd | 6.122 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | AMC Global Media Inc | 217.060 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Sally Beauty Holdings Inc | 150.240 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Ingredion Inc | 21.732 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Claritev Corp | 60.079 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | Kelly Services Inc | 166.686 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Fulgent Genetics Inc | 99.556 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Snap-on Inc | 5.048 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | DXC Technology Co | 229.450 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Euronet Worldwide Inc | 27.469 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Genworth Financial Inc | 207.214 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | USANA Health Sciences Inc | 91.741 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | ADT Inc | 300.085 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Laureate Education Inc | 53.614 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | World Kinect Corp | 58.753 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Ingevity Corp | 25.376 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | TopBuild Corp | 5.265 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Bloomin' Brands Inc | 202.251 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | SS&C Technologies Holdings Inc | 29.691 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | loanDepot Inc | 1.468.111 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Assured Guaranty Ltd | 22.527 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | PC Connection Inc | 24.665 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Popular Inc | 10.897 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Universal Corp/VA | 33.459 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | News Corp | 68.756 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 27.957 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 299 | BlueLinx Holdings Inc | 25.852 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 300 | Forward Air Corp | 115.888 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Energie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Irland 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 3,5 Mrd. $ | 93,20 % |
| 2 | Irland | 4 | 97,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 58,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 28,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Marshallinseln | 3 | 20 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE US Small Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048957