Composition de PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216
PIMCO Equity Series · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 328 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Evergy Inc | 43 789 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 202 | NETGEAR Inc | 158 576 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 203 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 781 | 3,7 M $ | 0,10 % |
| 204 | Brandywine Realty Trust | 1 139 729 | 3,6 M $ | 0,10 % |
| 205 | DuPont de Nemours Inc | 26 503 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 206 | CH Robinson Worldwide Inc | 19 006 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 207 | Whirlpool Corp | 90 374 | 3,6 M $ | 0,09 % |
| 208 | Designer Brands Inc | 607 020 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 209 | CNH Industrial NV | 313 277 | 3,5 M $ | 0,09 % |
| 210 | AGNT Inc | 632 823 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | FMC Corp | 297 271 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 212 | Healthcare Realty Trust Inc | 169 465 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 213 | ManpowerGroup Inc | 101 163 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 214 | Mohawk Industries Inc | 27 828 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 215 | WillScot Holdings Corp | 116 463 | 3,4 M $ | 0,09 % |
| 216 | NOV Inc | 180 346 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 217 | Fortune Brands Innovations Inc | 60 727 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 218 | Community Health Systems Inc | 994 208 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 219 | UFP Industries Inc | 35 947 | 3,3 M $ | 0,09 % |
| 220 | Molson Coors Beverage Co | 83 034 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 221 | Service Properties Trust | 1 913 481 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 222 | Telephone and Data Systems Inc | 87 316 | 3,2 M $ | 0,09 % |
| 223 | VF Corp | 191 422 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 224 | AGCO Corp | 26 415 | 3,2 M $ | 0,08 % |
| 225 | Thor Industries Inc | 41 400 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 226 | ProPetro Holding Corp | 216 260 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 227 | PVH Corp | 41 522 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 228 | Jacobs Solutions Inc | 24 278 | 3,1 M $ | 0,08 % |
| 229 | BXP Inc | 45 742 | 3 M $ | 0,08 % |
| 230 | AutoNation Inc | 16 139 | 3 M $ | 0,08 % |
| 231 | First American Financial Corp | 43 296 | 3 M $ | 0,08 % |
| 232 | Matson Inc | 15 422 | 3 M $ | 0,08 % |
| 233 | Gray Media Inc | 741 707 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 234 | Owens Corning | 18 504 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 235 | Emergent BioSolutions Inc | 350 629 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 236 | DNOW Inc | 226 376 | 2,9 M $ | 0,08 % |
| 237 | Lincoln National Corp | 80 595 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 238 | Newell Brands Inc | 463 838 | 2,8 M $ | 0,08 % |
| 239 | Insight Enterprises Inc | 23 034 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 240 | MFA Financial Inc | 289 000 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 241 | Cross Country Healthcare Inc | 210 570 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 242 | Spectrum Brands Holdings Inc | 32 253 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 243 | Vestis Corp | 190 465 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 244 | Toro Co/The | 28 243 | 2,8 M $ | 0,07 % |
| 245 | Cushman & Wakefield Ltd | 203 335 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 246 | Align Technology Inc | 16 059 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 247 | Ingram Micro Holding Corp | 98 504 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 248 | CONCENTRIX CORP | 119 645 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 249 | Marten Transport Ltd | 154 425 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 250 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 250 365 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 251 | Hawaiian Electric Industries Inc | 196 307 | 2,7 M $ | 0,07 % |
| 252 | Eastman Chemical Co | 39 515 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 253 | Sinclair Inc | 183 578 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 254 | Hub Group Inc | 58 315 | 2,6 M $ | 0,07 % |
| 255 | Ryder System Inc | 9 561 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 256 | Masterbrand Inc | 242 686 | 2,5 M $ | 0,07 % |
| 257 | DaVita Inc | 11 039 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 258 | GRAIL Inc | 35 961 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 259 | Sirius XM Holdings Inc | 82 977 | 2,5 M $ | 0,06 % |
| 260 | Celanese Corp | 52 397 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 261 | Graphic Packaging Holding Co | 227 773 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 262 | Host Hotels & Resorts Inc | 100 833 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 263 | Illumina Inc | 13 427 | 2,4 M $ | 0,06 % |
| 264 | Upbound Group Inc | 110 407 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 265 | WESCO International Inc | 6 777 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 266 | GoPro Inc | 3 003 540 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 267 | Huntsman Corp | 218 259 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 268 | Unum Group | 25 810 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 269 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 346 789 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 270 | BrightSpire Capital Inc | 414 265 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 271 | Teleflex Inc | 17 762 | 2,3 M $ | 0,06 % |
| 272 | MILLERKNOLL INC | 109 514 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 273 | Everest Group Ltd | 6 122 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 274 | AMC Global Media Inc | 217 060 | 2,2 M $ | 0,06 % |
| 275 | Sally Beauty Holdings Inc | 150 240 | 2,1 M $ | 0,06 % |
| 276 | Ingredion Inc | 21 732 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 277 | Claritev Corp | 60 079 | 2 M $ | 0,05 % |
| 278 | Kelly Services Inc | 166 686 | 2 M $ | 0,05 % |
| 279 | Fulgent Genetics Inc | 99 556 | 2 M $ | 0,05 % |
| 280 | Snap-on Inc | 5 048 | 2 M $ | 0,05 % |
| 281 | DXC Technology Co | 229 450 | 2 M $ | 0,05 % |
| 282 | Euronet Worldwide Inc | 27 469 | 2 M $ | 0,05 % |
| 283 | Genworth Financial Inc | 207 214 | 2 M $ | 0,05 % |
| 284 | USANA Health Sciences Inc | 91 741 | 2 M $ | 0,05 % |
| 285 | ADT Inc | 300 085 | 2 M $ | 0,05 % |
| 286 | Laureate Education Inc | 53 614 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 287 | World Kinect Corp | 58 753 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 288 | Ingevity Corp | 25 376 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 289 | TopBuild Corp | 5 265 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 290 | Bloomin' Brands Inc | 202 251 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 291 | SS&C Technologies Holdings Inc | 29 691 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 292 | loanDepot Inc | 1 468 111 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 293 | Assured Guaranty Ltd | 22 527 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 294 | PC Connection Inc | 24 665 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 295 | Popular Inc | 10 897 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 296 | Universal Corp/VA | 33 459 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 297 | News Corp | 68 756 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 298 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 27 957 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 299 | BlueLinx Holdings Inc | 25 852 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 300 | Forward Air Corp | 115 888 | 1,6 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Irlande 2,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 3,5 Md $ | 93,20 % |
| 2 | Irlande | 4 | 97,6 M $ | 2,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 58,3 M $ | 1,55 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 38,3 M $ | 1,01 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 28,5 M $ | 0,76 % |
| 6 | Îles Marshall | 3 | 20 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de PIMCO RAE US Small Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048957