Composition de PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 328 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Gentherm Inc | 45 703 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 302 | Evercore Inc | 4 446 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 303 | Caleres Inc | 119 797 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 304 | LCI Industries | 13 931 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 305 | American Eagle Outfitters Inc | 85 661 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 306 | ANGI INC | 235 517 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 307 | Nu Skin Enterprises Inc | 258 143 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 308 | Dana Inc | 48 742 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 309 | BankUnited Inc | 26 413 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 310 | Flowers Foods Inc | 160 079 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 311 | Dauch Corp | 229 008 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 312 | Oil-Dri Corp of America | 11 083 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 313 | Embecta Corp | 342 162 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 314 | Clearwater Paper Corp | 71 100 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 315 | JELD-WEN Holding Inc | 727 120 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 316 | Zumiez Inc | 57 946 | 1 M $ | 0,03 % |
| 317 | Xerox Holdings Corp | 297 421 | 930,9 k $ | 0,02 % |
| 318 | Cimpress PLC | 9 058 | 921,2 k $ | 0,02 % |
| 319 | AdaptHealth Corp | 78 982 | 823 k $ | 0,02 % |
| 320 | Buckle Inc/The | 19 486 | 822,3 k $ | 0,02 % |
| 321 | Andersons Inc/The | 10 894 | 745,1 k $ | 0,02 % |
| 322 | Cricut Inc | 151 513 | 665,1 k $ | 0,02 % |
| 323 | B&G Foods Inc | 160 000 | 636,8 k $ | 0,02 % |
| 324 | Cable One Inc | 11 951 | 634,7 k $ | 0,02 % |
| 325 | Global Industrial Co | 16 495 | 551,9 k $ | 0,01 % |
| 326 | Teekay Corp Ltd | 44 370 | 443,7 k $ | 0,01 % |
| 327 | Greif Inc | 5 650 | 420,9 k $ | 0,01 % |
| 328 | Mativ Holdings Inc | 48 360 | 366,1 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Irlande 2,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 3,5 Md $ | 93,20 % |
| 2 | Irlande | 4 | 97,6 M $ | 2,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 58,3 M $ | 1,55 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 38,3 M $ | 1,01 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 28,5 M $ | 0,76 % |
| 6 | Îles Marshall | 3 | 20 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 0,09 % |
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