Zusammensetzung von PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216
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- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 328 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Gentherm Inc | 45.703 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 302 | Evercore Inc | 4.446 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 303 | Caleres Inc | 119.797 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 304 | LCI Industries | 13.931 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 305 | American Eagle Outfitters Inc | 85.661 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 306 | ANGI INC | 235.517 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 307 | Nu Skin Enterprises Inc | 258.143 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 308 | Dana Inc | 48.742 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 309 | BankUnited Inc | 26.413 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 310 | Flowers Foods Inc | 160.079 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 311 | Dauch Corp | 229.008 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 312 | Oil-Dri Corp of America | 11.083 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 313 | Embecta Corp | 342.162 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 314 | Clearwater Paper Corp | 71.100 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 315 | JELD-WEN Holding Inc | 727.120 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 316 | Zumiez Inc | 57.946 | 1 Mio. $ | 0,03 % |
| 317 | Xerox Holdings Corp | 297.421 | 930.927,7 $ | 0,02 % |
| 318 | Cimpress PLC | 9.058 | 921.198,6 $ | 0,02 % |
| 319 | AdaptHealth Corp | 78.982 | 822.992,4 $ | 0,02 % |
| 320 | Buckle Inc/The | 19.486 | 822.309,2 $ | 0,02 % |
| 321 | Andersons Inc/The | 10.894 | 745.149,6 $ | 0,02 % |
| 322 | Cricut Inc | 151.513 | 665.142,1 $ | 0,02 % |
| 323 | B&G Foods Inc | 160.000 | 636.800 $ | 0,02 % |
| 324 | Cable One Inc | 11.951 | 634.717,6 $ | 0,02 % |
| 325 | Global Industrial Co | 16.495 | 551.922,7 $ | 0,01 % |
| 326 | Teekay Corp Ltd | 44.370 | 443.700 $ | 0,01 % |
| 327 | Greif Inc | 5.650 | 420.868,5 $ | 0,01 % |
| 328 | Mativ Holdings Inc | 48.360 | 366.085,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Energie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Irland 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 3,5 Mrd. $ | 93,20 % |
| 2 | Irland | 4 | 97,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 58,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 28,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Marshallinseln | 3 | 20 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE US Small Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048957