Fonds détenteurs de PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216 · États-Unis · LEI 549300ONRN2G874LQ007
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 156,8 M € 178,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 9 767 659 | 137,4 M $ | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 2 172 001 | 30,6 M $ | 2,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 569 472 | 8 M $ | 0,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 192 064 | 2,7 M $ | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust | 2,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO FUNDS | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST | 1,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO FUNDS | 0,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 12 701 196 | -25,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 17 081 692 | +8,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 15 698 426 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 4 | +2 | 15 813 783 | +50,8 % |
| 2025Q3 | 2 | 0 | 10 486 540 | -3,6 % |
| 2025Q2 | 2 | -1 | 10 880 608 | +22,3 % |
| 2025Q1 | 3 | -1 | 8 895 979 | -22,3 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 11 446 191 | +5,7 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 10 824 342 | +3,1 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 10 495 692 | +42,3 % |
| 2024Q1 | 3 | +1 | 7 377 005 | -13,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 8 488 710 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de PIMCO RAE US Small Fund ». https://titelia.com/fr/actions/pimco-rae-us-small-fund-US72202L4216