Composition de PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 328 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | G-III Apparel Group Ltd | 268 345 | 9 M $ | 0,24 % |
| 102 | Brady Corp | 97 971 | 9 M $ | 0,24 % |
| 103 | Reliance Inc | 23 914 | 8,9 M $ | 0,24 % |
| 104 | Atkore Inc | 116 796 | 8,9 M $ | 0,23 % |
| 105 | Qorvo Inc | 91 493 | 8,5 M $ | 0,23 % |
| 106 | Weyerhaeuser Co | 347 654 | 8,3 M $ | 0,22 % |
| 107 | Liberty Energy Inc | 313 986 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 108 | TriNet Group Inc | 165 820 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 109 | Patterson-UTI Energy Inc | 890 564 | 8,2 M $ | 0,22 % |
| 110 | Pediatrix Medical Group Inc | 317 511 | 8 M $ | 0,21 % |
| 111 | Avnet Inc | 90 058 | 8 M $ | 0,21 % |
| 112 | Expeditors International of Washington Inc | 46 988 | 7,7 M $ | 0,20 % |
| 113 | Everforth Inc | 426 657 | 7,6 M $ | 0,20 % |
| 114 | Robert Half Inc | 244 504 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 115 | Wabash National Corp | 555 175 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 116 | Crocs Inc | 61 973 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 117 | Oxford Industries Inc | 214 149 | 7,5 M $ | 0,20 % |
| 118 | Ovintiv Inc | 141 332 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 119 | Boyd Gaming Corp | 83 758 | 7,4 M $ | 0,20 % |
| 120 | Navient Corp | 862 494 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 121 | Jack in the Box Inc | 459 621 | 7,3 M $ | 0,19 % |
| 122 | Lumen Technologies Inc | 937 847 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 123 | Ecovyst Inc | 575 216 | 7,2 M $ | 0,19 % |
| 124 | Innoviva Inc | 311 788 | 7,1 M $ | 0,19 % |
| 125 | EnerSys | 30 022 | 7 M $ | 0,19 % |
| 126 | TD SYNNEX Corp | 26 226 | 7 M $ | 0,19 % |
| 127 | Organon & Co | 515 461 | 7 M $ | 0,18 % |
| 128 | United Natural Foods Inc | 150 478 | 6,9 M $ | 0,18 % |
| 129 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 94 084 | 6,7 M $ | 0,18 % |
| 130 | Ladder Capital Corp | 666 478 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| 131 | Healthcare Services Group Inc | 269 961 | 6,6 M $ | 0,18 % |
| 132 | World Acceptance Corp | 29 550 | 6,6 M $ | 0,17 % |
| 133 | Kohl's Corp | 365 109 | 6,5 M $ | 0,17 % |
| 134 | OneMain Holdings Inc | 105 076 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 135 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 120 269 | 6,4 M $ | 0,17 % |
| 136 | Nabors Industries Ltd | 73 999 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 137 | Mosaic Co/The | 293 117 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 138 | Ryerson Holding Corp | 251 248 | 6,2 M $ | 0,16 % |
| 139 | Accendra Health Inc | 1 782 049 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 140 | Employers Holdings Inc | 120 147 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 141 | Avanos Medical Inc | 243 401 | 6,1 M $ | 0,16 % |
| 142 | Ashland Inc | 91 327 | 6 M $ | 0,16 % |
| 143 | Lear Corp | 44 756 | 6 M $ | 0,16 % |
| 144 | NetApp Inc | 38 272 | 5,9 M $ | 0,16 % |
| 145 | Corebridge Financial Inc | 204 884 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 146 | Aptiv PLC | 95 459 | 5,9 M $ | 0,15 % |
| 147 | Scorpio Tankers Inc | 83 718 | 5,8 M $ | 0,15 % |
| 148 | Del Monte Corp | 198 792 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 149 | OGE ENERGY CORP | 112 635 | 5,5 M $ | 0,14 % |
| 150 | Skyworks Solutions Inc | 79 432 | 5,4 M $ | 0,14 % |
| 151 | Peabody Energy Corp | 225 003 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 152 | Monro Inc | 304 016 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 153 | MGM Resorts International | 108 575 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 154 | Kforce Inc | 110 072 | 5,2 M $ | 0,14 % |
| 155 | Principal Financial Group Inc | 47 708 | 5,1 M $ | 0,14 % |
| 156 | American Financial Group Inc/OH | 36 464 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 157 | Viavi Solutions Inc | 106 799 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 158 | Cargurus Inc | 149 576 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 159 | Molina Healthcare Inc | 22 135 | 5,1 M $ | 0,13 % |
| 160 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 506 312 | 5 M $ | 0,13 % |
| 161 | ICON PLC | 28 587 | 5 M $ | 0,13 % |
| 162 | NVR Inc | 723 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 163 | Smith & Wesson Brands Inc | 324 129 | 4,9 M $ | 0,13 % |
| 164 | NCR Voyix Corp | 591 645 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 165 | Credit Acceptance Corp | 7 586 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 166 | Arrow Electronics Inc | 22 585 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 167 | BorgWarner Inc | 72 502 | 4,8 M $ | 0,13 % |
| 168 | Franklin Resources Inc | 141 028 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 169 | Amdocs Ltd | 92 796 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 170 | Incyte Corp | 41 357 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 171 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 54 239 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 172 | CF Industries Holdings Inc | 43 097 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 173 | Olin Corp | 235 053 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 174 | Gen Digital Inc | 185 292 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 175 | Baxter International Inc | 216 019 | 4,6 M $ | 0,12 % |
| 176 | Akamai Technologies Inc | 38 382 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 177 | Old Republic International Corp | 110 836 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 178 | Radian Group Inc | 120 233 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 179 | Hudson Pacific Properties Inc | 297 806 | 4,5 M $ | 0,12 % |
| 180 | LKQ Corp | 168 413 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 181 | Covista Inc | 35 481 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 182 | Jones Lang LaSalle Inc | 14 178 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 183 | UGI Corp | 126 494 | 4,4 M $ | 0,12 % |
| 184 | Winnebago Industries Inc | 139 274 | 4,4 M $ | 0,11 % |
| 185 | Dorian LPG Ltd | 123 527 | 4,3 M $ | 0,11 % |
| 186 | Albertsons Cos Inc | 305 775 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 187 | Genesco Inc | 122 007 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 188 | Universal Health Services Inc | 27 379 | 4,1 M $ | 0,11 % |
| 189 | APA Corp | 124 025 | 4 M $ | 0,11 % |
| 190 | Commercial Metals Co | 63 398 | 4 M $ | 0,11 % |
| 191 | Solventum Corp | 51 532 | 4 M $ | 0,10 % |
| 192 | Diodes Inc | 35 886 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 193 | Deluxe Corp | 164 433 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 194 | Henry Schein Inc | 46 695 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 195 | Chemours Co/The | 189 862 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 196 | Stanley Black & Decker Inc | 41 283 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 197 | Sturm Ruger & Co Inc | 102 534 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 198 | J M Smucker Co/The | 34 427 | 3,9 M $ | 0,10 % |
| 199 | Jackson Financial Inc | 37 361 | 3,8 M $ | 0,10 % |
| 200 | Conagra Brands Inc | 283 866 | 3,8 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Irlande 2,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 3,5 Md $ | 93,20 % |
| 2 | Irlande | 4 | 97,6 M $ | 2,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 58,3 M $ | 1,55 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 38,3 M $ | 1,01 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 28,5 M $ | 0,76 % |
| 6 | Îles Marshall | 3 | 20 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 0,09 % |
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