Composition de PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216
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- Actif net
- 3,8 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 328 dans 9 pays
- 10 premières
- 19,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 408 479 | 103,4 M $ | 2,73 % |
| 2 | Bread Financial Holdings Inc | 786 082 | 85,2 M $ | 2,25 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 328 867 | 79,2 M $ | 2,09 % |
| 4 | Landstar System Inc | 344 795 | 71,3 M $ | 1,88 % |
| 5 | Affiliated Managers Group Inc | 210 650 | 71,3 M $ | 1,88 % |
| 6 | Warrior Met Coal Inc | 865 458 | 70,2 M $ | 1,85 % |
| 7 | Vishay Intertechnology Inc | 1 254 670 | 67,5 M $ | 1,78 % |
| 8 | ACUITY INC | 178 305 | 67,2 M $ | 1,77 % |
| 9 | Delek US Holdings Inc | 1 199 965 | 61 M $ | 1,61 % |
| 10 | Park Hotels & Resorts Inc | 4 210 083 | 60 M $ | 1,58 % |
| 11 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1 221 152 | 58,3 M $ | 1,54 % |
| 12 | Nexstar Media Group Inc | 319 912 | 57,1 M $ | 1,51 % |
| 13 | Dillard's Inc | 105 064 | 55,5 M $ | 1,47 % |
| 14 | Dropbox Inc | 2 009 776 | 55,2 M $ | 1,46 % |
| 15 | Carter's Inc | 1 221 217 | 50,3 M $ | 1,33 % |
| 16 | SLM Corp | 1 933 217 | 50,1 M $ | 1,32 % |
| 17 | Teradata Corp | 1 371 231 | 47,5 M $ | 1,25 % |
| 18 | MURPHY USA INC | 86 471 | 46,6 M $ | 1,23 % |
| 19 | Western Union Co/The | 5 933 698 | 45,7 M $ | 1,21 % |
| 20 | Allison Transmission Holdings Inc | 374 851 | 42,3 M $ | 1,12 % |
| 21 | CoreCivic Inc | 1 377 260 | 41,8 M $ | 1,10 % |
| 22 | Avis Budget Group Inc | 276 426 | 40,9 M $ | 1,08 % |
| 23 | Brunswick Corp/DE | 479 544 | 40,4 M $ | 1,07 % |
| 24 | Murphy Oil Corp | 1 235 036 | 40,2 M $ | 1,06 % |
| 25 | Amkor Technology Inc | 447 112 | 38,6 M $ | 1,02 % |
| 26 | Capri Holdings Ltd | 2 059 866 | 38,3 M $ | 1,01 % |
| 27 | Victoria's Secret & Co | 452 330 | 37,8 M $ | 1,00 % |
| 28 | PROG Holdings Inc | 785 170 | 36,6 M $ | 0,97 % |
| 29 | Science Applications International Corp | 330 754 | 36,5 M $ | 0,96 % |
| 30 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 671 976 | 35,8 M $ | 0,95 % |
| 31 | NetScout Systems Inc | 810 389 | 35,3 M $ | 0,93 % |
| 32 | Etsy Inc | 454 476 | 34,2 M $ | 0,90 % |
| 33 | MSC Industrial Direct Co Inc | 286 718 | 34,1 M $ | 0,90 % |
| 34 | A O Smith Corp | 510 283 | 32 M $ | 0,84 % |
| 35 | Werner Enterprises Inc | 718 984 | 31,4 M $ | 0,83 % |
| 36 | Federated Hermes Inc | 565 001 | 31,2 M $ | 0,82 % |
| 37 | Academy Sports & Outdoors Inc | 620 678 | 29,3 M $ | 0,77 % |
| 38 | CNO Financial Group Inc | 568 663 | 29 M $ | 0,77 % |
| 39 | AMN Healthcare Services Inc | 843 748 | 27,3 M $ | 0,72 % |
| 40 | MAXLINEAR INC | 211 871 | 27,1 M $ | 0,72 % |
| 41 | Benchmark Electronics Inc | 270 285 | 26,7 M $ | 0,70 % |
| 42 | RLJ Lodging Trust | 2 228 065 | 26,4 M $ | 0,70 % |
| 43 | DENTSPLY SIRONA Inc | 2 470 723 | 26,2 M $ | 0,69 % |
| 44 | IPG Photonics Corp | 218 588 | 25,6 M $ | 0,68 % |
| 45 | Teladoc Health Inc | 3 012 372 | 25,5 M $ | 0,67 % |
| 46 | Cirrus Logic Inc | 169 622 | 25,2 M $ | 0,66 % |
| 47 | ArcBest Corp | 168 356 | 24,2 M $ | 0,64 % |
| 48 | Yelp Inc | 973 729 | 23,9 M $ | 0,63 % |
| 49 | Helmerich & Payne Inc | 684 448 | 22,4 M $ | 0,59 % |
| 50 | Vistance Networks Inc | 1 719 998 | 22 M $ | 0,58 % |
| 51 | Kennametal Inc | 624 143 | 21,9 M $ | 0,58 % |
| 52 | Medical Properties Trust Inc | 4 705 934 | 21,7 M $ | 0,57 % |
| 53 | Encore Capital Group Inc | 232 951 | 21,7 M $ | 0,57 % |
| 54 | T Rowe Price Group Inc | 190 012 | 21,6 M $ | 0,57 % |
| 55 | Chimera Investment Corp | 1 471 514 | 19,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | Maximus Inc | 357 940 | 19,2 M $ | 0,51 % |
| 57 | Leggett & Platt Inc | 1 641 410 | 19,2 M $ | 0,51 % |
| 58 | Helen of Troy Ltd | 635 139 | 18,5 M $ | 0,49 % |
| 59 | CVR Energy Inc | 609 830 | 16,8 M $ | 0,44 % |
| 60 | Bio-Rad Laboratories Inc | 56 755 | 16,7 M $ | 0,44 % |
| 61 | Virtu Financial Inc | 278 211 | 16,6 M $ | 0,44 % |
| 62 | Scholastic Corp | 355 559 | 16,4 M $ | 0,43 % |
| 63 | SkyWest Inc | 160 792 | 16 M $ | 0,42 % |
| 64 | NewMarket Corp | 20 103 | 15,9 M $ | 0,42 % |
| 65 | Builders FirstSource Inc | 175 029 | 15,7 M $ | 0,41 % |
| 66 | Ziff Davis Inc | 294 804 | 15,4 M $ | 0,41 % |
| 67 | Ingles Markets Inc | 171 462 | 15,2 M $ | 0,40 % |
| 68 | Synaptics Inc | 122 094 | 15,2 M $ | 0,40 % |
| 69 | Pebblebrook Hotel Trust | 763 559 | 14,8 M $ | 0,39 % |
| 70 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 687 879 | 14 M $ | 0,37 % |
| 71 | Ally Financial Inc | 300 586 | 13,8 M $ | 0,36 % |
| 72 | Columbia Sportswear Co | 222 119 | 13,7 M $ | 0,36 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 196 692 | 13,7 M $ | 0,36 % |
| 74 | Polaris Inc | 190 915 | 13,1 M $ | 0,34 % |
| 75 | John Wiley & Sons Inc | 265 778 | 12,9 M $ | 0,34 % |
| 76 | QuidelOrtho Corp | 730 286 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 77 | Weis Markets Inc | 162 948 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 78 | PBF Energy Inc | 280 291 | 12,8 M $ | 0,34 % |
| 79 | INVESCO LTD | 479 549 | 12,7 M $ | 0,33 % |
| 80 | Fortrea Holdings Inc | 726 427 | 12,6 M $ | 0,33 % |
| 81 | Adient PLC | 676 112 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 82 | Sonos Inc | 914 553 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 83 | VIATRIS INC | 778 374 | 12,4 M $ | 0,33 % |
| 84 | LiveRamp Holdings Inc | 327 616 | 12,3 M $ | 0,33 % |
| 85 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 72 359 | 11,9 M $ | 0,32 % |
| 86 | Liberty Latin America Ltd | 1 521 409 | 11,9 M $ | 0,31 % |
| 87 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 650 692 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 88 | Signet Jewelers Ltd | 135 175 | 11,7 M $ | 0,31 % |
| 89 | JBG SMITH Properties | 792 458 | 11,6 M $ | 0,31 % |
| 90 | Sylvamo Corp | 297 757 | 11,3 M $ | 0,30 % |
| 91 | GEO Group Inc/The | 379 708 | 11,2 M $ | 0,30 % |
| 92 | CACI International Inc | 24 053 | 11,1 M $ | 0,29 % |
| 93 | Acadia Healthcare Co Inc | 374 351 | 11,1 M $ | 0,29 % |
| 94 | Apogee Enterprises Inc | 237 872 | 10,9 M $ | 0,29 % |
| 95 | National Vision Holdings Inc | 562 170 | 10,7 M $ | 0,28 % |
| 96 | EPR Properties | 178 485 | 10,4 M $ | 0,27 % |
| 97 | MGIC Investment Corp | 360 307 | 10,2 M $ | 0,27 % |
| 98 | Boise Cascade Co | 130 460 | 10,1 M $ | 0,27 % |
| 99 | International Seaways Inc | 129 744 | 9,9 M $ | 0,26 % |
| 100 | Novavax Inc | 1 015 460 | 9,6 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Santé 0,6 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Énergie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Irlande 2,6 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Îles Vierges britanniques 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 3,5 Md $ | 93,20 % |
| 2 | Irlande | 4 | 97,6 M $ | 2,59 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 58,3 M $ | 1,55 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 38,3 M $ | 1,01 % |
| 5 | Bermudes | 5 | 28,5 M $ | 0,76 % |
| 6 | Îles Marshall | 3 | 20 M $ | 0,53 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 5,5 M $ | 0,15 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 4,7 M $ | 0,12 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 3,5 M $ | 0,09 % |
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