Zusammensetzung von PIMCO RAE US Small Fund
ISIN US72202L4216
PIMCO Equity Series · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,8 Mrd. $ davon 3,8 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 328 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanmina Corp | 408.479 | 103,4 Mio. $ | 2,73 % |
| 2 | Bread Financial Holdings Inc | 786.082 | 85,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 328.867 | 79,2 Mio. $ | 2,09 % |
| 4 | Landstar System Inc | 344.795 | 71,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 5 | Affiliated Managers Group Inc | 210.650 | 71,3 Mio. $ | 1,88 % |
| 6 | Warrior Met Coal Inc | 865.458 | 70,2 Mio. $ | 1,85 % |
| 7 | Vishay Intertechnology Inc | 1.254.670 | 67,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | ACUITY INC | 178.305 | 67,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Delek US Holdings Inc | 1.199.965 | 61 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | Park Hotels & Resorts Inc | 4.210.083 | 60 Mio. $ | 1,58 % |
| 11 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 1.221.152 | 58,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Nexstar Media Group Inc | 319.912 | 57,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | Dillard's Inc | 105.064 | 55,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Dropbox Inc | 2.009.776 | 55,2 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | Carter's Inc | 1.221.217 | 50,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | SLM Corp | 1.933.217 | 50,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Teradata Corp | 1.371.231 | 47,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | MURPHY USA INC | 86.471 | 46,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 19 | Western Union Co/The | 5.933.698 | 45,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 20 | Allison Transmission Holdings Inc | 374.851 | 42,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | CoreCivic Inc | 1.377.260 | 41,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | Avis Budget Group Inc | 276.426 | 40,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Brunswick Corp/DE | 479.544 | 40,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Murphy Oil Corp | 1.235.036 | 40,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Amkor Technology Inc | 447.112 | 38,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Capri Holdings Ltd | 2.059.866 | 38,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 27 | Victoria's Secret & Co | 452.330 | 37,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 28 | PROG Holdings Inc | 785.170 | 36,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 29 | Science Applications International Corp | 330.754 | 36,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 671.976 | 35,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 31 | NetScout Systems Inc | 810.389 | 35,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Etsy Inc | 454.476 | 34,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 33 | MSC Industrial Direct Co Inc | 286.718 | 34,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | A O Smith Corp | 510.283 | 32 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Werner Enterprises Inc | 718.984 | 31,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 36 | Federated Hermes Inc | 565.001 | 31,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 37 | Academy Sports & Outdoors Inc | 620.678 | 29,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 38 | CNO Financial Group Inc | 568.663 | 29 Mio. $ | 0,77 % |
| 39 | AMN Healthcare Services Inc | 843.748 | 27,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 40 | MAXLINEAR INC | 211.871 | 27,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 41 | Benchmark Electronics Inc | 270.285 | 26,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 42 | RLJ Lodging Trust | 2.228.065 | 26,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | DENTSPLY SIRONA Inc | 2.470.723 | 26,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 44 | IPG Photonics Corp | 218.588 | 25,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 45 | Teladoc Health Inc | 3.012.372 | 25,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 46 | Cirrus Logic Inc | 169.622 | 25,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 47 | ArcBest Corp | 168.356 | 24,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 48 | Yelp Inc | 973.729 | 23,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 49 | Helmerich & Payne Inc | 684.448 | 22,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Vistance Networks Inc | 1.719.998 | 22 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | Kennametal Inc | 624.143 | 21,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 52 | Medical Properties Trust Inc | 4.705.934 | 21,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | Encore Capital Group Inc | 232.951 | 21,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 54 | T Rowe Price Group Inc | 190.012 | 21,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Chimera Investment Corp | 1.471.514 | 19,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | Maximus Inc | 357.940 | 19,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Leggett & Platt Inc | 1.641.410 | 19,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Helen of Troy Ltd | 635.139 | 18,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 59 | CVR Energy Inc | 609.830 | 16,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Bio-Rad Laboratories Inc | 56.755 | 16,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Virtu Financial Inc | 278.211 | 16,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Scholastic Corp | 355.559 | 16,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | SkyWest Inc | 160.792 | 16 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | NewMarket Corp | 20.103 | 15,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Builders FirstSource Inc | 175.029 | 15,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Ziff Davis Inc | 294.804 | 15,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Ingles Markets Inc | 171.462 | 15,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Synaptics Inc | 122.094 | 15,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 69 | Pebblebrook Hotel Trust | 763.559 | 14,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 687.879 | 14 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Ally Financial Inc | 300.586 | 13,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Columbia Sportswear Co | 222.119 | 13,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | HF Sinclair Corp | 196.692 | 13,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Polaris Inc | 190.915 | 13,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | John Wiley & Sons Inc | 265.778 | 12,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | QuidelOrtho Corp | 730.286 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Weis Markets Inc | 162.948 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | PBF Energy Inc | 280.291 | 12,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 79 | INVESCO LTD | 479.549 | 12,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | Fortrea Holdings Inc | 726.427 | 12,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Adient PLC | 676.112 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | Sonos Inc | 914.553 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | VIATRIS INC | 778.374 | 12,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | LiveRamp Holdings Inc | 327.616 | 12,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 72.359 | 11,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 86 | Liberty Latin America Ltd | 1.521.409 | 11,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 87 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 650.692 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 88 | Signet Jewelers Ltd | 135.175 | 11,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | JBG SMITH Properties | 792.458 | 11,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Sylvamo Corp | 297.757 | 11,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | GEO Group Inc/The | 379.708 | 11,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | CACI International Inc | 24.053 | 11,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 93 | Acadia Healthcare Co Inc | 374.351 | 11,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | Apogee Enterprises Inc | 237.872 | 10,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | National Vision Holdings Inc | 562.170 | 10,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 96 | EPR Properties | 178.485 | 10,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | MGIC Investment Corp | 360.307 | 10,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Boise Cascade Co | 130.460 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | International Seaways Inc | 129.744 | 9,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Novavax Inc | 1.015.460 | 9,6 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,6 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,6 %
- Industrie 0,6 %
- Energie 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 97,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Irland 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Britische Jungferninseln 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 3,5 Mrd. $ | 93,20 % |
| 2 | Irland | 4 | 97,6 Mio. $ | 2,59 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 58,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 1 | 38,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 5 | Bermuda | 5 | 28,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Marshallinseln | 3 | 20 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE US Small Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048957