Portfolio von PIMCO RAE US Small Fund
PIMCO Equity Series ·269 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 3,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 20.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 0,1 %
- Technologie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 99,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 92,7 %
- IE 2,7 %
- JE 1,6 %
- VG 1,3 %
- BM 1,1 %
- MH 0,4 %
- KY 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 258 | 2,9 Mrd. $ | 92,66 % |
| 2 | IE | 2 | 85 Mio. $ | 2,72 % |
| 3 | JE | 1 | 49,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | VG | 1 | 39,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 5 | BM | 3 | 33,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | MH | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 7 | KY | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,31 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warrior Met Coal Inc | 906.427 | 84,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 2 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 388.324 | 73,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Affiliated Managers Group Inc | 234.771 | 65 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Dillard's Inc | 112.754 | 64,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 5 | Sanmina Corp | 479.812 | 62,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Bread Financial Holdings Inc | 819.881 | 61,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 7 | Landstar System Inc | 372.863 | 59,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Acuity Inc | 207.061 | 58 Mio. $ | 1,85 % |
| 9 | Nexstar Media Group Inc | 317.930 | 57,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Delek US Holdings Inc | 1.272.266 | 57,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Western Union Co/The | 6.391.540 | 55,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 12 | Murphy USA Inc | 111.971 | 55,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Dropbox Inc | 2.237.581 | 50,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Allison Transmission Holdings Inc | 429.656 | 50,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | Janus Henderson Group PLC | 955.083 | 49,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 16 | Sensata Technologies Holding PLC | 1.324.808 | 46,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 17 | Park Hotels & Resorts Inc | 4.393.727 | 46,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 18 | SLM Corp | 2.157.245 | 46,2 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Carter's Inc | 1.274.261 | 45,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Murphy Oil Corp | 1.042.967 | 43 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Capri Holdings Ltd | 2.220.695 | 39,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Teradata Corp | 1.468.764 | 37,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 23 | Vistance Networks Inc | 2.040.098 | 37,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Federated Hermes Inc | 604.813 | 34,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Academy Sports & Outdoors Inc | 601.911 | 34 Mio. $ | 1,08 % |
| 26 | Amkor Technology Inc | 752.668 | 33,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 27 | Etsy Inc | 672.015 | 33,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | A O Smith Corp | 497.183 | 32,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 29 | Cirrus Logic Inc | 213.207 | 30,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 30 | Science Applications International Corp | 321.974 | 30,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 31 | MSC Industrial Direct Co Inc | 329.976 | 30,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 32 | Brunswick Corp/DE | 392.980 | 28,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | IPG Photonics Corp | 247.042 | 28,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Victoria's Secret & Co | 607.072 | 28,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 35 | Helmerich & Payne Inc | 756.936 | 27,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | CoreCivic Inc | 1.412.727 | 26,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 37 | NetScout Systems Inc | 828.850 | 26,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 38 | Yelp Inc | 1.028.816 | 25,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 39 | Vishay Intertechnology Inc | 1.413.426 | 25,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 40 | Kennametal Inc | 700.828 | 25,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | CACI International Inc | 45.040 | 24,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | CNO Financial Group Inc | 596.424 | 24,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 43 | DENTSPLY SIRONA Inc | 2.053.926 | 23,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | CVR Energy Inc | 694.414 | 23,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Werner Enterprises Inc | 781.661 | 23 Mio. $ | 0,73 % |
| 46 | Maximus Inc | 348.047 | 22,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | PROG Holdings Inc | 763.481 | 21,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | Bio-Rad Laboratories Inc | 77.178 | 21,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 750.444 | 21,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | NewMarket Corp | 31.587 | 20,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 51 | Viavi Solutions Inc | 594.688 | 19,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | Medical Properties Trust Inc | 4.200.543 | 19,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 53 | Chimera Investment Corp | 1.491.121 | 18,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Teladoc Health Inc | 3.359.502 | 18,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 55 | CSG Systems International Inc | 225.961 | 18,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Encore Capital Group Inc | 252.049 | 17,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | National Vision Holdings Inc | 661.692 | 17,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | RLJ Lodging Trust | 2.294.776 | 17 Mio. $ | 0,54 % |
| 59 | SkyWest Inc | 184.823 | 17 Mio. $ | 0,54 % |
| 60 | Tri Pointe Homes Inc | 358.281 | 16,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 61 | Evercore Inc | 55.212 | 16,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 62 | Peabody Energy Corp | 498.247 | 16,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 63 | Benchmark Electronics Inc | 290.393 | 16,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 64 | Virtu Financial Inc | 369.396 | 16,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 65 | ArcBest Corp | 163.270 | 16,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Scholastic Corp | 402.076 | 15,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Ingles Markets Inc | 167.771 | 15,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | AMN Healthcare Services Inc | 812.818 | 14,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Acadia Healthcare Co Inc | 624.938 | 14,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | ASGN Inc | 358.615 | 13,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 71 | Leggett & Platt Inc | 1.384.510 | 13,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 72 | Liberty Latin America Ltd | 1.478.309 | 13 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | Synaptics Inc | 172.688 | 12,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Boyd Gaming Corp | 146.778 | 12,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | Ziff Davis Inc | 283.804 | 11,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Columbia Sportswear Co | 215.416 | 11,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 77 | Adient PLC | 574.687 | 11,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | Sylvamo Corp | 274.684 | 11,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | QuidelOrtho Corp | 703.760 | 11,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Weis Markets Inc | 165.026 | 11,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | OGE Energy Corp | 231.643 | 11,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Signet Jewelers Ltd | 130.980 | 11,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | JBG SMITH Properties | 758.244 | 11,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 734.999 | 10,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Sonos Inc | 807.826 | 10,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Novavax Inc | 1.297.646 | 10,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 49.667 | 10,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 88 | EnerSys | 57.834 | 10 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | LiveRamp Holdings Inc | 371.694 | 9,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | John Wiley & Sons Inc | 255.347 | 9,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 91 | MGIC Investment Corp | 356.756 | 9,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 92 | Pebblebrook Hotel Trust | 734.285 | 9,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 93 | Brady Corp | 113.923 | 9,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 94 | International Seaways Inc | 126.644 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | EPR Properties | 183.900 | 9,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 96 | United Natural Foods Inc | 201.401 | 9,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 97 | Helen of Troy Ltd | 623.192 | 9 Mio. $ | 0,29 % |
| 98 | GEO Group Inc/The | 513.193 | 8,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 99 | Fresh Del Monte Produce Inc | 210.576 | 8,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 100 | Innoviva Inc | 362.103 | 8,4 Mio. $ | 0,27 % |