Zusammensetzung von Matthews Japan Fund
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- Nettovermögen
- 751,9 Mio. $ davon 742,4 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 51 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 97.600 | 47,3 Mio. $ | 6,29 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.771.600 | 35,3 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | ADVANTEST CORP | 138.800 | 28,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Recruit Holdings Co Ltd | 364.400 | 25,4 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 632.600 | 24,8 Mio. $ | 3,30 % |
| 6 | Kioxia Holdings Corp | 41.700 | 24,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 7 | Sony Group Corp | 1.127.300 | 22,7 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 807.700 | 22,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 9 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 504.900 | 22 Mio. $ | 2,93 % |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 773.700 | 21,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1.032.400 | 19,2 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | ORIX Corp | 496.500 | 18,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 13 | Keyence Corp | 34.000 | 17,2 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | Sumitomo Corp | 1.652.800 | 15,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 15 | MISUMI Group Inc | 636.300 | 15,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 16 | Asics Corp | 579.800 | 15,8 Mio. $ | 2,10 % |
| 17 | Japan Post Bank Co Ltd | 805.000 | 15,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 18 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 344.600 | 15,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 19 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 486.500 | 15 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Mitsubishi Electric Corp | 405.900 | 14,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Toyota Tsusho Corp | 398.300 | 14,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Fast Retailing Co Ltd | 28.900 | 14,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 23 | Ajinomoto Co Inc | 405.900 | 14,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 24 | Resonac Holdings Corp | 130.000 | 14,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 25 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 769.300 | 13,9 Mio. $ | 1,85 % |
| 26 | Anritsu Corp | 492.700 | 13,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | Nomura Holdings Inc | 1.530.600 | 13,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | THK Co Ltd | 287.300 | 13,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 29 | NEC Corp | 505.500 | 12,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 30 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 451.200 | 11,7 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 504.900 | 11 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Fuji Electric Co Ltd | 120.700 | 10,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | SoftBank Group Corp | 274.500 | 10,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | MARUBENI CORP | 348.500 | 10,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 35 | East Japan Railway Co | 481.300 | 10,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 219.800 | 9,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 379.400 | 9,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 38 | Isuzu Motors Ltd | 701.000 | 9,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Kao Corp | 468.600 | 9,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 40 | Konami Group Corp | 81.600 | 8,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Kinden Corp | 173.500 | 8,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | Shionogi & Co Ltd | 492.300 | 8,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 43 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 332.100 | 7,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | GS Yuasa Corp | 167.100 | 6,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 506.400 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | GO INC | 446.200 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | TOYOTA MOTOR CORP | 360.300 | 6 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | NS GROUP INC | 628.800 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Itoki Corp | 296.300 | 4,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 50 | Inpex Corp | 227.300 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 51 | Hikari Tsushin Inc | 17.800 | 3,9 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,6 %
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 55,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 51 | 742,4 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Japan Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001033