Zusammensetzung von Matthews Japan Fund
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- Nettovermögen
- 712,2 Mio. $ davon 702,8 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 55 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 140.000 | 34,8 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1.923.300 | 32,6 Mio. $ | 4,57 % |
| 3 | Hitachi Ltd | 912.100 | 26,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 4 | Sony Group Corp | 1.211.900 | 25,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 5 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 565.600 | 23 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Marubeni Corp | 587.800 | 21,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 7 | Sumitomo Corp | 539.400 | 20,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 8 | Panasonic Holdings Corp. | 1.066.300 | 17,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 543.000 | 17,9 Mio. $ | 2,51 % |
| 10 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 668.400 | 17,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Toyota Motor Corp. | 802.800 | 16,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Asics Corp | 620.500 | 16,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 13 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 868.500 | 16,3 Mio. $ | 2,29 % |
| 14 | ORIX Corp | 537.600 | 16 Mio. $ | 2,24 % |
| 15 | NEC Corp | 634.800 | 15,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 478.000 | 15,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 351.500 | 15,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 18 | Japan Post Bank Co Ltd | 904.400 | 14,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 19 | Astellas Pharma Inc | 902.200 | 14,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 20 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 247.200 | 14 Mio. $ | 1,97 % |
| 21 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 476.100 | 13,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 22 | Tokio Marine Holdings Inc | 283.500 | 13,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 23 | Anritsu Corp | 730.400 | 13,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 24 | Fast Retailing Co Ltd | 33.100 | 13,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 25 | Rohm Co Ltd | 621.700 | 12,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 26 | Shionogi & Co Ltd | 553.100 | 12,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 27 | Fuji Electric Co Ltd | 168.700 | 11,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 546.800 | 11,7 Mio. $ | 1,64 % |
| 29 | Toyota Tsusho Corp | 293.700 | 11,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 30 | MISUMI Group Inc | 654.800 | 11,2 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | East Japan Railway Co | 489.000 | 11,2 Mio. $ | 1,57 % |
| 32 | Nomura Holdings Inc | 1.392.000 | 11 Mio. $ | 1,54 % |
| 33 | Renesas Electronics Corp | 748.200 | 10,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 34 | SoftBank Group Corp | 426.200 | 10,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 35 | Kao Corp. | 233.400 | 9,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 36 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 233.700 | 9 Mio. $ | 1,26 % |
| 37 | Konami Group Corp | 71.500 | 8,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 38 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 311.500 | 8,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Kinden Corp | 185.000 | 8,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 40 | Inpex Corp | 278.800 | 8,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 41 | Fuji Corp/Aichi | 259.600 | 7,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 42 | Resonac Holdings Corp | 121.000 | 7,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 43 | Isuzu Motors Ltd | 539.200 | 7,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | NH Foods Ltd | 170.900 | 7,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 45 | GS Yuasa Corp | 219.900 | 7,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Ajinomoto Co Inc | 259.500 | 7,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 47 | Hikari Tsushin Inc | 28.400 | 7,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 48 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 464.100 | 6,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | Mitsui OSK Lines Ltd | 147.200 | 6,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 50 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 67.900 | 6 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | NS GROUP INC | 579.500 | 5,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | Itoki Corp | 250.000 | 4,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 53 | Kobe Bussan Co Ltd | 193.400 | 4,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 54 | Seven & i Holdings Co Ltd | 168.400 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | Osaka Soda Co Ltd | 126.900 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 11,3 %
- Finanzen 9,1 %
- Technologie 6,5 %
- Kommunikation 5,1 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Nicht zugeordnet 60,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 55 | 702,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Matthews Japan Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001033