Composition de Matthews Japan Fund
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- Actif net
- 712,2 M $ dont 702,8 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 55 dans 1 pays
- 10 premières
- 33,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 140 000 | 34,8 M $ | 4,88 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 923 300 | 32,6 M $ | 4,57 % |
| 3 | Hitachi Ltd | 912 100 | 26,8 M $ | 3,76 % |
| 4 | Sony Group Corp | 1 211 900 | 25,3 M $ | 3,55 % |
| 5 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 565 600 | 23 M $ | 3,23 % |
| 6 | Marubeni Corp | 587 800 | 21,5 M $ | 3,02 % |
| 7 | Sumitomo Corp | 539 400 | 20,2 M $ | 2,83 % |
| 8 | Panasonic Holdings Corp. | 1 066 300 | 17,9 M $ | 2,51 % |
| 9 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 543 000 | 17,9 M $ | 2,51 % |
| 10 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 668 400 | 17,4 M $ | 2,45 % |
| 11 | Toyota Motor Corp. | 802 800 | 16,7 M $ | 2,34 % |
| 12 | Asics Corp | 620 500 | 16,7 M $ | 2,34 % |
| 13 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 868 500 | 16,3 M $ | 2,29 % |
| 14 | ORIX Corp | 537 600 | 16 M $ | 2,24 % |
| 15 | NEC Corp | 634 800 | 15,8 M $ | 2,22 % |
| 16 | Mitsubishi Electric Corp | 478 000 | 15,6 M $ | 2,20 % |
| 17 | Recruit Holdings Co Ltd | 351 500 | 15,3 M $ | 2,15 % |
| 18 | Japan Post Bank Co Ltd | 904 400 | 14,8 M $ | 2,07 % |
| 19 | Astellas Pharma Inc | 902 200 | 14,7 M $ | 2,07 % |
| 20 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 247 200 | 14 M $ | 1,97 % |
| 21 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 476 100 | 13,5 M $ | 1,90 % |
| 22 | Tokio Marine Holdings Inc | 283 500 | 13,3 M $ | 1,87 % |
| 23 | Anritsu Corp | 730 400 | 13,3 M $ | 1,86 % |
| 24 | Fast Retailing Co Ltd | 33 100 | 13,1 M $ | 1,84 % |
| 25 | Rohm Co Ltd | 621 700 | 12,4 M $ | 1,74 % |
| 26 | Shionogi & Co Ltd | 553 100 | 12,2 M $ | 1,72 % |
| 27 | Fuji Electric Co Ltd | 168 700 | 11,8 M $ | 1,66 % |
| 28 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 546 800 | 11,7 M $ | 1,64 % |
| 29 | Toyota Tsusho Corp | 293 700 | 11,4 M $ | 1,60 % |
| 30 | MISUMI Group Inc | 654 800 | 11,2 M $ | 1,58 % |
| 31 | East Japan Railway Co | 489 000 | 11,2 M $ | 1,57 % |
| 32 | Nomura Holdings Inc | 1 392 000 | 11 M $ | 1,54 % |
| 33 | Renesas Electronics Corp | 748 200 | 10,7 M $ | 1,50 % |
| 34 | SoftBank Group Corp | 426 200 | 10,4 M $ | 1,46 % |
| 35 | Kao Corp. | 233 400 | 9,1 M $ | 1,28 % |
| 36 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 233 700 | 9 M $ | 1,26 % |
| 37 | Konami Group Corp | 71 500 | 8,8 M $ | 1,24 % |
| 38 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 311 500 | 8,6 M $ | 1,21 % |
| 39 | Kinden Corp | 185 000 | 8,3 M $ | 1,17 % |
| 40 | Inpex Corp | 278 800 | 8,2 M $ | 1,16 % |
| 41 | Fuji Corp/Aichi | 259 600 | 7,9 M $ | 1,11 % |
| 42 | Resonac Holdings Corp | 121 000 | 7,9 M $ | 1,11 % |
| 43 | Isuzu Motors Ltd | 539 200 | 7,8 M $ | 1,09 % |
| 44 | NH Foods Ltd | 170 900 | 7,6 M $ | 1,07 % |
| 45 | GS Yuasa Corp | 219 900 | 7,6 M $ | 1,06 % |
| 46 | Ajinomoto Co Inc | 259 500 | 7,3 M $ | 1,03 % |
| 47 | Hikari Tsushin Inc | 28 400 | 7,2 M $ | 1,01 % |
| 48 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 464 100 | 6,5 M $ | 0,92 % |
| 49 | Mitsui OSK Lines Ltd | 147 200 | 6,1 M $ | 0,86 % |
| 50 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 67 900 | 6 M $ | 0,85 % |
| 51 | NS GROUP INC | 579 500 | 5,7 M $ | 0,81 % |
| 52 | Itoki Corp | 250 000 | 4,9 M $ | 0,69 % |
| 53 | Kobe Bussan Co Ltd | 193 400 | 4,2 M $ | 0,59 % |
| 54 | Seven & i Holdings Co Ltd | 168 400 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| 55 | Osaka Soda Co Ltd | 126 900 | 1,4 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 11,3 %
- Finance 9,1 %
- Technologie 6,5 %
- Communication 5,1 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 3,3 %
- Non attribué 60,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 55 | 702,8 M $ | 100,00 % |
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