Composition de Matthews Japan Fund
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- Actif net
- 751,9 M $ dont 742,4 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 51 dans 1 pays
- 10 premières
- 36,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo Electron Ltd | 97 600 | 47,3 M $ | 6,29 % |
| 2 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 771 600 | 35,3 M $ | 4,69 % |
| 3 | ADVANTEST CORP | 138 800 | 28,6 M $ | 3,80 % |
| 4 | Recruit Holdings Co Ltd | 364 400 | 25,4 M $ | 3,37 % |
| 5 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 632 600 | 24,8 M $ | 3,30 % |
| 6 | Kioxia Holdings Corp | 41 700 | 24,2 M $ | 3,22 % |
| 7 | Sony Group Corp | 1 127 300 | 22,7 M $ | 3,02 % |
| 8 | Hitachi Ltd | 807 700 | 22,4 M $ | 2,97 % |
| 9 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 504 900 | 22 M $ | 2,93 % |
| 10 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 773 700 | 21,8 M $ | 2,89 % |
| 11 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 032 400 | 19,2 M $ | 2,55 % |
| 12 | ORIX Corp | 496 500 | 18,9 M $ | 2,52 % |
| 13 | Keyence Corp | 34 000 | 17,2 M $ | 2,29 % |
| 14 | Sumitomo Corp | 1 652 800 | 15,9 M $ | 2,11 % |
| 15 | MISUMI Group Inc | 636 300 | 15,9 M $ | 2,11 % |
| 16 | Asics Corp | 579 800 | 15,8 M $ | 2,10 % |
| 17 | Japan Post Bank Co Ltd | 805 000 | 15,3 M $ | 2,04 % |
| 18 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 344 600 | 15,2 M $ | 2,02 % |
| 19 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 486 500 | 15 M $ | 2,00 % |
| 20 | Mitsubishi Electric Corp | 405 900 | 14,9 M $ | 1,98 % |
| 21 | Toyota Tsusho Corp | 398 300 | 14,8 M $ | 1,97 % |
| 22 | Fast Retailing Co Ltd | 28 900 | 14,8 M $ | 1,97 % |
| 23 | Ajinomoto Co Inc | 405 900 | 14,8 M $ | 1,97 % |
| 24 | Resonac Holdings Corp | 130 000 | 14,5 M $ | 1,92 % |
| 25 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 769 300 | 13,9 M $ | 1,85 % |
| 26 | Anritsu Corp | 492 700 | 13,6 M $ | 1,80 % |
| 27 | Nomura Holdings Inc | 1 530 600 | 13,4 M $ | 1,79 % |
| 28 | THK Co Ltd | 287 300 | 13,1 M $ | 1,75 % |
| 29 | NEC Corp | 505 500 | 12,2 M $ | 1,62 % |
| 30 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 451 200 | 11,7 M $ | 1,56 % |
| 31 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 504 900 | 11 M $ | 1,47 % |
| 32 | Fuji Electric Co Ltd | 120 700 | 10,2 M $ | 1,36 % |
| 33 | SoftBank Group Corp | 274 500 | 10,2 M $ | 1,35 % |
| 34 | MARUBENI CORP | 348 500 | 10,2 M $ | 1,35 % |
| 35 | East Japan Railway Co | 481 300 | 10,1 M $ | 1,34 % |
| 36 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 219 800 | 9,9 M $ | 1,32 % |
| 37 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 379 400 | 9,7 M $ | 1,29 % |
| 38 | Isuzu Motors Ltd | 701 000 | 9,3 M $ | 1,24 % |
| 39 | Kao Corp | 468 600 | 9,3 M $ | 1,24 % |
| 40 | Konami Group Corp | 81 600 | 8,9 M $ | 1,19 % |
| 41 | Kinden Corp | 173 500 | 8,6 M $ | 1,14 % |
| 42 | Shionogi & Co Ltd | 492 300 | 8,4 M $ | 1,12 % |
| 43 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 332 100 | 7,7 M $ | 1,03 % |
| 44 | GS Yuasa Corp | 167 100 | 6,7 M $ | 0,90 % |
| 45 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 506 400 | 6,6 M $ | 0,88 % |
| 46 | GO INC | 446 200 | 6 M $ | 0,80 % |
| 47 | TOYOTA MOTOR CORP | 360 300 | 6 M $ | 0,80 % |
| 48 | NS GROUP INC | 628 800 | 5,7 M $ | 0,75 % |
| 49 | Itoki Corp | 296 300 | 4,9 M $ | 0,65 % |
| 50 | Inpex Corp | 227 300 | 4,6 M $ | 0,61 % |
| 51 | Hikari Tsushin Inc | 17 800 | 3,9 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,6 %
- Finance 10,1 %
- Industrie 9,8 %
- Communication 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 55,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 51 | 742,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Matthews Japan Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001033