Composition d'East Capital Multi-Strategi

Name: Composition d'East Capital Multi-Strategi
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Actif net: 152,5 M SEK dont 98,5 M SEK en actions, soit 64,6 %
Positions: 73 dans 30 pays
10 premières: 27,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
1	Nova Ljubljanska Banka dd	14 589	6,8 M SEK	4,45 %
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12 735	6,7 M SEK	4,37 %
3	Bank Polska Kasa Opieki SA	10 561	5,9 M SEK	3,85 %
4	OTP Bank Nyrt	3 942	4 M SEK	2,60 %
5	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	16 852	3,7 M SEK	2,45 %
6	Prosus NV	8 062	3,5 M SEK	2,26 %
7	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	19 214	3,1 M SEK	2,06 %
8	Globalworth Real Est Inv Ltd	146 615	2,8 M SEK	1,85 %
9	Samsung Electronics Co. Ltd.	3 645	2,6 M SEK	1,70 %
10	Alibaba Group Holding Ltd	2 098	2,5 M SEK	1,64 %
11	LPP SA	40	2,3 M SEK	1,49 %
12	SK hynix Inc	437	2,2 M SEK	1,44 %
13	Richter Gedeon Nyrt	6 529	2,2 M SEK	1,44 %
14	Allegro.eu SA	31 680	2,1 M SEK	1,40 %
15	Shriram Finance Ltd	22 991	2 M SEK	1,33 %
16	Elite Material Co Ltd	2 400	1,9 M SEK	1,22 %
17	Phu Nhuan Jewelry JSC	45 900	1,8 M SEK	1,18 %
18	KB Financial Group Inc	1 961	1,7 M SEK	1,14 %
19	Capitec Bank Holdings Ltd	742	1,7 M SEK	1,12 %
20	AB IGNITIS GRUPE	6 500	1,5 M SEK	1,00 %
21	Wasion Holdings Ltd	41 580	1,4 M SEK	0,93 %
22	Vnet Group Inc	17 728	1,4 M SEK	0,93 %
23	ASE Technology Holding Co Ltd	14 211	1,4 M SEK	0,91 %
24	Atour Lifestyle Holdings Ltd	3 869	1,4 M SEK	0,89 %
25	CCL Products India Ltd	12 413	1,3 M SEK	0,86 %
26	SK Square Co Ltd	431	1,3 M SEK	0,82 %
27	Gentera SAB de CV	45 451	1,2 M SEK	0,80 %
28	Bharti Airtel Ltd	6 628	1,2 M SEK	0,79 %
29	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	14 482	1,1 M SEK	0,75 %
30	MediaTek Inc	2 471	1,1 M SEK	0,72 %
31	DiDi Global Inc	27 550	1,1 M SEK	0,71 %
32	Laureate Education Inc	2 960	982,7 k SEK	0,64 %
33	Societatea De Producere A Energiei Electrice in Hidrocentrale Hidroelectrica SA	3 000	959,4 k SEK	0,63 %
34	Yageo Corp	12 818	928,8 k SEK	0,61 %
35	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	360	916,1 k SEK	0,60 %
36	HDFC Bank Ltd	11 374	844,1 k SEK	0,55 %
37	Sungrow Power Supply Co Ltd	4 000	833 k SEK	0,55 %
38	Bank Syariah Indonesia Tbk PT	699 712	827,9 k SEK	0,54 %
39	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	16 197	807,5 k SEK	0,53 %
40	Unimicron Technology Corp	6 000	793,6 k SEK	0,52 %
41	CIMB Group Holdings Bhd	44 319	787,5 k SEK	0,52 %
42	Jain Resource Recycling Ltd.	16 827	779,2 k SEK	0,51 %
43	WEBROCK VENTURES	194 699	769,1 k SEK	0,50 %
44	Hesai Group	4 176	760,9 k SEK	0,50 %
45	Gravita India Ltd	5 245	701,3 k SEK	0,46 %
46	Delta Electronics Inc	1 700	698,1 k SEK	0,46 %
47	ICICI Bank Ltd	5 585	683,2 k SEK	0,45 %
48	Moshi Moshi Retail Corp plc	66 177	664,9 k SEK	0,44 %
49	Varun Beverages Ltd	17 000	662,4 k SEK	0,43 %
50	Localiza Rent a Car SA	7 593	650,9 k SEK	0,43 %
51	Cenergy Holdings SA	2 974	617,9 k SEK	0,41 %
52	CTBC Financial Holding Co Ltd	40 000	610,6 k SEK	0,40 %
53	Aldar Properties PJSC	28 792	581,8 k SEK	0,38 %
54	Harbin Electric Co Ltd	22 175	560,6 k SEK	0,37 %
55	BlackBuck Ltd	9 253	541,5 k SEK	0,36 %
56	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1 100	519,6 k SEK	0,34 %
57	Modern Dental Group Ltd	69 000	514,1 k SEK	0,34 %
58	Optima bank SA	5 475	511 k SEK	0,34 %
59	APR Corp/Korea	221	465,1 k SEK	0,30 %
60	Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA	12 688	443,6 k SEK	0,29 %
61	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	56 444	430,1 k SEK	0,28 %
62	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	16 056	339,2 k SEK	0,22 %
63	Morimatsu International Holdings Co Ltd	41 608	333,8 k SEK	0,22 %
64	Daqo New Energy Corp	1 600	324,3 k SEK	0,21 %
65	MLP Saglik Hizmetleri AS	3 340	304,5 k SEK	0,20 %
66	Doosan Co Ltd	47	301,1 k SEK	0,20 %
67	Intercorp Financial Services Inc	559	267,4 k SEK	0,18 %
68	China Lesso Group Holdings Ltd	44 199	265,4 k SEK	0,17 %
69	International Container Terminal Services Inc	2 144	231,5 k SEK	0,15 %
70	Samsung Electronics Co Ltd	207	216,1 k SEK	0,14 %
71	Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes	2 474	114,2 k SEK	0,07 %
72	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	29 169	55,8 k SEK	0,04 %
73	LOCALIZA RENT A CAR SA	292	24,1 k SEK	0,02 %

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Répartition par secteur

Technologie 15,1 %
Communication 4,7 %
Finance 3,8 %
Consommation cyclique 2,5 %
Non attribué 73,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

SEK 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

Pologne 17,4 %
Taïwan 14,3 %
Corée du Sud 9,8 %
Inde 8,9 %
Slovénie 6,9 %
Hongrie 6,3 %
États-Unis 6,1 %
Pays-Bas 3,5 %
Îles Caïmans 3,3 %
Brésil 3,2 %
Guernesey 2,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
Autres pays 15,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Pologne	5	17,2 M SEK	17,42 %
2	Taïwan	8	14 M SEK	14,25 %
3	Corée du Sud	8	9,7 M SEK	9,83 %
4	Inde	9	8,8 M SEK	8,89 %
5	Slovénie	1	6,8 M SEK	6,89 %
6	Hongrie	2	6,2 M SEK	6,26 %
7	États-Unis	4	6 M SEK	6,08 %
8	Pays-Bas	1	3,5 M SEK	3,50 %
9	Îles Caïmans	5	3,2 M SEK	3,27 %
10	Brésil	6	3,2 M SEK	3,24 %
11	Guernesey	1	2,8 M SEK	2,86 %
12	R.A.S. chinoise de Hong Kong	3	2,3 M SEK	2,31 %

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