Composition de Fidelity Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 10,8 Md $ dont 10,5 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 81 dans 28 pays
- 10 premières
- 51,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 850 000 | 2,3 Md $ | 21,05 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4 335 247 | 745,5 M $ | 6,87 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 587 787 | 659,5 M $ | 6,08 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 9 367 500 | 572,4 M $ | 5,28 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 1 525 880 | 306,3 M $ | 2,82 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 234 700 | 273,2 M $ | 2,52 % |
| 7 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 3 562 037 | 208,7 M $ | 1,92 % |
| 8 | SK SQUARE CO LTD | 263 600 | 179,1 M $ | 1,65 % |
| 9 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 12 398 070 | 177,7 M $ | 1,64 % |
| 10 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 6 551 166 | 151,8 M $ | 1,40 % |
| 11 | Gaztransport Et Technigaz SA | 666 841 | 150,5 M $ | 1,39 % |
| 12 | HDFC Bank Ltd | 16 849 834 | 132 M $ | 1,22 % |
| 13 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 4 301 200 | 128,9 M $ | 1,19 % |
| 14 | Naspers Ltd | 2 397 700 | 126 M $ | 1,16 % |
| 15 | BBB FOODS INC | 3 023 439 | 125 M $ | 1,15 % |
| 16 | Zijin Mining Group Co Ltd | 25 256 344 | 123,5 M $ | 1,14 % |
| 17 | Credicorp Ltd | 307 500 | 123,2 M $ | 1,14 % |
| 18 | Kaspi.KZ JSC | 1 297 600 | 115,2 M $ | 1,06 % |
| 19 | Al Rajhi Bank | 6 736 830 | 112,2 M $ | 1,03 % |
| 20 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 27 303 784 | 111,5 M $ | 1,03 % |
| 21 | Reliance Industries Ltd | 8 046 936 | 110,2 M $ | 1,02 % |
| 22 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 15 242 151 | 109,8 M $ | 1,01 % |
| 23 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 26 418 000 | 108,4 M $ | 1,00 % |
| 24 | Eternal Ltd | 33 001 300 | 104,6 M $ | 0,96 % |
| 25 | BIZLINK HOLDING INC | 1 631 000 | 103,9 M $ | 0,96 % |
| 26 | NAURA Technology Group Co Ltd | 995 539 | 101,1 M $ | 0,93 % |
| 27 | APR Corp/Korea | 458 780 | 100,6 M $ | 0,93 % |
| 28 | Bajaj Finance Ltd | 8 213 000 | 98,2 M $ | 0,91 % |
| 29 | BYD Co Ltd | 8 097 200 | 96,8 M $ | 0,89 % |
| 30 | 360 ONE WAM Ltd | 7 983 361 | 94,9 M $ | 0,87 % |
| 31 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 2 331 000 | 94,5 M $ | 0,87 % |
| 32 | Bharti Airtel Ltd | 4 405 031 | 91 M $ | 0,84 % |
| 33 | Banco BTG Pactual SA | 7 917 800 | 88,7 M $ | 0,82 % |
| 34 | ASPEED Technology Inc | 192 500 | 84,1 M $ | 0,78 % |
| 35 | Neway Valve Suzhou Co Ltd | 12 386 679 | 83,7 M $ | 0,77 % |
| 36 | Bank of Chengdu Co Ltd | 30 607 145 | 83,1 M $ | 0,77 % |
| 37 | ANTOFAGASTA PLC | 1 631 800 | 80,4 M $ | 0,74 % |
| 38 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 6 861 200 | 79 M $ | 0,73 % |
| 39 | JCHX Mining Management Co Ltd | 7 145 000 | 78,7 M $ | 0,73 % |
| 40 | ADNOC Drilling Co PJSC | 48 523 783 | 76,9 M $ | 0,71 % |
| 41 | Samsung Biologics Co Ltd | 75 094 | 76,3 M $ | 0,70 % |
| 42 | Optima bank SA | 6 305 682 | 75,8 M $ | 0,70 % |
| 43 | Bank Central Asia Tbk PT | 216 149 470 | 75,8 M $ | 0,70 % |
| 44 | Larsen & Toubro Ltd | 1 804 532 | 74,4 M $ | 0,69 % |
| 45 | PRIO SA/Brazil | 5 944 400 | 71,4 M $ | 0,66 % |
| 46 | Equatorial SA | 9 117 500 | 69,5 M $ | 0,64 % |
| 47 | Prologis Property Mexico SA de CV | 15 422 314 | 69,3 M $ | 0,64 % |
| 48 | Cameco Corp | 750 000 | 64,7 M $ | 0,60 % |
| 49 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 15 316 740 | 62,6 M $ | 0,58 % |
| 50 | BioNTech SE | 660 800 | 59,9 M $ | 0,55 % |
| 51 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 2 710 945 | 59,5 M $ | 0,55 % |
| 52 | Webtoon Entertainment Inc | 6 503 396 | 59,3 M $ | 0,55 % |
| 53 | APT Medical Inc | 1 696 300 | 57,1 M $ | 0,53 % |
| 54 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 87 980 | 55,8 M $ | 0,51 % |
| 55 | SBI Life Insurance Co Ltd | 2 808 300 | 55,4 M $ | 0,51 % |
| 56 | TOTVS SA | 8 574 200 | 52,5 M $ | 0,48 % |
| 57 | Bharat Electronics Ltd | 12 669 300 | 51,5 M $ | 0,47 % |
| 58 | eMemory Technology Inc | 682 000 | 51,3 M $ | 0,47 % |
| 59 | Richter Gedeon Nyrt | 1 346 155 | 50,2 M $ | 0,46 % |
| 60 | DELTA ELECTRONICS INC | 926 000 | 45,6 M $ | 0,42 % |
| 61 | G Mining Ventures Corp | 1 481 700 | 45,2 M $ | 0,42 % |
| 62 | Kweichow Moutai Co Ltd | 225 718 | 45,1 M $ | 0,42 % |
| 63 | BE Semiconductor Industries NV | 196 000 | 44,8 M $ | 0,41 % |
| 64 | Adnoc Gas PLC | 48 472 600 | 43,6 M $ | 0,40 % |
| 65 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 2 130 700 | 42,9 M $ | 0,40 % |
| 66 | Dino Polska SA | 4 999 606 | 42,9 M $ | 0,40 % |
| 67 | Computer Age Management Services Ltd | 4 966 600 | 41,4 M $ | 0,38 % |
| 68 | Rasan Information Technology Co | 1 140 100 | 39,5 M $ | 0,36 % |
| 69 | MERCADOLIBRE INC | 19 100 | 35,9 M $ | 0,33 % |
| 70 | PONY AI INC | 4 496 300 | 35,4 M $ | 0,33 % |
| 71 | SEOUL GUARANTEE INSURANCE CO | 1 159 536 | 34,2 M $ | 0,32 % |
| 72 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | 318 600 | 32,3 M $ | 0,30 % |
| 73 | LEGEND BIOTECH CORP | 1 729 100 | 32,1 M $ | 0,30 % |
| 74 | Z AI CO LTD | 244 500 | 30,8 M $ | 0,28 % |
| 75 | Consun Pharmaceutical Group Ltd | 15 867 000 | 27,7 M $ | 0,26 % |
| 76 | LENSKART SOLUTIONS LTD | 3 138 591 | 18,5 M $ | 0,17 % |
| 77 | Yum China Holdings Inc | 295 054 | 14,2 M $ | 0,13 % |
| 78 | VEF AB | 73 573 525 | 13,5 M $ | 0,12 % |
| 79 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 2 152 600 | 11,2 M $ | 0,10 % |
| 80 | SBI Funds Management Pvt. Ltd. | 30 567 | 187,1 k $ | 0,00 % |
| 81 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 25 741 060 | 3,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 34,0 %
- Communication 6,3 %
- Finance 4,1 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Énergie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 50,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 25,3 %
- KRW 17,6 %
- USD 12,9 %
- CNY 9,8 %
- INR 9,6 %
- HKD 7,9 %
- EUR 2,9 %
- BRL 2,7 %
- AED 2,2 %
- PLN 1,6 %
- SAR 1,4 %
- ZAR 1,2 %
- CAD 1,0 %
- TRY 1,0 %
- MXN 0,8 %
- GBP 0,8 %
- IDR 0,7 %
- HUF 0,5 %
- SEK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,4 %
- Corée du Sud 17,6 %
- Chine 10,1 %
- Inde 9,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,3 %
- États-Unis 6,2 %
- Îles Caïmans 4,5 %
- Brésil 2,7 %
- Émirats arabes unis 2,2 %
- Mexique 1,9 %
- Pologne 1,6 %
- Arabie saoudite 1,4 %
- Autres pays 11,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 5 | 2,6 Md $ | 24,36 % |
| 2 | Corée du Sud | 7 | 1,9 Md $ | 17,56 % |
| 3 | Chine | 12 | 1,1 Md $ | 10,11 % |
| 4 | Inde | 14 | 1 Md $ | 9,62 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 669,2 M $ | 6,35 % |
| 6 | États-Unis | 4 | 653 M $ | 6,19 % |
| 7 | Îles Caïmans | 6 | 475,7 M $ | 4,51 % |
| 8 | Brésil | 4 | 282,1 M $ | 2,68 % |
| 9 | Émirats arabes unis | 3 | 231,9 M $ | 2,20 % |
| 10 | Mexique | 3 | 205,5 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pologne | 2 | 171,7 M $ | 1,63 % |
| 12 | Arabie saoudite | 2 | 151,7 M $ | 1,44 % |
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Titelia. « Composition de Fidelity Emerging Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007110