Portfolio von FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
FlexShares Trust · 189 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 101,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,3 %
- Finanzen 4,8 %
- Gesundheit 4,0 %
- Energie 2,4 %
- Industrie 2,1 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Zyklischer Konsum 0,7 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 73,1 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,7 %
- JPY 13,3 %
- TWD 11,1 %
- HKD 9,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,5 %
- CAD 4,9 %
- SEK 3,2 %
- PLN 3,0 %
- AUD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- USD 2,2 %
- BRL 2,2 %
- IDR 1,8 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,2 %
- THB 1,0 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- SGD 0,8 %
- COP 0,6 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,1 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- JP 13,3 %
- TW 11,1 %
- GB 7,4 %
- HK 7,1 %
- CH 5,5 %
- FR 5,4 %
- IT 4,1 %
- CA 4,0 %
- SE 3,2 %
- PL 3,0 %
- KY 2,8 %
- AU 2,8 %
- Weitere Länder 30,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| JP | 21 | 13,2 Mio. $ | 13,31 % |
| TW | 13 | 11 Mio. $ | 11,07 % |
| GB | 12 | 7,4 Mio. $ | 7,44 % |
| HK | 17 | 7,1 Mio. $ | 7,13 % |
| CH | 11 | 5,4 Mio. $ | 5,45 % |
| FR | 11 | 5,4 Mio. $ | 5,42 % |
| IT | 5 | 4,1 Mio. $ | 4,13 % |
| CA | 8 | 4 Mio. $ | 4,04 % |
| SE | 6 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| PL | 5 | 3 Mio. $ | 3,03 % |
| KY | 5 | 2,8 Mio. $ | 2,84 % |
| AU | 4 | 2,8 Mio. $ | 2,82 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58.000 | 3,9 Mio. $ | 3,85 % |
| Novo Nordisk A/S | 45.925 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| HSBC Holdings PLC | 107.000 | 2 Mio. $ | 1,93 % |
| Hitachi Ltd | 61.000 | 1,9 Mio. $ | 1,87 % |
| Tokyo Electron Ltd | 6.400 | 1,8 Mio. $ | 1,79 % |
| MediaTek Inc | 21.650 | 1,8 Mio. $ | 1,76 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 92.500 | 1,7 Mio. $ | 1,64 % |
| BHP Group Ltd | 35.900 | 1,4 Mio. $ | 1,37 % |
| Fujikura Ltd. | 36.000 | 1,4 Mio. $ | 1,35 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 196.025 | 1,3 Mio. $ | 1,31 % |
| Enel SpA | 112.250 | 1,3 Mio. $ | 1,29 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.575 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| BNP Paribas SA | 10.500 | 1,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Lasertec Corp | 3.800 | 1 Mio. $ | 1,02 % |
| Sanofi SA | 10.700 | 1 Mio. $ | 0,99 % |
| Advantest Corp | 5.300 | 955.795,9 $ | 0,94 % |
| Royal Bank of Canada | 5.300 | 951.321 $ | 0,94 % |
| TotalEnergies SE | 10.175 | 946.388,3 $ | 0,93 % |
| JD.COM INC | 30.675 | 930.066 $ | 0,92 % |
| Evolution AB | 13.100 | 909.590,5 $ | 0,90 % |
| Deutsche Post AG | 15.225 | 899.771 $ | 0,89 % |
| NatWest Group PLC | 113.100 | 899.370,1 $ | 0,89 % |
| Barrick Mining Corp | 22.750 | 892.048,7 $ | 0,88 % |
| Publicis Groupe SA | 9.550 | 889.264,6 $ | 0,88 % |
| Holcim AG | 9.500 | 880.455,2 $ | 0,87 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 14.800 | 878.126,5 $ | 0,86 % |
| VAT Group AG | 1.175 | 875.935 $ | 0,86 % |
| Pegatron Corp | 336.000 | 872.754,8 $ | 0,86 % |
| Nordea Bank Abp | 45.750 | 858.135,9 $ | 0,85 % |
| New Issuer: BB Company ID:72035566 | 3.498.475 | 847.734,2 $ | 0,83 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 177.500 | 838.561,2 $ | 0,83 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 64.000 | 826.145,3 $ | 0,81 % |
| ASML Holding NV | 575 | 824.513,4 $ | 0,81 % |
| Ovintiv Inc | 13.250 | 815.537,5 $ | 0,80 % |
| Fortescue Ltd | 56.775 | 802.081,3 $ | 0,79 % |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 125.000 | 796.919,6 $ | 0,78 % |
| British American Tobacco PLC | 13.525 | 794.500,2 $ | 0,78 % |
| Tenaris SA | 24.825 | 792.963,9 $ | 0,78 % |
| Rio Tinto PLC | 7.900 | 788.801,6 $ | 0,78 % |
| Fortum Oyj | 31.350 | 788.458,5 $ | 0,78 % |
| Banca Mediolanum SpA | 35.800 | 782.370,4 $ | 0,77 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 115.000 | 781.992,6 $ | 0,77 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 125.000 | 779.639,4 $ | 0,77 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 12.475 | 777.840 $ | 0,77 % |
| Santander Bank Polska SA | 4.575 | 776.492 $ | 0,76 % |
| KBC Group NV | 5.775 | 767.196,7 $ | 0,76 % |
| Swedbank AB | 21.900 | 766.224,2 $ | 0,75 % |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 412.500 | 758.257,5 $ | 0,75 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 70.000 | 758.200,1 $ | 0,75 % |
| WH Group Ltd | 612.500 | 744.343,4 $ | 0,73 % |
| Julius Baer Group Ltd | 8.950 | 733.578,4 $ | 0,72 % |
| Komatsu Ltd | 17.500 | 732.251,7 $ | 0,72 % |
| Partners Group Holding AG | 675 | 731.922,5 $ | 0,72 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 15.225 | 729.985,7 $ | 0,72 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 36.950 | 723.472,2 $ | 0,71 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 15.050 | 716.951 $ | 0,71 % |
| SK hynix Inc | 825 | 715.311,5 $ | 0,70 % |
| Orient Overseas International Ltd | 41.000 | 714.408,8 $ | 0,70 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 50.000 | 714.217,3 $ | 0,70 % |
| Ambev SA | 245.000 | 713.501,5 $ | 0,70 % |
| BP PLC | 87.025 | 690.366,4 $ | 0,68 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 162.500 | 677.900,1 $ | 0,67 % |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 437.000 | 677.888,2 $ | 0,67 % |
| Siemens Healthineers AG | 16.425 | 672.045 $ | 0,66 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 177.500 | 644.463,5 $ | 0,63 % |
| Haidilao International Holding Ltd | 350.000 | 641.582,9 $ | 0,63 % |
| Novartis AG | 4.325 | 640.966,1 $ | 0,63 % |
| Eva Airways Corp | 600.000 | 634.379,6 $ | 0,62 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 24.075 | 627.778,2 $ | 0,62 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 20.500 | 623.171 $ | 0,61 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35.550 | 622.962,5 $ | 0,61 % |
| Kumba Iron Ore Ltd | 32.000 | 598.764,1 $ | 0,59 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12.500 | 577.996,9 $ | 0,57 % |
| Barclays PLC | 98.100 | 575.136,6 $ | 0,57 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 12.500 | 574.182,4 $ | 0,57 % |
| Allwyn AG | 39.450 | 559.949,6 $ | 0,55 % |
| Bosideng International Holdings Ltd | 1.000.000 | 543.800,9 $ | 0,54 % |
| Intertek Group PLC | 8.375 | 539.088,1 $ | 0,53 % |
| Bureau Veritas SA | 17.325 | 529.619,8 $ | 0,52 % |
| China Gas Holdings Ltd | 570.000 | 528.252,8 $ | 0,52 % |
| United Tractors Tbk PT | 312.500 | 524.444 $ | 0,52 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3.060.000 | 496.741,8 $ | 0,49 % |
| CaixaBank SA | 38.075 | 484.156,5 $ | 0,48 % |
| HCL Technologies Ltd | 38.225 | 482.918,4 $ | 0,48 % |
| Manulife Financial Corp | 12.225 | 479.712,9 $ | 0,47 % |
| Equinor ASA | 11.900 | 475.611,1 $ | 0,47 % |
| Kone Oyj | 7.250 | 460.950 $ | 0,45 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7.500 | 447.869,8 $ | 0,44 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 330.000 | 447.793,2 $ | 0,44 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8.100 | 426.416,5 $ | 0,42 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 16.900 | 417.901,4 $ | 0,41 % |
| Cenovus Energy Inc | 13.975 | 408.027,7 $ | 0,40 % |
| Tele2 AB | 19.850 | 406.466 $ | 0,40 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 1.400 | 405.969,1 $ | 0,40 % |
| Marubeni Corp | 10.000 | 387.479,7 $ | 0,38 % |
| Imperial Brands PLC | 10.100 | 384.420 $ | 0,38 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 15.825 | 381.711,2 $ | 0,38 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 46.500 | 373.958,8 $ | 0,37 % |
| Logitech International SA | 3.800 | 372.881,5 $ | 0,37 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5.700 | 370.651,9 $ | 0,37 % |
| Straumann Holding AG | 3.175 | 343.056,7 $ | 0,34 % |
| Sonova Holding AG | 1.550 | 339.313,3 $ | 0,33 % |
| Disco Corp | 700 | 330.602,1 $ | 0,33 % |
| Aker BP ASA | 7.875 | 305.261,4 $ | 0,30 % |
| United Microelectronics Corp | 125.000 | 304.959,8 $ | 0,30 % |
| Japan Tobacco Inc | 8.100 | 303.158,8 $ | 0,30 % |
| Danske Bank A/S | 5.850 | 300.576,9 $ | 0,30 % |
| Var Energi ASA | 59.575 | 300.545,5 $ | 0,30 % |
| Vodafone Group PLC | 188.625 | 300.527,1 $ | 0,30 % |
| Lenovo Group Ltd | 200.000 | 298.196,9 $ | 0,29 % |
| Quanta Computer Inc | 30.000 | 295.886 $ | 0,29 % |
| TDK Corp | 15.900 | 293.283,2 $ | 0,29 % |
| Kia Corp | 2.850 | 291.686,9 $ | 0,29 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4.925 | 286.466 $ | 0,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.125 | 280.245 $ | 0,28 % |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | 132.000 | 276.005,7 $ | 0,27 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 30.000 | 275.677,2 $ | 0,27 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1.450 | 275.334,1 $ | 0,27 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 25.400 | 269.708,6 $ | 0,27 % |
| Asustek Computer Inc | 14.000 | 256.718,6 $ | 0,25 % |
| Telefonica SA | 55.100 | 249.362 $ | 0,25 % |
| Magna International Inc | 3.925 | 249.295,6 $ | 0,25 % |
| Bouygues SA | 4.100 | 241.821,9 $ | 0,24 % |
| Nomura Holdings Inc | 30.000 | 240.547,5 $ | 0,24 % |
| Legal & General Group PLC | 69.525 | 237.791,2 $ | 0,23 % |
| FANUC Corp | 5.400 | 236.910,1 $ | 0,23 % |
| Origin Energy Ltd | 26.800 | 233.141,1 $ | 0,23 % |
| Siemens Energy AG | 1.100 | 233.012,3 $ | 0,23 % |
| TC Energy Corp | 3.475 | 232.534,7 $ | 0,23 % |
| Rexel SA | 5.525 | 231.764,2 $ | 0,23 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 7.700 | 230.057,4 $ | 0,23 % |
| Ecopetrol SA | 320.875 | 229.827,2 $ | 0,23 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 5.000 | 229.794,8 $ | 0,23 % |
| Mobile Telecommunications Co KSCP | 120.250 | 222.902,4 $ | 0,22 % |
| Chailease Holding Co Ltd | 61.000 | 222.364,3 $ | 0,22 % |
| Tech Mahindra Ltd | 14.275 | 221.614 $ | 0,22 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 12.450 | 221.497,2 $ | 0,22 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 13.000 | 220.328,6 $ | 0,22 % |
| Nedbank Group Ltd | 13.275 | 212.352,3 $ | 0,21 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4.350 | 210.489,2 $ | 0,21 % |
| Singapore Airlines Ltd | 42.500 | 209.905,4 $ | 0,21 % |
| Lite-On Technology Corp | 39.800 | 208.518,4 $ | 0,21 % |
| ING Bank Slaski SA | 1.925 | 208.019,2 $ | 0,20 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 225.000 | 207.659,2 $ | 0,20 % |
| Unilever Indonesia Tbk PT | 2.310.000 | 204.844 $ | 0,20 % |
| NMDC Ltd | 213.275 | 203.065 $ | 0,20 % |
| Metso Oyj | 11.750 | 202.339,4 $ | 0,20 % |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.250 | 202.265,4 $ | 0,20 % |
| Renault SA | 5.700 | 199.053,7 $ | 0,20 % |
| Woori Financial Group Inc | 8.625 | 193.934,6 $ | 0,19 % |
| Roche Holding AG | 475 | 193.389,2 $ | 0,19 % |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL | 48.450 | 191.612,7 $ | 0,19 % |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | 226.400 | 189.913,5 $ | 0,19 % |
| Continental AG | 2.500 | 188.215,9 $ | 0,19 % |
| Mitsui & Co Ltd | 5.000 | 188.124,2 $ | 0,19 % |
| TELUS Corp | 14.825 | 185.271,7 $ | 0,18 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.072.500 | 185.255,6 $ | 0,18 % |
| Astra International Tbk PT | 525.000 | 181.217,5 $ | 0,18 % |
| Komercni Banka AS | 3.375 | 179.683,3 $ | 0,18 % |
| EQT AB | 5.575 | 178.724,9 $ | 0,18 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 75 | 177.607,1 $ | 0,17 % |
| Grupo Cibest S.A. | 10.200 | 175.507 $ | 0,17 % |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 777.500 | 167.088,4 $ | 0,16 % |
| Charoen Pokphand Foods PCL | 277.500 | 164.299,4 $ | 0,16 % |
| AstraZeneca PLC | 850 | 161.102,5 $ | 0,16 % |
| Infosys Ltd | 12.850 | 159.999,3 $ | 0,16 % |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 175.000 | 155.257,7 $ | 0,15 % |
| BCE Inc | 6.500 | 154.570 $ | 0,15 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 39.000 | 153.237 $ | 0,15 % |
| Isuzu Motors Ltd | 11.100 | 152.009,2 $ | 0,15 % |
| Vedanta Ltd | 48.450 | 138.616,4 $ | 0,14 % |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 20.900 | 125.349,8 $ | 0,12 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 20.000 | 119.483 $ | 0,12 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 200 | 105.903 $ | 0,10 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 12.500 | 97.494,8 $ | 0,10 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 10.000 | 93.647,3 $ | 0,09 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1.000 | 91.075,6 $ | 0,09 % |
| China Feihe Ltd | 200.000 | 88.846,3 $ | 0,09 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.000 | 86.676,2 $ | 0,09 % |
| SoftBank Group Corp | 2.500 | 83.261,5 $ | 0,08 % |
| Ageas SA/NV | 1.025 | 80.198,5 $ | 0,08 % |
| DNB Bank ASA | 2.475 | 74.654,9 $ | 0,07 % |
| Antofagasta PLC | 1.400 | 67.525,3 $ | 0,07 % |
| Carrefour SA | 2.875 | 57.164,2 $ | 0,06 % |
| SAP SE | 225 | 38.402,7 $ | 0,04 % |
| Nestle SA | 325 | 32.851,2 $ | 0,03 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 8 | 18.762,7 $ | 0,02 % |
| TALWANDI SABO POWER LTD | 48.450 | 13.215,9 $ | 0,01 % |
| VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 48.450 | 9249,6 $ | 0,01 % |