Zusammensetzung von FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
ISIN US33939L8292
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- Nettovermögen
- 111 Mio. $ davon 109,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 196 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63.000 | 4,7 Mio. $ | 4,26 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 22.300 | 2,5 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 110.838 | 2,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 6.600 | 2,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 48.412 | 2,3 Mio. $ | 2,06 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 96.200 | 2,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 63.400 | 2,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10.010 | 1,8 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 8.800 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 37.336 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 208.104 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 12 | Enel SpA | 116.740 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 1.014 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 116.948 | 1,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 15 | ASML Holding NV | 624 | 1 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 15.236 | 989.380,8 $ | 0,89 % |
| 17 | Talabat Holding PLC | 3.391.414 | 969.555,8 $ | 0,87 % |
| 18 | Cathay Pacific Airways Ltd | 520.000 | 968.169,8 $ | 0,87 % |
| 19 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 35.984 | 959.270,2 $ | 0,86 % |
| 20 | Legal & General Group PLC | 236.444 | 955.856,3 $ | 0,86 % |
| 21 | BB Seguridade Participacoes SA | 117.000 | 950.158 $ | 0,86 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 7.488 | 944.755,8 $ | 0,85 % |
| 23 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 80.600 | 931.779,6 $ | 0,84 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 10.582 | 930.422,7 $ | 0,84 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 4.446 | 929.893,3 $ | 0,84 % |
| 26 | Erste Bank Polska SA | 4.732 | 929.107,2 $ | 0,84 % |
| 27 | Swedbank AB | 22.646 | 904.415,7 $ | 0,81 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 38.428 | 899.473 $ | 0,81 % |
| 29 | Allwyn AG | 58.110 | 891.891,9 $ | 0,80 % |
| 30 | Holcim AG | 9.776 | 886.189,8 $ | 0,80 % |
| 31 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 52.754 | 880.700,6 $ | 0,79 % |
| 32 | Techtronic Industries Co Ltd | 52.000 | 875.331,6 $ | 0,79 % |
| 33 | Novatek Microelectronics Corp | 54.000 | 867.167,9 $ | 0,78 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 23.582 | 864.877,9 $ | 0,78 % |
| 35 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 429.000 | 862.748,7 $ | 0,78 % |
| 36 | KBC Group NV | 6.006 | 861.356,8 $ | 0,78 % |
| 37 | Quinenco SA | 178.152 | 855.766,6 $ | 0,77 % |
| 38 | VAT Group AG | 1.144 | 851.230,5 $ | 0,77 % |
| 39 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 12.974 | 850.862,1 $ | 0,77 % |
| 40 | Brookfield Asset Management Ltd | 17.420 | 842.036 $ | 0,76 % |
| 41 | Continental AG | 10.140 | 838.360,2 $ | 0,76 % |
| 42 | Eva Airways Corp | 624.000 | 836.016 $ | 0,75 % |
| 43 | Lasertec Corp | 3.500 | 833.317,6 $ | 0,75 % |
| 44 | Ambev SA | 262.600 | 826.463,9 $ | 0,74 % |
| 45 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 130.000 | 820.569,9 $ | 0,74 % |
| 46 | FANUC Corp | 18.200 | 815.556,6 $ | 0,73 % |
| 47 | Komatsu Ltd | 18.200 | 799.439,8 $ | 0,72 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 8.216 | 793.206,4 $ | 0,71 % |
| 49 | CK Asset Holdings Ltd | 130.000 | 793.103,5 $ | 0,71 % |
| 50 | Unilever Indonesia Tbk PT | 7.878.000 | 768.361,1 $ | 0,69 % |
| 51 | PTT Exploration & Production PCL | 171.600 | 765.692,9 $ | 0,69 % |
| 52 | Makita Corp | 23.400 | 761.703,3 $ | 0,69 % |
| 53 | H WORLD GROUP LTD | 17.680 | 754.759,2 $ | 0,68 % |
| 54 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 13.000 | 749.540,4 $ | 0,68 % |
| 55 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 25.038 | 748.585 $ | 0,67 % |
| 56 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 15.574 | 741.370,6 $ | 0,67 % |
| 57 | Tenaris SA | 25.818 | 740.840,2 $ | 0,67 % |
| 58 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 184.600 | 735.762,2 $ | 0,66 % |
| 59 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 4.992 | 723.046,9 $ | 0,65 % |
| 60 | Lundin Gold Inc | 12.896 | 721.536,2 $ | 0,65 % |
| 61 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 93.000 | 720.829,9 $ | 0,65 % |
| 62 | Fortescue Ltd | 54.496 | 708.475,2 $ | 0,64 % |
| 63 | Novartis AG | 4.498 | 703.846,2 $ | 0,63 % |
| 64 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36.972 | 702.027,5 $ | 0,63 % |
| 65 | Sanofi SA | 8.164 | 699.503,4 $ | 0,63 % |
| 66 | Intertek Group PLC | 8.892 | 698.838,3 $ | 0,63 % |
| 67 | BARCLAYS PLC | 102.024 | 698.439 $ | 0,63 % |
| 68 | WH Group Ltd | 637.000 | 686.422,4 $ | 0,62 % |
| 69 | Fujikura Ltd | 26.000 | 681.249,8 $ | 0,61 % |
| 70 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 4.630.600 | 676.807,7 $ | 0,61 % |
| 71 | BP PLC | 90.506 | 672.936,4 $ | 0,61 % |
| 72 | Bosideng International Holdings Ltd | 1.040.000 | 655.172,4 $ | 0,59 % |
| 73 | China Hongqiao Group Ltd | 208.000 | 650.928,4 $ | 0,59 % |
| 74 | Partners Group Holding AG | 754 | 626.275,3 $ | 0,56 % |
| 75 | Bureau Veritas SA | 18.148 | 577.545,8 $ | 0,52 % |
| 76 | CaixaBank SA | 39.598 | 572.454,9 $ | 0,52 % |
| 77 | HCL Technologies Ltd | 40.352 | 569.618,1 $ | 0,51 % |
| 78 | Manulife Financial Corp | 12.714 | 564.261,1 $ | 0,51 % |
| 79 | Kumba Iron Ore Ltd | 34.918 | 553.688 $ | 0,50 % |
| 80 | Haidilao International Holding Ltd | 364.000 | 551.923,1 $ | 0,50 % |
| 81 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 343.200 | 541.392,6 $ | 0,49 % |
| 82 | SK SQUARE CO LTD | 702 | 511.100,5 $ | 0,46 % |
| 83 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 17.576 | 479.060,8 $ | 0,43 % |
| 84 | Nordea Bank Abp | 23.764 | 478.479,2 $ | 0,43 % |
| 85 | Lenovo Group Ltd | 156.000 | 474.668,4 $ | 0,43 % |
| 86 | Deutsche Post AG | 7.098 | 471.703 $ | 0,42 % |
| 87 | China Gas Holdings Ltd | 598.000 | 465.948,3 $ | 0,42 % |
| 88 | Sonova Holding AG | 1.664 | 452.481,3 $ | 0,41 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8.400 | 437.696,4 $ | 0,39 % |
| 90 | Kone Oyj | 7.384 | 425.632,6 $ | 0,38 % |
| 91 | United Tractors Tbk PT | 317.200 | 422.193 $ | 0,38 % |
| 92 | Logitech International SA | 4.004 | 406.215,1 $ | 0,37 % |
| 93 | IMPERIAL BRANDS PLC | 10.400 | 395.381,4 $ | 0,36 % |
| 94 | JD.COM INC | 11.544 | 381.067,4 $ | 0,34 % |
| 95 | Daiichi Life Group Inc | 31.200 | 375.928,4 $ | 0,34 % |
| 96 | Cie Financiere Richemont SA | 1.560 | 368.091 $ | 0,33 % |
| 97 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10.000 | 364.264,4 $ | 0,33 % |
| 98 | Cie de Saint-Gobain SA | 3.874 | 362.283,7 $ | 0,33 % |
| 99 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 48.000 | 359.008,4 $ | 0,32 % |
| 100 | Tele2 AB | 20.462 | 354.224,3 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 57,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 11,6 %
- HKD 8,9 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,2 %
- CHF 4,7 %
- KRW 4,2 %
- PLN 3,2 %
- AUD 3,1 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,6 %
- IDR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- USD 1,7 %
- INR 1,2 %
- AED 1,1 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- COP 0,4 %
- NOK 0,3 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 11,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,9 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 4,5 %
- Italien 4,4 %
- Kanada 4,3 %
- Südkorea 4,2 %
- Polen 3,2 %
- Australien 3,1 %
- Dänemark 2,7 %
- Weitere Länder 28,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 15,2 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Taiwan | 16 | 12,6 Mio. $ | 11,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 8,1 Mio. $ | 7,46 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 7,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | Schweiz | 12 | 6 Mio. $ | 5,48 % |
| 6 | Frankreich | 12 | 4,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Italien | 6 | 4,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Kanada | 10 | 4,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | Südkorea | 5 | 4,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | Polen | 5 | 3,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Dänemark | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,65 % |
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