Zusammensetzung von FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
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- Nettovermögen
- 101,5 Mio. $ davon 99,4 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 189 in 35 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Straumann Holding AG | 3.175 | 343.056,7 $ | 0,34 % |
| 102 | Sonova Holding AG | 1.550 | 339.313,3 $ | 0,33 % |
| 103 | Disco Corp | 700 | 330.602,1 $ | 0,33 % |
| 104 | Aker BP ASA | 7.875 | 305.261,4 $ | 0,30 % |
| 105 | United Microelectronics Corp | 125.000 | 304.959,8 $ | 0,30 % |
| 106 | Japan Tobacco Inc | 8.100 | 303.158,8 $ | 0,30 % |
| 107 | Danske Bank A/S | 5.850 | 300.576,9 $ | 0,30 % |
| 108 | Var Energi ASA | 59.575 | 300.545,5 $ | 0,30 % |
| 109 | Vodafone Group PLC | 188.625 | 300.527,1 $ | 0,30 % |
| 110 | Lenovo Group Ltd | 200.000 | 298.196,9 $ | 0,29 % |
| 111 | Quanta Computer Inc | 30.000 | 295.886 $ | 0,29 % |
| 112 | TDK Corp | 15.900 | 293.283,2 $ | 0,29 % |
| 113 | Kia Corp | 2.850 | 291.686,9 $ | 0,29 % |
| 114 | Mercedes-Benz Group AG | 4.925 | 286.466 $ | 0,28 % |
| 115 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.125 | 280.245 $ | 0,28 % |
| 116 | Yankuang Energy Group Co Ltd | 132.000 | 276.005,7 $ | 0,27 % |
| 117 | Daiichi Life Group, Inc. | 30.000 | 275.677,2 $ | 0,27 % |
| 118 | Cie Financiere Richemont SA | 1.450 | 275.334,1 $ | 0,27 % |
| 119 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 25.400 | 269.708,6 $ | 0,27 % |
| 120 | Asustek Computer Inc | 14.000 | 256.718,6 $ | 0,25 % |
| 121 | Telefonica SA | 55.100 | 249.362 $ | 0,25 % |
| 122 | Magna International Inc | 3.925 | 249.295,6 $ | 0,25 % |
| 123 | Bouygues SA | 4.100 | 241.821,9 $ | 0,24 % |
| 124 | Nomura Holdings Inc | 30.000 | 240.547,5 $ | 0,24 % |
| 125 | Legal & General Group PLC | 69.525 | 237.791,2 $ | 0,23 % |
| 126 | FANUC Corp | 5.400 | 236.910,1 $ | 0,23 % |
| 127 | Origin Energy Ltd | 26.800 | 233.141,1 $ | 0,23 % |
| 128 | Siemens Energy AG | 1.100 | 233.012,3 $ | 0,23 % |
| 129 | TC Energy Corp | 3.475 | 232.534,7 $ | 0,23 % |
| 130 | Rexel SA | 5.525 | 231.764,2 $ | 0,23 % |
| 131 | UPM-Kymmene Oyj | 7.700 | 230.057,4 $ | 0,23 % |
| 132 | Ecopetrol SA | 320.875 | 229.827,2 $ | 0,23 % |
| 133 | Tokio Marine Holdings Inc | 5.000 | 229.794,8 $ | 0,23 % |
| 134 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 120.250 | 222.902,4 $ | 0,22 % |
| 135 | Chailease Holding Co Ltd | 61.000 | 222.364,3 $ | 0,22 % |
| 136 | Tech Mahindra Ltd | 14.275 | 221.614 $ | 0,22 % |
| 137 | H & M Hennes & Mauritz AB | 12.450 | 221.497,2 $ | 0,22 % |
| 138 | Realtek Semiconductor Corp | 13.000 | 220.328,6 $ | 0,22 % |
| 139 | Nedbank Group Ltd | 13.275 | 212.352,3 $ | 0,21 % |
| 140 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4.350 | 210.489,2 $ | 0,21 % |
| 141 | Singapore Airlines Ltd | 42.500 | 209.905,4 $ | 0,21 % |
| 142 | Lite-On Technology Corp | 39.800 | 208.518,4 $ | 0,21 % |
| 143 | ING Bank Slaski SA | 1.925 | 208.019,2 $ | 0,20 % |
| 144 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 225.000 | 207.659,2 $ | 0,20 % |
| 145 | Unilever Indonesia Tbk PT | 2.310.000 | 204.844 $ | 0,20 % |
| 146 | NMDC Ltd | 213.275 | 203.065 $ | 0,20 % |
| 147 | Metso Oyj | 11.750 | 202.339,4 $ | 0,20 % |
| 148 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 1.250 | 202.265,4 $ | 0,20 % |
| 149 | Renault SA | 5.700 | 199.053,7 $ | 0,20 % |
| 150 | Woori Financial Group Inc | 8.625 | 193.934,6 $ | 0,19 % |
| 151 | Roche Holding AG | 475 | 193.389,2 $ | 0,19 % |
| 152 | VEDANTA ALUMINIUM METAL | 48.450 | 191.612,7 $ | 0,19 % |
| 153 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 226.400 | 189.913,5 $ | 0,19 % |
| 154 | Continental AG | 2.500 | 188.215,9 $ | 0,19 % |
| 155 | Mitsui & Co Ltd | 5.000 | 188.124,2 $ | 0,19 % |
| 156 | TELUS Corp | 14.825 | 185.271,7 $ | 0,18 % |
| 157 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.072.500 | 185.255,6 $ | 0,18 % |
| 158 | Astra International Tbk PT | 525.000 | 181.217,5 $ | 0,18 % |
| 159 | Komercni Banka AS | 3.375 | 179.683,3 $ | 0,18 % |
| 160 | EQT AB | 5.575 | 178.724,9 $ | 0,18 % |
| 161 | AP Moller - Maersk A/S | 75 | 177.607,1 $ | 0,17 % |
| 162 | Grupo Cibest S.A. | 10.200 | 175.507 $ | 0,17 % |
| 163 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 777.500 | 167.088,4 $ | 0,16 % |
| 164 | Charoen Pokphand Foods PCL | 277.500 | 164.299,4 $ | 0,16 % |
| 165 | AstraZeneca PLC | 850 | 161.102,5 $ | 0,16 % |
| 166 | Infosys Ltd | 12.850 | 159.999,3 $ | 0,16 % |
| 167 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 175.000 | 155.257,7 $ | 0,15 % |
| 168 | BCE Inc | 6.500 | 154.570 $ | 0,15 % |
| 169 | Henderson Land Development Co Ltd | 39.000 | 153.237 $ | 0,15 % |
| 170 | Isuzu Motors Ltd | 11.100 | 152.009,2 $ | 0,15 % |
| 171 | Vedanta Ltd | 48.450 | 138.616,4 $ | 0,14 % |
| 172 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 20.900 | 125.349,8 $ | 0,12 % |
| 173 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 20.000 | 119.483 $ | 0,12 % |
| 174 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 200 | 105.903 $ | 0,10 % |
| 175 | ENN Energy Holdings Ltd | 12.500 | 97.494,8 $ | 0,10 % |
| 176 | Daiwa Securities Group Inc. | 10.000 | 93.647,3 $ | 0,09 % |
| 177 | Cie de Saint-Gobain SA | 1.000 | 91.075,6 $ | 0,09 % |
| 178 | China Feihe Ltd | 200.000 | 88.846,3 $ | 0,09 % |
| 179 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.000 | 86.676,2 $ | 0,09 % |
| 180 | SoftBank Group Corp | 2.500 | 83.261,5 $ | 0,08 % |
| 181 | Ageas SA/NV | 1.025 | 80.198,5 $ | 0,08 % |
| 182 | DNB Bank ASA | 2.475 | 74.654,9 $ | 0,07 % |
| 183 | Antofagasta PLC | 1.400 | 67.525,3 $ | 0,07 % |
| 184 | Carrefour SA | 2.875 | 57.164,2 $ | 0,06 % |
| 185 | SAP SE | 225 | 38.402,7 $ | 0,04 % |
| 186 | Nestle SA | 325 | 32.851,2 $ | 0,03 % |
| 187 | AP Moller - Maersk A/S | 8 | 18.762,7 $ | 0,02 % |
| 188 | TALWANDI SABO POWER LTD | 48.450 | 13.215,9 $ | 0,01 % |
| 189 | VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 48.450 | 9249,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,2 %
- Finanzen 10,6 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Gesundheit 4,0 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 19,7 %
- JPY 13,3 %
- TWD 11,1 %
- HKD 9,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,5 %
- CAD 4,9 %
- SEK 3,2 %
- PLN 3,0 %
- AUD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- USD 2,2 %
- BRL 2,2 %
- IDR 1,8 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,2 %
- THB 1,0 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- SGD 0,8 %
- COP 0,6 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 13,3 %
- Taiwan 11,1 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,1 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 5,4 %
- Italien 4,1 %
- Kanada 4,0 %
- Schweden 3,2 %
- Polen 3,0 %
- Kaimaninseln 2,8 %
- Australien 2,8 %
- Weitere Länder 30,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 13,2 Mio. $ | 13,31 % |
| 2 | Taiwan | 13 | 11 Mio. $ | 11,07 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 12 | 7,4 Mio. $ | 7,44 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 7,1 Mio. $ | 7,13 % |
| 5 | Schweiz | 11 | 5,4 Mio. $ | 5,45 % |
| 6 | Frankreich | 11 | 5,4 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | Italien | 5 | 4,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | Kanada | 8 | 4 Mio. $ | 4,04 % |
| 9 | Schweden | 6 | 3,2 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | Polen | 5 | 3 Mio. $ | 3,03 % |
| 11 | Kaimaninseln | 5 | 2,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 12 | Australien | 4 | 2,8 Mio. $ | 2,82 % |
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