Zusammensetzung von FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
ISIN US33939L8292
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- Nettovermögen
- 111 Mio. $ davon 109,1 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 196 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 21,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 15.288 | 353.801,5 $ | 0,32 % |
| 102 | Nomura Holdings Inc | 36.400 | 347.483,1 $ | 0,31 % |
| 103 | Danske Bank A/S | 6.006 | 345.009,3 $ | 0,31 % |
| 104 | Cenovus Energy Inc | 11.414 | 343.921,2 $ | 0,31 % |
| 105 | MARUBENI CORP | 10.400 | 339.710,5 $ | 0,31 % |
| 106 | Asustek Computer Inc | 13.000 | 325.814,5 $ | 0,29 % |
| 107 | Publicis Groupe SA | 2.990 | 318.626,2 $ | 0,29 % |
| 108 | Tencent Holdings Ltd | 5.200 | 315.119,4 $ | 0,28 % |
| 109 | Vodafone Group PLC | 193.336 | 306.624,4 $ | 0,28 % |
| 110 | Mercedes-Benz Group AG | 5.616 | 301.945,4 $ | 0,27 % |
| 111 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 13.900 | 300.479,2 $ | 0,27 % |
| 112 | Banco BPM SpA | 16.510 | 299.655,3 $ | 0,27 % |
| 113 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 20.800 | 285.301,9 $ | 0,26 % |
| 114 | Cochlear Ltd | 3.354 | 282.540,5 $ | 0,25 % |
| 115 | Quanta Computer Inc | 31.000 | 279.603,3 $ | 0,25 % |
| 116 | Ovintiv Inc | 4.420 | 276.073,2 $ | 0,25 % |
| 117 | Julius Baer Group Ltd | 3.146 | 275.617,7 $ | 0,25 % |
| 118 | Realtek Semiconductor Corp | 13.000 | 274.730 $ | 0,25 % |
| 119 | Magna International Inc | 4.004 | 274.401,8 $ | 0,25 % |
| 120 | Straumann Holding AG | 2.210 | 272.832,1 $ | 0,25 % |
| 121 | Koninklijke Philips NV | 10.192 | 266.658,5 $ | 0,24 % |
| 122 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5.200 | 264.988,5 $ | 0,24 % |
| 123 | Tech Mahindra Ltd | 15.262 | 264.131,9 $ | 0,24 % |
| 124 | Siemens Healthineers AG | 6.110 | 259.120,7 $ | 0,23 % |
| 125 | Emaar Properties PJSC | 85.904 | 257.281,6 $ | 0,23 % |
| 126 | DISCO CORP | 700 | 257.095,3 $ | 0,23 % |
| 127 | Orient Overseas International Ltd | 13.000 | 253.813 $ | 0,23 % |
| 128 | Kia Corp | 2.730 | 252.568,6 $ | 0,23 % |
| 129 | Lite-On Technology Corp | 39.000 | 252.204,6 $ | 0,23 % |
| 130 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.054 | 251.101,5 $ | 0,23 % |
| 131 | Singapore Airlines Ltd | 41.600 | 249.509,3 $ | 0,22 % |
| 132 | Vonovia SE | 10.296 | 249.122,7 $ | 0,22 % |
| 133 | SKF AB | 9.152 | 247.315,1 $ | 0,22 % |
| 134 | Qantas Airways Ltd | 35.282 | 246.564,1 $ | 0,22 % |
| 135 | Grupo Cibest S.A. | 10.400 | 246.234,8 $ | 0,22 % |
| 136 | Metso Oyj | 13.234 | 245.297 $ | 0,22 % |
| 137 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1.424.800 | 240.713,1 $ | 0,22 % |
| 138 | Accor SA | 4.654 | 240.424,2 $ | 0,22 % |
| 139 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 123.396 | 238.097,6 $ | 0,21 % |
| 140 | Rexel SA | 5.746 | 236.940,4 $ | 0,21 % |
| 141 | Bouygues SA | 4.186 | 234.838 $ | 0,21 % |
| 142 | Pegatron Corp | 89.000 | 232.420,6 $ | 0,21 % |
| 143 | Telefonica SA | 56.290 | 232.115,8 $ | 0,21 % |
| 144 | ING Bank Slaski SA | 1.950 | 230.766,2 $ | 0,21 % |
| 145 | Gigabyte Technology Co Ltd | 22.000 | 229.060,3 $ | 0,21 % |
| 146 | H & M Hennes & Mauritz AB | 12.428 | 226.934,8 $ | 0,20 % |
| 147 | Var Energi ASA | 45.474 | 226.310,4 $ | 0,20 % |
| 148 | LUNDIN MINING CORP | 9.126 | 225.800 $ | 0,20 % |
| 149 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 39.000 | 221.717,5 $ | 0,20 % |
| 150 | Chailease Holding Co Ltd | 64.260 | 221.695,9 $ | 0,20 % |
| 151 | Renault SA | 6.968 | 218.544,3 $ | 0,20 % |
| 152 | UPM-Kymmene Oyj | 8.008 | 216.704 $ | 0,20 % |
| 153 | Roche Holding AG | 494 | 215.905,6 $ | 0,19 % |
| 154 | Origin Energy Ltd | 28.340 | 214.173,5 $ | 0,19 % |
| 155 | BE Semiconductor Industries NV | 936 | 213.498,4 $ | 0,19 % |
| 156 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 907.400 | 211.293 $ | 0,19 % |
| 157 | AP Moller - Maersk A/S | 78 | 208.964,5 $ | 0,19 % |
| 158 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 9.490 | 205.947,4 $ | 0,19 % |
| 159 | Yang Ming Marine Transport Corp | 130.000 | 204.338 $ | 0,18 % |
| 160 | Charoen Pokphand Foods PCL | 296.400 | 199.715,5 $ | 0,18 % |
| 161 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4.082 | 199.321,4 $ | 0,18 % |
| 162 | NMDC Ltd | 221.806 | 197.687,8 $ | 0,18 % |
| 163 | EQT AB | 5.798 | 196.730,9 $ | 0,18 % |
| 164 | Siemens Energy AG | 1.144 | 194.064,8 $ | 0,17 % |
| 165 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 416.000 | 190.450,9 $ | 0,17 % |
| 166 | Isuzu Motors Ltd | 11.500 | 173.520,2 $ | 0,16 % |
| 167 | TELUS Corp | 17.862 | 170.362,9 $ | 0,15 % |
| 168 | Komercni Banka AS | 3.354 | 167.444,1 $ | 0,15 % |
| 169 | INFOSYS LTD | 13.910 | 164.750,7 $ | 0,15 % |
| 170 | Astra International Tbk PT | 546.000 | 154.751,6 $ | 0,14 % |
| 171 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 167.440 | 152.455,7 $ | 0,14 % |
| 172 | UniCredit SpA | 1.612 | 151.361 $ | 0,14 % |
| 173 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 764.400 | 149.957,3 $ | 0,14 % |
| 174 | BCE Inc | 6.760 | 146.556,8 $ | 0,13 % |
| 175 | Vedanta Ltd | 50.388 | 139.548,6 $ | 0,13 % |
| 176 | Daiwa Securities Group Inc | 10.400 | 118.026,7 $ | 0,11 % |
| 177 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 182 | 99.496,5 $ | 0,09 % |
| 178 | Inventec Corp | 52.000 | 99.433,8 $ | 0,09 % |
| 179 | Ageas SA/NV | 1.066 | 88.184,4 $ | 0,08 % |
| 180 | China Feihe Ltd | 208.000 | 87.267,9 $ | 0,08 % |
| 181 | SoftBank Group Corp | 2.600 | 85.891 $ | 0,08 % |
| 182 | DNB Bank ASA | 2.574 | 82.776,6 $ | 0,07 % |
| 183 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.000 | 78.555,4 $ | 0,07 % |
| 184 | ENN Energy Holdings Ltd | 13.000 | 77.818,3 $ | 0,07 % |
| 185 | British American Tobacco PLC | 1.248 | 76.753 $ | 0,07 % |
| 186 | AstraZeneca PLC | 416 | 70.718 $ | 0,06 % |
| 187 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 78.000 | 69.927,1 $ | 0,06 % |
| 188 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 78.000 | 65.252 $ | 0,06 % |
| 189 | SAP SE | 312 | 56.602,6 $ | 0,05 % |
| 190 | Coloplast A/S | 832 | 54.990,7 $ | 0,05 % |
| 191 | Carrefour SA | 2.990 | 54.818,7 $ | 0,05 % |
| 192 | United Microelectronics Corp | 14.000 | 52.415 $ | 0,05 % |
| 193 | Aegon Ltd | 4.602 | 43.618,8 $ | 0,04 % |
| 194 | Nestle SA | 286 | 28.637,1 $ | 0,03 % |
| 195 | JAPAN TOBACCO INC | 600 | 26.886,5 $ | 0,02 % |
| 196 | Cameco Corp | 104 | 8968,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,0 %
- Finanzen 11,3 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 3,6 %
- Industrie 2,8 %
- Energie 2,7 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 57,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 18,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 11,6 %
- HKD 8,9 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,2 %
- CHF 4,7 %
- KRW 4,2 %
- PLN 3,2 %
- AUD 3,1 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,6 %
- IDR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- USD 1,7 %
- INR 1,2 %
- AED 1,1 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- COP 0,4 %
- NOK 0,3 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 13,9 %
- Taiwan 11,6 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,9 %
- Schweiz 5,5 %
- Frankreich 4,5 %
- Italien 4,4 %
- Kanada 4,3 %
- Südkorea 4,2 %
- Polen 3,2 %
- Australien 3,1 %
- Dänemark 2,7 %
- Weitere Länder 28,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 21 | 15,2 Mio. $ | 13,92 % |
| 2 | Taiwan | 16 | 12,6 Mio. $ | 11,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 11 | 8,1 Mio. $ | 7,46 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 18 | 7,5 Mio. $ | 6,91 % |
| 5 | Schweiz | 12 | 6 Mio. $ | 5,48 % |
| 6 | Frankreich | 12 | 4,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 7 | Italien | 6 | 4,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Kanada | 10 | 4,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 9 | Südkorea | 5 | 4,6 Mio. $ | 4,17 % |
| 10 | Polen | 5 | 3,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | Australien | 6 | 3,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 12 | Dänemark | 4 | 2,9 Mio. $ | 2,65 % |
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