Composition de FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
ISIN US33939L8292
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- Actif net
- 111 M $ dont 109,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 196 dans 36 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 15 288 | 353,8 k $ | 0,32 % |
| 102 | Nomura Holdings Inc | 36 400 | 347,5 k $ | 0,31 % |
| 103 | Danske Bank A/S | 6 006 | 345 k $ | 0,31 % |
| 104 | Cenovus Energy Inc | 11 414 | 343,9 k $ | 0,31 % |
| 105 | MARUBENI CORP | 10 400 | 339,7 k $ | 0,31 % |
| 106 | Asustek Computer Inc | 13 000 | 325,8 k $ | 0,29 % |
| 107 | Publicis Groupe SA | 2 990 | 318,6 k $ | 0,29 % |
| 108 | Tencent Holdings Ltd | 5 200 | 315,1 k $ | 0,28 % |
| 109 | Vodafone Group PLC | 193 336 | 306,6 k $ | 0,28 % |
| 110 | Mercedes-Benz Group AG | 5 616 | 301,9 k $ | 0,27 % |
| 111 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 13 900 | 300,5 k $ | 0,27 % |
| 112 | Banco BPM SpA | 16 510 | 299,7 k $ | 0,27 % |
| 113 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 20 800 | 285,3 k $ | 0,26 % |
| 114 | Cochlear Ltd | 3 354 | 282,5 k $ | 0,25 % |
| 115 | Quanta Computer Inc | 31 000 | 279,6 k $ | 0,25 % |
| 116 | Ovintiv Inc | 4 420 | 276,1 k $ | 0,25 % |
| 117 | Julius Baer Group Ltd | 3 146 | 275,6 k $ | 0,25 % |
| 118 | Realtek Semiconductor Corp | 13 000 | 274,7 k $ | 0,25 % |
| 119 | Magna International Inc | 4 004 | 274,4 k $ | 0,25 % |
| 120 | Straumann Holding AG | 2 210 | 272,8 k $ | 0,25 % |
| 121 | Koninklijke Philips NV | 10 192 | 266,7 k $ | 0,24 % |
| 122 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 5 200 | 265 k $ | 0,24 % |
| 123 | Tech Mahindra Ltd | 15 262 | 264,1 k $ | 0,24 % |
| 124 | Siemens Healthineers AG | 6 110 | 259,1 k $ | 0,23 % |
| 125 | Emaar Properties PJSC | 85 904 | 257,3 k $ | 0,23 % |
| 126 | DISCO CORP | 700 | 257,1 k $ | 0,23 % |
| 127 | Orient Overseas International Ltd | 13 000 | 253,8 k $ | 0,23 % |
| 128 | Kia Corp | 2 730 | 252,6 k $ | 0,23 % |
| 129 | Lite-On Technology Corp | 39 000 | 252,2 k $ | 0,23 % |
| 130 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 054 | 251,1 k $ | 0,23 % |
| 131 | Singapore Airlines Ltd | 41 600 | 249,5 k $ | 0,22 % |
| 132 | Vonovia SE | 10 296 | 249,1 k $ | 0,22 % |
| 133 | SKF AB | 9 152 | 247,3 k $ | 0,22 % |
| 134 | Qantas Airways Ltd | 35 282 | 246,6 k $ | 0,22 % |
| 135 | Grupo Cibest S.A. | 10 400 | 246,2 k $ | 0,22 % |
| 136 | Metso Oyj | 13 234 | 245,3 k $ | 0,22 % |
| 137 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 424 800 | 240,7 k $ | 0,22 % |
| 138 | Accor SA | 4 654 | 240,4 k $ | 0,22 % |
| 139 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 123 396 | 238,1 k $ | 0,21 % |
| 140 | Rexel SA | 5 746 | 236,9 k $ | 0,21 % |
| 141 | Bouygues SA | 4 186 | 234,8 k $ | 0,21 % |
| 142 | Pegatron Corp | 89 000 | 232,4 k $ | 0,21 % |
| 143 | Telefonica SA | 56 290 | 232,1 k $ | 0,21 % |
| 144 | ING Bank Slaski SA | 1 950 | 230,8 k $ | 0,21 % |
| 145 | Gigabyte Technology Co Ltd | 22 000 | 229,1 k $ | 0,21 % |
| 146 | H & M Hennes & Mauritz AB | 12 428 | 226,9 k $ | 0,20 % |
| 147 | Var Energi ASA | 45 474 | 226,3 k $ | 0,20 % |
| 148 | LUNDIN MINING CORP | 9 126 | 225,8 k $ | 0,20 % |
| 149 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 39 000 | 221,7 k $ | 0,20 % |
| 150 | Chailease Holding Co Ltd | 64 260 | 221,7 k $ | 0,20 % |
| 151 | Renault SA | 6 968 | 218,5 k $ | 0,20 % |
| 152 | UPM-Kymmene Oyj | 8 008 | 216,7 k $ | 0,20 % |
| 153 | Roche Holding AG | 494 | 215,9 k $ | 0,19 % |
| 154 | Origin Energy Ltd | 28 340 | 214,2 k $ | 0,19 % |
| 155 | BE Semiconductor Industries NV | 936 | 213,5 k $ | 0,19 % |
| 156 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 907 400 | 211,3 k $ | 0,19 % |
| 157 | AP Moller - Maersk A/S | 78 | 209 k $ | 0,19 % |
| 158 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 9 490 | 205,9 k $ | 0,19 % |
| 159 | Yang Ming Marine Transport Corp | 130 000 | 204,3 k $ | 0,18 % |
| 160 | Charoen Pokphand Foods PCL | 296 400 | 199,7 k $ | 0,18 % |
| 161 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4 082 | 199,3 k $ | 0,18 % |
| 162 | NMDC Ltd | 221 806 | 197,7 k $ | 0,18 % |
| 163 | EQT AB | 5 798 | 196,7 k $ | 0,18 % |
| 164 | Siemens Energy AG | 1 144 | 194,1 k $ | 0,17 % |
| 165 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 416 000 | 190,5 k $ | 0,17 % |
| 166 | Isuzu Motors Ltd | 11 500 | 173,5 k $ | 0,16 % |
| 167 | TELUS Corp | 17 862 | 170,4 k $ | 0,15 % |
| 168 | Komercni Banka AS | 3 354 | 167,4 k $ | 0,15 % |
| 169 | INFOSYS LTD | 13 910 | 164,8 k $ | 0,15 % |
| 170 | Astra International Tbk PT | 546 000 | 154,8 k $ | 0,14 % |
| 171 | Grupo Energia Bogota SA ESP | 167 440 | 152,5 k $ | 0,14 % |
| 172 | UniCredit SpA | 1 612 | 151,4 k $ | 0,14 % |
| 173 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 764 400 | 150 k $ | 0,14 % |
| 174 | BCE Inc | 6 760 | 146,6 k $ | 0,13 % |
| 175 | Vedanta Ltd | 50 388 | 139,5 k $ | 0,13 % |
| 176 | Daiwa Securities Group Inc | 10 400 | 118 k $ | 0,11 % |
| 177 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 182 | 99,5 k $ | 0,09 % |
| 178 | Inventec Corp | 52 000 | 99,4 k $ | 0,09 % |
| 179 | Ageas SA/NV | 1 066 | 88,2 k $ | 0,08 % |
| 180 | China Feihe Ltd | 208 000 | 87,3 k $ | 0,08 % |
| 181 | SoftBank Group Corp | 2 600 | 85,9 k $ | 0,08 % |
| 182 | DNB Bank ASA | 2 574 | 82,8 k $ | 0,07 % |
| 183 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 000 | 78,6 k $ | 0,07 % |
| 184 | ENN Energy Holdings Ltd | 13 000 | 77,8 k $ | 0,07 % |
| 185 | British American Tobacco PLC | 1 248 | 76,8 k $ | 0,07 % |
| 186 | AstraZeneca PLC | 416 | 70,7 k $ | 0,06 % |
| 187 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 78 000 | 69,9 k $ | 0,06 % |
| 188 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 78 000 | 65,3 k $ | 0,06 % |
| 189 | SAP SE | 312 | 56,6 k $ | 0,05 % |
| 190 | Coloplast A/S | 832 | 55 k $ | 0,05 % |
| 191 | Carrefour SA | 2 990 | 54,8 k $ | 0,05 % |
| 192 | United Microelectronics Corp | 14 000 | 52,4 k $ | 0,05 % |
| 193 | Aegon Ltd | 4 602 | 43,6 k $ | 0,04 % |
| 194 | Nestle SA | 286 | 28,6 k $ | 0,03 % |
| 195 | JAPAN TOBACCO INC | 600 | 26,9 k $ | 0,02 % |
| 196 | Cameco Corp | 104 | 9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,0 %
- Finance 11,3 %
- Matériaux 4,7 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation de base 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 57,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 11,6 %
- HKD 8,9 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,2 %
- CHF 4,7 %
- KRW 4,2 %
- PLN 3,2 %
- AUD 3,1 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,6 %
- IDR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- USD 1,7 %
- INR 1,2 %
- AED 1,1 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- COP 0,4 %
- NOK 0,3 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 11,6 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,9 %
- Suisse 5,5 %
- France 4,5 %
- Italie 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Pologne 3,2 %
- Australie 3,1 %
- Danemark 2,7 %
- Autres pays 28,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 15,2 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 16 | 12,6 M $ | 11,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 8,1 M $ | 7,46 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 7,5 M $ | 6,91 % |
| 5 | Suisse | 12 | 6 M $ | 5,48 % |
| 6 | France | 12 | 4,9 M $ | 4,51 % |
| 7 | Italie | 6 | 4,8 M $ | 4,37 % |
| 8 | Canada | 10 | 4,7 M $ | 4,33 % |
| 9 | Corée du Sud | 5 | 4,6 M $ | 4,17 % |
| 10 | Pologne | 5 | 3,5 M $ | 3,17 % |
| 11 | Australie | 6 | 3,4 M $ | 3,11 % |
| 12 | Danemark | 4 | 2,9 M $ | 2,65 % |
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