Composition de FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
ISIN US33939L8292
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- Actif net
- 111 M $ dont 109,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 196 dans 36 pays
- 10 premières
- 21,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63 000 | 4,7 M $ | 4,26 % |
| 2 | MEDIATEK INC | 22 300 | 2,5 M $ | 2,21 % |
| 3 | HSBC HOLDINGS PLC | 110 838 | 2,4 M $ | 2,12 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 6 600 | 2,3 M $ | 2,07 % |
| 5 | Novo Nordisk A/S | 48 412 | 2,3 M $ | 2,06 % |
| 6 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 96 200 | 2,2 M $ | 1,94 % |
| 7 | Hitachi Ltd | 63 400 | 2,1 M $ | 1,89 % |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 10 010 | 1,8 M $ | 1,66 % |
| 9 | ADVANTEST CORP | 8 800 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 37 336 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 11 | Intesa Sanpaolo SpA | 208 104 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 12 | Enel SpA | 116 740 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 13 | SK HYNIX INC | 1 014 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 116 948 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 15 | ASML Holding NV | 624 | 1 M $ | 0,93 % |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 15 236 | 989,4 k $ | 0,89 % |
| 17 | Talabat Holding PLC | 3 391 414 | 969,6 k $ | 0,87 % |
| 18 | Cathay Pacific Airways Ltd | 520 000 | 968,2 k $ | 0,87 % |
| 19 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 35 984 | 959,3 k $ | 0,86 % |
| 20 | Legal & General Group PLC | 236 444 | 955,9 k $ | 0,86 % |
| 21 | BB Seguridade Participacoes SA | 117 000 | 950,2 k $ | 0,86 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 7 488 | 944,8 k $ | 0,85 % |
| 23 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 80 600 | 931,8 k $ | 0,84 % |
| 24 | TotalEnergies SE | 10 582 | 930,4 k $ | 0,84 % |
| 25 | Royal Bank of Canada | 4 446 | 929,9 k $ | 0,84 % |
| 26 | Erste Bank Polska SA | 4 732 | 929,1 k $ | 0,84 % |
| 27 | Swedbank AB | 22 646 | 904,4 k $ | 0,81 % |
| 28 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 38 428 | 899,5 k $ | 0,81 % |
| 29 | Allwyn AG | 58 110 | 891,9 k $ | 0,80 % |
| 30 | Holcim AG | 9 776 | 886,2 k $ | 0,80 % |
| 31 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 52 754 | 880,7 k $ | 0,79 % |
| 32 | Techtronic Industries Co Ltd | 52 000 | 875,3 k $ | 0,79 % |
| 33 | Novatek Microelectronics Corp | 54 000 | 867,2 k $ | 0,78 % |
| 34 | Barrick Mining Corp | 23 582 | 864,9 k $ | 0,78 % |
| 35 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 429 000 | 862,7 k $ | 0,78 % |
| 36 | KBC Group NV | 6 006 | 861,4 k $ | 0,78 % |
| 37 | Quinenco SA | 178 152 | 855,8 k $ | 0,77 % |
| 38 | VAT Group AG | 1 144 | 851,2 k $ | 0,77 % |
| 39 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 12 974 | 850,9 k $ | 0,77 % |
| 40 | Brookfield Asset Management Ltd | 17 420 | 842 k $ | 0,76 % |
| 41 | Continental AG | 10 140 | 838,4 k $ | 0,76 % |
| 42 | Eva Airways Corp | 624 000 | 836 k $ | 0,75 % |
| 43 | Lasertec Corp | 3 500 | 833,3 k $ | 0,75 % |
| 44 | Ambev SA | 262 600 | 826,5 k $ | 0,74 % |
| 45 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 130 000 | 820,6 k $ | 0,74 % |
| 46 | FANUC Corp | 18 200 | 815,6 k $ | 0,73 % |
| 47 | Komatsu Ltd | 18 200 | 799,4 k $ | 0,72 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 8 216 | 793,2 k $ | 0,71 % |
| 49 | CK Asset Holdings Ltd | 130 000 | 793,1 k $ | 0,71 % |
| 50 | Unilever Indonesia Tbk PT | 7 878 000 | 768,4 k $ | 0,69 % |
| 51 | PTT Exploration & Production PCL | 171 600 | 765,7 k $ | 0,69 % |
| 52 | Makita Corp | 23 400 | 761,7 k $ | 0,69 % |
| 53 | H WORLD GROUP LTD | 17 680 | 754,8 k $ | 0,68 % |
| 54 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 13 000 | 749,5 k $ | 0,68 % |
| 55 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 25 038 | 748,6 k $ | 0,67 % |
| 56 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 15 574 | 741,4 k $ | 0,67 % |
| 57 | Tenaris SA | 25 818 | 740,8 k $ | 0,67 % |
| 58 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 184 600 | 735,8 k $ | 0,66 % |
| 59 | Korea Investment Holdings Co Ltd | 4 992 | 723 k $ | 0,65 % |
| 60 | Lundin Gold Inc | 12 896 | 721,5 k $ | 0,65 % |
| 61 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 93 000 | 720,8 k $ | 0,65 % |
| 62 | Fortescue Ltd | 54 496 | 708,5 k $ | 0,64 % |
| 63 | Novartis AG | 4 498 | 703,8 k $ | 0,63 % |
| 64 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36 972 | 702 k $ | 0,63 % |
| 65 | Sanofi SA | 8 164 | 699,5 k $ | 0,63 % |
| 66 | Intertek Group PLC | 8 892 | 698,8 k $ | 0,63 % |
| 67 | BARCLAYS PLC | 102 024 | 698,4 k $ | 0,63 % |
| 68 | WH Group Ltd | 637 000 | 686,4 k $ | 0,62 % |
| 69 | Fujikura Ltd | 26 000 | 681,2 k $ | 0,61 % |
| 70 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 4 630 600 | 676,8 k $ | 0,61 % |
| 71 | BP PLC | 90 506 | 672,9 k $ | 0,61 % |
| 72 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 040 000 | 655,2 k $ | 0,59 % |
| 73 | China Hongqiao Group Ltd | 208 000 | 650,9 k $ | 0,59 % |
| 74 | Partners Group Holding AG | 754 | 626,3 k $ | 0,56 % |
| 75 | Bureau Veritas SA | 18 148 | 577,5 k $ | 0,52 % |
| 76 | CaixaBank SA | 39 598 | 572,5 k $ | 0,52 % |
| 77 | HCL Technologies Ltd | 40 352 | 569,6 k $ | 0,51 % |
| 78 | Manulife Financial Corp | 12 714 | 564,3 k $ | 0,51 % |
| 79 | Kumba Iron Ore Ltd | 34 918 | 553,7 k $ | 0,50 % |
| 80 | Haidilao International Holding Ltd | 364 000 | 551,9 k $ | 0,50 % |
| 81 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 343 200 | 541,4 k $ | 0,49 % |
| 82 | SK SQUARE CO LTD | 702 | 511,1 k $ | 0,46 % |
| 83 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 17 576 | 479,1 k $ | 0,43 % |
| 84 | Nordea Bank Abp | 23 764 | 478,5 k $ | 0,43 % |
| 85 | Lenovo Group Ltd | 156 000 | 474,7 k $ | 0,43 % |
| 86 | Deutsche Post AG | 7 098 | 471,7 k $ | 0,42 % |
| 87 | China Gas Holdings Ltd | 598 000 | 465,9 k $ | 0,42 % |
| 88 | Sonova Holding AG | 1 664 | 452,5 k $ | 0,41 % |
| 89 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8 400 | 437,7 k $ | 0,39 % |
| 90 | Kone Oyj | 7 384 | 425,6 k $ | 0,38 % |
| 91 | United Tractors Tbk PT | 317 200 | 422,2 k $ | 0,38 % |
| 92 | Logitech International SA | 4 004 | 406,2 k $ | 0,37 % |
| 93 | IMPERIAL BRANDS PLC | 10 400 | 395,4 k $ | 0,36 % |
| 94 | JD.COM INC | 11 544 | 381,1 k $ | 0,34 % |
| 95 | Daiichi Life Group Inc | 31 200 | 375,9 k $ | 0,34 % |
| 96 | Cie Financiere Richemont SA | 1 560 | 368,1 k $ | 0,33 % |
| 97 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 000 | 364,3 k $ | 0,33 % |
| 98 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 874 | 362,3 k $ | 0,33 % |
| 99 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 48 000 | 359 k $ | 0,32 % |
| 100 | Tele2 AB | 20 462 | 354,2 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,0 %
- Finance 11,3 %
- Matériaux 4,7 %
- Santé 3,6 %
- Industrie 2,8 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation de base 0,5 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 57,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 18,7 %
- JPY 13,9 %
- TWD 11,6 %
- HKD 8,9 %
- GBP 7,5 %
- CAD 5,2 %
- CHF 4,7 %
- KRW 4,2 %
- PLN 3,2 %
- AUD 3,1 %
- DKK 2,7 %
- SEK 2,6 %
- IDR 2,4 %
- BRL 2,3 %
- USD 1,7 %
- INR 1,2 %
- AED 1,1 %
- MXN 1,0 %
- SGD 0,9 %
- THB 0,9 %
- CLP 0,8 %
- ZAR 0,5 %
- COP 0,4 %
- NOK 0,3 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 13,9 %
- Taïwan 11,6 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,9 %
- Suisse 5,5 %
- France 4,5 %
- Italie 4,4 %
- Canada 4,3 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Pologne 3,2 %
- Australie 3,1 %
- Danemark 2,7 %
- Autres pays 28,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 15,2 M $ | 13,92 % |
| 2 | Taïwan | 16 | 12,6 M $ | 11,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 11 | 8,1 M $ | 7,46 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 18 | 7,5 M $ | 6,91 % |
| 5 | Suisse | 12 | 6 M $ | 5,48 % |
| 6 | France | 12 | 4,9 M $ | 4,51 % |
| 7 | Italie | 6 | 4,8 M $ | 4,37 % |
| 8 | Canada | 10 | 4,7 M $ | 4,33 % |
| 9 | Corée du Sud | 5 | 4,6 M $ | 4,17 % |
| 10 | Pologne | 5 | 3,5 M $ | 3,17 % |
| 11 | Australie | 6 | 3,4 M $ | 3,11 % |
| 12 | Danemark | 4 | 2,9 M $ | 2,65 % |
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