Portefeuille de FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
FlexShares Trust · 189 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 101,5 M $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,3 %
- Finance 4,8 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 2,4 %
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation de base 0,8 %
- Consommation cyclique 0,7 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 73,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 13,3 %
- TWD 11,1 %
- HKD 9,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,5 %
- CAD 4,9 %
- SEK 3,2 %
- PLN 3,0 %
- AUD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- USD 2,2 %
- BRL 2,2 %
- IDR 1,8 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,2 %
- THB 1,0 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- SGD 0,8 %
- COP 0,6 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 13,3 %
- TW 11,1 %
- GB 7,4 %
- HK 7,1 %
- CH 5,5 %
- FR 5,4 %
- IT 4,1 %
- CA 4,0 %
- SE 3,2 %
- PL 3,0 %
- KY 2,8 %
- AU 2,8 %
- Autres pays 30,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 21 | 13,2 M $ | 13,31 % |
| TW | 13 | 11 M $ | 11,07 % |
| GB | 12 | 7,4 M $ | 7,44 % |
| HK | 17 | 7,1 M $ | 7,13 % |
| CH | 11 | 5,4 M $ | 5,45 % |
| FR | 11 | 5,4 M $ | 5,42 % |
| IT | 5 | 4,1 M $ | 4,13 % |
| CA | 8 | 4 M $ | 4,04 % |
| SE | 6 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| PL | 5 | 3 M $ | 3,03 % |
| KY | 5 | 2,8 M $ | 2,84 % |
| AU | 4 | 2,8 M $ | 2,82 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 000 | 3,9 M $ | 3,85 % |
| Novo Nordisk A/S | 45 925 | 2 M $ | 1,93 % |
| HSBC Holdings PLC | 107 000 | 2 M $ | 1,93 % |
| Hitachi Ltd | 61 000 | 1,9 M $ | 1,87 % |
| Tokyo Electron Ltd | 6 400 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| MediaTek Inc | 21 650 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 92 500 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| BHP Group Ltd | 35 900 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| Fujikura Ltd. | 36 000 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 196 025 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| Enel SpA | 112 250 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7 575 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| BNP Paribas SA | 10 500 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| Lasertec Corp | 3 800 | 1 M $ | 1,02 % |
| Sanofi SA | 10 700 | 1 M $ | 0,99 % |
| Advantest Corp | 5 300 | 955,8 k $ | 0,94 % |
| Royal Bank of Canada | 5 300 | 951,3 k $ | 0,94 % |
| TotalEnergies SE | 10 175 | 946,4 k $ | 0,93 % |
| JD.COM INC | 30 675 | 930,1 k $ | 0,92 % |
| Evolution AB | 13 100 | 909,6 k $ | 0,90 % |
| Deutsche Post AG | 15 225 | 899,8 k $ | 0,89 % |
| NatWest Group PLC | 113 100 | 899,4 k $ | 0,89 % |
| Barrick Mining Corp | 22 750 | 892 k $ | 0,88 % |
| Publicis Groupe SA | 9 550 | 889,3 k $ | 0,88 % |
| Holcim AG | 9 500 | 880,5 k $ | 0,87 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 14 800 | 878,1 k $ | 0,86 % |
| VAT Group AG | 1 175 | 875,9 k $ | 0,86 % |
| Pegatron Corp | 336 000 | 872,8 k $ | 0,86 % |
| Nordea Bank Abp | 45 750 | 858,1 k $ | 0,85 % |
| New Issuer: BB Company ID:72035566 | 3 498 475 | 847,7 k $ | 0,83 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 177 500 | 838,6 k $ | 0,83 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 64 000 | 826,1 k $ | 0,81 % |
| ASML Holding NV | 575 | 824,5 k $ | 0,81 % |
| Ovintiv Inc | 13 250 | 815,5 k $ | 0,80 % |
| Fortescue Ltd | 56 775 | 802,1 k $ | 0,79 % |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 125 000 | 796,9 k $ | 0,78 % |
| British American Tobacco PLC | 13 525 | 794,5 k $ | 0,78 % |
| Tenaris SA | 24 825 | 793 k $ | 0,78 % |
| Rio Tinto PLC | 7 900 | 788,8 k $ | 0,78 % |
| Fortum Oyj | 31 350 | 788,5 k $ | 0,78 % |
| Banca Mediolanum SpA | 35 800 | 782,4 k $ | 0,77 % |
| BB Seguridade Participacoes SA | 115 000 | 782 k $ | 0,77 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 125 000 | 779,6 k $ | 0,77 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | 12 475 | 777,8 k $ | 0,77 % |
| Santander Bank Polska SA | 4 575 | 776,5 k $ | 0,76 % |
| KBC Group NV | 5 775 | 767,2 k $ | 0,76 % |
| Swedbank AB | 21 900 | 766,2 k $ | 0,75 % |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 412 500 | 758,3 k $ | 0,75 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 70 000 | 758,2 k $ | 0,75 % |
| WH Group Ltd | 612 500 | 744,3 k $ | 0,73 % |
| Julius Baer Group Ltd | 8 950 | 733,6 k $ | 0,72 % |
| Komatsu Ltd | 17 500 | 732,3 k $ | 0,72 % |
| Partners Group Holding AG | 675 | 731,9 k $ | 0,72 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 15 225 | 730 k $ | 0,72 % |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | 36 950 | 723,5 k $ | 0,71 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 15 050 | 717 k $ | 0,71 % |
| SK hynix Inc | 825 | 715,3 k $ | 0,70 % |
| Orient Overseas International Ltd | 41 000 | 714,4 k $ | 0,70 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 50 000 | 714,2 k $ | 0,70 % |
| Ambev SA | 245 000 | 713,5 k $ | 0,70 % |
| BP PLC | 87 025 | 690,4 k $ | 0,68 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 162 500 | 677,9 k $ | 0,67 % |
| Yang Ming Marine Transport Corp | 437 000 | 677,9 k $ | 0,67 % |
| Siemens Healthineers AG | 16 425 | 672 k $ | 0,66 % |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A | 177 500 | 644,5 k $ | 0,63 % |
| Haidilao International Holding Ltd | 350 000 | 641,6 k $ | 0,63 % |
| Novartis AG | 4 325 | 641 k $ | 0,63 % |
| Eva Airways Corp | 600 000 | 634,4 k $ | 0,62 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 24 075 | 627,8 k $ | 0,62 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 20 500 | 623,2 k $ | 0,61 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35 550 | 623 k $ | 0,61 % |
| Kumba Iron Ore Ltd | 32 000 | 598,8 k $ | 0,59 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12 500 | 578 k $ | 0,57 % |
| Barclays PLC | 98 100 | 575,1 k $ | 0,57 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 12 500 | 574,2 k $ | 0,57 % |
| Allwyn AG | 39 450 | 559,9 k $ | 0,55 % |
| Bosideng International Holdings Ltd | 1 000 000 | 543,8 k $ | 0,54 % |
| Intertek Group PLC | 8 375 | 539,1 k $ | 0,53 % |
| Bureau Veritas SA | 17 325 | 529,6 k $ | 0,52 % |
| China Gas Holdings Ltd | 570 000 | 528,3 k $ | 0,52 % |
| United Tractors Tbk PT | 312 500 | 524,4 k $ | 0,52 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 060 000 | 496,7 k $ | 0,49 % |
| CaixaBank SA | 38 075 | 484,2 k $ | 0,48 % |
| HCL Technologies Ltd | 38 225 | 482,9 k $ | 0,48 % |
| Manulife Financial Corp | 12 225 | 479,7 k $ | 0,47 % |
| Equinor ASA | 11 900 | 475,6 k $ | 0,47 % |
| Kone Oyj | 7 250 | 461 k $ | 0,45 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7 500 | 447,9 k $ | 0,44 % |
| Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 330 000 | 447,8 k $ | 0,44 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8 100 | 426,4 k $ | 0,42 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 16 900 | 417,9 k $ | 0,41 % |
| Cenovus Energy Inc | 13 975 | 408 k $ | 0,40 % |
| Tele2 AB | 19 850 | 406,5 k $ | 0,40 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 1 400 | 406 k $ | 0,40 % |
| Marubeni Corp | 10 000 | 387,5 k $ | 0,38 % |
| Imperial Brands PLC | 10 100 | 384,4 k $ | 0,38 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 15 825 | 381,7 k $ | 0,38 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 46 500 | 374 k $ | 0,37 % |
| Logitech International SA | 3 800 | 372,9 k $ | 0,37 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5 700 | 370,7 k $ | 0,37 % |
| Straumann Holding AG | 3 175 | 343,1 k $ | 0,34 % |
| Sonova Holding AG | 1 550 | 339,3 k $ | 0,33 % |
| Disco Corp | 700 | 330,6 k $ | 0,33 % |
| Aker BP ASA | 7 875 | 305,3 k $ | 0,30 % |
| United Microelectronics Corp | 125 000 | 305 k $ | 0,30 % |
| Japan Tobacco Inc | 8 100 | 303,2 k $ | 0,30 % |
| Danske Bank A/S | 5 850 | 300,6 k $ | 0,30 % |
| Var Energi ASA | 59 575 | 300,5 k $ | 0,30 % |
| Vodafone Group PLC | 188 625 | 300,5 k $ | 0,30 % |
| Lenovo Group Ltd | 200 000 | 298,2 k $ | 0,29 % |
| Quanta Computer Inc | 30 000 | 295,9 k $ | 0,29 % |
| TDK Corp | 15 900 | 293,3 k $ | 0,29 % |
| Kia Corp | 2 850 | 291,7 k $ | 0,29 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 4 925 | 286,5 k $ | 0,28 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2 125 | 280,2 k $ | 0,28 % |
| Yankuang Energy Group Co Ltd | 132 000 | 276 k $ | 0,27 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 30 000 | 275,7 k $ | 0,27 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 1 450 | 275,3 k $ | 0,27 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 25 400 | 269,7 k $ | 0,27 % |
| Asustek Computer Inc | 14 000 | 256,7 k $ | 0,25 % |
| Telefonica SA | 55 100 | 249,4 k $ | 0,25 % |
| Magna International Inc | 3 925 | 249,3 k $ | 0,25 % |
| Bouygues SA | 4 100 | 241,8 k $ | 0,24 % |
| Nomura Holdings Inc | 30 000 | 240,5 k $ | 0,24 % |
| Legal & General Group PLC | 69 525 | 237,8 k $ | 0,23 % |
| FANUC Corp | 5 400 | 236,9 k $ | 0,23 % |
| Origin Energy Ltd | 26 800 | 233,1 k $ | 0,23 % |
| Siemens Energy AG | 1 100 | 233 k $ | 0,23 % |
| TC Energy Corp | 3 475 | 232,5 k $ | 0,23 % |
| Rexel SA | 5 525 | 231,8 k $ | 0,23 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 7 700 | 230,1 k $ | 0,23 % |
| Ecopetrol SA | 320 875 | 229,8 k $ | 0,23 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 5 000 | 229,8 k $ | 0,23 % |
| Mobile Telecommunications Co KSCP | 120 250 | 222,9 k $ | 0,22 % |
| Chailease Holding Co Ltd | 61 000 | 222,4 k $ | 0,22 % |
| Tech Mahindra Ltd | 14 275 | 221,6 k $ | 0,22 % |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 12 450 | 221,5 k $ | 0,22 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 13 000 | 220,3 k $ | 0,22 % |
| Nedbank Group Ltd | 13 275 | 212,4 k $ | 0,21 % |
| Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 4 350 | 210,5 k $ | 0,21 % |
| Singapore Airlines Ltd | 42 500 | 209,9 k $ | 0,21 % |
| Lite-On Technology Corp | 39 800 | 208,5 k $ | 0,21 % |
| ING Bank Slaski SA | 1 925 | 208 k $ | 0,20 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 225 000 | 207,7 k $ | 0,20 % |
| Unilever Indonesia Tbk PT | 2 310 000 | 204,8 k $ | 0,20 % |
| NMDC Ltd | 213 275 | 203,1 k $ | 0,20 % |
| Metso Oyj | 11 750 | 202,3 k $ | 0,20 % |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | 1 250 | 202,3 k $ | 0,20 % |
| Renault SA | 5 700 | 199,1 k $ | 0,20 % |
| Woori Financial Group Inc | 8 625 | 193,9 k $ | 0,19 % |
| Roche Holding AG | 475 | 193,4 k $ | 0,19 % |
| VEDANTA ALUMINIUM METAL | 48 450 | 191,6 k $ | 0,19 % |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | 226 400 | 189,9 k $ | 0,19 % |
| Continental AG | 2 500 | 188,2 k $ | 0,19 % |
| Mitsui & Co Ltd | 5 000 | 188,1 k $ | 0,19 % |
| TELUS Corp | 14 825 | 185,3 k $ | 0,18 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 072 500 | 185,3 k $ | 0,18 % |
| Astra International Tbk PT | 525 000 | 181,2 k $ | 0,18 % |
| Komercni Banka AS | 3 375 | 179,7 k $ | 0,18 % |
| EQT AB | 5 575 | 178,7 k $ | 0,18 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 75 | 177,6 k $ | 0,17 % |
| Grupo Cibest S.A. | 10 200 | 175,5 k $ | 0,17 % |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 777 500 | 167,1 k $ | 0,16 % |
| Charoen Pokphand Foods PCL | 277 500 | 164,3 k $ | 0,16 % |
| AstraZeneca PLC | 850 | 161,1 k $ | 0,16 % |
| Infosys Ltd | 12 850 | 160 k $ | 0,16 % |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 175 000 | 155,3 k $ | 0,15 % |
| BCE Inc | 6 500 | 154,6 k $ | 0,15 % |
| Henderson Land Development Co Ltd | 39 000 | 153,2 k $ | 0,15 % |
| Isuzu Motors Ltd | 11 100 | 152 k $ | 0,15 % |
| Vedanta Ltd | 48 450 | 138,6 k $ | 0,14 % |
| Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 20 900 | 125,3 k $ | 0,12 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 20 000 | 119,5 k $ | 0,12 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 200 | 105,9 k $ | 0,10 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 12 500 | 97,5 k $ | 0,10 % |
| Daiwa Securities Group Inc. | 10 000 | 93,6 k $ | 0,09 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 1 000 | 91,1 k $ | 0,09 % |
| China Feihe Ltd | 200 000 | 88,8 k $ | 0,09 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 5 000 | 86,7 k $ | 0,09 % |
| SoftBank Group Corp | 2 500 | 83,3 k $ | 0,08 % |
| Ageas SA/NV | 1 025 | 80,2 k $ | 0,08 % |
| DNB Bank ASA | 2 475 | 74,7 k $ | 0,07 % |
| Antofagasta PLC | 1 400 | 67,5 k $ | 0,07 % |
| Carrefour SA | 2 875 | 57,2 k $ | 0,06 % |
| SAP SE | 225 | 38,4 k $ | 0,04 % |
| Nestle SA | 325 | 32,9 k $ | 0,03 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 8 | 18,8 k $ | 0,02 % |
| TALWANDI SABO POWER LTD | 48 450 | 13,2 k $ | 0,01 % |
| VEDANTA IRON AND STEEL LIMITED | 48 450 | 9,2 k $ | 0,01 % |