Composition de FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund
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- Actif net
- 101,5 M $ dont 99,4 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 189 dans 35 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 58 000 | 3,9 M $ | 3,85 % |
| 2 | Novo Nordisk A/S | 45 925 | 2 M $ | 1,93 % |
| 3 | HSBC Holdings PLC | 107 000 | 2 M $ | 1,93 % |
| 4 | Hitachi Ltd | 61 000 | 1,9 M $ | 1,87 % |
| 5 | Tokyo Electron Ltd | 6 400 | 1,8 M $ | 1,79 % |
| 6 | MediaTek Inc | 21 650 | 1,8 M $ | 1,76 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 92 500 | 1,7 M $ | 1,64 % |
| 8 | BHP Group Ltd | 35 900 | 1,4 M $ | 1,37 % |
| 9 | Fujikura Ltd. | 36 000 | 1,4 M $ | 1,35 % |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 196 025 | 1,3 M $ | 1,31 % |
| 11 | Enel SpA | 112 250 | 1,3 M $ | 1,29 % |
| 12 | Samsung Electronics Co Ltd | 7 575 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 13 | BNP Paribas SA | 10 500 | 1,1 M $ | 1,08 % |
| 14 | Lasertec Corp | 3 800 | 1 M $ | 1,02 % |
| 15 | Sanofi SA | 10 700 | 1 M $ | 0,99 % |
| 16 | Advantest Corp | 5 300 | 955,8 k $ | 0,94 % |
| 17 | Royal Bank of Canada | 5 300 | 951,3 k $ | 0,94 % |
| 18 | TotalEnergies SE | 10 175 | 946,4 k $ | 0,93 % |
| 19 | JD.COM INC | 30 675 | 930,1 k $ | 0,92 % |
| 20 | Evolution AB | 13 100 | 909,6 k $ | 0,90 % |
| 21 | Deutsche Post AG | 15 225 | 899,8 k $ | 0,89 % |
| 22 | NatWest Group PLC | 113 100 | 899,4 k $ | 0,89 % |
| 23 | Barrick Mining Corp | 22 750 | 892 k $ | 0,88 % |
| 24 | Publicis Groupe SA | 9 550 | 889,3 k $ | 0,88 % |
| 25 | Holcim AG | 9 500 | 880,5 k $ | 0,87 % |
| 26 | Industria de Diseno Textil SA | 14 800 | 878,1 k $ | 0,86 % |
| 27 | VAT Group AG | 1 175 | 875,9 k $ | 0,86 % |
| 28 | Pegatron Corp | 336 000 | 872,8 k $ | 0,86 % |
| 29 | Nordea Bank Abp | 45 750 | 858,1 k $ | 0,85 % |
| 30 | New Issuer: BB Company ID:72035566 | 3 498 475 | 847,7 k $ | 0,83 % |
| 31 | PTT Exploration & Production PCL | 177 500 | 838,6 k $ | 0,83 % |
| 32 | Novatek Microelectronics Corp | 64 000 | 826,1 k $ | 0,81 % |
| 33 | ASML Holding NV | 575 | 824,5 k $ | 0,81 % |
| 34 | Ovintiv Inc | 13 250 | 815,5 k $ | 0,80 % |
| 35 | Fortescue Ltd | 56 775 | 802,1 k $ | 0,79 % |
| 36 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 125 000 | 796,9 k $ | 0,78 % |
| 37 | British American Tobacco PLC | 13 525 | 794,5 k $ | 0,78 % |
| 38 | Tenaris SA | 24 825 | 793 k $ | 0,78 % |
| 39 | Rio Tinto PLC | 7 900 | 788,8 k $ | 0,78 % |
| 40 | Fortum Oyj | 31 350 | 788,5 k $ | 0,78 % |
| 41 | Banca Mediolanum SpA | 35 800 | 782,4 k $ | 0,77 % |
| 42 | BB Seguridade Participacoes SA | 115 000 | 782 k $ | 0,77 % |
| 43 | CK Asset Holdings Ltd | 125 000 | 779,6 k $ | 0,77 % |
| 44 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 12 475 | 777,8 k $ | 0,77 % |
| 45 | Santander Bank Polska SA | 4 575 | 776,5 k $ | 0,76 % |
| 46 | KBC Group NV | 5 775 | 767,2 k $ | 0,76 % |
| 47 | Swedbank AB | 21 900 | 766,2 k $ | 0,75 % |
| 48 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 412 500 | 758,3 k $ | 0,75 % |
| 49 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 70 000 | 758,2 k $ | 0,75 % |
| 50 | WH Group Ltd | 612 500 | 744,3 k $ | 0,73 % |
| 51 | Julius Baer Group Ltd | 8 950 | 733,6 k $ | 0,72 % |
| 52 | Komatsu Ltd | 17 500 | 732,3 k $ | 0,72 % |
| 53 | Partners Group Holding AG | 675 | 731,9 k $ | 0,72 % |
| 54 | Brookfield Asset Management Ltd | 15 225 | 730 k $ | 0,72 % |
| 55 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 36 950 | 723,5 k $ | 0,71 % |
| 56 | Canadian Natural Resources Ltd | 15 050 | 717 k $ | 0,71 % |
| 57 | SK hynix Inc | 825 | 715,3 k $ | 0,70 % |
| 58 | Orient Overseas International Ltd | 41 000 | 714,4 k $ | 0,70 % |
| 59 | Techtronic Industries Co Ltd | 50 000 | 714,2 k $ | 0,70 % |
| 60 | Ambev SA | 245 000 | 713,5 k $ | 0,70 % |
| 61 | BP PLC | 87 025 | 690,4 k $ | 0,68 % |
| 62 | China Hongqiao Group Ltd | 162 500 | 677,9 k $ | 0,67 % |
| 63 | Yang Ming Marine Transport Corp | 437 000 | 677,9 k $ | 0,67 % |
| 64 | Siemens Healthineers AG | 16 425 | 672 k $ | 0,66 % |
| 65 | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 177 500 | 644,5 k $ | 0,63 % |
| 66 | Haidilao International Holding Ltd | 350 000 | 641,6 k $ | 0,63 % |
| 67 | Novartis AG | 4 325 | 641 k $ | 0,63 % |
| 68 | Eva Airways Corp | 600 000 | 634,4 k $ | 0,62 % |
| 69 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 24 075 | 627,8 k $ | 0,62 % |
| 70 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 20 500 | 623,2 k $ | 0,61 % |
| 71 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 35 550 | 623 k $ | 0,61 % |
| 72 | Kumba Iron Ore Ltd | 32 000 | 598,8 k $ | 0,59 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 12 500 | 578 k $ | 0,57 % |
| 74 | Barclays PLC | 98 100 | 575,1 k $ | 0,57 % |
| 75 | DBS Group Holdings Ltd | 12 500 | 574,2 k $ | 0,57 % |
| 76 | Allwyn AG | 39 450 | 559,9 k $ | 0,55 % |
| 77 | Bosideng International Holdings Ltd | 1 000 000 | 543,8 k $ | 0,54 % |
| 78 | Intertek Group PLC | 8 375 | 539,1 k $ | 0,53 % |
| 79 | Bureau Veritas SA | 17 325 | 529,6 k $ | 0,52 % |
| 80 | China Gas Holdings Ltd | 570 000 | 528,3 k $ | 0,52 % |
| 81 | United Tractors Tbk PT | 312 500 | 524,4 k $ | 0,52 % |
| 82 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 3 060 000 | 496,7 k $ | 0,49 % |
| 83 | CaixaBank SA | 38 075 | 484,2 k $ | 0,48 % |
| 84 | HCL Technologies Ltd | 38 225 | 482,9 k $ | 0,48 % |
| 85 | Manulife Financial Corp | 12 225 | 479,7 k $ | 0,47 % |
| 86 | Equinor ASA | 11 900 | 475,6 k $ | 0,47 % |
| 87 | Kone Oyj | 7 250 | 461 k $ | 0,45 % |
| 88 | Tencent Holdings Ltd | 7 500 | 447,9 k $ | 0,44 % |
| 89 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 330 000 | 447,8 k $ | 0,44 % |
| 90 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 8 100 | 426,4 k $ | 0,42 % |
| 91 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 16 900 | 417,9 k $ | 0,41 % |
| 92 | Cenovus Energy Inc | 13 975 | 408 k $ | 0,40 % |
| 93 | Tele2 AB | 19 850 | 406,5 k $ | 0,40 % |
| 94 | BE Semiconductor Industries NV | 1 400 | 406 k $ | 0,40 % |
| 95 | Marubeni Corp | 10 000 | 387,5 k $ | 0,38 % |
| 96 | Imperial Brands PLC | 10 100 | 384,4 k $ | 0,38 % |
| 97 | Woodside Energy Group Ltd | 15 825 | 381,7 k $ | 0,38 % |
| 98 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 46 500 | 374 k $ | 0,37 % |
| 99 | Logitech International SA | 3 800 | 372,9 k $ | 0,37 % |
| 100 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5 700 | 370,7 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,2 %
- Finance 10,6 %
- Matériaux 4,6 %
- Santé 4,0 %
- Énergie 3,8 %
- Industrie 3,6 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Consommation de base 1,2 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 57,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 19,7 %
- JPY 13,3 %
- TWD 11,1 %
- HKD 9,3 %
- GBP 7,4 %
- CHF 5,5 %
- CAD 4,9 %
- SEK 3,2 %
- PLN 3,0 %
- AUD 2,8 %
- KRW 2,5 %
- DKK 2,5 %
- USD 2,2 %
- BRL 2,2 %
- IDR 1,8 %
- INR 1,4 %
- MXN 1,4 %
- NOK 1,2 %
- THB 1,0 %
- AED 0,9 %
- ZAR 0,8 %
- SGD 0,8 %
- COP 0,6 %
- KWD 0,2 %
- CZK 0,2 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 13,3 %
- Taïwan 11,1 %
- Royaume-Uni 7,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,1 %
- Suisse 5,5 %
- France 5,4 %
- Italie 4,1 %
- Canada 4,0 %
- Suède 3,2 %
- Pologne 3,0 %
- Îles Caïmans 2,8 %
- Australie 2,8 %
- Autres pays 30,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 21 | 13,2 M $ | 13,31 % |
| 2 | Taïwan | 13 | 11 M $ | 11,07 % |
| 3 | Royaume-Uni | 12 | 7,4 M $ | 7,44 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 7,1 M $ | 7,13 % |
| 5 | Suisse | 11 | 5,4 M $ | 5,45 % |
| 6 | France | 11 | 5,4 M $ | 5,42 % |
| 7 | Italie | 5 | 4,1 M $ | 4,13 % |
| 8 | Canada | 8 | 4 M $ | 4,04 % |
| 9 | Suède | 6 | 3,2 M $ | 3,22 % |
| 10 | Pologne | 5 | 3 M $ | 3,03 % |
| 11 | Îles Caïmans | 5 | 2,8 M $ | 2,84 % |
| 12 | Australie | 4 | 2,8 M $ | 2,82 % |
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