Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund
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- Nettovermögen
- 4,5 Mio. $ davon 4,4 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 35 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 46,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.191 | 394.593,9 $ | 8,79 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 294 | 323.009,5 $ | 7,19 % |
| 3 | Allegro.eu SA | 22.866 | 276.554,2 $ | 6,16 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 294 | 208.520,4 $ | 4,64 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 722 | 175.072 $ | 3,90 % |
| 6 | Hansol Chemical Co Ltd | 1.107 | 159.236,6 $ | 3,55 % |
| 7 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4.426 | 155.412,9 $ | 3,46 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2.300 | 135.066,2 $ | 3,01 % |
| 9 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 19.200 | 131.203,1 $ | 2,92 % |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 900 | 128.351,3 $ | 2,86 % |
| 11 | CHROMA ATE INC | 2.000 | 127.994 $ | 2,85 % |
| 12 | PB Fintech Ltd | 7.340 | 123.247,1 $ | 2,74 % |
| 13 | Coway Co Ltd | 1.872 | 120.473,1 $ | 2,68 % |
| 14 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 39.300 | 119.891 $ | 2,67 % |
| 15 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.930 | 117.706,3 $ | 2,62 % |
| 16 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.600 | 115.371 $ | 2,57 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9.800 | 113.495,4 $ | 2,53 % |
| 18 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 4.900 | 113.232,4 $ | 2,52 % |
| 19 | Lotes Co Ltd | 2.000 | 112.349,7 $ | 2,50 % |
| 20 | Innovent Biologics Inc | 10.000 | 110.716,1 $ | 2,47 % |
| 21 | Classys Inc | 3.555 | 102.053,6 $ | 2,27 % |
| 22 | Eugene Technology Co Ltd | 1.293 | 99.307,8 $ | 2,21 % |
| 23 | DB Insurance Co Ltd | 864 | 94.829 $ | 2,11 % |
| 24 | E Ink Holdings Inc | 16.000 | 92.585,9 $ | 2,06 % |
| 25 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 157.700 | 90.674,3 $ | 2,02 % |
| 26 | AP Memory Technology Corp | 4.000 | 82.107,8 $ | 1,83 % |
| 27 | Sinbon Electronics Co Ltd | 9.000 | 81.578,7 $ | 1,82 % |
| 28 | Aluminum Corp of China Ltd | 74.000 | 79.967,4 $ | 1,78 % |
| 29 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 12.963 | 74.855,3 $ | 1,67 % |
| 30 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 6.000 | 73.335,5 $ | 1,63 % |
| 31 | Raia Drogasil SA | 20.000 | 72.911,6 $ | 1,62 % |
| 32 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 22.700 | 60.417,5 $ | 1,35 % |
| 33 | Zetrix Ai Bhd | 289.900 | 52.881,8 $ | 1,18 % |
| 34 | ANTA Sports Products Ltd | 4.800 | 48.356,6 $ | 1,08 % |
| 35 | Andes Technology Corp | 6.000 | 40.843,4 $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Nicht zugeordnet 88,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 38,0 %
- TWD 19,4 %
- PLN 8,9 %
- CNY 8,4 %
- HKD 5,4 %
- BRL 4,6 %
- USD 3,5 %
- INR 2,8 %
- MXN 2,6 %
- THB 2,1 %
- AED 1,7 %
- VND 1,4 %
- MYR 1,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 38,0 %
- Taiwan 19,4 %
- China 10,2 %
- Polen 8,9 %
- Indien 6,3 %
- Brasilien 4,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,6 %
- Mexiko 2,6 %
- Thailand 2,1 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,7 %
- Vietnam 1,4 %
- Malaysia 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 9 | 1,7 Mio. $ | 38,04 % |
| 2 | Taiwan | 9 | 854.517,2 $ | 19,38 % |
| 3 | China | 4 | 448.157 $ | 10,17 % |
| 4 | Polen | 2 | 394.260,6 $ | 8,94 % |
| 5 | Indien | 2 | 278.659,9 $ | 6,32 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 204.114,7 $ | 4,63 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 159.072,7 $ | 3,61 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 113.495,4 $ | 2,57 % |
| 9 | Thailand | 1 | 90.674,3 $ | 2,06 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 74.855,3 $ | 1,70 % |
| 11 | Vietnam | 1 | 60.417,5 $ | 1,37 % |
| 12 | Malaysia | 1 | 52.881,8 $ | 1,20 % |
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