Portfolio von Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund
Ashmore Funds · 32 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 52.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,5 %
- Nicht zugeordnet 78,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 46,9 %
- TWD 15,7 %
- CNY 8,9 %
- PLN 7,2 %
- INR 6,6 %
- BRL 5,5 %
- MXN 2,6 %
- USD 2,0 %
- AED 1,8 %
- MYR 1,4 %
- HKD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- KR 46,9 %
- TW 15,7 %
- CN 10,2 %
- IN 8,6 %
- PL 7,2 %
- BR 5,5 %
- MX 2,6 %
- AE 1,8 %
- MY 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| KR | 9 | 2 Mio. $ | 46,93 % |
| TW | 7 | 674.328,4 $ | 15,67 % |
| CN | 4 | 437.058,4 $ | 10,16 % |
| IN | 4 | 372.079,9 $ | 8,65 % |
| PL | 3 | 311.905,1 $ | 7,25 % |
| BR | 2 | 237.389,2 $ | 5,52 % |
| MX | 1 | 112.927,4 $ | 2,62 % |
| AE | 1 | 77.759,3 $ | 1,81 % |
| MY | 1 | 60.200,3 $ | 1,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | 652 | 573.738,3 $ | 13,04 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.320 | 351.972,7 $ | 8,00 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 455 | 258.274,6 $ | 5,87 % |
| SK Square Co Ltd | 357 | 208.002,4 $ | 4,73 % |
| Hansol Chemical Co Ltd | 842 | 163.370,2 $ | 3,71 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 19.200 | 148.775 $ | 3,38 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.300 | 147.540,8 $ | 3,35 % |
| Elite Material Co Ltd | 1.000 | 147.169,2 $ | 3,34 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 4.900 | 141.423,2 $ | 3,21 % |
| Chroma ATE Inc | 2.000 | 135.308,8 $ | 3,07 % |
| Classys Inc | 3.555 | 134.729,7 $ | 3,06 % |
| PB Fintech Ltd | 7.340 | 129.409,5 $ | 2,94 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 1.293 | 115.807,5 $ | 2,63 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.400 | 112.927,4 $ | 2,57 % |
| LPP SA | 18 | 108.782,6 $ | 2,47 % |
| DB Insurance Co Ltd | 946 | 107.579,7 $ | 2,44 % |
| Samsung C&T Corp | 522 | 105.627,6 $ | 2,40 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.930 | 102.777,3 $ | 2,34 % |
| Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 6.000 | 102.460,5 $ | 2,33 % |
| Allegro.eu SA | 12.209 | 100.345,3 $ | 2,28 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.184 | 95.478,7 $ | 2,17 % |
| Sunresin New Materials Co Ltd | 9.900 | 92.515,3 $ | 2,10 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 91.602,4 $ | 2,08 % |
| Raia Drogasil SA | 20.000 | 88.614,2 $ | 2,01 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2.638 | 86.193,8 $ | 1,96 % |
| Lotes Co Ltd | 1.000 | 84.309,2 $ | 1,92 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 12.963 | 77.759,3 $ | 1,77 % |
| E Ink Holdings Inc | 16.000 | 69.571,9 $ | 1,58 % |
| International Gemmological Institute India Ltd | 16.621 | 60.997,9 $ | 1,39 % |
| Zetrix Ai Bhd | 289.900 | 60.200,3 $ | 1,37 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 38.000 | 55.579 $ | 1,26 % |
| Andes Technology Corporation | 6.000 | 43.906,4 $ | 1,00 % |