Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund
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- Nettovermögen
- 4,4 Mio. $ davon 4,3 Mio. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 32 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 51,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 652 | 573.738,3 $ | 13,04 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.320 | 351.972,7 $ | 8,00 % |
| 3 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 455 | 258.274,6 $ | 5,87 % |
| 4 | SK Square Co Ltd | 357 | 208.002,4 $ | 4,73 % |
| 5 | Hansol Chemical Co Ltd | 842 | 163.370,2 $ | 3,71 % |
| 6 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 19.200 | 148.775 $ | 3,38 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.300 | 147.540,8 $ | 3,35 % |
| 8 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 147.169,2 $ | 3,34 % |
| 9 | Sieyuan Electric Co Ltd | 4.900 | 141.423,2 $ | 3,21 % |
| 10 | Chroma ATE Inc | 2.000 | 135.308,8 $ | 3,07 % |
| 11 | Classys Inc | 3.555 | 134.729,7 $ | 3,06 % |
| 12 | PB Fintech Ltd | 7.340 | 129.409,5 $ | 2,94 % |
| 13 | Eugene Technology Co Ltd | 1.293 | 115.807,5 $ | 2,63 % |
| 14 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10.400 | 112.927,4 $ | 2,57 % |
| 15 | LPP SA | 18 | 108.782,6 $ | 2,47 % |
| 16 | DB Insurance Co Ltd | 946 | 107.579,7 $ | 2,44 % |
| 17 | Samsung C&T Corp | 522 | 105.627,6 $ | 2,40 % |
| 18 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3.930 | 102.777,3 $ | 2,34 % |
| 19 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 6.000 | 102.460,5 $ | 2,33 % |
| 20 | Allegro.eu SA | 12.209 | 100.345,3 $ | 2,28 % |
| 21 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1.184 | 95.478,7 $ | 2,17 % |
| 22 | Sunresin New Materials Co Ltd | 9.900 | 92.515,3 $ | 2,10 % |
| 23 | Asia Vital Components Co Ltd | 1.000 | 91.602,4 $ | 2,08 % |
| 24 | Raia Drogasil SA | 20.000 | 88.614,2 $ | 2,01 % |
| 25 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2.638 | 86.193,8 $ | 1,96 % |
| 26 | Lotes Co Ltd | 1.000 | 84.309,2 $ | 1,92 % |
| 27 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 12.963 | 77.759,3 $ | 1,77 % |
| 28 | E Ink Holdings Inc | 16.000 | 69.571,9 $ | 1,58 % |
| 29 | International Gemmological Institute India Ltd | 16.621 | 60.997,9 $ | 1,39 % |
| 30 | Zetrix Ai Bhd | 289.900 | 60.200,3 $ | 1,37 % |
| 31 | Aluminum Corp of China Ltd | 38.000 | 55.579 $ | 1,26 % |
| 32 | Andes Technology Corporation | 6.000 | 43.906,4 $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Nicht zugeordnet 75,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- KRW 46,9 %
- TWD 15,7 %
- CNY 8,9 %
- PLN 7,2 %
- INR 6,6 %
- BRL 5,5 %
- MXN 2,6 %
- USD 2,0 %
- AED 1,8 %
- MYR 1,4 %
- HKD 1,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Südkorea 46,9 %
- Taiwan 15,7 %
- China 10,2 %
- Indien 8,6 %
- Polen 7,2 %
- Brasilien 5,5 %
- Mexiko 2,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,8 %
- Malaysia 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 9 | 2 Mio. $ | 46,93 % |
| 2 | Taiwan | 7 | 674.328,4 $ | 15,67 % |
| 3 | China | 4 | 437.058,4 $ | 10,16 % |
| 4 | Indien | 4 | 372.079,9 $ | 8,65 % |
| 5 | Polen | 3 | 311.905,1 $ | 7,25 % |
| 6 | Brasilien | 2 | 237.389,2 $ | 5,52 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 112.927,4 $ | 2,62 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 77.759,3 $ | 1,81 % |
| 9 | Malaysia | 1 | 60.200,3 $ | 1,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033753