Composition d'Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund
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- Actif net
- 4,5 M $ dont 4,4 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 35 dans 12 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2 191 | 394,6 k $ | 8,79 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 294 | 323 k $ | 7,19 % |
| 3 | Allegro.eu SA | 22 866 | 276,6 k $ | 6,16 % |
| 4 | SK SQUARE CO LTD | 294 | 208,5 k $ | 4,64 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 722 | 175,1 k $ | 3,90 % |
| 6 | Hansol Chemical Co Ltd | 1 107 | 159,2 k $ | 3,55 % |
| 7 | Mahindra & Mahindra Ltd | 4 426 | 155,4 k $ | 3,46 % |
| 8 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 2 300 | 135,1 k $ | 3,01 % |
| 9 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 19 200 | 131,2 k $ | 2,92 % |
| 10 | Elite Material Co Ltd | 900 | 128,4 k $ | 2,86 % |
| 11 | CHROMA ATE INC | 2 000 | 128 k $ | 2,85 % |
| 12 | PB Fintech Ltd | 7 340 | 123,2 k $ | 2,74 % |
| 13 | Coway Co Ltd | 1 872 | 120,5 k $ | 2,68 % |
| 14 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 39 300 | 119,9 k $ | 2,67 % |
| 15 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3 930 | 117,7 k $ | 2,62 % |
| 16 | Asia Vital Components Co Ltd | 1 600 | 115,4 k $ | 2,57 % |
| 17 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 9 800 | 113,5 k $ | 2,53 % |
| 18 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 4 900 | 113,2 k $ | 2,52 % |
| 19 | Lotes Co Ltd | 2 000 | 112,3 k $ | 2,50 % |
| 20 | Innovent Biologics Inc | 10 000 | 110,7 k $ | 2,47 % |
| 21 | Classys Inc | 3 555 | 102,1 k $ | 2,27 % |
| 22 | Eugene Technology Co Ltd | 1 293 | 99,3 k $ | 2,21 % |
| 23 | DB Insurance Co Ltd | 864 | 94,8 k $ | 2,11 % |
| 24 | E Ink Holdings Inc | 16 000 | 92,6 k $ | 2,06 % |
| 25 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 157 700 | 90,7 k $ | 2,02 % |
| 26 | AP Memory Technology Corp | 4 000 | 82,1 k $ | 1,83 % |
| 27 | Sinbon Electronics Co Ltd | 9 000 | 81,6 k $ | 1,82 % |
| 28 | Aluminum Corp of China Ltd | 74 000 | 80 k $ | 1,78 % |
| 29 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 12 963 | 74,9 k $ | 1,67 % |
| 30 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 6 000 | 73,3 k $ | 1,63 % |
| 31 | Raia Drogasil SA | 20 000 | 72,9 k $ | 1,62 % |
| 32 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 22 700 | 60,4 k $ | 1,35 % |
| 33 | Zetrix Ai Bhd | 289 900 | 52,9 k $ | 1,18 % |
| 34 | ANTA Sports Products Ltd | 4 800 | 48,4 k $ | 1,08 % |
| 35 | Andes Technology Corp | 6 000 | 40,8 k $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Non attribué 88,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 38,0 %
- TWD 19,4 %
- PLN 8,9 %
- CNY 8,4 %
- HKD 5,4 %
- BRL 4,6 %
- USD 3,5 %
- INR 2,8 %
- MXN 2,6 %
- THB 2,1 %
- AED 1,7 %
- VND 1,4 %
- MYR 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 38,0 %
- Taïwan 19,4 %
- Chine 10,2 %
- Pologne 8,9 %
- Inde 6,3 %
- Brésil 4,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,6 %
- Mexique 2,6 %
- Thaïlande 2,1 %
- Émirats arabes unis 1,7 %
- Viêt Nam 1,4 %
- Malaisie 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 9 | 1,7 M $ | 38,04 % |
| 2 | Taïwan | 9 | 854,5 k $ | 19,38 % |
| 3 | Chine | 4 | 448,2 k $ | 10,17 % |
| 4 | Pologne | 2 | 394,3 k $ | 8,94 % |
| 5 | Inde | 2 | 278,7 k $ | 6,32 % |
| 6 | Brésil | 2 | 204,1 k $ | 4,63 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 159,1 k $ | 3,61 % |
| 8 | Mexique | 1 | 113,5 k $ | 2,57 % |
| 9 | Thaïlande | 1 | 90,7 k $ | 2,06 % |
| 10 | Émirats arabes unis | 1 | 74,9 k $ | 1,70 % |
| 11 | Viêt Nam | 1 | 60,4 k $ | 1,37 % |
| 12 | Malaisie | 1 | 52,9 k $ | 1,20 % |
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