Portefeuille d'Ashmore Emerging Markets Equity SMA Completion Fund
Ashmore Funds
· 32 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 4,4 M $ · Dix premières lignes : 52.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,5 %
- Non attribué 78,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 46,9 %
- TWD 15,7 %
- CNY 8,9 %
- PLN 7,2 %
- INR 6,6 %
- BRL 5,5 %
- MXN 2,6 %
- USD 2,0 %
- AED 1,8 %
- MYR 1,4 %
- HKD 1,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- KR 46,9 %
- TW 15,7 %
- CN 10,2 %
- IN 8,6 %
- PL 7,2 %
- BR 5,5 %
- MX 2,6 %
- AE 1,8 %
- MY 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| KR | 9 | 2 M $ | 46,93 % |
| TW | 7 | 674,3 k $ | 15,67 % |
| CN | 4 | 437,1 k $ | 10,16 % |
| IN | 4 | 372,1 k $ | 8,65 % |
| PL | 3 | 311,9 k $ | 7,25 % |
| BR | 2 | 237,4 k $ | 5,52 % |
| MX | 1 | 112,9 k $ | 2,62 % |
| AE | 1 | 77,8 k $ | 1,81 % |
| MY | 1 | 60,2 k $ | 1,40 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| SK hynix Inc | 652 | 573,7 k $ | 13,04 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 320 | 352 k $ | 8,00 % |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 455 | 258,3 k $ | 5,87 % |
| SK Square Co Ltd | 357 | 208 k $ | 4,73 % |
| Hansol Chemical Co Ltd | 842 | 163,4 k $ | 3,71 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 19 200 | 148,8 k $ | 3,38 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2 300 | 147,5 k $ | 3,35 % |
| Elite Material Co Ltd | 1 000 | 147,2 k $ | 3,34 % |
| Sieyuan Electric Co Ltd | 4 900 | 141,4 k $ | 3,21 % |
| Chroma ATE Inc | 2 000 | 135,3 k $ | 3,07 % |
| Classys Inc | 3 555 | 134,7 k $ | 3,06 % |
| PB Fintech Ltd | 7 340 | 129,4 k $ | 2,94 % |
| Eugene Technology Co Ltd | 1 293 | 115,8 k $ | 2,63 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10 400 | 112,9 k $ | 2,57 % |
| LPP SA | 18 | 108,8 k $ | 2,47 % |
| DB Insurance Co Ltd | 946 | 107,6 k $ | 2,44 % |
| Samsung C&T Corp | 522 | 105,6 k $ | 2,40 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 3 930 | 102,8 k $ | 2,34 % |
| Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 6 000 | 102,5 k $ | 2,33 % |
| Allegro.eu SA | 12 209 | 100,3 k $ | 2,28 % |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 1 184 | 95,5 k $ | 2,17 % |
| Sunresin New Materials Co Ltd | 9 900 | 92,5 k $ | 2,10 % |
| Asia Vital Components Co Ltd | 1 000 | 91,6 k $ | 2,08 % |
| Raia Drogasil SA | 20 000 | 88,6 k $ | 2,01 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd | 2 638 | 86,2 k $ | 1,96 % |
| Lotes Co Ltd | 1 000 | 84,3 k $ | 1,92 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 12 963 | 77,8 k $ | 1,77 % |
| E Ink Holdings Inc | 16 000 | 69,6 k $ | 1,58 % |
| International Gemmological Institute India Ltd | 16 621 | 61 k $ | 1,39 % |
| Zetrix Ai Bhd | 289 900 | 60,2 k $ | 1,37 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 38 000 | 55,6 k $ | 1,26 % |
| Andes Technology Corporation | 6 000 | 43,9 k $ | 1,00 % |