Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 358,2 Mio. $ davon 340 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 60 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 663.000 | 49,6 Mio. $ | 13,84 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 281.300 | 17,1 Mio. $ | 4,76 % |
| 3 | HDFC Bank Ltd | 671.387 | 16,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 87.374 | 15,7 Mio. $ | 4,39 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 12.224 | 13,4 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Allegro.eu SA | 931.052 | 11,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 7 | NetEase Inc | 70.902 | 9,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 920.600 | 9,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 9 | SK SQUARE CO LTD | 10.390 | 7,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Prosus NV | 134.826 | 6,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 11 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2.035.600 | 6,2 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Kanzhun Ltd | 377.898 | 6,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | MakeMyTrip Ltd | 98.290 | 5,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 14 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 808.313 | 5,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 51.000 | 5,5 Mio. $ | 1,52 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 147.426 | 5,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | Innovent Biologics Inc | 459.677 | 5,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | Grab Holdings Ltd | 1.452.200 | 5,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | Kaspi.KZ JSC | 56.467 | 5 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 343.500 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Hansol Chemical Co Ltd | 34.201 | 4,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | Samsung C&T Corp | 19.422 | 4,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 8.071.500 | 4,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 77.300 | 4,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | DB Insurance Co Ltd | 41.211 | 4,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | PB Fintech Ltd | 256.680 | 4,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | Lotes Co Ltd | 76.000 | 4,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 28 | H WORLD GROUP LTD | 98.618 | 4,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | KE Holdings Inc | 244.725 | 4,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 351.300 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | Latam Airlines Group SA | 74.266 | 3,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | Sinbon Electronics Co Ltd | 426.298 | 3,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | DELTA ELECTRONICS INC | 76.000 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Coway Co Ltd | 58.177 | 3,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Classys Inc | 129.714 | 3,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 34.198 | 3,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 37 | Aluminum Corp of China Ltd | 3.346.000 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 295.000 | 3,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 39 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 153.900 | 3,6 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 37.827 | 3,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 115.766 | 3,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Shoprite Holdings Ltd | 198.496 | 3,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 48.195 | 3,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | TOTVS SA | 549.700 | 3,4 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Elite Material Co Ltd | 22.000 | 3,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | E Ink Holdings Inc | 539.000 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Eugene Technology Co Ltd | 40.400 | 3,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 48 | Alchip Technologies Ltd | 32.667 | 3 Mio. $ | 0,85 % |
| 49 | CHROMA ATE INC | 47.000 | 3 Mio. $ | 0,84 % |
| 50 | CreditAccess Grameen Ltd | 175.431 | 2,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 51 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 501.723 | 2,9 Mio. $ | 0,81 % |
| 52 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 1.052.500 | 2,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Gentera SAB de CV | 1.019.300 | 2,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 54 | Zetrix Ai Bhd | 11.881.506 | 2,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 55 | Raia Drogasil SA | 582.984 | 2,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 56 | ANTA Sports Products Ltd | 200.200 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | Andes Technology Corp | 200.000 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 58 | International Gemological Institute Ltd | 196.295 | 728.506,2 $ | 0,20 % |
| 59 | UBS P-NOTE SIEYUAN | 11.600 | 268.255 $ | 0,07 % |
| 60 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 762.900 | 177.809 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Finanzen 8,9 %
- Nicht zugeordnet 58,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,8 %
- USD 22,7 %
- KRW 18,0 %
- HKD 10,9 %
- PLN 4,3 %
- CNY 4,2 %
- INR 3,4 %
- BRL 3,2 %
- MXN 1,9 %
- EUR 1,8 %
- THB 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- AED 0,9 %
- VND 0,8 %
- MYR 0,6 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 23,9 %
- Südkorea 18,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,9 %
- Indien 9,6 %
- China 8,4 %
- Kaimaninseln 7,8 %
- Polen 4,3 %
- Mexiko 4,0 %
- Brasilien 3,2 %
- Niederlande 1,8 %
- Mauritius 1,6 %
- Kasachstan 1,5 %
- Weitere Länder 5,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 10 | 81,2 Mio. $ | 23,87 % |
| 2 | Südkorea | 9 | 61,3 Mio. $ | 18,02 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 33,5 Mio. $ | 9,85 % |
| 4 | Indien | 6 | 32,8 Mio. $ | 9,64 % |
| 5 | China | 7 | 28,6 Mio. $ | 8,40 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 26,6 Mio. $ | 7,84 % |
| 7 | Polen | 2 | 14,7 Mio. $ | 4,33 % |
| 8 | Mexiko | 4 | 13,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 9 | Brasilien | 3 | 11 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 6,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Mauritius | 1 | 5,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Kasachstan | 1 | 5 Mio. $ | 1,47 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033066