Zusammensetzung von Ashmore Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 307,3 Mio. $ davon 293,5 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 65 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 41,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 637.000 | 43,2 Mio. $ | 14,07 % |
| 2 | SK hynix Inc | 19.276 | 17 Mio. $ | 5,52 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 271.900 | 16,5 Mio. $ | 5,37 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 386.372 | 9,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 61.004 | 9,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 652.200 | 7,2 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | SK Square Co Ltd | 12.055 | 7 Mio. $ | 2,29 % |
| 8 | NetEase Inc | 48.590 | 5,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 722.713 | 5,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 10 | Hansol Chemical Co Ltd | 28.139 | 5,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | MediaTek Inc | 57.000 | 4,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Allegro.eu SA | 580.689 | 4,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | H World Group Ltd | 88.178 | 4,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 416.700 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 69.800 | 4,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Lotes Co Ltd | 53.000 | 4,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 307.200 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Alchip Technologies Ltd | 32.667 | 4,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Sieyuan Electric Co Ltd | 151.900 | 4,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 20 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 7.595 | 4,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | DB Insurance Co Ltd | 37.283 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | Mahindra & Mahindra Ltd | 129.477 | 4,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1.382.100 | 4,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | PB Fintech Ltd | 232.213 | 4,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 25 | Classys Inc | 97.018 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Samsung C&T Corp | 17.674 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Sinbon Electronics Co Ltd | 385.298 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | LPP SA | 576 | 3,5 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Eugene Technology Co Ltd | 38.593 | 3,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | MakeMyTrip Ltd | 71.190 | 3,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 44.131 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | TOTVS SA | 503.400 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Kaspi.KZ JSC | 37.626 | 3,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 188.000 | 3,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 5.570.400 | 3,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Elite Material Co Ltd | 21.000 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 961.000 | 3,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 32.104 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | 272.600 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 40 | Chroma ATE Inc | 42.000 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 41 | Sunresin New Materials Co Ltd | 302.264 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Grab Holdings Ltd | 736.200 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 43 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 34.638 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 106.004 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 45 | Latam Airlines Group SA | 57.100 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 23.899 | 2,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 47 | Delta Electronics Inc | 36.000 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Gentera SAB de CV | 945.300 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | Raia Drogasil SA | 550.484 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | CreditAccess Grameen Ltd | 175.431 | 2,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9.029.900 | 2,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 52 | Zetrix Ai Bhd | 11.019.806 | 2,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 53 | Aluminum Corp of China Ltd | 1.532.000 | 2,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 54 | E Ink Holdings Inc | 500.000 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | International Gemmological Institute India Ltd | 576.734 | 2,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 56 | Samsung Electronics Co Ltd | 547 | 2,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 336.464 | 2 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Anglogold Ashanti Plc | 20.200 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 120.600 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Kanzhun Ltd | 113.296 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | KE Holdings Inc | 85.499 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | Andes Technology Corporation | 200.000 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Prosus NV | 28.000 | 1,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | MercadoLibre Inc | 680 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Coway Co Ltd | 9.076 | 528.655,1 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 28,4 %
- Kommunikation 8,0 %
- Finanzen 7,3 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,4 %
- Nicht zugeordnet 55,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,8 %
- KRW 19,9 %
- USD 19,7 %
- HKD 9,8 %
- CNY 6,0 %
- INR 3,9 %
- BRL 3,8 %
- PLN 3,8 %
- MXN 2,4 %
- THB 1,1 %
- VND 1,1 %
- IDR 0,8 %
- MYR 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,3 %
- Südkorea 20,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,0 %
- Indien 8,7 %
- China 8,3 %
- Kaimaninseln 4,9 %
- Mexiko 4,4 %
- Brasilien 3,8 %
- Polen 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,6 %
- Chile 1,9 %
- Kasachstan 1,1 %
- Weitere Länder 5,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 10 | 71,3 Mio. $ | 24,31 % |
| 2 | Südkorea | 11 | 60,5 Mio. $ | 20,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 26,5 Mio. $ | 9,04 % |
| 4 | Indien | 6 | 25,5 Mio. $ | 8,68 % |
| 5 | China | 7 | 24,5 Mio. $ | 8,35 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 14,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | Mexiko | 4 | 12,8 Mio. $ | 4,37 % |
| 8 | Brasilien | 3 | 11,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 9 | Polen | 3 | 11 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 10,6 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Chile | 2 | 5,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 12 | Kasachstan | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,10 % |
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