Composition d'Ashmore Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 358,2 M $ dont 340 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 60 dans 19 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 663 000 | 49,6 M $ | 13,84 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 281 300 | 17,1 M $ | 4,76 % |
| 3 | HDFC Bank Ltd | 671 387 | 16,1 M $ | 4,49 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 87 374 | 15,7 M $ | 4,39 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 12 224 | 13,4 M $ | 3,75 % |
| 6 | Allegro.eu SA | 931 052 | 11,3 M $ | 3,14 % |
| 7 | NetEase Inc | 70 902 | 9,4 M $ | 2,64 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 920 600 | 9,3 M $ | 2,60 % |
| 9 | SK SQUARE CO LTD | 10 390 | 7,4 M $ | 2,06 % |
| 10 | Prosus NV | 134 826 | 6,2 M $ | 1,74 % |
| 11 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 035 600 | 6,2 M $ | 1,73 % |
| 12 | Kanzhun Ltd | 377 898 | 6,2 M $ | 1,72 % |
| 13 | MakeMyTrip Ltd | 98 290 | 5,6 M $ | 1,56 % |
| 14 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 808 313 | 5,5 M $ | 1,54 % |
| 15 | MEDIATEK INC | 51 000 | 5,5 M $ | 1,52 % |
| 16 | Mahindra & Mahindra Ltd | 147 426 | 5,2 M $ | 1,45 % |
| 17 | Innovent Biologics Inc | 459 677 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 18 | Grab Holdings Ltd | 1 452 200 | 5,1 M $ | 1,42 % |
| 19 | Kaspi.KZ JSC | 56 467 | 5 M $ | 1,40 % |
| 20 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 343 500 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 21 | Hansol Chemical Co Ltd | 34 201 | 4,9 M $ | 1,37 % |
| 22 | Samsung C&T Corp | 19 422 | 4,7 M $ | 1,31 % |
| 23 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 8 071 500 | 4,6 M $ | 1,30 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 77 300 | 4,5 M $ | 1,27 % |
| 25 | DB Insurance Co Ltd | 41 211 | 4,5 M $ | 1,26 % |
| 26 | PB Fintech Ltd | 256 680 | 4,3 M $ | 1,20 % |
| 27 | Lotes Co Ltd | 76 000 | 4,3 M $ | 1,19 % |
| 28 | H WORLD GROUP LTD | 98 618 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 29 | KE Holdings Inc | 244 725 | 4,1 M $ | 1,16 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 351 300 | 4,1 M $ | 1,14 % |
| 31 | Latam Airlines Group SA | 74 266 | 3,9 M $ | 1,09 % |
| 32 | Sinbon Electronics Co Ltd | 426 298 | 3,9 M $ | 1,08 % |
| 33 | DELTA ELECTRONICS INC | 76 000 | 3,8 M $ | 1,05 % |
| 34 | Coway Co Ltd | 58 177 | 3,7 M $ | 1,05 % |
| 35 | Classys Inc | 129 714 | 3,7 M $ | 1,04 % |
| 36 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 34 198 | 3,7 M $ | 1,02 % |
| 37 | Aluminum Corp of China Ltd | 3 346 000 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 38 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 295 000 | 3,6 M $ | 1,01 % |
| 39 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 153 900 | 3,6 M $ | 0,99 % |
| 40 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 37 827 | 3,5 M $ | 0,99 % |
| 41 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 115 766 | 3,5 M $ | 0,97 % |
| 42 | Shoprite Holdings Ltd | 198 496 | 3,4 M $ | 0,96 % |
| 43 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 48 195 | 3,4 M $ | 0,95 % |
| 44 | TOTVS SA | 549 700 | 3,4 M $ | 0,94 % |
| 45 | Elite Material Co Ltd | 22 000 | 3,1 M $ | 0,88 % |
| 46 | E Ink Holdings Inc | 539 000 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 47 | Eugene Technology Co Ltd | 40 400 | 3,1 M $ | 0,87 % |
| 48 | Alchip Technologies Ltd | 32 667 | 3 M $ | 0,85 % |
| 49 | CHROMA ATE INC | 47 000 | 3 M $ | 0,84 % |
| 50 | CreditAccess Grameen Ltd | 175 431 | 2,9 M $ | 0,82 % |
| 51 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 501 723 | 2,9 M $ | 0,81 % |
| 52 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 1 052 500 | 2,8 M $ | 0,78 % |
| 53 | Gentera SAB de CV | 1 019 300 | 2,4 M $ | 0,66 % |
| 54 | Zetrix Ai Bhd | 11 881 506 | 2,2 M $ | 0,61 % |
| 55 | Raia Drogasil SA | 582 984 | 2,1 M $ | 0,59 % |
| 56 | ANTA Sports Products Ltd | 200 200 | 2 M $ | 0,56 % |
| 57 | Andes Technology Corp | 200 000 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 58 | International Gemological Institute Ltd | 196 295 | 728,5 k $ | 0,20 % |
| 59 | UBS P-NOTE SIEYUAN | 11 600 | 268,3 k $ | 0,07 % |
| 60 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 762 900 | 177,8 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,3 %
- Communication 9,6 %
- Finance 8,9 %
- Non attribué 58,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,8 %
- USD 22,7 %
- KRW 18,0 %
- HKD 10,9 %
- PLN 4,3 %
- CNY 4,2 %
- INR 3,4 %
- BRL 3,2 %
- MXN 1,9 %
- EUR 1,8 %
- THB 1,4 %
- ZAR 1,0 %
- AED 0,9 %
- VND 0,8 %
- MYR 0,6 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 23,9 %
- Corée du Sud 18,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,9 %
- Inde 9,6 %
- Chine 8,4 %
- Îles Caïmans 7,8 %
- Pologne 4,3 %
- Mexique 4,0 %
- Brésil 3,2 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Maurice 1,6 %
- Kazakhstan 1,5 %
- Autres pays 5,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 10 | 81,2 M $ | 23,87 % |
| 2 | Corée du Sud | 9 | 61,3 M $ | 18,02 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 33,5 M $ | 9,85 % |
| 4 | Inde | 6 | 32,8 M $ | 9,64 % |
| 5 | Chine | 7 | 28,6 M $ | 8,40 % |
| 6 | Îles Caïmans | 5 | 26,6 M $ | 7,84 % |
| 7 | Pologne | 2 | 14,7 M $ | 4,33 % |
| 8 | Mexique | 4 | 13,5 M $ | 3,97 % |
| 9 | Brésil | 3 | 11 M $ | 3,24 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 6,2 M $ | 1,83 % |
| 11 | Maurice | 1 | 5,6 M $ | 1,65 % |
| 12 | Kazakhstan | 1 | 5 M $ | 1,47 % |
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