Composition d'Ashmore Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 307,3 M $ dont 293,5 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 65 dans 19 pays
- 10 premières
- 41,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 637 000 | 43,2 M $ | 14,07 % |
| 2 | SK hynix Inc | 19 276 | 17 M $ | 5,52 % |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 271 900 | 16,5 M $ | 5,37 % |
| 4 | HDFC Bank Ltd | 386 372 | 9,8 M $ | 3,20 % |
| 5 | Samsung Electronics Co Ltd | 61 004 | 9,3 M $ | 3,01 % |
| 6 | AIA Group Ltd | 652 200 | 7,2 M $ | 2,34 % |
| 7 | SK Square Co Ltd | 12 055 | 7 M $ | 2,29 % |
| 8 | NetEase Inc | 48 590 | 5,7 M $ | 1,86 % |
| 9 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 722 713 | 5,6 M $ | 1,82 % |
| 10 | Hansol Chemical Co Ltd | 28 139 | 5,5 M $ | 1,78 % |
| 11 | MediaTek Inc | 57 000 | 4,8 M $ | 1,58 % |
| 12 | Allegro.eu SA | 580 689 | 4,8 M $ | 1,55 % |
| 13 | H World Group Ltd | 88 178 | 4,6 M $ | 1,48 % |
| 14 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 416 700 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 15 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 69 800 | 4,5 M $ | 1,46 % |
| 16 | Lotes Co Ltd | 53 000 | 4,5 M $ | 1,45 % |
| 17 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 307 200 | 4,4 M $ | 1,45 % |
| 18 | Alchip Technologies Ltd | 32 667 | 4,4 M $ | 1,45 % |
| 19 | Sieyuan Electric Co Ltd | 151 900 | 4,4 M $ | 1,43 % |
| 20 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 7 595 | 4,3 M $ | 1,40 % |
| 21 | DB Insurance Co Ltd | 37 283 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 22 | Mahindra & Mahindra Ltd | 129 477 | 4,2 M $ | 1,38 % |
| 23 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 1 382 100 | 4,1 M $ | 1,35 % |
| 24 | PB Fintech Ltd | 232 213 | 4,1 M $ | 1,33 % |
| 25 | Classys Inc | 97 018 | 3,7 M $ | 1,20 % |
| 26 | Samsung C&T Corp | 17 674 | 3,6 M $ | 1,16 % |
| 27 | Sinbon Electronics Co Ltd | 385 298 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 28 | LPP SA | 576 | 3,5 M $ | 1,13 % |
| 29 | Eugene Technology Co Ltd | 38 593 | 3,5 M $ | 1,12 % |
| 30 | MakeMyTrip Ltd | 71 190 | 3,4 M $ | 1,09 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 44 131 | 3,3 M $ | 1,07 % |
| 32 | TOTVS SA | 503 400 | 3,2 M $ | 1,05 % |
| 33 | Kaspi.KZ JSC | 37 626 | 3,2 M $ | 1,05 % |
| 34 | Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 188 000 | 3,2 M $ | 1,04 % |
| 35 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 5 570 400 | 3,1 M $ | 1,02 % |
| 36 | Elite Material Co Ltd | 21 000 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 37 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 961 000 | 3,1 M $ | 1,00 % |
| 38 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 32 104 | 3 M $ | 0,96 % |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | 272 600 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 40 | Chroma ATE Inc | 42 000 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 41 | Sunresin New Materials Co Ltd | 302 264 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 42 | Grab Holdings Ltd | 736 200 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 43 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 34 638 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 44 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 106 004 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 45 | Latam Airlines Group SA | 57 100 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 23 899 | 2,5 M $ | 0,82 % |
| 47 | Delta Electronics Inc | 36 000 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 48 | Gentera SAB de CV | 945 300 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 49 | Raia Drogasil SA | 550 484 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 50 | CreditAccess Grameen Ltd | 175 431 | 2,4 M $ | 0,78 % |
| 51 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 9 029 900 | 2,3 M $ | 0,75 % |
| 52 | Zetrix Ai Bhd | 11 019 806 | 2,3 M $ | 0,74 % |
| 53 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 532 000 | 2,2 M $ | 0,73 % |
| 54 | E Ink Holdings Inc | 500 000 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 55 | International Gemmological Institute India Ltd | 576 734 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 56 | Samsung Electronics Co Ltd | 547 | 2,1 M $ | 0,67 % |
| 57 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 336 464 | 2 M $ | 0,66 % |
| 58 | Anglogold Ashanti Plc | 20 200 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 59 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 120 600 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 60 | Kanzhun Ltd | 113 296 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 61 | KE Holdings Inc | 85 499 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 62 | Andes Technology Corporation | 200 000 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 63 | Prosus NV | 28 000 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 64 | MercadoLibre Inc | 680 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 65 | Coway Co Ltd | 9 076 | 528,7 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,4 %
- Communication 8,0 %
- Finance 7,3 %
- Matériaux 0,6 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 55,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 25,8 %
- KRW 19,9 %
- USD 19,7 %
- HKD 9,8 %
- CNY 6,0 %
- INR 3,9 %
- BRL 3,8 %
- PLN 3,8 %
- MXN 2,4 %
- THB 1,1 %
- VND 1,1 %
- IDR 0,8 %
- MYR 0,8 %
- AED 0,7 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 24,3 %
- Corée du Sud 20,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,0 %
- Inde 8,7 %
- Chine 8,3 %
- Îles Caïmans 4,9 %
- Mexique 4,4 %
- Brésil 3,8 %
- Pologne 3,8 %
- États-Unis 3,6 %
- Chili 1,9 %
- Kazakhstan 1,1 %
- Autres pays 5,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 10 | 71,3 M $ | 24,31 % |
| 2 | Corée du Sud | 11 | 60,5 M $ | 20,63 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 26,5 M $ | 9,04 % |
| 4 | Inde | 6 | 25,5 M $ | 8,68 % |
| 5 | Chine | 7 | 24,5 M $ | 8,35 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 14,4 M $ | 4,92 % |
| 7 | Mexique | 4 | 12,8 M $ | 4,37 % |
| 8 | Brésil | 3 | 11,3 M $ | 3,84 % |
| 9 | Pologne | 3 | 11 M $ | 3,76 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 10,6 M $ | 3,60 % |
| 11 | Chili | 2 | 5,7 M $ | 1,93 % |
| 12 | Kazakhstan | 1 | 3,2 M $ | 1,10 % |
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