Titelia

Portefeuille d'Ashmore Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Funds · 65 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d'origine · Actif net 307,3 M $ · Dix premières lignes : 43.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,0 %
  • Communication 5,6 %
  • Finance 2,4 %
  • Consommation cyclique 0,4 %
  • Non attribué 65,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • TWD 25,8 %
  • KRW 19,9 %
  • USD 19,7 %
  • HKD 9,8 %
  • CNY 6,0 %
  • INR 3,9 %
  • BRL 3,8 %
  • PLN 3,8 %
  • MXN 2,4 %
  • THB 1,1 %
  • VND 1,1 %
  • IDR 0,8 %
  • MYR 0,8 %
  • AED 0,7 %
  • EUR 0,5 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • TW 24,3 %
  • KR 20,6 %
  • HK 9,0 %
  • IN 8,7 %
  • CN 8,3 %
  • KY 4,9 %
  • MX 4,4 %
  • BR 3,8 %
  • PL 3,8 %
  • US 3,6 %
  • CL 1,9 %
  • KZ 1,1 %
  • Autres pays 5,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

PaysLignesValeurPart
TW1071,3 M $24,31 %
KR1160,5 M $20,63 %
HK326,5 M $9,04 %
IN625,5 M $8,68 %
CN724,5 M $8,35 %
KY414,4 M $4,92 %
MX412,8 M $4,37 %
BR311,3 M $3,84 %
PL311 M $3,76 %
US410,6 M $3,60 %
CL25,7 M $1,93 %
KZ13,2 M $1,10 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 637 00043,2 M $14,07 %
SK hynix Inc 19 27617 M $5,52 %
Tencent Holdings Ltd 271 90016,5 M $5,37 %
HDFC Bank Ltd 386 3729,8 M $3,20 %
Samsung Electronics Co Ltd 61 0049,3 M $3,01 %
AIA Group Ltd 652 2007,2 M $2,34 %
SK Square Co Ltd 12 0557 M $2,29 %
NetEase Inc 48 5905,7 M $1,86 %
Rede D'Or Sao Luiz SA 722 7135,6 M $1,82 %
Hansol Chemical Co Ltd 28 1395,5 M $1,78 %
MediaTek Inc 57 0004,8 M $1,58 %
Allegro.eu SA 580 6894,8 M $1,55 %
H World Group Ltd 88 1784,6 M $1,48 %
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 416 7004,5 M $1,47 %
Contemporary Amperex Technology Co Ltd 69 8004,5 M $1,46 %
Lotes Co Ltd 53 0004,5 M $1,45 %
NU Holdings Ltd/Cayman Islands 307 2004,4 M $1,45 %
Alchip Technologies Ltd 32 6674,4 M $1,45 %
Sieyuan Electric Co Ltd 151 9004,4 M $1,43 %
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 7 5954,3 M $1,40 %
DB Insurance Co Ltd 37 2834,2 M $1,38 %
Mahindra & Mahindra Ltd 129 4774,2 M $1,38 %
Sany Heavy Industry Co Ltd 1 382 1004,1 M $1,35 %
PB Fintech Ltd 232 2134,1 M $1,33 %
Classys Inc 97 0183,7 M $1,20 %
Samsung C&T Corp 17 6743,6 M $1,16 %
Sinbon Electronics Co Ltd 385 2983,5 M $1,14 %
LPP SA 5763,5 M $1,13 %
Eugene Technology Co Ltd 38 5933,5 M $1,12 %
MakeMyTrip Ltd 71 1903,4 M $1,09 %
Vista Energy SAB de CV 44 1313,3 M $1,07 %
TOTVS SA 503 4003,2 M $1,05 %
Kaspi.KZ JSC 37 6263,2 M $1,05 %
Gudeng Precision Industrial Co Ltd 188 0003,2 M $1,04 %
Bangkok Dusit Medical Services PCL 5 570 4003,1 M $1,02 %
Elite Material Co Ltd 21 0003,1 M $1,01 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP 961 0003,1 M $1,00 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 32 1043 M $0,96 %
ANTA Sports Products Ltd 272 6002,8 M $0,93 %
Chroma ATE Inc 42 0002,8 M $0,92 %
Sunresin New Materials Co Ltd 302 2642,8 M $0,92 %
Grab Holdings Ltd 736 2002,8 M $0,92 %
Apollo Hospitals Enterprise Ltd 34 6382,8 M $0,91 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 106 0042,8 M $0,90 %
Latam Airlines Group SA 57 1002,7 M $0,88 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 23 8992,5 M $0,82 %
Delta Electronics Inc 36 0002,5 M $0,81 %
Gentera SAB de CV 945 3002,5 M $0,81 %
Raia Drogasil SA 550 4842,4 M $0,79 %
CreditAccess Grameen Ltd 175 4312,4 M $0,78 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 9 029 9002,3 M $0,75 %
Zetrix Ai Bhd 11 019 8062,3 M $0,74 %
Aluminum Corp of China Ltd 1 532 0002,2 M $0,73 %
E Ink Holdings Inc 500 0002,2 M $0,71 %
International Gemmological Institute India Ltd 576 7342,1 M $0,69 %
Samsung Electronics Co Ltd 5472,1 M $0,67 %
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 336 4642 M $0,66 %
Anglogold Ashanti Plc 20 2001,9 M $0,62 %
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 120 6001,9 M $0,61 %
Kanzhun Ltd 113 2961,5 M $0,50 %
KE Holdings Inc 85 4991,5 M $0,48 %
Andes Technology Corporation 200 0001,5 M $0,48 %
Prosus NV 28 0001,4 M $0,44 %
MercadoLibre Inc 6801,2 M $0,40 %
Coway Co Ltd 9 076528,7 k $0,17 %