Portfolio von Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund
GALLERY TRUST · 57 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 22 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,1 %
- Kommunikation 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Nicht zugeordnet 76,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,2 %
- HKD 21,0 %
- USD 14,2 %
- INR 7,0 %
- KRW 6,5 %
- CNY 5,5 %
- MXN 4,0 %
- IDR 3,8 %
- SAR 3,8 %
- AED 3,4 %
- BRL 1,4 %
- GBP 1,4 %
- PHP 1,4 %
- MYR 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- EUR 1,3 %
- THB 1,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- TW 21,2 %
- HK 18,6 %
- IN 9,3 %
- KR 7,6 %
- BR 7,0 %
- CN 5,5 %
- MX 4,0 %
- ID 3,8 %
- SA 3,8 %
- AE 3,4 %
- US 2,8 %
- KY 2,4 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| TW | 5 | 4,2 Mio. $ | 21,18 % |
| HK | 10 | 3,7 Mio. $ | 18,59 % |
| IN | 7 | 1,9 Mio. $ | 9,31 % |
| KR | 4 | 1,5 Mio. $ | 7,56 % |
| BR | 3 | 1,4 Mio. $ | 6,97 % |
| CN | 4 | 1,1 Mio. $ | 5,50 % |
| MX | 3 | 803.870,1 $ | 4,04 % |
| ID | 2 | 763.071,7 $ | 3,84 % |
| SA | 3 | 759.753,9 $ | 3,82 % |
| AE | 3 | 685.719,1 $ | 3,45 % |
| US | 2 | 554.841,4 $ | 2,79 % |
| KY | 2 | 476.691,1 $ | 2,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.000 | 2,8 Mio. $ | 12,61 % |
| Tencent Holdings Ltd | 11.700 | 710.567,5 $ | 3,23 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 42.684 | 703.475,6 $ | 3,20 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 96.000 | 678.241,9 $ | 3,08 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 27.928 | 615.253,8 $ | 2,79 % |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 8.380 | 569.075,2 $ | 2,58 % |
| Vale SA | 29.816 | 487.789,8 $ | 2,22 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.640.139 | 456.729,8 $ | 2,07 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.810 | 423.151,4 $ | 1,92 % |
| HDFC Bank Ltd | 51.516 | 421.353,2 $ | 1,91 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49.000 | 398.277 $ | 1,81 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 35.123 | 382.767 $ | 1,74 % |
| Indus Towers Ltd | 85.275 | 369.646,6 $ | 1,68 % |
| Saudi National Bank/The | 34.208 | 358.648,7 $ | 1,63 % |
| China Tower Corp Ltd | 252.800 | 358.246,7 $ | 1,63 % |
| Midea Group Co Ltd | 29.703 | 353.221,3 $ | 1,60 % |
| Yum China Holdings Inc | 6.500 | 314.925 $ | 1,43 % |
| Guangdong Investment Ltd | 298.000 | 311.221,2 $ | 1,41 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.872.700 | 306.341,9 $ | 1,39 % |
| Kia Corp | 2.928 | 301.999,1 $ | 1,37 % |
| NetEase Inc | 12.600 | 294.955,7 $ | 1,34 % |
| Axis Bank Ltd | 21.948 | 294.379,3 $ | 1,34 % |
| Emaar Properties PJSC | 89.268 | 287.443 $ | 1,31 % |
| Hypera SA | 61.911 | 283.811,9 $ | 1,29 % |
| Mondi PLC | 27.470 | 283.803,7 $ | 1,29 % |
| BDO Unibank Inc | 151.176 | 282.692 $ | 1,28 % |
| Wistron Corp | 64.000 | 281.865 $ | 1,28 % |
| Malayan Banking Bhd | 100.500 | 280.659,3 $ | 1,27 % |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 45.400 | 276.732,2 $ | 1,26 % |
| WH Group Ltd | 225.728 | 276.075,9 $ | 1,25 % |
| Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 380.600 | 273.178,7 $ | 1,24 % |
| Bidvest Group Ltd | 19.073 | 268.024,8 $ | 1,22 % |
| Jeronimo Martins SGPS SA | 10.828 | 260.012,3 $ | 1,18 % |
| Realtek Semiconductor Corp | 15.000 | 256.086,3 $ | 1,16 % |
| PetroChina Co Ltd | 164.000 | 252.972,3 $ | 1,15 % |
| Wuliangye Yibin Co Ltd | 17.490 | 248.807,5 $ | 1,13 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 27.736 | 239.916,4 $ | 1,09 % |
| Infosys Ltd | 18.910 | 235.618,6 $ | 1,07 % |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | 417.700 | 234.580 $ | 1,07 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 73.726 | 233.098,8 $ | 1,06 % |
| HDFC Bank Ltd | 9.167 | 232.933,5 $ | 1,06 % |
| Barrick Mining Corp | 5.714 | 224.788,8 $ | 1,02 % |
| Novatek Microelectronics Corp | 17.000 | 220.810,8 $ | 1,00 % |
| Guangdong Tapai Group Co Ltd | 174.420 | 218.956,4 $ | 0,99 % |
| Adnoc Gas PLC | 228.879 | 209.980,8 $ | 0,95 % |
| KT Corp | 9.749 | 208.921,1 $ | 0,95 % |
| Saudi Arabian Oil Co | 27.775 | 206.013,2 $ | 0,94 % |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 202.800 | 199.958,9 $ | 0,91 % |
| Baidu Inc | 12.652 | 199.787,9 $ | 0,91 % |
| Saudi Telecom Co | 16.785 | 195.092,1 $ | 0,89 % |
| Sinotruk Hong Kong Ltd | 39.000 | 191.829,7 $ | 0,87 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 39.359 | 188.295,4 $ | 0,86 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 7.465 | 188.004,2 $ | 0,85 % |
| Hero MotoCorp Ltd | 3.374 | 182.320,5 $ | 0,83 % |
| Kaspi.KZ JSC | 1.721 | 147.730,6 $ | 0,67 % |
| Credicorp Ltd | 369 | 119.618,7 $ | 0,54 % |
| Jindal Steel Ltd | 8.882 | 114.934,7 $ | 0,52 % |