Zusammensetzung von Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund
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- Nettovermögen
- 22 Mio. $ davon 19,9 Mio. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 57 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 35,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.000 | 2,8 Mio. $ | 12,61 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 11.700 | 710.567,5 $ | 3,23 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 42.684 | 703.475,6 $ | 3,20 % |
| 4 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 96.000 | 678.241,9 $ | 3,08 % |
| 5 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 27.928 | 615.253,8 $ | 2,79 % |
| 6 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 8.380 | 569.075,2 $ | 2,58 % |
| 7 | Vale SA | 29.816 | 487.789,8 $ | 2,22 % |
| 8 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 2.640.139 | 456.729,8 $ | 2,07 % |
| 9 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.810 | 423.151,4 $ | 1,92 % |
| 10 | HDFC Bank Ltd | 51.516 | 421.353,2 $ | 1,91 % |
| 11 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 49.000 | 398.277 $ | 1,81 % |
| 12 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 35.123 | 382.767 $ | 1,74 % |
| 13 | Indus Towers Ltd | 85.275 | 369.646,6 $ | 1,68 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 34.208 | 358.648,7 $ | 1,63 % |
| 15 | China Tower Corp Ltd | 252.800 | 358.246,7 $ | 1,63 % |
| 16 | Midea Group Co Ltd | 29.703 | 353.221,3 $ | 1,60 % |
| 17 | Yum China Holdings Inc | 6.500 | 314.925 $ | 1,43 % |
| 18 | Guangdong Investment Ltd | 298.000 | 311.221,2 $ | 1,41 % |
| 19 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.872.700 | 306.341,9 $ | 1,39 % |
| 20 | Kia Corp | 2.928 | 301.999,1 $ | 1,37 % |
| 21 | NetEase Inc | 12.600 | 294.955,7 $ | 1,34 % |
| 22 | Axis Bank Ltd | 21.948 | 294.379,3 $ | 1,34 % |
| 23 | Emaar Properties PJSC | 89.268 | 287.443 $ | 1,31 % |
| 24 | Hypera SA | 61.911 | 283.811,9 $ | 1,29 % |
| 25 | Mondi PLC | 27.470 | 283.803,7 $ | 1,29 % |
| 26 | BDO Unibank Inc | 151.176 | 282.692 $ | 1,28 % |
| 27 | Wistron Corp | 64.000 | 281.865 $ | 1,28 % |
| 28 | Malayan Banking Bhd | 100.500 | 280.659,3 $ | 1,27 % |
| 29 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 45.400 | 276.732,2 $ | 1,26 % |
| 30 | WH Group Ltd | 225.728 | 276.075,9 $ | 1,25 % |
| 31 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 380.600 | 273.178,7 $ | 1,24 % |
| 32 | Bidvest Group Ltd | 19.073 | 268.024,8 $ | 1,22 % |
| 33 | Jeronimo Martins SGPS SA | 10.828 | 260.012,3 $ | 1,18 % |
| 34 | Realtek Semiconductor Corp | 15.000 | 256.086,3 $ | 1,16 % |
| 35 | PetroChina Co Ltd | 164.000 | 252.972,3 $ | 1,15 % |
| 36 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 17.490 | 248.807,5 $ | 1,13 % |
| 37 | Full Truck Alliance Co Ltd | 27.736 | 239.916,4 $ | 1,09 % |
| 38 | Infosys Ltd | 18.910 | 235.618,6 $ | 1,07 % |
| 39 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 417.700 | 234.580 $ | 1,07 % |
| 40 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 73.726 | 233.098,8 $ | 1,06 % |
| 41 | HDFC Bank Ltd | 9.167 | 232.933,5 $ | 1,06 % |
| 42 | Barrick Mining Corp | 5.714 | 224.788,8 $ | 1,02 % |
| 43 | Novatek Microelectronics Corp | 17.000 | 220.810,8 $ | 1,00 % |
| 44 | Guangdong Tapai Group Co Ltd | 174.420 | 218.956,4 $ | 0,99 % |
| 45 | Adnoc Gas PLC | 228.879 | 209.980,8 $ | 0,95 % |
| 46 | KT Corp | 9.749 | 208.921,1 $ | 0,95 % |
| 47 | Saudi Arabian Oil Co | 27.775 | 206.013,2 $ | 0,94 % |
| 48 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 202.800 | 199.958,9 $ | 0,91 % |
| 49 | Baidu Inc | 12.652 | 199.787,9 $ | 0,91 % |
| 50 | Saudi Telecom Co | 16.785 | 195.092,1 $ | 0,89 % |
| 51 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 39.000 | 191.829,7 $ | 0,87 % |
| 52 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 39.359 | 188.295,4 $ | 0,86 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 7.465 | 188.004,2 $ | 0,85 % |
| 54 | Hero MotoCorp Ltd | 3.374 | 182.320,5 $ | 0,83 % |
| 55 | Kaspi.KZ JSC | 1.721 | 147.730,6 $ | 0,67 % |
| 56 | Credicorp Ltd | 369 | 119.618,7 $ | 0,54 % |
| 57 | Jindal Steel Ltd | 8.882 | 114.934,7 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,5 %
- Kommunikation 6,1 %
- Finanzen 5,9 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Energie 3,1 %
- Nicht zugeordnet 58,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- TWD 21,2 %
- HKD 21,0 %
- USD 14,2 %
- INR 7,0 %
- KRW 6,5 %
- CNY 5,5 %
- MXN 4,0 %
- IDR 3,8 %
- SAR 3,8 %
- AED 3,4 %
- BRL 1,4 %
- GBP 1,4 %
- PHP 1,4 %
- MYR 1,4 %
- ZAR 1,3 %
- EUR 1,3 %
- THB 1,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 18,6 %
- Indien 9,3 %
- Südkorea 7,6 %
- Brasilien 7,0 %
- China 5,5 %
- Mexiko 4,0 %
- Indonesien 3,8 %
- Saudi-Arabien 3,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,8 %
- Kaimaninseln 2,4 %
- Weitere Länder 10,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 5 | 4,2 Mio. $ | 21,18 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 3,7 Mio. $ | 18,59 % |
| 3 | Indien | 7 | 1,9 Mio. $ | 9,31 % |
| 4 | Südkorea | 4 | 1,5 Mio. $ | 7,56 % |
| 5 | Brasilien | 3 | 1,4 Mio. $ | 6,97 % |
| 6 | China | 4 | 1,1 Mio. $ | 5,50 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 803.870,1 $ | 4,04 % |
| 8 | Indonesien | 2 | 763.071,7 $ | 3,84 % |
| 9 | Saudi-Arabien | 3 | 759.753,9 $ | 3,82 % |
| 10 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 685.719,1 $ | 3,45 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 2 | 554.841,4 $ | 2,79 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 476.691,1 $ | 2,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063083