Zusammensetzung von Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund
GALLERY TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23,8 Mio. $ davon 21,2 Mio. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 56 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.000 | 3 Mio. $ | 12,44 % |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | 13.100 | 800.449,1 $ | 3,37 % |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 102.000 | 778.974,8 $ | 3,28 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 45.184 | 688.306,1 $ | 2,89 % |
| 5 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 8.867 | 615.546,9 $ | 2,59 % |
| 6 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 29.670 | 575.598 $ | 2,42 % |
| 7 | Wistron Corp | 96.000 | 514.847,7 $ | 2,16 % |
| 8 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 3.057.139 | 514.137,2 $ | 2,16 % |
| 9 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.810 | 489.094,1 $ | 2,06 % |
| 10 | Vale SA | 31.685 | 477.176,1 $ | 2,01 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 40.543 | 467.334,8 $ | 1,96 % |
| 12 | Midea Group Co Ltd | 35.003 | 454.316,2 $ | 1,91 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 55.959 | 438.260,2 $ | 1,84 % |
| 14 | Saudi National Bank/The | 39.689 | 415.322 $ | 1,75 % |
| 15 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 52.500 | 392.215,6 $ | 1,65 % |
| 16 | Yum China Holdings Inc | 8.086 | 389.583,5 $ | 1,64 % |
| 17 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 64.300 | 365.437,7 $ | 1,54 % |
| 18 | Mondi PLC | 30.039 | 362.178 $ | 1,52 % |
| 19 | NETEASE INC | 13.500 | 359.183,9 $ | 1,51 % |
| 20 | BDO Unibank Inc | 175.206 | 355.165 $ | 1,49 % |
| 21 | China Tower Corp Ltd | 273.300 | 349.364,5 $ | 1,47 % |
| 22 | SK HYNIX INC | 296 | 336.154,1 $ | 1,41 % |
| 23 | Indus Towers Ltd | 78.731 | 322.830,9 $ | 1,36 % |
| 24 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 415.300 | 315.700,3 $ | 1,33 % |
| 25 | Bidvest Group Ltd | 20.677 | 310.241 $ | 1,30 % |
| 26 | Jeronimo Martins SGPS SA | 15.429 | 309.427 $ | 1,30 % |
| 27 | Hypera SA | 73.411 | 308.464,8 $ | 1,30 % |
| 28 | Bangkok Dusit Medical Services PCL | 536.400 | 308.068,6 $ | 1,30 % |
| 29 | AXIS BANK LTD | 23.563 | 303.428,5 $ | 1,28 % |
| 30 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.043.300 | 298.303 $ | 1,25 % |
| 31 | Malayan Banking Bhd | 109.400 | 291.659,4 $ | 1,23 % |
| 32 | Full Truck Alliance Co Ltd | 30.480 | 289.255,2 $ | 1,22 % |
| 33 | Emaar Properties PJSC | 96.350 | 287.563,4 $ | 1,21 % |
| 34 | Kia Corp | 3.183 | 286.980 $ | 1,21 % |
| 35 | Guangdong Investment Ltd | 248.000 | 267.637,5 $ | 1,13 % |
| 36 | WH Group Ltd | 247.728 | 266.547,5 $ | 1,12 % |
| 37 | Realtek Semiconductor Corp | 12.000 | 248.841,7 $ | 1,05 % |
| 38 | PetroChina Co Ltd | 186.000 | 236.677,6 $ | 1,00 % |
| 39 | Adnoc Gas PLC | 253.665 | 227.646,4 $ | 0,96 % |
| 40 | Infosys Ltd | 18.910 | 227.487,3 $ | 0,96 % |
| 41 | Baidu Inc | 15.902 | 220.284,1 $ | 0,93 % |
| 42 | Guangdong Tapai Group Co Ltd | 196.220 | 217.841,5 $ | 0,92 % |
| 43 | Saudi Telecom Co | 18.784 | 215.959,9 $ | 0,91 % |
| 44 | Hero MotoCorp Ltd | 3.825 | 215.922,7 $ | 0,91 % |
| 45 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 73.726 | 214.373,5 $ | 0,90 % |
| 46 | Barrick Mining Corp | 5.714 | 209.875,2 $ | 0,88 % |
| 47 | Novatek Microelectronics Corp | 13.000 | 205.459,7 $ | 0,86 % |
| 48 | Sinotruk Hong Kong Ltd | 39.000 | 202.138,2 $ | 0,85 % |
| 49 | KT Corp | 11.094 | 200.690,5 $ | 0,84 % |
| 50 | HDFC Bank Ltd | 8.292 | 198.427,6 $ | 0,83 % |
| 51 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 34.940 | 184.026,9 $ | 0,77 % |
| 52 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 8.382 | 182.279,9 $ | 0,77 % |
| 53 | Kaspi.KZ JSC | 1.721 | 152.790,4 $ | 0,64 % |
| 54 | Credicorp Ltd | 369 | 147.814 $ | 0,62 % |
| 55 | Jindal Steel Ltd | 11.006 | 127.269,5 $ | 0,54 % |
| 56 | Lite-On Technology Corp | 13.000 | 82.384,7 $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,0 %
- Kommunikation 6,5 %
- Finanzen 5,6 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 3,2 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 58,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 22,6 %
- HKD 19,6 %
- USD 13,5 %
- KRW 8,2 %
- INR 6,6 %
- CNY 4,7 %
- MXN 4,1 %
- IDR 3,8 %
- AED 3,3 %
- SAR 3,0 %
- GBP 1,7 %
- PHP 1,7 %
- ZAR 1,5 %
- EUR 1,5 %
- BRL 1,5 %
- THB 1,5 %
- MYR 1,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,8 %
- Südkorea 9,1 %
- Indien 8,7 %
- China 7,4 %
- Brasilien 6,4 %
- Mexiko 4,1 %
- Indonesien 3,8 %
- Vereinigte Arabische Emirate 3,3 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
- Saudi-Arabien 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,7 %
- Weitere Länder 9,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 4,8 Mio. $ | 22,61 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 3,6 Mio. $ | 16,82 % |
| 3 | Südkorea | 5 | 1,9 Mio. $ | 9,10 % |
| 4 | Indien | 7 | 1,8 Mio. $ | 8,66 % |
| 5 | China | 5 | 1,6 Mio. $ | 7,43 % |
| 6 | Brasilien | 3 | 1,4 Mio. $ | 6,43 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 863.988,1 $ | 4,08 % |
| 8 | Indonesien | 2 | 812.440,2 $ | 3,84 % |
| 9 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 699.236,6 $ | 3,30 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 2 | 678.838,7 $ | 3,20 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 2 | 631.282 $ | 2,98 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 362.178 $ | 1,71 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Mondrian Emerging Markets Value Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063083